Финаме
БКС Мир Инвестицийзаманивает
Валерий Осипенко, вчера минфин еврооблигаций на 160 млрд погасил. Всё что неровно лежало сметут.
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 956,8 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 8,5 |
| P/S | 3,9 |
| P/BV | 13,2 |
| EV/EBITDA | 6,0 |
| Див.доход ао | 8,3% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| 10/12 ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 36 руб/акция | |
| 19/12 PLZL: последний день с дивидендом 36 руб | |
| 22/12 PLZL: закрытие реестра по дивидендам 36 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2173₽ +1.69%
-
Валерий Осипенко, вчера минфин еврооблигаций на 160 млрд погасил. Всё что неровно лежало сметут.
💼 Ключевые идеи с форума "Россия зовет!"На неделе удалось посетить форум «Россия зовет!». Во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность принять участие в данном мероприятии! Во-вторых, достаточно интересно послушать не отдельных аналитиков и управляющих, а представителей Минфина, ЦБ, Мосбиржи, крупных банков и других финансовых учреждений на тему развития инвестиционной сферы в РФ.
Для простоты сегодня выделю ключевые идеи, которые были озвучены на форуме. Если пост наберет достаточное количество лайков, что подтвердит ваш интерес к нему, тогда сделаю вторую часть, где опишу основные прогнозы и тренды, которые ждут регуляторы. От ставки и инфляции, до влияния искусственного интеллекта на фондовый рынок и принятие решений.
📝 Сразу сделаю оговорку, что по отдельным активам идеи выдвигали преимущественно управляющие от ВТБ, который является организатором данного форума. Итак, поехали:
💵Курс рубля #USDRUB
Аналитики ждут ослабления рубля к историческим уровням: к концу 2025 года доллар~81 руб., к концу 2026 года — 95–100 руб. Давление создают низкие цены на нефть, ожидаемое смягчение ДКП, рост импорта и сокращение валютных продаж ЦБ, которые сегодня занимают до 10–12% оборота рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Прибавочная стоимость, Ждем 2300-2500-2700, а далее 3000. Рост это хорошо, независимо от субъектов его проводящего.
RayDalio, в прошлом году средняя золота 7200, ждем что сохраняется 10000 за кг. средняя за следующие 12 месяцев. Вместе с инвестициями примерная себестоимость 3300. Прибавляют ebitda 3900 т.е. удваиваются (это с учетом девальвации и инвестиций с 600 usd с унции (т.е. в 3 раза больше чем они запланировали в сухой лог вложить). Средняя цена при золоте 7200 за 24 год 1280 рублей = ожидаемая средняя за 26 год 2560. Скорее всего на почве ожидания приближения сухого лога экстремумы будут выше предполагаю -15% и +35% т.е. нижняя цена 2176 и верхняя 3328. т.е. сейчас мы ниже минимальной цены 26 года при сохранении текущих уровней цен золота.
Интересное с форума ВТБ «Россия зовет»
Посетил 03 декабря инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет». Несколько интересных мыслей / слайдов оттуда
Во-первых, график P/E индекса Мосбиржи с 2014 г. (все данные и расчеты на совести ВТБ). Средний коэффициент за последние 11 лет примерно 6,4х. Получается, что сейчас есть потенциал роста около 50% для индекса. Впрочем, коэффициент может вырасти не только за счет роста капитализации, но и за счет соответствующего снижения чистой прибыли. Аналитики не уточнили, какой именно механизм выравнивания мультипликатора они считают более реалистичным
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Есть инфа, полученная из анонимных источников, близких к брокерским кругам, что некие Юлия Навальная и Илья Яшин через сеть доверенных лиц в...
RayDalio,
Попов Андрей, написано черным по белому про Полюс, всё что выше 2130. До сегодня Полюс не рос и был не интересен, а сегодня активные закупы ...
RayDalio, Полюс дорогой. Ну это каждый сам думаетЕсть инфа, полученная из анонимных источников, близких к брокерским кругам, что некие Юлия Навальная и Илья Яшин через сеть доверенных лиц в...
RayDalio, ЮГК скупают?- Есть инфа, полученная из анонимных источников, близких к брокерским кругам, что некие Юлия Навальная и Илья Яшин через сеть доверенных лиц в России начали масштабную скупку акций золотодобывающей компании «Полюс». Сделки, по данным инсайдеров, проводятся по цене, превышающей 2130 рублей за акцию, что свидетельствует о высокой заинтересованности лиц в приобретении актива, что-то они затевают
.
Не является ИИР!!! 
Михаил Titov, стрёмно держать лонг в 5% от истхая
Прибавочная стоимость, стремно держать сургут преф, когда к новому году укатывают и доллар и нефть, а тут противоположная ситуация, хоть и рубль конечно, тоже давит. Если котировки будут 4000-6000 в перспективе 2-3 лет, то что бы додержать до них, нужно в т.ч. держать на ист. хаях. И если подбить статистику, то держать на ист хаях выгодней, чем на ист дне))). Плюс перегретость уже понемногу спадает. Судя по сентименту, в преспективе полугода очень вероятен виток роста к 2700-3100. Степень этого витка уже будет от ЦБ зависеть и курса. Золото пока выглядит стронг. То, что не продавили 4000, а сейчас и 4200 не могут продавить, говорит о том, что еще виток вероятно будет. Далее, если даже после него будет коррекция, то опять воткнется в текущие уровни.
