OZON | ОЗОН акции

пишет
t.me/xtxixty/2279


💻 Оборот рынка электронной коммерции за 1п22. Будет ли динамика Озона столь же сильной?

📌 Оборот e-commerce вырос на 43% г/г в 1п22 до 2.3 трлн руб., по данным АКИТ. Сегмент составил 11% от общих розничных продаж – по-прежнему в два раза меньше показателей развитых рынков.

• Самая большая категория – электроника и бытовая техника с долей 22%. Самая быстрорастущая – продукты питания: удвоили оборот (более 300 млрд руб.) и увеличили долю на 5пп до 14%.

• Мультикатегорийные маркетплейсы стали локомотивами роста – ведущие пять игроков (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress и «Сбермегамаркет») нарастили долю на 8пп до 48%.

• Лидер сегмента Wildberries увеличил оборот на 94% в 1п22 до 629 млрд руб. Доля рынка увеличилась на 7пп г/г до 27%.

📌Считаем, что сильные результаты рынка и ключевого игрока на нём – основания для позитивных ожиданий от результатов Озона, которые компания планирует опубликовать во второй половине августа.

#онлайнритейл

@xtxixty

Цикл снижения ставок ЦБ подходит к завершению
Доходность 2-летних ОФЗ, которая исторически тесно коррелирует с ключевой ставкой Центробанка, сейчас составляет 9%, что на 1 п.п. выше ключевой ставки.

Здесь нужно отметить, что долговой рынок всегда демонстрировал опережающие сигналы по монетарной политике ЦБ. Весной, когда ключевая ставка составляла 20%, рынок ОФЗ указывает на грядущее смягчение кредитно-денежной политики. Сейчас долговой рынок намекает, что период снижения ключевой ставки близится к завершению.


📣 В подтверждение этой гипотезы Минфин вчера поведал об увеличении бюджетных расходов на 2023-2025 гг. в объёме 5 трлн руб., что составляет 3,6% ВВП за последние 12 месяцев.

При формировании параметров бюджета на следующую трёхлетку предполагается использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), мобилизацию доходной и расходной части бюджета.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Онлайн-продажи в России за год выросли почти в 1,5 раза – до 2,3 трлн рублей

Россияне потратили на покупки в интернете в первом полугодии 2022 г. 2,3 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, подсчитала Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам ее представителя, на этом фоне онлайн-продажи на зарубежных площадках, наоборот, снизились на 27% год к году до 103 млрд руб. В результате доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж выросла с 8,8 до 11,2%. Похожие оценки и у агентства «Infoline-аналитика»: 2,4 трлн руб. было потрачено россиянами на приобретение товаров онлайн (без учета доставки готовой еды из ресторанов) в первом полугодии.

В интернете покупают главным образом электронику и бытовую технику (22% всех заказов), мебель и товары для дома (17,7%), одежду и обувь (13,9%), продукты питания (13,5%), товары для красоты и здоровья (7,5%) – на эти категории, по данным АКИТ, приходится более двух третей всех покупок в сети. Из общего объема на непродовольственные товары пришлось 1,97 трлн руб. (+52%), а на продукты – более 300 млрд руб. (почти вдвое больше, чем в январе – июне 2021 г.), говорит представитель «Infoline-аналитики». По словам генерального директора этого агентства Михаила Бурмистрова, наиболее динамичный рост за этот период демонстрировали мультикатегорийные маркетплейсы – Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress и «Сбермегамаркет». Их доля на рынке онлайн-продаж в 2021 г. составляла 39,7%, а в первой половине 2022 г. этот показатель вырос до 47,9%.

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет не будут бороться с контрафактом, то он их заполонит - Финам
Прямую связь обмена информации о продавцах контрафакта с параллельным импортом высокотехнологичной продукции найти сложно. А косвенно параллельный импорт создаёт новые риски для потребителей и маркетплейсов, в том числе и риски продажи поддельных айфонов малоизвестными продавцами по привлекательным ценам.

Но строго говоря, контрафакт – это не параллельный импорт и не контрабанда (т.е. товар, ввезённый в обход таможни), а попросту подделка. Типичный контрафакт – это автоматы Калашникова, произведённые вне России, их насчитывали десятки миллионов.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Торгуемся в среднесрочно восходящем канале, цели по которому выше 3000р.

Локально же наблюдаем коррекционное движение.

Если уйдем вверх от текущих, то это будет сильный бычий вынос.

