Число акций ао | 3 036 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 3 751,7 млрд |
Выручка | 1 371,5 млрд |
EBITDA | 889,8 млрд |
Прибыль | 463,0 млрд |
Дивиденд ао | 78,59 |
P/E | 8,1 |
P/S | 2,7 |
P/BV | 1,4 |
EV/EBITDA | 4,2 |
Див.доход ао | 6,4% |
НОВАТЭК Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
▫️Капитализация: 4,1 трлн ₽ (1354₽ за акцию)
▫️Чистая прибыль 2022*:640 млрд ₽
▫️Чистая прибыль fwd 2023:450 млрд ₽
▫️P/E 2022:6,4
▫️fwd P/E 2023:9
▫️fwd дивиденд 2023: 5,5%
Все обзоры https://t.me/taurenin/1275
👉 Новатэк так и не возобновил публикацию отчетности. Всё что нам доступно — это заявления менеджмента и размер дивидендов за 2022й год, который, скорее всего, соответствует распределению50% прибыли по МСФО.
✅ По оценкам руководства, в 2023г чистая прибыль Новатэка упадёт примерно на 30% (EBITDA сократится на 25%). Т.е. можно ожидать прибыль примерно в 450 млрд (fwd P/E = 9) и дивиденды около 5,5% к текущей цене по итогам 2023 года.
👆Это немного хуже моих предыдущих ожиданий, но глобально картина не изменилась.
✅ Михельсон ожидает, что судоверфь «Звезда» выполнит заказ на 5 новых газовозов в 2024г и ещё 2-3 танкера компания уже заказала у других поставщиков (судя по всему в Корее). Нехватка судов под будущие проекты — это один из рисков для Новатэка, но проблема решается.
Иванов М., 0.2% в день выпускают, полтора года и свободно.
Я беру Лукойл, Новатэка мне не досталось…
ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает о завершении смены депозитария по программе Глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Компании.
Новым депозитарием Компании является RCS Issuer Services S.AR.L., договор с которым вступил в силу 21.06.2023. Ранее депозитарием «НОВАТЭКа» являлся The Bank of New York Mellon.
От держателей ГДР «НОВАТЭКа» не требуется каких-либо действий в связи со сменой депозитария.
Источник: www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=5822
Акции компании отреагировали на заявления гендиректора умеренно негативно, завершив день снижением на 1.8%. Мы приветствуем новую информацию, представленную компанией, и считаем, что снижение прогнозов по прибыли преимущественно связано с падением спотовых цен на природный газ. Мы будем ждать реализации ключевых проектов. У нас нет официального рейтинга по НОВАТЭКу.Атон
Отголоски ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) доносятся до частных инвесторов, руководители компаний дают пищу для размышлений насчёт будущего эмитентов. В стороне не остался и глава Новатэка Леонид Михельсон, давайте выделим главное из его высказываний:
🗣 «По EBITDA у нас будет процентов на 25 меньше, по прибыли—процентов на 30 меньше. Причина состоит в значительном снижении цены на СПГ по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация сейчас в целом характерна для отрасли»
🗣 «В прошлом году на Ямал СПГ мы произвели больше 20 млн тонн, но не было ни одной остановки. Сейчас на сервисе находится вторая линия сжижения. В августе на сервисе в течение трёх недель будет находиться третья линия, поэтому по году планируется меньше 20 млн тонн. Также компания может сохранить на уровне 82 млрд куб. м или на 1-2% нарастить добычу газа, она ждёт такого же роста по жидким углеводородам»
🗣 «Капвложения будут больше $22 млрд. Из-за того, что мы перешли на электроприводы, нужны электростанции, это удорожает проект. Но с другой стороны, операционные затраты будут меньше, потому что газовые турбины требуют постоянного техобслуживания, а электродвигатель — нет»
Вчера Л. Михельсон (глава Новатэка) сказал, что компания ожидает падения чистой прибыли на 30% в 2023 году
На этом высказывании акции упали на 2%, до 1 360 руб. за штуку. При этом само по себе высказывание ложится в рамки моего довольно позитивного прогноза, давайте посчитаем.
Вот смотрите, в 2022 году прибыль Новатэка по российским стандартам составила 640 млрд руб. Прибыль по международным стандартам в предыдущие годы была обычно выше (за исключением 2020-го). Допустим, она от 640 до 700 млрд руб.
Я в обзоре обозначал потенциальную прибыль в 475 млрд руб. за 2023 год. То есть снижение прибыли по моему прогнозу составит от 26 до 32%. Новатэк прогнозирует минус 30%.
При прибыли 475 млрд руб. справедливая цена акций Новатэка 1 565 руб. за штуку (потенциальный P/E = 10), это + 14% от текущих цен.
Обзор Новатэка можно прочитать в моем канале: t.me/Vlad_pro_dengi/314
Если еще не подписаны — подпишитесь на канал и читайте десятки обзоров российских компаний:
Газпром: t.me/Vlad_pro_dengi/329