«Полюс» активно двигается к добыче на Сухом ЛогеКомпания «Полюс» все ближе и ближе к заветной цели по масштабной добыче золота на месторождении Сухой Лог: судя, по сообщениям «Полюса» опытно-промышленная разработка Сухого Лога идет весьма успешно.
С точки зрения геологии Сухой Лог — очень интересный объект: он является золоторудным месторождением черносланцевой формации, причем по масштабам — крупнейшим в мире. Запасы золота составляют почти 1,3 тыс. тонн, его среднее содержание — 2,1 грамма на тонну руды (плюс 2,5 тыс. тонн ресурсов со средней концентрацией золота 1,8 грамм на тонну). Весь проект его освоения оценивается компанией в 6 млрд долларов.
Черные сланцы — это осадочные темные породы с высоким содержанием углерода, образовавшиеся в бескислородной среде. Они являются концентраторами ванадия, марганца, железа, урана, свинца, цинка и, конечно же, золота. Выявлены залежи черных сланцев в самых различных регионах мира, они есть даже в недрах Москвы.
В силу больших запасов золота черносланцевые месторождения пристально изучаются геологами различных стран, рассматривающих их как перспективные объекты для эксплуатации, хотя их руды из-за углерода тяжело перерабатывать. Вместе с тем Сухой Лог полезно сравнить с другими неразработанными крупными месторождениями и проектами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>но несмотря на столь заманчивые перспективы, кто-то уже месяц раздаёт свою позу в районе 2150. И даже вторые дивы в этом ква...
Прибавочная стоимость, объёмов нет. Раздавали по 2350. Сейчас собрать пытаются.
📌 PLZL: золото, рост и ощущение, что пора быть осторожнее
Сегодня завершаю разбор «топа» акций российских акций, популярных в портфелях частных инвесторов по данным MOEX. Последняя компания в этом списке – «Полюс» (PLZL) с долей 5% в частных портфелях (сектор: Металлургия и добыча).
По данным корпоративного сайта, ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Дивидендная политика – выплаты в размере 30% EBITDA.
Дивиденды: LTM ≈ 107 руб/акц (пред. год: 203,17), див. доходность ≈ 4,8% (пред. год: 10,7%). Что-то не соответствует прогнозный фундаментал заявлениям про дивы в 30% EBITDA.
Для статистического анализа доходности и рисков воспользуюсь, как обычно, дневными котировками Close, импортированными с MOEX на горизонте за два года: период: 03.12.2023 — 03.12.2025 плюс расчетом Adj Close.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Времени для переоценки достаточно.
Максим Пелихов, но несмотря на столь заманчивые перспективы, кто-то уже месяц раздаёт свою позу в районе 2150. И даже вторые дивы в этом квартале не способны переломить эту ситуацию.
Селигдар в 2026 году ждет цену на золото в диапазоне $4 000-4 400 за унцию«Золото в цене будет расти из-за того, что пока, к сожалению правил и периода стабильности в ближайшее время, наверное, ожидать не стоит», — сказал президент компании Александр Хрущ в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«В следующий год мы увидим, если говорить про уровень цены, это $4 400 в этом коридоре за унцию. В среднем можно назвать $4 200», — отметил он.
tass.ru/ekonomika/25801765
Авто-репост. Читать в блоге >>>Синайский полуостров, это же страна в и б, тут не работает толком ничего. Тут уже все давно признали что фундаментаа 0, остальное гео полити...
sasa sasa, да какие дяди васи ещё. Фундаментал будет работать, когда 50 трлн долгового рынка покажут однозначную доходность ВВ рейтинга, тогда зачешут репу где парковать. А сейчас 1% дивдохи за квартал достаточно для поверхностного фильтра бумаги в помойку. На высоком золоте они дают 1% дд ну правда же выглядит подозрительно. Плюс рубль куда-то валится, а это дешевеющая цена золота в рублях. Плюс до итогов года где эта цена золота будет отражена еще 6 месяцев За 6 месяцев можно 2 раза на 1700-2300 сгонять. Без дядьвась хватает гонщиков вверх вниз и идей под эти гонки.
Странная тема, золото вернулось на свои хаи, а Полюс нисколько не вырос в то время как американские золотодобытчики выросли на 20%🤔
Синайский полуостров, это же страна в и б, тут не работает толком ничего. Тут уже все давно признали что фундаментаа 0, остальное гео политика, а ещё как хотят большие Васи. Хочет Вася ч обы полюс был 1500, он будет, а захочет Вася чтобы он был 3000, он будет. И будет он не потому что золото по цене очень высокое или очень низкое, а потому что большие дяди Васи в стране так захотели, и дали отмашку.Странная тема, золото вернулось на свои хаи, а Полюс нисколько не вырос в то время как американские золотодобытчики выросли на 20%🤔
Синайский полуостров, да всё норм. Ждём по итогу 26 года 1,5 трлн ebitda и запуск сухолого лога по итогам 27 года. Времени для переоценки достаточно.
Странная тема, золото вернулось на свои хаи, а Полюс нисколько не вырос в то время как американские золотодобытчики выросли на 20%🤔Он тихо вышел из окна, оставив сердца настежь двери
Xer-Master, Но мир жесток, спешит вперед, и акции, что он отбросил,
Вдруг показали свой полет, когда прозренье мир обносит.
Я с помощью ии гугла, продолжайте.
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