❗️Но я все таки думаю перед новой волной роста занырнем к линии ЕМА 200 4Ч ТФ и 1\3 ГаНА

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+QkBdJ2HlQt1kY2Ji

Гэп закрыт, встаем в лонг 1295, все хорошего дня

Владимир, Параллельный импорт это хорошо, а контрафакт плохо. Россию не понять умом

Автор слов, на озоне часто продавец пишет, что оригинал, а в итоге подделка.

Мишустин подписал постановление, касающееся торговли подделками и контрафактом на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет⁠⁠

Михаил Мишустин подписал постановление о том, что маркетплейсы несут ответственность за торговлю контрафактом поставщиками на своих площадках.

Российское правительство постановило, что с 1 марта 2023 года торговые онлайн-площадки (маркетплейсы) станут обязаны нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции и выполнять все требования к обороту товаров.

Также в документе специально уточняется, что агрегаторы не станут исключением. Если точнее, то исключения из списка не будут относиться «к владельцам агрегаторов информации о товарах (услугах), а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги предпродажной подготовки товара, сборки и упаковки для доставки потребителю». Таким образом на онлайн-площадки вроде «Яндекс Маркета», Ozon и Wildberries теперь также ложится ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.

OZON заработает на пожаре ₽7 млрд? / ММК под санкциями / Считаем акции ФСК ЕЭС

Ожидание обострения конфликта из-за прилета Пилоси на Тайвань не обернулось результатом, хотя внимание инвесторов всё же было отведено от СВО на территории Украины в сторону пожара на складе OZON, новых санкций в отношении металлурга ММК и коэффициентов конвертации акций Россетей в акции ФСК ЕЭС. Также оказалось, что после несостоявшегося IPO Делимобиль решил занять денег через облигации. Что еще интересного случилось на прошедшей неделе? Обо всём подробнее в этом выпуске.

Новости компаний OZON, ММК, Мосбиржа, ОГК-2, Ростелеком, Юнипро, ФСК ЕЭС, Россети, Распадская, Делимобиль, а также дивиденды компаний РосДорБанк, КуйбышевАзот.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon считает, что введение ответственности за маркировку для маркетплейсов не приведет к росту цен
Производитель или импортер товара обязан получить специальный код маркировки от «Честного знака» и нанести его на товар, если он входит в перечень обязательных для маркировки. Для добросовестных продавцов тоже не должно возникнуть допрасходов. Поэтому введение ответственности за маркировку для маркетплейсов, по нашему прогнозу, не отразится на ценах на Ozon

Ozon уже интегрировал свою систему приема товаров с «Честным знаком» — товар без соответствующего кода маркировки не может попасть на склад компании и не допускается к продаже на маркетплейсе.

— Ozon 

Маркетплейсы уже де-факто являются участниками оборота товаров, остается лишь формализовать такую практику, это не окажет негативного влияния на продавцов и сами площадки

— Яндекс

Ozon прокомментировал необходимость контроля маркировки для маркетплейсов — ПРАЙМ, 05.08.2022 (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какая у вас красота на графике: голова с плечами, под ней двойное дно, а чуть ниже — незакрытый гэп.

кто-то из правительства в лонге тут?

Правительство подарило Озону 30-40 миллиардов? Нет, всего лишь выдало кредит 130 миллиардов на троих (доля Озона вряд ли больше 750 млн долл...

Алексей aka Markitant, класс. налоги граждан идут на всякую хрень.
И всем параллельно. позор.
Озон в моих глазах компания с низкой репутацией

Правительство подарило Озону 30-40 миллиардов? Нет, всего лишь выдало кредит 130 миллиардов на троих (доля Озона вряд ли больше 750 млн долларов — размер его конвертируемых облигаций). Да еще и склад сгорел. Масса проблем с партнерами и клиентами, вероятно спад продаж. Но капу разогнали на упомянутые 30 миллиардов. Это Россия детка, а в ней 2 беды: дороги и ....))

Михаил Titov, Продавцов это может изрядно напугать. Возможно, что многие уйдут к конкурентам. Есть ощущение, что грядут новые 90-е и этот по...

333V, да озон и так конченная площадка для продавцов относительно WB

Ozon может прибегнуть к аренде необходимых складских площадей в московском регионе - Альфа-Банк
Во вторник произошел крупный пожар на складе компании Ozon, расположенный в Истринском районе Московской области. Как сообщают СМИ, огонь охватил площадь примерно в 55 000 кв м при общей площади сооружения в 75 000 кв м – произошел частичный обвал кровли и стены здания, 13 человек пострадало, предположительно один человек погиб. МЧС в качестве основной версии возгорания называет поджог. По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, склад был застрахован на сумму 17 млрд руб., в том числе само складское здание застраховано на сумму 6 млрд руб., его содержимое – на 11 млрд руб. По его оценке, общий ущерб от возгорания здания можно оценить в сумму более 10 млрд руб. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию, товары, которые хранились на этом складе, немедленно сняли с продажи онлайн-маркетплейса, компания выплатит продавцам компенсацию и вернет деньги покупателям.

