| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 824,8 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 7,1 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 3,8 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 8,8% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6369₽ +0.09%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
ФосАгро и Акрон покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов — ИФК Солид
Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских сельхозпроизводителей, сообщает Коммерсант.
Несмотря на официально объявленную химиками заморозку цен, аграрии жалуются в Минсельхоз на подорожание и снова подняли вопрос об ограничении экспорта. Производители называют опасения беспочвенными, а требования ввести регулирование отрасли — опасными для ее будущего. Эксперты также не видят угроз для внутреннего рынка с учетом объемов производства и госконтроля.
На наш взгляд, текущий рост цен на удобрения временный и как только на газовом рынке наступит насыщение, то и удобрения начнут корректироваться. Российские производители, ФосАгро и Акрон, конечно являются бенефициарами текущей ситуации и, скорее всего, покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов. Покупать сейчас, на наш взгляд, уже поздно, а вот задумываться о частичной фиксации позиций имеет смысл. Рынок удобрений достаточно цикличный.
Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, читать как: проехались, выходите и дайте проехаться уважаемым людям :)
zzznth, Так сейчас возьмёт и поедет вниз и так на пик забрались особенно Акрон.
ФосАгро и Акрон покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов — ИФК Солид
Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских сельхозпроизводителей, сообщает Коммерсант.
Несмотря на официально объявленную химиками заморозку цен, аграрии жалуются в Минсельхоз на подорожание и снова подняли вопрос об ограничении экспорта. Производители называют опасения беспочвенными, а требования ввести регулирование отрасли — опасными для ее будущего. Эксперты также не видят угроз для внутреннего рынка с учетом объемов производства и госконтроля.
На наш взгляд, текущий рост цен на удобрения временный и как только на газовом рынке наступит насыщение, то и удобрения начнут корректироваться. Российские производители, ФосАгро и Акрон, конечно являются бенефициарами текущей ситуации и, скорее всего, покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов. Покупать сейчас, на наш взгляд, уже поздно, а вот задумываться о частичной фиксации позиций имеет смысл. Рынок удобрений достаточно цикличный.
Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, читать как: проехались, выходите и дайте проехаться уважаемым людям :)
ФосАгро и Акрон покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов - ИФК Солид
Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских сельхозпроизводителей, сообщает Коммерсант.
Несмотря на официально объявленную химиками заморозку цен, аграрии жалуются в Минсельхоз на подорожание и снова подняли вопрос об ограничении экспорта. Производители называют опасения беспочвенными, а требования ввести регулирование отрасли — опасными для ее будущего. Эксперты также не видят угроз для внутреннего рынка с учетом объемов производства и госконтроля.
На наш взгляд, текущий рост цен на удобрения временный и как только на газовом рынке наступит насыщение, то и удобрения начнут корректироваться. Российские производители, ФосАгро и Акрон, конечно являются бенефициарами текущей ситуации и, скорее всего, покажут рекордные результаты по итогам 3-4 кварталов. Покупать сейчас, на наш взгляд, уже поздно, а вот задумываться о частичной фиксации позиций имеет смысл. Рынок удобрений достаточно цикличный.
Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
супер бумага, обожаю её
Dmitrii Kravchenko, да, 5 лет никому не нужна была, а теперь «супер бумага»…
Supric, возможно это связано с белоруссией. Раньше она тоже удобрения поставляла.
Dmitrii Kravchenko, фосфатные? Нет, в Беларуси калийные. Фосфаты поставляют саудиты, Марокко, ну и Китай больше всех остальных.
Supric, не знал таких тонкостей, спасибо!супер бумага, обожаю её
Dmitrii Kravchenko, да, 5 лет никому не нужна была, а теперь «супер бумага»…
Supric, возможно это связано с белоруссией. Раньше она тоже удобрения поставляла.
