ФосАгро акции

Фосагро. Не нахлобучили аграриев?
Всех сверхприбыльных олигархов судят и готовят штрафы и т.п.

Я ожидал, что и Фосагро ждёт такая же судьба.

Но видимо олигархи металлурги и олигархи Фосагро — это разные олигархи, (более близкие к команде?.)

Даже разговоров не слышно о том, что Фосагро нахлобучило наше государство и аграриев.

Неужели Белоусов не замечает сверхприбыли других олигархров, а только с тремя металлургами решил воевать?

Думаю, что это неспроста. у кого какие мнения по этому поводу?

Более подробное и интересное смотрите в оффтопе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Народ, а в чем причина гэпа в 13% между ценой Фосагро в Лондоне и в Москве?

Народ, а в чем причина гэпа в 13% между ценой Фосагро в Лондоне и в Москве?

Тимофей Мартынов, кто ж знает? Из простого, на LSE тупо оказалось больше пугливых иностранцев. Кстати, было почти 20%. 13% это уже после 25го сократился гэп.

Взял гдр-ки на закрытие гэпа, а тут ещё такие дивы подвезли. Плюс обещают обновить стратегию до 30-го года. Надеюсь, там будет хорошая инвест программа.
Долгосрочно считаю Фосагро отличным активом. Ибо верю в дорогую энергию на годы вперёд. Спасибо зелёному безумию.

Народ, а в чем причина гэпа в 13% между ценой Фосагро в Лондоне и в Москве?

Есть такой базовый алгоритм: когда уже чистильщик обуви рассуждает об инвестициях- это конец.

Тут конечно не конец, но извлекать ультраприбыли из капитализации фосагро уже поздно, на мой взгляд. А дивиденды, но ок, да платят. Наверное можно заморозить деньги лет на 8-10 и вложения полностью отобьются. Если все остальные слагаемые будут ок. Если…

Боб Фишер, надо купить что ли?

Есть такой базовый алгоритм: когда уже чистильщик обуви рассуждает об инвестициях- это конец.

Тут конечно не конец, но извлекать ультраприбыли из капитализации фосагро уже поздно, на мой взгляд. А дивиденды, но ок, да платят. Наверное можно заморозить деньги лет на 8-10 и вложения полностью отобьются. Если все остальные слагаемые будут ок. Если…

В результате объявленные советом директоров «ФосАгро» финальные дивиденды значительно превысили консенсус-прогнозы и наши ожидания. Они составили 390 руб. на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 6,6%. Такая доходность должна поддержать акции как минимум до закрытия реестра, дата которого пока не объявлена.

#прогнозыриком

📊 Акции Фосагро #PHOR

Накануне Фосагро опубликовала позитивные финансовые результаты за IV квартал 2021-го года. Причина позитива — в высоких ценах на продукцию. Выручка компании выросла на 117% (!) по сравнению с IV кварталом 2020 г. до 127,9 млрд руб. Основной причиной столь мощного роста выручки стал рост объемов реализации удобрений на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынках фосфорных и азотных удобрений.

Представители компании заявили о том, что 2022 год станет годом низких капвложений относительно финансовых результатов, что дает надежду на рост дивидендов в ближайший год. Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги Фосагро до конца года, поскольку компания прибыль и дивиденды на одну бумагу могут увеличиться.

Мы видим вероятность роста 5-7% на горизонте полугодия и возможность открытия длинных позиций по бумаге.

🔥Обучающие материалы бесплатно: www.ricom.ru/training_materials/

Фосагро. Не нахлобучили аграриев?
Всех сверхприбыльных олигархов судят и готовят штрафы и т.п.

Я ожидал, что и Фосагро ждёт такая же судьба.

Но видимо олигархи металлурги и олигархи Фосагро — это разные олигархи, (более близкие к команде?.)

Даже разговоров не слышно о том, что Фосагро нахлобучило наше государство и аграриев.

Неужели Белоусов не замечает сверхприбыли других олигархров, а только с тремя металлургами решил воевать?

Думаю, что это неспроста. у кого какие мнения по этому поводу?

Более подробное и интересное смотрите в оффтопе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Игрь, что несете то?

