Palantir акции

В этом году фондовый рынок потряхивает, однако проблемы возникли далеко не у всех акций. Более того, три из них могут показать существенный рост к 2030 году.

1. Palantir (PLTR)

Несмотря на падение на 15% с 1 января, Palantir остаётся перспективной акцией, а выручка компании в следующем финансовом году может достигнуть $7,19 млрд.

Если эта цифра будет достигнута, это будет означать, что Palantir превзошла прогноз аналитиков в $6,22 млрд более чем на 15% и продемонстрировала годовой рост выручки на 60% и более. Кроме того, чистый показатель удержания клиентов вырос до 139%, что означает, что существующие клиенты увеличивают свои расходы на 39% ежегодно.

Palantir заключила долгосрочный 10-летний контракт с армией США на сумму $10 млрд, объединив 75 отдельных соглашений в области искусственного интеллекта (ИИ) в единую платформу. Наряду с этим состоялась сделка с ВМС на сумму $500 млн. Число коммерческих клиентов в США выросло до 571, увеличившись на 49% по сравнению с прошлым годом.

В октябре 2020 года Лоуренс Коэн совершил сделку, которую никогда не одобрил бы ни один финансовый консультант. Он решил вложить все свои сбережения до последнего цента в более чем 10 000 акций компании Palantir Technologies Inc., занимающейся аналитикой данных, которые только что дебютировали на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 10 долларов за акцию. 

«Если бы я ошибался насчёт Palantir, у меня бы сейчас ничего не было», — рассказал MarketWatch Коэн, 42-летний владелец бизнеса из Лондона. Первоначальные инвестиции Коэна выросли примерно до 2,2 миллиона долларов на сегодняшний день, поскольку акции Palantir взлетели более чем на 1600% с момента их листинга на публичном рынке.

Торги на Уолл-стрит 10 ноября завершились ростом, который поддержали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, пишет Reuters. Лидерами стали Nvidia (NVDA) и Palantir (PLTR).

Ускорение роста произошло на фоне новостей из Вашингтона о продвижении соглашения, которое может завершить рекордную приостановку работы правительства США. Компромисс по восстановлению федерального финансирования прошел первое голосование в Сенате в воскресенье вечером. Эксперты отмечают, что прекращение бюджетного кризиса снизит риски для экономики и авиаперевозок.

Акции технологических компаний выросли после недавнего снижения. Nvidia прибавила 5,8%, Palantir — 8,8%, Tesla (TSLA) — 3,7%.

Индекс S&P 500 вырос на 1,54% до 6832,43 пункта, Nasdaq прибавил 2,27% до 23 527,17 пункта — максимальный однодневный рост с мая. Dow Jones поднялся на 0,81% до 47 368,63 пункта, Russell 2000 вырос на 0,9%, индекс полупроводников PHLX — на 3%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает: синхронный скачок котировок Nvidia и Palantir на 5-8% отражает восстановление аппетита к риску на фоне позитивных макроэкономических данных и ожиданий скорого окончания шатдауна правительства США.

Один из главных героев фильма «Игра на понижение» (The Big Short) Майкл Бьюрри вновь сделал крупную ставку: на этот раз — на обвал акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

В конце октября он сделал несколько записей в соцсети X, в которых намекал, что ИИ-бум может закончиться так же, как и бум доткомов. Тогда избыточные капитальные расходы многих интернет-компаний не окупились и повлекли за собой их банкротство.

Компания Бьюрри Scion Asset Management представила отчет по форме 13F, из которого следует, что ее самые крупные позиции представляют собой пут-опционы на акции Palantir и Nvidia. Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что именно эти две компании являются символом ИИ-бума или ИИ-пузыря (кому как больше нравится).

Номинальная стоимость пут-опционов на акции Palantir в портфеле Scion Asset Management составляет впечатляющие $912,1 млн, а пут-опционов на акции Nvidia — $186,6 млн. По совокупности на эти две позиции приходится около 80% всех активов в портфеле Scion Asset Management.

Palantir (PLTR) показала рекордную квартальную выручку свыше $1 млрд и существенно превысила как собственный гайденс, так и нашу оценку. Ключевым драйвером роста бизнеса стала ускоренная динамика увеличения продаж коммерческого сегмента в США (+93% г/г) на фоне рекордных объемов заключенных контрактов и стремительного внедрения AIP (Artificial Intelligence Platform). При этом международный коммерческий бизнес показал сокращение выручки. Устойчивый рост в госсекторе США (+53% г/г), заключение стратегического 10-летнего контракта с армией США объемом до $10 млрд и расширение контракта с Maven Smart System усилили позиции компании в оборонном сегменте, пишет Алмас Альмаганбетов, аналитик Freedom Finance Global.

