Финаме
БКС Мир Инвестиций
сейчас дожмут пузырь до последней капли, а потом начнут гнать вверх
Валерий Осипенко, и кто же эти загадочные погонщики цены полюса?
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 276,3 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 9,4 |
| P/S | 4,3 |
| P/BV | 14,7 |
| EV/EBITDA | 6,5 |
| Див.доход ао | 7,5% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2407.8₽ -1.4%
-
Валерий Осипенко, и кто же эти загадочные погонщики цены полюса?
Kripto-papa, скорей наоборот сейчас дожмут пузырь до последней капли, а потом начнут гнать вверх поэтому я поставил глубоко внизу крючок пусть стои...
Валерий Осипенко, Согласен, сейчас могут дожимать пузырь до последней капли, но обычно после такого давления следует резкий рост. Поэтому ловим дно с разумными защитными ордерами, иначе крючок может не выдер
Максим Пелихов, Покупать сейчас стоит — сейчас начнут активно скупать дивиденды и разгонят цену еще выше. Докидываем на просадке, доливаем и...
Kripto-papa, скорей наоборот
сейчас дожмут пузырь до последней капли, а потом начнут гнать вверх
поэтому я поставил глубоко внизу крючок
пусть стоит как на рыбалке
Kripto-papa, так покупать или продавать раз всё хорошо это уже в цене? Нужно покупать когда всё плохо будет: запасов нет, разруха, золото на...
Максим Пелихов, если так рассуждать, то в акциях США время продавать наступило году этак в 2021. Тут вопрос в том, ориентируетесь вы на спекуляции или инвестиции. При дивидендных инвестициях вопрос колебаний цены акций вообще не стоит, рассматривать можно и нужно только денежный поток. А денежный поток от акций Полюса будет расти. Раза этак в три, по моим прикидкам, минимум- Полюс выглядит привлекательно с точки зрения дивидендной доходности, интересно, что аналитики SberCIB думают о перспективах роста цены на золото и как это отразится на котировках компании.
Kripto-papa, так покупать или продавать раз всё хорошо это уже в цене? Нужно покупать когда всё плохо будет: запасов нет, разруха, золото на дне, д...
Максим Пелихов, Покупать сейчас стоит — сейчас начнут активно скупать дивиденды и разгонят цену еще выше. Докидываем на просадке, доливаем и доводим до цели, а на дне ждем в следующем цикле.Долговая нагрузка под контролем при такой операционной марже, да и 30 млрд процентов — сущие копейки при 325 млрд ОП. Главно...
Kripto-papa, так покупать или продавать раз всё хорошо это уже в цене? Нужно покупать когда всё плохо будет: запасов нет, разруха, золото на дне, долги выплатить не могут, но есть шанс всё исправить. А сейчас за что платить что всё получилось и всё хорошо? Время продавать же, разве нет?Kripto-papa, а что с долговой нагрузкой? 30 млрд финансовых расходов за пол года при 250млрд операционной прибыли. Это ещё в отчёте доходы за полуг...
Максим Пелихов, Долговая нагрузка под контролем при такой операционной марже, да и 30 млрд процентов — сущие копейки при 325 млрд ОП. Главное — структура долга, а не сумма, у них большая часть в рублях да и валютные кредиты за хеджированы.Только вот как быть с долговой нагрузкой и валютными рисками, которые могут усилиться, если санкции заморозят часть активов на Западе?.
Kripto-papa, а что с долговой нагрузкой? 30 млрд финансовых расходов за пол года при 250млрд операционной прибыли. Это ещё в отчёте доходы за полугодие, когда средняя по золоту была 3000 долларов. Следующее полугодие ОП 325 млрд. Доллар по 50 р будет неприятно, но такое маловероятно скорее всего.
БКС повысили прогноз цен на золото вверх: на 5% до $3400 в 2025 г. и на 22% до $4277 в 2026 г., а также улучшили взгляд по ПолюсуПомимо мировых центробанков рекордный интерес к золоту теперь проявляют биржевые фонды (ETF). В конце октября золото обновило рекорд, превысив отметку $4350/унция. Закрепиться на этом уровне не удалось, и в последние пару недель цены находятся в диапазоне $3900–4100/унция.
На этом фоне пересматриваем прогноз цен на золото вверх: на 5% до $3400/унция в 2025 г., на 22% до $4277/унция в 2026 г. А также улучшаем взгляд по «Полюсу».
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>Kripto-papa, у нашего рынка сейчас один драйвер — война. Будет замирение — будет ралли. Будет обострение с участием США (на Европу всем давно на… а...
Ядрёный Гендальф, Согласен, золото Полюса и Сухой Лог действительно могут тянуть его вверх при любом раскладе. Только вот как быть с долговой нагрузкой и валютными рисками, которые могут усилиться, если санкции заморозят часть активов на Западе?Хм, весна действительно может сменить настроение рынка, но глядя на эти осторожные прогнозы… может еще не время? Хотя индекс вроде должен со...
Kripto-papa, у нашего рынка сейчас один драйвер — война. Будет замирение — будет ралли. Будет обострение с участием США (на Европу всем давно на… ать) — будет обвал. Ну как обвал, определённый иммунитет уже тоже есть, слишком сильно рынок фундаментально недооценён. С НЭС уже всё более-менее ясно, траектория КС сюрпризов не несёт, быстрого снижения или роста никто не ждёт. Вот так и живём в ожидании больших новостей
Хорошая новость в том, что замиряться всё равно придётся. Ну в смысле, Западу капитулировать. Плохая в том, что доходит до них ну очень медленно
А конкретно Полюс тащит и тащить будет как золото, так и Сухой Лог. Он должен быть и будет лучше индекса- Хм, весна действительно может сменить настроение рынка, но глядя на эти осторожные прогнозы… может еще не время? Хотя индекс вроде должен собраться.