Отметим, что площадь возгорания примерно в 55 000 кв м соответствует примерно 5% совокупных складских помещений Ozon общей площадью примерно 1 млн кв м, которые компания использовала на начало этого года. Загоревшийся склад в городском округе Истры – один из трех складских комплексов компании в Центральном федеральном округе (два других находятся в Солнечногорске Московской области и в Твери). Последствия для бизнеса и финансовых результатов Ozon, вероятно, будут включать разовый операционный убыток в 3К, несколько более слабую в сравнении с ожиданиями динамику GMV на период, пока компания сможет полностью восстановить товарные запасы и организовать дистрибуцию через другие комплексы (предположительно в течение 3К-4К учитывая исторически сильную долю GMV Московского региона в совокупной GMV), а также соответствующие операционные и капитальные расходы на восстановление пострадавших площадей в ближайшие кварталы. Источники в отрасли оценивают затраты на строительство аналогичного складского комплекса на уровне 15 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Озон жгет товар, газпром жгет товар, кто следующий? яндекс?

Mayakovskii, ММК пускай комбинат сожжёт и назад на 70 вернётся.

Озон жгет товар, газпром жгет товар, кто следующий? яндекс?

333V, Нужно читать договор, ВБ например часть товаров за счет продовца утилизирует) То есть мало того, что у тебя его отжали, еще и денег св...

Михаил Titov, Продавцов это может изрядно напугать. Возможно, что многие уйдут к конкурентам. Есть ощущение, что грядут новые 90-е и этот пожар — далеко не последний. Время покажет. Я помню хорошо, как в 90-е горели склады на вещевых рынках каждую неделю…

Я думал мы на потушенном складе вверх летим. А тут 130 ярдов.

Плантатор Мигель, это типа — стройте еще и снова жгите?

orbit, Ты путаешь две вещи. Если я свою машину выкину на помойку, то этим самым я даю добро на то, чтобы её разобрали на части или подожгли ...

333V, Нужно читать договор, ВБ например часть товаров за счет продовца утилизирует) То есть мало того, что у тебя его отжали, еще и денег сверху списывают

Ozon не видит серьезных рисков для ликвидности и операционной деятельности от пожара на складе

Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет

Вопрос о компенсации ущерба решается со страховыми компаниями. Застрахованы товары на складе, оборудование — мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики — на общую сумму до 11 миллиардов рублей. Также застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 миллиард рублей

Пока ничего не известно о судьбе двух человек, находившихся на складе в момент возгорания.

Ozon не видит серьезных рисков для ликвидности и операционной деятельности от пожара на складе (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я думал мы на потушенном складе вверх летим. А тут 130 ярдов.

Почему новость о выделении 130 млрд для рефинансирования внешних долгов VK, YNDX и OZON хорошая?
Сегодня Коммерсант написал, что

Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций.

Почему эта новость хорошая для акций этих компаний?

Дело в том, что самый плохой для акционеров вариант — это вариант когда их кинут и оставят ни с чем. Например, можно было бы обанкротить голландскую Yandex NV, не заплатив по долгам, а принадлежащий голландской «голове» ООО Яндекс — национализировать либо продать нужным людям за долги. Так например и случилось с компанией Petropavlovsk.

Если правительство выделяет деньги на рефинансирование кредитов, это снижает подобный риск и частично говорит о подготовке к цивилизованному варианту редомициляции данных компаний. 

Напомню, что позиция в акциях VK является самой большой в моем портфеле. Я считаю, что в случае аккуратной редомициляции VK акции могут быть переоценены вверх. 

@mozgovikresearch

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Государство поддержало «Яндекс», VK и Ozon перед лицом держателей евробондов — Коммерсант

Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций. Текущие выплаты инвесторам в обычном режиме никакой господдержки бы не потребовали. Но после делистинга акций этих российских компаний с зарубежных бирж в начале военных действий РФ на Украине у держателей облигаций возникло право требовать выкупа всех выпусков. А на это в моменте потребовалось бы совокупно около $2,4 млрд. Аналитики называют прямую господдержку частных эмитентов облигаций беспрецедентной, но объяснимой мерой, так как «Яндекс», VK и Ozon имеют высокую системную значимость для российской экономики.

https://www.kommersant.ru/doc/5492817

Авто-репост. Читать в блоге >>>