OR Group (Обувь России) акции

Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group,
В рамках недопущения дефолта компания со своей стороны провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска БО-07 – ПАО «Промсвязьбанк». Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита, к сожалению, компания так и не получила окончательного ответа от ПАО «Промсвязьбанк», что привело к невыполнению обязательств по облигациям.

Скорее всего ответа и не будет. Почему тело не загасили, ведь деньги с Арифметики взяли?

Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дефолт Обувь России - печально, но полностью предсказуемо.




Вчера 21 января ритейлер OR Group («Обувь России») не погасил в срок облигации выпуска БО-07 на сумму 592 млн руб., допустив таким образом технический дефолт. При этом компания выплатила последний, 20-й купон по данному выпуску на общую сумму 14,8 млн руб. 

Значит дефолт случился даже раньше чем думал. Думал хотя бы до февраля или марта 2022 протянут по мере падения их облигаций.

В любому случае не зря обновлял специально ради Обуви России рейтинг надёжности МФО в ноябре, чтобы их добавить в категорию ненадежных.
Тогда их облигации можно было ещё продать ненамного дешевле номинала.


А вот ЭкспертРа как обычно продержал их рейтинг ruBBB на три ступени выше любой другой МФО вплоть до 30 декабря 2021 (объявили вечером, когда уже нельзя было продать их акции или облигации). Когда они опомнились можно было продать облигации ОР только со скидкой 20-30%. Тогда же и Иволга Капитала слила все их облигации. Специально спрашивал руководителя Иволги Хохрина в конце декабря: "

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января»,— сообщили в ПСБ. При выполнении договоренности банк был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов, однако этого не произошло. «В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности»,— подчеркнули в ПСБ.
Источник: www.kommersant.ru/amp/5173662

Я думаю, к чему имеет отношение Палихата-там везде дефолт.

OR и очевидные выводы о сегменте ВДО

Не буду делать преждевременных предположений о развитии драмы с техдефолтом облигаций БО-07 OR Group. Разве что, если до 3 февраля включительно эмитент не выплатит тело долга по ним, все выпуски его облигаций, скорее всего, окажутся в листе «Д» московской биржи с ограниченным доступом к их обращению.

Но сделаю 2 очевидных вывода даже не из ситуации, а на ее примере.

Первый. Доходность сегмента ВДО не равна купонной доходности или доходности к погашению на старте торгов. Бумаги падают и периодически попадают в дефолт. Так, накопленный за последний год доход индекса высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield вчера опустился до 5,7%. Но и до этого она едва превышал 7%.

Второй. Риск-менеджмент, который можно упросить до понятия «диверсификация». Внутри класса инструментов с высоким риском, которым является сегмент ВДО, он обязателен.

Продолжаю выступать за ограничение доступа к сегменту ВДО до уровня квалинвесторов как за минимальную разумную меру его регулирования. И не против более жестких ограничений. Вопрос, правда, что считать ВДО? Год назад с рейтингом ВВВ (который только что достигал ВВВ+) и купоном 11% OR Group не все относили к высокодоходной бумаге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так, а облигации на запасы обуви можно будет поменять?

Илья Завьялов, зачем они Вам? Они ни валенками, ни белыми тапками не торговали.

Ольга, У них есть СТЕП — в которых весь Сбербанк ходит. Так Титов говорил

Вышел из актива, когда у компании возникли трудности с размещением нового облигационного займа. Случилось то, чего боялись многие, если судить по падению котировок в последние месяцы. Жаль тех, кто не успел выскочить, но мне кажется, что они всё таки понимали риски. Меня волнует вопрос, если у компании проблемы, то как откуда в отчётах хорошая прибыль и большие запасы?

Алексей aka Markitant, Хорошая прибыль как раз из-за больших запасов

Вышел из актива, когда у компании возникли трудности с размещением нового облигационного займа. Случилось то, чего боялись многие, если судить по падению котировок в последние месяцы. Жаль тех, кто не успел выскочить, но мне кажется, что они всё таки понимали риски. Меня волнует вопрос, если у компании проблемы, то как откуда в отчётах хорошая прибыль и большие запасы?

Алексей aka Markitant, тот же вопрос. Очень гладенько в отчетности

Вышел из актива, когда у компании возникли трудности с размещением нового облигационного займа. Случилось то, чего боялись многие, если судить по падению котировок в последние месяцы. Жаль тех, кто не успел выскочить, но мне кажется, что они всё таки понимали риски. Меня волнует вопрос, если у компании проблемы, то как откуда в отчётах хорошая прибыль и большие запасы?