Компания дала прогноз на III кв. 2025 года выше консенсус-оценок инвесторов и повысила гайденс на 2025 год на фоне опережающих темпов роста. Мы повышаем целевую цену акций PLTR с $80 до $125. Текущие премиальные уровни оценки компании не отражают ожидаемое нами замедление темпов роста бизнеса, и учитывая проблемы с международной экспансией и риски значительной зависимости от госсектора США, мы сохраняем нашу рекомендацию «Продавать».

В центре внимания участников предстоящей сессии будет публикация протокола июльского заседания FOMC, пишут аналитики Freedom Finance Global. Детали дискуссии участников комитета могут оказать влияние на рыночный сентимент в преддверии его сентябрьского заседания. Инвесторам важно оценить, насколько регулятор готов к смягчению ДКП и возможно ли ускорение снижения ставки, если инфляция продолжит замедляться.

Интерес для биржевых игроков представляют также выступления представителей руководства ФРС на симпозиуме по блокчейну в Вайоминге. Члены совета управляющих, включая Кристофера Уоллера, могут обозначить позицию регулятора по вопросам цифровых активов и токенизации. Мероприятие проходит вскоре после запуска в штате собственного стейблкойна Frontier Stable Token (FRNT), обеспеченного «короткими» казначейскими бумагами США и интегрированного с платежной системой Visa. Подобные инициативы позволяют ФРС демонстрировать баланс между инновациями и регулированием, а комментарии Уоллера могут пролить свет на восприятие цифровых валют в контексте будущей денежно-кредитной политики.

В центре внимания биржевых игроков в ходе предстоящей сессии будут макроэкономические данные, прежде всего индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг за июль от ISM и S&P Global, пишут аналитики Freedom Finance Global. В консенсус закладывается повышение первого показателя с июньских 50,8 пункта до 51,5 при втором на отметке 55,2 пункта. Эти релизы дадут более четкое представление о состоянии экономики на старте второго полугодия, однако будут носить лишь уточняющий характер и вряд ли вызовут бурную реакцию рынка. Также будет опубликована статистика торгового баланса, ожидается сокращение его дефицита c $71 млрд до $62 млрд.

Участники торгов продолжат следить за развитием торгово-экономических отношений между США и их ключевыми партнерами. Президент Трамп вновь заявил, что намерен «существенно повысить» тарифы для Индии, чтобы принудить ее отказаться от закупок российской нефти. Власти Индии назвали это давление «неоправданным и необоснованным». Министр торговли Японии инициирует переговоры с Вашингтоном с целью добиться снижения пошлин на автомобили.

В 2025 году Palantir Technologies стала одним из самых обсуждаемых технологических активов на фондовом рынке. Компания, некогда известная как поставщик программного обеспечения для разведки и полиции, сегодня воспринимается как архитектурный элемент нового мирового порядка — порядка, где ИИ не просто анализирует угрозы, а создает их.

Акции Palantir (тикер PLTR) достигли исторического максимума в районе $144, подскочив почти на 70% с начала года. Это произошло на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном и обвинений в том, что именно программная платформа Palantir Mosaic, используемая МАГАТЭ, стала первопричиной удара по иранским ядерным объектам. За этим скачком стоит больше, чем просто ажиотаж вокруг искусственного интеллекта: Palantir, по сути, приватизировала контроль над тем, как формируются представления об угрозе в международной политике.

С 2015 года МАГАТЭ тихо использует Mosaic — платформу прогнозной аналитики, разработанную Palantir, для оценки ядерной деятельности государств.

Самая прибыльная позиция в портфеле (больше 1500%)Продолжаю спокойно держать и не дергаться, т.к. это Palantir, лол 
А какие у вас макс иксы...

В 2024 году мировой фондовый рынок продолжает переживать нестабильные времена. Продолжение военных конфликтов, выборы президента в США, антироссийские санкции. Вместе с тем, все еще идущий бум ИИ и развитие тренда на зеленую энергетику. В комплексе эти факторы привели к тому, что среди самых быстрорастущих акций года оказались не только ожидаемые и популярные бумаги, но и те, о которых не так часто говорят в медиапространстве.