Kripto-papa, «Акции РФ перешли к росту после того, как перешли к падению» © Маркеттвитс
Ядрёный Гендальф, Маркеттвитс опять за своё с этими заголовками)) Но по факту да, наш рынок действительно пытается отскочить от дна. Полюс кстати вчера неплохо так смотрелся на этом фоне.Мосбиржа упала почти на три процента, достигнув 2 467 пунктов. Инвесторы снова переживают за дальнейшее движение рынка.
Kripto-papa,
«Акции РФ перешли к росту после того, как перешли к падению»
© Маркеттвитс
⚡️Полюс рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2025 года
💰5 ноября совет директоров компании рекомендовал по итогам отчетного периода выплатить 36 руб на акцию. Последний день для покупки — 19 декабря. Доходность по текущим ценам составляет ~1,7%.
📉На новость акции отреагировали снижением практически на 2,5%, за которым последовал незначительный рост. Это связано с тем, что инвестдома прогнозировали дивиденды в размере 40-43 руб на акцию.
📊В прошлом году компания возобновила выплату дивидендов после трехлетнего перерыва (последний раз дивиденды выплачивались за первое полугодие 2021 года). По итогам 9 месяцев 2024 года (еще до сплита акций) было выплачено 1301,75 руб на акцию (доходность — 8,8%).
За 2024 год на дивиденды было направлено 73 руб на акцию (~3,8% доходности), а за 1 полугодие текущего года — 70,85 руб (~3,1%).
📁Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2,5х. Если коэффициент превышает 2,5х, то решение о выплате дивидендов принимается с учетом денежной позиции, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⛵️ Остались ли тихие гавани в акциях? Часть 2.В прошлый раз я сделал выжимку по секторам в реалиях текущей ставки, рубля и т.д. Как оказалось, идеи в акциях еще остались, но рисков тоже стало много.Некоторые сектора сейчас лучше полностью обходить стороной.
Сегодня продолжим начатый разговор👇
📞Телекомы
МТС #MTSS и Ростелеком #RTKM несут груз высоких процентных расходов, а значит, шлейф рисков на период высоких ставок. На снижении акции могут спекулятивно вырасти. Но если говорить про долгосрочное фундаментальное удержание — то телекомы плохо для него подходят. Бизнес стагнирует, тарифы не всегда догоняют даже инфляцию, а опережающие расходы подтачивают маржинальность.
📱IT
Сектор уже пострадал от сокращения спроса и снижения эффекта импортозамещения. В следующем году айтишникам может достаться еще больше от возможного появления НДС и повышения страховых сборов. Конечная картина еще до конца не ясна (возможно НДС получится избежать), но и драйверов, кроме снижения ставки, тоже пока не видно. Кажется, что сейчас не лучшее время для удержания акций роста. В качестве исключений отмечу Яндекс и Хэдхантер, имеющие больший запас прочности. Яндекс #YDEX за счет масштаба и выстроенной экосистемы, Хэдхантер #HEAD — за счет околомонопольного положения на рынке HR и высокой маржинальности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Какие же риски у Глоракса, если я брал его ниже номинала? Неделю назад он IPO удачно провёл…
Xer-Master, основной риск что построит и продаст. Перед ipo отчёт глоракса показывал снижение стоимости квадрата на 30% за последний год. Если тенденция сохранится, то могут возникнут проблемы с регулярностью выплаты купона. В облигациях как и в акциях сбор и раздача бумаги. Пока всё хорошо все беззаботно получают купон и покупают выше номинала, а когда на небе тучи скидывают за 50%.Kripto-papa, то есть там в Чикаго и Лондоне спекули о нестабильности рубля думают и прайс на золото вверх гонят?
Плантатор Мигель, Да, спекуляции на нестабильность рубля в Чикаго и Лондоне могут подстегивать прайс на золото как альтернативу для хеджирования рисков. Но рост цены — это всегда совокупность факторов: глобальный спрос, инфляция, геополитика, а не только действия на одном рынке.
Цены на золото продолжают расти из-за нестабильности рубля и геополитической напряженности. Думаю, сейчас самое время увеличить долю драгмет...
Kripto-papa, то есть там в Чикаго и Лондоне спекули о нестабильности рубля думают и прайс на золото вверх гонят?- Цены на золото продолжают расти из-за нестабильности рубля и геополитической напряженности. Думаю, сейчас самое время увеличить долю драгметалла в портфеле для защиты от инфляции.
Какие же риски у Глоракса, если я брал его ниже номинала? Неделю назад он IPO удачно провёл…Глоракс 1Р4 стоит в два раза дешевле, 12 купонов в год, 20,96р. в месяц, с погашением в 24-03-2028г. Купил и забыл. А вы говорите Полюс....
Xer-Master, похожая доходность получается у облигаций глоракса и акций полюса, если учесть что к 28 году полюс будет близок к удвоению текущей добычи. Но у глоракса рисков больше, но зато можете купон чаще и больше реинвестировать во всякие колебания рынка интересные.- Мосбиржа упала почти на три процента, достигнув 2 467 пунктов. Инвесторы снова переживают за дальнейшее движение рынка.
- Индекс МосБиржи рухнул ниже 2500 из-за паники перед новыми санкциями и оттока капитала. Пора срочно уходить в золото или валютные облигации пока не сожгли весь портфель.
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
