Финаме
БКС Мир Инвестиций
ИНТЕРФАКС — Аналитики «Финама» подтверждают рекомендацию «держать» для акций «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) с прогнозной ценой на уровне 1858,8 руб., что предполагает потенциал роста 3,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии.
«НОВАТЭК» в среду отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года. На наш взгляд, отчётность эмитента выглядит нейтрально. Основные показатели с точностью до 1-1,5% совпали с нашими ожиданиями, в связи с чем мы считаем, что данные результаты уже заложены в оценку акций компании", — отмечает эксперт Сергей Кауфман.
| Число акций ао | 3 036 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 550,7 млрд |
| Выручка | 1 597,3 млрд |
| EBITDA | 998,8 млрд |
| Прибыль | 383,2 млрд |
| Дивиденд ао | 35,5 |
| P/E | 9,3 |
| P/S | 2,2 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 3,0% |
| НОВАТЭК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НОВАТЭК акции
1169.4₽ -0.39%
-
Значительный потенциал роста Новатэка уже полностью учтен в цене - Атон
Результаты «НОВАТЭКа» в целом соответствуют нашим оценкам и консенсус-прогнозам, их положительная динамика обусловлена улучшением макроэкономической конъюнктуры и повышением цен реализации.
Мы сохраняем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по «НОВАТЭКу», который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 15.5x, то есть с премией к среднему уровню по сектору. Мы считаем, что значительный потенциал роста компании уже полностью учтен в цене.
Лобазов Андрей
«Атон»
Завтра НОВАТЭК проведет телеконференцию, в ходе которой мы уделим особое внимание прогнозам на 4К21 и 2022, а также последним данным по проекту Обский СПГ.
Краткая оценка финансовых показателей. «НОВАТЭК» отчитался о росте прибыли по сравнению с предыдущим кварталом: выручка за 3К21 составила 276.7 млрд руб. (+5% кв/кв), показатель EBITDA, приходящийся на дочерние общества, составил 84.9 млрд руб. (+2% кв/кв), EBITDA с учетом доли в СП достигла 181.8 млрд руб. (+11% кв/кв). В то же время FCF показал падение на 56% кв/кв до 46.2 млрд руб. Показатели в целом совпали с ожиданиями рынка по выручке и EBITDA, в то время как чистая прибыль немного превысила консенсус-прогноз (+9%). Капзатраты НОВАТЭКа остались без изменений кв/кв на уровне 47.6 млрд руб., при этом капзатраты за 9М21 составили 68% от прогнозного уровня на 2021. Чистый долг составил 15.1 млрд руб. (против 54 млрд руб. на конец 2К21).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегодня вышли финансовые результаты Новатэка за 3 квартал 2021 по МСФО.
По сравнению с 3 кварталом 2020 года:
1. Выручка выросла на 69%.
2. EBITDA выросла на 93.6%.
3. Чистая прибыль выросла в 2.9 раза и достигла 104.9 млрд руб.