Dmitrii Kravchenko, фосфатные? Нет, в Беларуси калийные. Фосфаты поставляют саудиты, Марокко, ну и Китай больше всех остальных.супер бумага, обожаю её
Dmitrii Kravchenko, да, 5 лет никому не нужна была, а теперь «супер бумага»…
Supric, возможно это связано с белоруссией. Раньше она тоже удобрения поставляла.
С другой стороны, из-за сдерживания цен и закупки заранее отечественными пахарями удобрений, непонятно, что будет в след году и весной? Сдерживать цены уже не надо будет, но цена на газ «стабилизируется», все кто приостановился — откроются. И дальше что? Поделитесь мыслями.
StanislawG, вопрос в том, на каком уровне стабилизируется цена на газ — тут в соседней ветке про газмяс обсуждают что цена на газ в европе/пиндосии будет 300-400. Это в 2 раза выше, чем была до всего этого цирка.- Сохранение высоких цен на удобрения поддержит финрезультаты ФосАгро - Финам очередь
Акции «ФосАгро» в последнее время часто возглавляют список лидеров рыночного роста. С чем связаны активные покупки бумаг? По прогнозам, выручка компании в текущем году может вырасти в 2021 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2020-м. Есть ли причины думать, что выручка «ФосАгро» удержится на текущих уровнях в 2022-2023 годах? На этот вопрос свое мнение высказали эксперты в ходе онлайн-конференции «Энергетический кризис – инвестидеи в эпоху нестабильности».
Дмитрий Баженов, ведущий аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» поясняет, что в данный момент, поддержку акциям оказывают высокие цены на удобрения, которые демонстрируют сильную положительную динамику из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Кроме этого, высокие цены на газ в мире приводят к росту цен на удобрения, так как газ используется в производстве. «ФосАгро» использует дешевый газ внутри России, за счёт этого имеет большую маржу на международных рынках. Эксперт прогнозирует, что высокие цены на удобрения сохранятся в ближайшем будущем, кроме этого «ФосАгро» непрерывно наращивает производство, что в свою очередь скажется на росте выручки.
С коллегой согласен и Александр Осин, аналитик управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс», что переоценка рынком с повышением выручки «ФосАгро», других компаний из смежных отраслей – это устойчивое долгосрочное явление. Хотя среднесрочные – и значимые — коррекции на рынке традиционно возможны или вероятны.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
📈 Цены на удобрения в США установили новый исторический максимум
Причины:
👉 Европейские производители минеральных удобрений приостановили производство из-за рекордных цен на газ (пока что 2 завода)
Правительство Китая может грозится заморозить экспортные отгрузки минеральных удобрений ввиду их дефицита и сокращения производства (на Китай приходится около 30% глобального объема экспорта фосфатных удобрений, около 10% азотных удобрений)
👉 Проблемы в мировой логистике
👉 Последствиями урагана Ида в США в начале сентября (в месте природного катаклизма находиться куча заводов по производству удобрений_
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Забавно.
Сделала, как я люблю, ментальную гимнастику. Прикинула прибыль за 3 и 4 кв и возможную цену акции и дивы.
По МСФРО, млрд руб smart-lab.ru/q/PHOR/f/y/
Чистая прибыль, млрд руб
1 кв 21,2
2 кв 24,2
3 кв 36,2 (во все годы в 3м квартале есть сильный сезонный рост прибыли, чуть ли не в 2 раза, я беру коэф 1,5).
4 кв 24,1
____________
105,6 млрд руб за 2021 год
Акций, 129,5 млн шт.
ЧП на акцию: 815 р/шт
Дивиденд / акция при выплате 75%: 611р/шт
Див доходность при цене акции 5500р: 11%
Стандартный РЕ компании за последние годы: 6,5-20,
Берем средний мультипликатор Р/Е 8,
Получаем цену акции 6500р — имхо, это целевая на ближайшие 30-60 дней, до момента как выйдет отчетность по МСФО за 3й квартал и компания озвучит дивиденды.
