НОВАТЭК акции

НОВАТЭК — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, специализирующийся на разведке, добыче и переработке природного газа и газового конденсата. Компания активно развивает проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ) и занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках

📊 Финансовые показатели

🔹Капитализация: 3 157 млрд руб.
🔹Выручка: 1 371 млрд руб.
🔹EBITDA margin: 48.77% — высокий уровень, отражающий эффективное управление и маржинальность бизнеса
🔹Net margin: 33.76% — высокие показатели чистой прибыли
🔹P/E: 9.54 — умеренный уровень оценки акций, что делает бумаги компании привлекательными для инвесторов
🔹Debt/EBITDA: 0.34 — низкая долговая нагрузка, которая является преимуществом в текущих экономических условиях

Эффективность компании остается на среднем уровне:

🔹ROE: 20.63% — хорошая доходность на собственный капитал
🔹ROA: 16.31% — отражает эффективное использование активов

📈 Драйверы роста

1️⃣ Развитие проекта «Арктик СПГ-2»

Maksim_invest, кто сомневается, может попробовать пожить недельку в доме без отопления при температуре на улице +7...+12. Плюсовая температу...

ИМ, Еще бы у них было холоднее чем в России. 😁

Maksim_invest, БЕРЛИН +7, Будапешт+10, Рим +12, Афины+11, жарче чем в России

Настало твоё время НоватэкХолодная зима, остановка прокачки газа через Украину. Все это может сильно увеличить цены на газ, и Европа будет в...

Что то опять замолчали те, кто здесь топил за 500р. Тем временем бумага уже 30% сделала от тех отметок

1. Австралия с большим отрывом ведущий поставщик СПГ в Китай — 23.1 миллиона из общего объёма импорта в 66 миллионов тонн (35%).

2. Катар — 16.4 миллиона тонн (25%).

3. Малайзия — 6.6 (10%).

4. Россия — (7%). Также значительные объёмы газа Россия поставляет через магистральный газопровод Сила Сибири. В 2024 году было поставлено 31 миллиард кубометров трубопроводного газа (эквивалент 22.5 миллиона тонн СПГ). Таким образом Россия является ведущим поставщиком газа, если учитывать все способы транспортировки.

5. США — 4.0 (6%).

Детальней в Терминале Сиала и на нашем сайте: seala.ru/lng/kitayimport

Сергей Соколов, давай жду падение! Если нет, то ты трепло! Официально

Arseny Bri, Ну, холодный душ падения не освежил женщину ?
Последующее движение бумаги освежит тебя.
Уж больно говорливая ты ).

▫️Капитализация: 2,9 трлн ₽ (964₽ за акцию)
▫️Выручка TTM: 1481 млрд ₽
▫️Опер. прибыль TTM: 417 млрд ₽
▫️Чистая прибыль TTM: 649 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль TTM:352 млрд ₽
▫️скор. P/E TTM: 8,3
▫️fwd P/E 2024: 9,1
▫️fwd дивиденд 2024: 8,2%

👉 О том, что Новатэк переоценен — писал больше 3х лет (с самого начала ведения данного канала). Однако, теперь это самая крупная позиция у меня в портфеле (доля около 6,3%) и сейчас будет разбирать почему. Покупал Новатэк в конце ноября по 811,4 за акцию, о чем писал в премиуме.

❗️Конечно, компания до сих пор выглядит далеко не самой дешевой на российском рынке, особенно если смотреть на скорректированную чистую прибыль, которая по итогам 2024 года вряд ли превысит 321 млрд р (без курсовых разницы и других разовых и бумажных доходов/расходов). Однако, есть и плюсы.

✅ Чистый долг всего 229 млрд р, поэтому риски отмены выплат дивидендов или резкого роста % расходов минимальны.

✅ Пока у нефтянки падает добыча, а у Газпрома падают самые маржинальные продажи в Европу, у Новатэка есть не очень большой, но операционный рост, что в долгосроке является существенным позитивом. В остальном, акции компании точно также защищают от девальвации.

Сергей Соколов, конец на 1000 сегодня?)) я забрала свои 20% роста! А что ты трепло забрал ??? Ты обычный балабол

Arseny Bri, Все).
Конец новогоднего гп а ).
Теперь вниз, к новым уровням ).
Не все коту масленица, что думали так вечно лезть акции в гору б...

Добрый день, господа инвесторы!

Решил добавить в портфель акции ПАО Новатэк, но для себя решил собрать более полные данные для понимания правильности своего решения.
Этим хотел бы поделиться, возможно, кому — то пригодитстак, после начала покупки акций ММК возник вопрос, что купить еще, так как в моем понимании, адекватный пакет акций должен состоять из хотя бы 8-10 эмитентов.

Выбор пал на две бумаги: ПАО Транснефть и ПАО Новатэк.
От покупки Транснефти я отказался, стал исследовать отчетность Новатэк.

Последний доступный годовой отчет есть за 2023 год.
Факты:
1) основные средства дороже, чем денежный долг(1,1 трлн. руб. против 167 млрд. руб.)
2) денежные средства компании практически покрывают денежный долг(158 млрд. руб. против 167 млрд.руб.)
3) все активы дороже всех обязательств(3,2 трлн. руб. против 614 млрд. руб.)
4) чистая прибыль в два раза больше заёмных средств(469 млрд. руб. против 167 млрд. руб.)
5) капитализация больше активов(4,4 трлн. руб. против 3,2 трлн. руб.), дороговато.

Сергей Соколов, ну и где вниз?

Сергей Соколов, ну и где вниз?

Arseny Bri, Все).
Конец новогоднего гп а ).
Теперь вниз, к новым уровням ).
Не все коту масленица, что думали так вечно лезть акции в гору б...

Друзья, рад вас приветствовать на страницах моего блога в новом году. По традиции на короткой праздничной неделе я опубликую для вас серию статей, в которых подобьем итоги 2024 года, в разрезе секторов и отраслей. Цифры брал по закрытию торгов субботы 28 декабря.

Итак, Индекс Мосбиржи за 2024 год потерял 10,1%. Причем концовка года значительно вытянула индекс, а мой флагманский портфель вообще вывела в положительную зону в +5,3%. Для чистоты эксперимента надо бы брать Индекс полной доходности «нетто» MCFTRR, который учитывает дивиденды, но и он снизился за год на 2,9%.

Нефтегазовый сектор (MOEXOG)
Отраслевой индекс потерял за 2024 год 11,2%, на фоне роста на 56% годом ранее. Тут пожалуй надо учесть дивиденды, которыми щедро наградили нас нефтяники, но для понимания хватит и чистой доходности. Цены на нефть марки Brent держатся выше $ 70 за баррель, на нашу Urals выше $ 60. Санкции пока не оказывают существенного давления на доходы нефтяников. Все это поддерживает и их котировки, которые выглядят лучше Индекса Мосбиржи. У газовиков дела обстоят хуже. Заградительные санкции и низкие цены на газ, в том числе СПГ, не дают разгуляться. В итоге в фавориты я бы отнес Роснефть и Лукойл, а вот аутсайдерами становятся Новатэк и Газпром.