Фосагро. Не нахлобучили аграриев?
Всех сверхприбыльных олигархов судят и готовят штрафы и т.п.

Я ожидал, что и Фосагро ждёт такая же судьба.

Но видимо олигархи металлурги и олигархи Фосагро — это разные олигархи, (более близкие к команде?.)

Даже разговоров не слышно о том, что Фосагро нахлобучило наше государство и аграриев.

Неужели Белоусов не замечает сверхприбыли других олигархров, а только с тремя металлургами решил воевать?

Думаю, что это неспроста. у кого какие мнения по этому поводу?

Более подробное и интересное смотрите в оффтопе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильным финансовым результатам способствовала благоприятная конъюнктура на рынке минеральных удобрений вследствие сильного спроса и низких запасов на мировых рынках, а также экспортных ограничений поставку фосфорных удобрений из Китая. Кроме этого, энергетический кризис в Европе и Китае привели к росту цен на газ и соответствующему увеличению цен аммиачные и сложные удобрения. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 6500 руб./акция.

Показатели в целом соответствуют ожиданиям рынка, при этом чистая прибыль оказалась на 5% выше консенсус-прогноза. Во время телеконференции компания дала прогноз по капзатратам на 2022 в размере 52 млрд руб., пообещала выплачивать высокие дивиденды и собирается представить новую программу развития на 2023-2030. Фосагро оптимистично смотрит на перспективы рынка и прогнозирует рост затрат на персонал примерно на 12% г/г, а на материалы и услуги — примерно на 10% г/г.

Наше мнение: Недавний взлет цен на DAP Baltics на $200/т еще не отражен в финансовых показателях за 1К22, которые, как ожидается, будут заметно выше кв/кв. Такой расклад соответствует ожиданиям компании и объясняет решение выплатить дивиденды в размере 50.5 млрд руб. (приблизительно 120% от FCF за 4К21). Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Фосагро, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3.7x.

ФосАгро | 24% потенциал роста

Оценки показателей по формуле PriceLab:

🔀Рост активов: 3,0
✅Рост прибыли: 5,0
✅Рост выручки: 4,3
✅Рентабельность: 4,5
⛔️Коэффициент недооцененности: 2,1
✅Коэффициент улучшения показателей: 4,2
⛔️Снижение от годовой скользящей средней: -
✅Комплексная оценка по формуле PriceLab: 3,85

#PHOR

*Не является призывом к покупке!

Топ 5 акций для покупки

Мы в данный момент находимся в процессе обсуждения ее (стратегия на 2023−2030 гг — ред.) с коллегами, с различными департаментами и внешними консультантами. Мы планируем эту работу закончить к апрелю, а презентовать уже инвесторам мы надеемся ее во второй половине года, будем стараться с началом делового цикла, наверное, где-то сентябрь — пока такой ориентир

Поставки на российский рынок идут в плане и новых рестрикций мы не ожидаем

«Фосагро» не ждет новых ограничений на экспорт российских удобрений — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)
«Фосагро» намерена представить стратегию-2030 в II полугодии — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Выручка производителя удобрений увеличилась на 65,6% по сравнению с прошлым годом – до 420,5 млрд руб. за счет роста объемов продаж на фоне высокого спроса на удобрения на рынках сбыта.

Показатель EBITDA вырос более чем в 2 раза – до 191,8 млрд руб. Этому способствовала модернизация производственных мощностей, повышение эффективности производства и высокая обеспеченность сырьевыми ресурсами. В результате рентабельность по EBITDA достигла до 45,6%.

Чистая прибыль ФосАгро за год увеличилась в 7,6 раз – до 129,7 млрд руб. Такой сильный рост связан не только с положительной динамикой основанных показателей на фоне высоких цен на удобрения, а также из-за убытка от курсовых разниц в 2020 г. в размере 26,4 млрд руб.

В итоге, несмотря на увеличение капитальных затрат на 17,3% к прошлому году, свободный денежный поток вырос на 83,1% – до 77,58 млрд руб. Это в свою очередь позволило ФосАгро направить рекордные дивиденды за 2021 г. в истории компании.