Отличный отчет вышел сегодня у Новатэка. Цены на газ в этом году бьют исторические рекорды и неудивительно, что результаты Новатэка
выглядят просто великолепно! Пока не похоже, что цена на газ готова пойти вниз: Европа активно сопротивляется запуску Северного Потока 2
и все это накануне наступающих холодов и недозаполненных газовых хранилищ. Так что у Новатэка есть все шансы отлично отчитаться и по
итогам всего 2021 года, а у акций компании хорошие шансы обновить свои исторические максимумы и закрепиться выше 2000 рублей за акцию.- реализовывают ложный пробой уровня. выше 1814 должны выкупить и включить удержание. можем конечно и сразу пойти выше, все зависит от набранной покупателем позиции
Просто если думать что, кто то что то знает можно и в дурку попасть, такое конечно возможно где то и имеет место быть, но врятли это способно двигать серьезно рынок)
Трейд, Ну «кто-то что-то знает» — это называется инсайд и это не миф, он имеет место быть и приближенным позволяет хорошо зарабатывать. В текущей ситуации с Новатеком в общих чертах все просто: 6 октября лопнул газовый европейский пузырь и фонд(ы) начали активно выходить из бумаги (из газпрома тоже), но не разом, а кусками, чтобы больше унести. Меньше чем за месяц -7%
untx, Я почему то все вижу иначе))
Просто если думать что, кто то что то знает можно и в дурку попасть, такое конечно возможно где то и имеет место быть, но врятли это способно двигать серьезно рынок)
Трейд, Ну «кто-то что-то знает» — это называется инсайд и это не миф, он имеет место быть и приближенным позволяет хорошо зарабатывать. В текущей ситуации с Новатеком в общих чертах все просто: 6 октября лопнул газовый европейский пузырь и фонд(ы) начали активно выходить из бумаги (из газпрома тоже), но не разом, а кусками, чтобы больше унести. Меньше чем за месяц -7%
Нормализованная прибыль Новатэка за 9 месяцев выросла в 2,44 раза
Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с ростом мировых цен на углеводороды, а также запуском газоконденсатных залежей на месторождениях Северо-Русского блока в августе 2020 года.
Основными факторами увеличения нормализованной прибыли Группы в третьем квартале и за девять месяцев 2021 года стали благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а также ввод новых мощностей по добыче в августе 2020 года.
Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие наших СПГ-проектов, продолжающееся освоение и запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского, Восточно-Тазовского, Дороговского и Харбейского месторождений), строительство установки гидрокрекинга на нашем комплексе в Усть-Луге, освоение Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского лицензионного участка, разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Новотэк, кто знает?
Странно как то, Новотэк отчитался о росте чистой прибыли в 8 раз( или еще не отчитался?)
Трейд, Я так понимаю еще не обнародовали. А в остальном все по классике: Супер отчет уже в цене и после дивов бумага в негативном боковике потому что кто-то, заранее зная о хорошем отчете, фиксирует прибыль. Про фиксацию прибыли крупной рыбой — факт (весь октябрь проливы), даже недельный бай-бэк самим Новатеком не смог тренд переломить, хоть и поддержал бумагу.
untx, Порой тоже посещают мысли что кто то всегда знает что то, но с другой стороны может быть и иначе что многие просто надеются на что то, поэтому возникают сильные консолидированные движения в ту или иную сторону и кажется как будто кто то знает, я вот тут на днях думал про такое явление типо назовем это матрицой биржи, это когда ты скажем синхронизируешься с остальными трейдерами и понимаешь что зачем куда, как и когда происходит. Я думаю многие на одной волне и используют одни и те же ориентиры в своих решениях, они при кэше и общими усилиями создают мощные движения во имя своих консолидированных целей. Просто если думать что, кто то что то знает можно и в дурку попасть, такое конечно возможно где то и имеет место быть, но врятли это способно двигать серьезно рынок)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НОВАТЭКА ПО МСФО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 277,345 МЛРД РУБ ПРОТИВ 24,056 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ – КОМПАНИЯ
КАПЗАТРАТЫ НОВАТЭКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛИ 136,4 МЛРД РУБ ПРОТИВ 142,3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — ОТЧЕТ ПО МСФО
koharu, «Рост чистой прибыли в 11 раз!» — отличный заголовок, чтобы слить объём.- www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4716
Чистая прибыль Новатэка по МСФО за 9 месяцев составила 277,345 млрд руб против 24,056 млрд руб годом ранее — компания — Прайм
Капзатраты Новатэка в январе-сентябре составили 136,4 млрд руб против 142,3 млрд руб годом ранее — отчет по мсфо
EBITDA 84.89 млрд руб (прогноз 84.5 млрд)
Основными факторами увеличения нормализованной прибыли Группы в третьем квартале и за девять месяцев 2021 года стали благоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к росту цен реализации наших углеводородов, а также ввод новых мощностей по добыче в августе 2020 года.
Прибыль «Новатэка» от продажи 10% в своей структуре «Арктическая перевалка» французской TotalEnergies составила 662 миллиона рублей до вычета налогов, говорится в отчете компании по МСФО. Новотэк, кто знает?