Топ-4 лучших российских акций

«Аэрофлот»  — крупнейшая авиакомпания в России. В этом году у нее значительно вырос пассажиропоток. За 9 месяцев 2024 года он увеличился по внутренним линиям на 14% до 33 млн, а по международным – на 38,3% до 9,5 млн человек.

Во втором квартале 2024-го выручка перевозчика выросла на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 203,6 млрд рублей.

За год акции «Аэрофлота» прибавили 47%, показав лучший результат на российском фондовом рынке.

«Полюс»  — крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире.

🔹В моей стратегии «покупай и держи» важно систематически обновлять ценность приобретаемых активов.

Я уже писал, но повторюсь, что выбираю компании на вырост, в надежде на их долгий рост с последующим включением в новые списки magnificent и достижением капитализации в триллион долларов или больше.

Но откуда у меня эта уверенность?

Попробую лаконично описать почему я в свои компании верю. В воскресенье нет большого желания погружаться в цифры, поэтому буду ориентироваться на общие соображения и какие-то мои эмоции.

$PLTR

Palantir — компания, которая смогла и продолжает максимально эффективно коммерциализировать ИИ.

Ее технология будет нужна буквально всем. Перефразируя Билла Гейтса: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Palantir, и те, кто вышел из бизнеса». Не преувеличиваю. В Америке есть такой термин sticky company. От продуктов таких компаний нельзя отказаться, даже если очень хочется. Так и создается защитный ров (тут, пожалуй, уже вместе с неприступной крепостью) от любых конкурентов.

Не так давно Palantir Technologies (PLTR) трудилась в тени, предоставляя услуги по обработке данных и искусственного интеллекта (ИИ) лишь избранным разведывательным агентствам внутри правительства США и его союзников как частная компания. Но IPO Palantir в 2020 году привлек внимание к огромному потенциалу ИИ, и ее акции пошли вверх. Затем сочетание завышенной оценки, нереалистичных ожиданий и сильных макроэкономических трудностей спровоцировало снижение стоимости акций Palantir на 84% в 2021 и 2022 годах.

В 2023 году ускоренное внедрение генеративного ИИ вызвали стремительный переворот, и Palantir снова в благосклонности инвесторов. С текущей рыночной капитализацией всего лишь 42 миллиарда долларов может показаться довольно предвзятым утверждение, что Palantir на пути присоединиться к клубу триллионеров. Тем не менее никогда не рано задуматься о том, как компания будет себя вести в долгосрочной перспективе.

Давайте рассмотрим историю Palantir, текущую обстановку и то, что компании придется сделать, чтобы стать триллионером.

Сегодня произошло необычное событие на рынке пут-опционов акций Palantir Technologies (PLTR), которое привлекает внимание спекулянтов.

Подозрительная активность указывает на то, что трейдеры ожидают краткосрочных колебаний цены акций. Выставляются «путы» с ценой исполнения, соответствующей текущей цене акций и сроком действия 30 дней.

Возможно, эти необычные действия связаны с короткими позициями трейдеров, которые надеются на быструю прибыль.

Вчера акции PLTR торговались около $16,14 в полдень. Необычная активность пут-опционов PLTR замечена при цене исполнения $16,50 с истечением срока 29 сентября — через 30 дней.

Отчеты указывают на торги с более чем 5000 контрактами по цене $1,27 за пут-опцион с ценой исполнения $16,50, что составляет всего лишь $0,36 вне денег (т.е. разницу между ценой исполнения и текущей ценой акций, $16,50 — $16,14).

Значит, внутренняя стоимость этих опционов составляет 36 центов по сравнению с $1,27, уплаченными длинными позициями.

Для заработка покупателям этих пут-опционов цена акций PLTR должна упасть на $1,27 — до уровня безубыточности, или $15,23 (т.е. $16,50 — $1,27), что составляет снижение в 5,63% от текущей цены в $16,14.

Palantir сообщил о первом прибыльном квартале, акции взлетели после отчетности.
Компания, занимающаяся программным обеспечением данных, сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале составила 31 миллион долларов, или 1 цент на акцию, тогда как годом ранее она потеряла 156 миллионов долларов, или 8 центов на акцию. Palantir ожидает, что 2023 год будет прибыльным.
Акции выросли на 17% после закрытия торгов в понедельник.
Выручка выросла на 18% до 509 миллионов долларов с 433 миллионов долларов год назад.
Теперь в течение всего года Palantir ожидает выручку от 2,1 до 2,2 млрд. долларов.