Ор груп,и мамкины инвесторы.
короч, смешно или нет вам решать,,,, вообщем за время пандемий наша страна официально поеряла более полумиллиона человек, однакоо по настоящему я думаю больше,, так вот,,, все эти умершие есесно жили в квартирках домах, ктото имел машины, накопления,,,, и вот какая интересная ситуация вышла,,, есесно после того как бабка двинула кони от ковида, внучка дети и прочая нечисть сразу же хапает наследство,,, зачистую это квартирка вгороде,,, которая сразу же выставляеться на авито или циан, есесно с учетом того что дебилов много и они готовы платить и по 20-40 лет все свои доходы, кварирки уходят в лёт, появляеться у нашего наследника скажем так нехеровый поток бобла и есесно он либо тратить его на шлюх, мерседесы, аифоны и прочее непотребство, либо же думает как эти бабки прокрутить и приумножить,,,, так в чем суть,,, сегодня обувь русь допустила тех дефолт по облигам,, я не знал об этом, примерно 20 минут назад один знакомый звонит и смееться чуть ли не плачет,, короч очередной мамкин инвестор набрав гдето 6 миллионов рублей, вложил их в акций обуви россий(выже помните про допку которую по 100 обещали,)он типо думал что цена влюбом случае вырастит,,, но уже 13 рублей,,, а он по 32 входил,,,,, в итоге грозит брокеру судами, и всеми возможными проклятиями типо отдаите мне мой деньги, и готовиться подавтаь иск в суд))))вообщем буратинки вы мой,,,, будте вы повнимательнее когда покупаете акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так, а облигации на запасы обуви можно будет поменять?

Илья Завьялов, зачем они Вам? Они ни валенками, ни белыми тапками не торговали.

Так, а облигации на запасы обуви можно будет поменять?

Про запасы, интересно смотрятся отзывы сотрудников о работадателе

как так и запасы не помогли

Техдефолт ООО «ОР»
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JX8E6

Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 592 000 000 рублей 00 копеек.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPT5ipGbwUec08NjSbO2DA-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

www.youtube.com/watch?v=ETF7xD9LKDo

Тех. дефолт OR Group. Комментарий Компании
«Практически 99% выпуска облигаций серии БО-7 приходится на одного крупного держателя. Мы находимся в постоянном контакте с кредитором и в настоящий момент ведем переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. У нас уже достигнуто взаимопонимание по вариантам пролонгации задолженности, на текущий момент мы согласуем технические моменты.

При этом стоит отметить, что мы всегда выполняли все обязательства по облигационным выплатам в полном объеме и в срок и продолжаем осуществлять выплаты по купонным доходам. Так, в декабре 2021 года мы исполнили обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей. За декабрь-январь мы провели выплаты купонных доходов по облигациям разных серий на общую сумму 117,6 млн. рублей, включая выплату очередного купонного дохода по облигациям серии БО-7 на сумму 14,76 млн рублей, которая была осуществлена сегодня.

Также хотелось бы подчеркнуть, что в рамках реализации финансовой стратегии наша основная задача на ближайшее будущее — улучшение качества кредитного портфеля и постепенное снижение долговой нагрузки до комфортного для компании уровня (соотношение долг/EBITDA не более 3)».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прикольно, а Хохрина за инсайд можно подтянуть? Как это он так успел выскочить? Пишет, «риск техдефолта» и тут же дефолт

ZaPutinNet, за что?
Он надел наручники на трейдеров и нажимал кнопку «Купить»?
У каждого своя башка на плечах. Каждый отвечает сам за свои действия.

Дмитрий Зы, возможно я и ошибаюсь, но я имелл ввиду другое, он не мог об этом раньше всех остальных узнать?

т.е. фактически получается до 3-го февраля время ещё есть? А сегодня они заняли 750 млн видимо под эти цели?

Так когда у них деньги на счете появятся? Инфа есть на эту тему?

Михаил Ягих, Якобы они у дочки заняли www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sdo8arByUUyyGIlkBpWeTA-B-B
Но насколько это правда?

Напомню, что ОР в списке «системообразующих предприятий РФ», с мораторием на банкротство.
Таких предприятий, которые делают обувь у нас мало, им помогут.

---
Фабрика «ОБУВЬ РОССИИ» вошла в список системообразующих предприятий муниципального значения
14 Мая 2020
Минпромторг Новосибирской обрасти включил фабрику «ОБУВЬ РОССИИ» в список системообразующих организаций, имеющих муниципальное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области. Решение о включении организации в перечень принимается Губернатором Новосибирской области с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях Новосибирской области.

В перечень включены 27 организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере производства, пищевой промышленности, строительства. Полный список опубликован на сайте Минпромторга НСО. Из Новосибирска в список вошли такие компании, как «ДорАвтоТранс», «Карасукский мясокомбинат», «Алютех-Сибирь», «Новосибирскнефтегаз» и др. Из Бердска в перечень включены всего два предприятия — фабрика «ОБУВЬ РОССИИ» и производитель обоев «Элизиум».

Минпромторг НСО будет отслеживать экономическое состояние всех организаций из перечня. В случае возникновения критических ситуаций отраслевые ведомства смогут своевременно на них реагировать. Также предприятия из списка могут рассчитывать на государственную поддержку.
orgroup.ru/investors/news_events/708/45969/

Так когда у них деньги на счете появятся? Инфа есть на эту тему?

это конец. жаль.

OR GROUP - техдефолт по облигациям ОРГруппБО7
ООО «ОР» — Входит в структуру OR GROUP допустило технический дефолт по облигациям RU000A0JX8E6 ОРГруппБО7.

Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. 

Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPT5ipGbwUec08NjSbO2DA-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>