Странно как то, Новотэк отчитался о росте чистой прибыли в 8 раз( или еще не отчитался?)
Трейд, Я так понимаю еще не обнародовали. А в остальном все по классике: Супер отчет уже в цене и после дивов бумага в негативном боковике потому что кто-то, заранее зная о хорошем отчете, фиксирует прибыль. Про фиксацию прибыли крупной рыбой — факт (весь октябрь проливы), даже недельный бай-бэк самим Новатеком не смог тренд переломить, хоть и поддержал бумагу.- Новотэк, кто знает?
Странно как то, Новотэк отчитался о росте чистой прибыли в 8 раз( или еще не отчитался?), а инвесторы расстроились и акции продолжают падение, не смотря на то, что их выкупили на днях по цене я бы сказал выше средней. Где рост на хорошем отчете то? У кого какие версии? Я уже мешок для денег подготовил, а тут опять фиаско(
Авто-репост. Читать в блоге >>> накопление сейчас раскрываться будет вверх
см. 24 сентября
1886 целевая цена- «Новатэк» завершил формирование пула инвесторов для финансирования «Арктик СПГ-2», осталось лишь заключить соответствующие соглашения. Об этом журналистам сказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон в кулуарах форума «Расширение сотрудничества в области капитального строительства», организованного «Новатэком». про подписание было?
отыгрывает рынок пока. нефть сейчас вытащат вверх. потянутся покупки увидим движение. к отчету фикс шортов ждать на снижении риска
порог вхождения 1812 — 1816- отыгрывает рынок пока. нефть сейчас вытащат вверх. потянутся покупки увидим движение. к отчету фикс шортов ждать на снижении риска
а еще смешно как валера в прошлом году новатэк признал банкротом, валера ау, где ты? армагедонщик
untx, Газ и нефть растут, а Новатэк нет, я думаю, что он до этого хорошо вырос
Роман Ранний,
Не без этого, но печатные станки никто останавливать не собирается… Они чешут, что начнут и может даже очень скоро, но все прекрасно понимают, что с сокращение ликвидности начнется нет не коррекция, начнется обвал. Хвост будущего кризиса уже показался в недвижке Китая…
untx, армагедонщики говорящие про сворачивание К-УЕ уже с ле та твердят об обвале, 5 месяцев вы, ребята, шортите наш рынок и каков результат? РИ шка с 134 000 на данный момент стоит 190 000. Где вы шортуны-армагедонщики АУ___!
Валерий, это ты про себя? А не ты ли шортил и других призывал весной растущих металлургов-русал нлмк ммк северсталь
❓ Что выигрывает НОВАТЭК от роста цен на газ?
Как известно, на газовом рынке Европы сейчас бум и огромный рост цен. Но вот отечественные компании мало от него выигрывают, поскольку поставляют газ по долгосрочным контактам.
Однако у Новатэка, все-же, есть преимущество перед Газпромом. На международные рынки Новатэк продает газ со своего завода «Ямал СПГ». Точных данных нет, но сейчас пропорции примерно такие: 75-80% по долгосрочным контрактам, 20-25% на спотовом рынке.
По сегодняшним словам Михельсона, 80% поставок по споту ушло в Азию. Глава Новатэка также заявил, что долгосрочные контракты дешевле TTF (европейский рынок) и JKM (азиатский) в 2,5-3 раза.
Получается, что эти 20-25% со спотового рынка дают Новатэку в моменте 70-75% выручки от продаж по долгосрочным контрактам.
Поправьте нас, если мы не правы.
Наш Телеграм
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Заяц с Москухни, Не понятно, от куда такой вывод?