Потенциальный апсайд 18%
Оговорюсь сразу, что идея не моя, подсмотрела у телеграмщиков, просто хотела проверить, откуда у них такая математика. Да, все верно. Так и есть, возможный апсайд хороший.
Надо немножко поднабрать позу).
- Китай снижает объемы производства ввиду приближающейся олимпиады. Наши производители удобрений заморозили цены, если я правильно понял для внутреннего рынка до нового года. После НГ фактически стартует ралли цен на удобрения и как следствие рост цены Фосагро. Цена на газ до весны все равно будет высокой как в гейропе, так и в остальном мире, потому до весны у Фосагро все равно есть фора в себестоимости производства, по отношению к иным зарубежным производителям. Мое мнение
- StanislawG
Уже ранее приводил ссылку:
www.cmegroup.com/markets/agriculture/fertilizer/dap-fob-nola.quotes.html
- Ну вот только новости о повышении как бумага пошла почему то в низ, повторяет график газпрома? Или это коррекция после бурного подъема? И Акрон также ушёл
ИНТЕРФАКС — «Финам» рекомендует покупать бумаги ПАО «ФосАгро» (MOEX: PHOR) с прогнозной ценой 6911 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале.
«ФосАгро» является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных удобрений с содержанием фосфора, апатитового и нефелинового концентрата, занимающим весомую долю в регионах присутствия. Располагая качественной долгосрочной сырьевой базой, компания выигрывает от роста потребления удобрений производителями сельскохозяйственной продукции в условиях недостатка предложения", — отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев.
Также эксперт отмечает сильную финансовую отчетность эмитента за 6 месяцев текущего года, привлекательную дивидендную политику и реализацию стратегии развития, направленную на увеличение выпуска премиальной продукции, расширение присутствия на ключевых рынках и достижения большей эффективности.
Обращает внимание Калачев и на возможные риски: ожидаемый рост ставок НДПИ на добычу сырья в РФ, а также противодействие на экспортных рынках работающим на них местным конкурентам, добивающимся введения компенсационных пошлин на продукцию компании.
- ФосАгро - глобальный поставщик фосфорсодержащих комплексных удобрений - Финам
Группа «ФосАгро» является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных удобрений с содержанием фосфора, апатитового и нефелинового концентрата, занимающим весомую долю в регионах присутствия. Располагая качественной долгосрочной сырьевой базой, компания выигрывает от роста потребления удобрений производителями сельскохозяйственной продукции в условиях недостатка предложения.
Мы рекомендуем «Покупать» акции ПАО «ФосАгро» с целевой ценой 6 911 руб. на 12 мес. и потенциалом роста 20,5%.
Группа «ФосАгро» — российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Аналитики «ФИНАМа» оценили инвестиционный потенциал акций «ФосАгро»
Сегодня, 15:20 ･ finam
Аналитики «ФИНАМа» оценили инвестиционный потенциал акций «ФосАгро» — российского производителя комплексных удобрений.
«ФосАгро» реализует стратегию развития, направленную на увеличение выпуска премиальной продукции, расширение присутствия на ключевых рынках и достижения большей эффективности.
Основной фактор роста на среднесрочный период — увеличение спроса и рост цен на удобрения на экспортных рынках, в то время как конкуренты испытывают проблемы, связанные с подорожанием сырья и энергии.
Ключевыми рисками для «ФосАгро» аналитики «ФИНАМа» видят ожидаемый рост ставок НДПИ на добычу сырья в РФ, а также противодействие на экспортных рынках работающим на них местным конкурентам, добивающимся введения компенсационных пошлин на продукцию компании.
По оценке аналитиков «ФИНАМа», акции «ФосАгро» недооценены на 20,5% по отношению к бумагам сопоставимых компаний отрасли по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2021 и 2022 гг.
«Мы рекомендуем „Покупать“ акции „ФосАгро“ с целевой ценой 6 911 руб. на 12 месяцев и потенциалом роста 20,5%», — рекомендуют аналитики «ФИНАМа».
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