Дмитрий Сальников, ну прикиньте цифры: если долгосрочные контракты у Новатэка около $200, то спот будет $600. Если они продаются в пропорции 20% на спот и 80% по долгосрочным контрактам, то по такой грубой прикидке с долгосрочных контрактов идёт $800 (4х), а со спота $600 (1х). $600 это 75% от $800
Заяц с Москухни, Долгосрочные контракты у них ниже 160$, на споте продаёт СП, а не Новатэк напрямую. На прямую он продаёт всего 1% газа.
untx, Газ и нефть растут, а Новатэк нет, я думаю, что он до этого хорошо вырос
Роман Ранний,
Не без этого, но печатные станки никто останавливать не собирается… Они чешут, что начнут и может даже очень скоро, но все прекрасно понимают, что с сокращение ликвидности начнется нет не коррекция, начнется обвал. Хвост будущего кризиса уже показался в недвижке Китая…
untx, армагедонщики говорящие про сворачивание К-УЕ уже с ле та твердят об обвале, 5 месяцев вы, ребята, шортите наш рынок и каков результат? РИ шка с 134 000 на данный момент стоит 190 000. Где вы шортуны-армагедонщики АУ___!- РОССИЯ-НОВАТЭК-РЕЗУЛЬТАТЫ-КОНСЕНСУС
26.10.2021 22:02:11
КОНСЕНСУС: Чистая прибыль НОВАТЭКа в III кв. выросла в 8 раз, до 104 млрд руб., благодаря низкой базе 2020г.. - Газпромовское судно-газовоз впервые доставило СПГ в Индию через Северный морской путь
Танкер Газпрома «Маршал Василевский» впервые совершил переход по Северному морскому пути (СМП) с грузом сжиженного природного газа (СПГ).
23 сентября газовоз загрузился в порту Сабетта на Ямале (здесь расположен завод «Ямал СПГ») и затем взял курс на индийский порт Дабхол.
На пути в Индию судно прошло по СМП, а затем зашло в порты Сингапура и Коломбо.
В Дабхол «Маршал Василевский» прибыл 23 октября.
www.interfax.ru/business/799701
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НОВАТЭК - факторы роста и падения акций
- Считается, что у Новатэка, в отличие от Газпрома, намного более эффективный менеджмент (04.04.2017)
- Компания имеет самую низкую налоговую нагрузку в нефтегазовом секторе РФ и самую высокую прибыльность (26.01.2018)
- Новатэк продолжает расти, НОВАТЭК планирует нарастить производство СПГ в 2,9–3,6 раза к 2030 году за счет реализации новых проектов. Арктик СПГ2 запуск 1 линии в 2023, а полная мощность в 2026г (09.08.2021)
- Единственная растущая компания в нефтегазовом секторе (25.08.2023)
- Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2024-2025 (17.10.2023)
- акции всегда стоят "дорого", премия за растущий актив, который в теории может перестать расти (17.10.2023)
- 70% СПГ Новатэк отправляет в Европу, есть санкционный риск на запрет покупки СПГ из России (в Азию везти дольше и дороже, особенно когда нет навигации через Северный Морской путь (осень-весна) (17.10.2023)
- Не ясно как Новатэк будет вывозить СПГ с Арктик СПГ-2 после того как Совкомфлот попал под санкции США. Под вопросом 6 корейских газовозов. (04.03.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НОВАТЭК - описание компании
НОВАТЭК — газовая компания №2 в России после Газпрома.Основные акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.
ЯмалСПГ запущен в 2017 году. Общая мощность 17,4 млн т в год, 4й в мире по величине.
2018 — 2я очередь Ямал СПГ.
2019 — 3я очередь Ямал СПГ.
2021 — 4я очередь Ямал СПГ («Арктический каскад»)
2019 — начало строительства Арктик СПГ — 2.
Конец 2023 — запуск 1 очереди по плану (+20 млн т)
К 2030 году Новатэк планирует увеличить пр-во СПГ на порядок — до 70 млн т
2023: обский СПГ, 5 млн т в год
Инвестиционные проекты Новатэка
✅Ямал СПГ
✅Арктик СПГ
✅Обский СПГ: 6,6 млн. т. ввод в 2026-27 годах, стоимость $7 млрд
Сколько акций Новатэка в 1 GDR?
в 1 GDR входит 10 акций НоватэкаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
