НЛМК акции

Добрый день.

НЛМК за прошлую неделю находился в привычном коридоре 200-220 рублей. В бумаге есть покупки и она смотрится уверенно.

В итоге за неделю акция выросла с 210,72 до 216,76 рублей, что составляет 2,8%.

По бумаге в последнее время проходит множество положительных рекомендаций на покупку: многие сулят большие перспективы и дивиденды.

Объёмы торгов проходят средние.

На графике виден нисходящий канал, в котором находится бумага. Покупатели постепенно поджимают котировки к верхней границе канала, вероятно, с целью его пробития. Выйдет ли бумага из коридора вверх сейчас – вопрос открытый.

Многие с апреля как поверили по НЛМК в 300 руб., даже по слухам наши некоторые банки, так и веруют. А цена на сталь все падает и падает. Предыдущая фаза падения цен длилась 2 года! Ковид сдулся благодаря омикрону значит спроса на бытовую технику не будет — не будет спроса на сталь.

Посмотрите на падение фьючерсов на сталь и вы поймете, что сейчас находимся в стадии падения, а вам промывают мозги. Даже дивы упали на 1,15 руб. из-за резкого падения чистой прибыли со 119,2 млрд. до 93,8. А на следующий месяц ФРС поднимет резко ставку и поднимет 8 раз за 2022 г. Это подкосит производителей и уменьшит спрос на сталь.

compasdv, тут надо понимать следующее.

Люди верят в то, что им удобно. На падение цен на сталь сейчас никто не смотрит и смотреть не хочет.

А то что тут Lis вещает… так на это не стоит внимания обращать.

Ее на ветке Сбера разоблачили (она там уже раз 5 со всем попрощалась..., после того как затеяла несколько скандалов), так она сюда подалась.

Если бы я сказал, что стоит покупать НЛМК, она бы написала с точностью наоборот. Почему так считаю? Сама же Lis (наш великий адепт теханализа) тут недавно призывала смотреть на индикатор MFI. Так посмотрите на где сейчас находится этот индикатор на месячном графике НЛМК.

С НЛМК такая ситуация — если вы верите, что цены на сталь будут расти — покупайте. Если думаете что упадут — отличная цена чтобы сбросить.

Dur, у НЛМК див. доходность 14-18%, тогда как у сбера -8-10%. И этим всё сказано. На личности я не перехожу, но это абсурд то, что вы делаете — бегаете по другим веткам и армагеддоните капсом «РОСТ ИСЧЕРПАН». Это вы уже проделали на ветке тинькова, на нлмк, на ммк. При этом даже не отдаёте себе отчет в том, что див. доходность нлмк и ммк гораздо выше див.доходности сбера, а если банковский сектор начнёт валится, то повалится весь и за тиньковым — повалится сбер.
Вы вводите людей в огромное заблуждение, причина — ну я не знаю. Но, честно говоря, когда я читаю ваши каменты в голове только одна мысль — и этот человек учит чьих-то детей, хорошо, что не моих.
И да, чтобы дальше вы не написали. я вам не отвечу. это Ч/C

Посмотрите на падение фьючерсов на сталь и вы поймете, что сейчас находимся в стадии падения, а вам промывают мозги. Даже дивы упали на 1,15 руб. из-за резкого падения чистой прибыли со 119,2 млрд. до 93,8. А на следующий месяц ФРС поднимет резко ставку и поднимет 8 раз за 2022 г. Это подкосит производителей и уменьшит спрос на сталь.

Все же решил написать комментарий на ОТЧЕТ НЛМК по МСФО за 4 квартал 2022 г.

И вот почему:
Простите уважаемые держатели акции металлургов и НЛМК в частности. Но меня просто бесит фраза: «металлурги молодцы». И я много раз уже писал на форуме по этому вопросу.
ВСЯ чистая прибыль, все «достижения» компании только за счет роста цены на металлопрокат. Производительность труда осталась такой же!!!
И дело здесь не только в «социальной ответственности», ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ РОСТА акций компании ИСЧЕРПАН.

А теперь давайте посмотрим на цифры.
Сравнивать 4 квартал 2020 г. с 4 кварталом 2021 г. нет смысла, нет от слова «СОВСЕМ». С января 2020 г. по август 2021 г. цены на металлопрокат выросли в 3-4 раза!!! по сравнению с октябрем- декабрем 2021 г. — как минимум в 2 раза… Отсюда и результат.
А вот теперь цены на металл начали падать и вслед за ними начала падать ЧП. Падение ЧП в 4-ом квартале по отношению к 3-му кварталу упала на 21%!!! (И увеличение capex тут не причем).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Практически все остальные показатели остаются без зименений. НЛМК НЕ прибавила НИГДЕ!!! Нет даже намека на рост производительности труда.
Более того!!! производство стали выросло (что хорошо), но ЧП прибыль по отношению к 3 кварталу упала!!!!

На что еще хочется обратить внимание: рост чистого долга. Он не критичен, но все же.

Вывод: бегите, пока не поздно.
Если вы верите, что цена на металл и дальше будет расти — держите.
Но на данный момент, после декабрьского-январского падения много других интересных акций в которые можно было бы переложить свои средства.

Dur, уровень знаний конечно совсем никакой
но уточни вывод куда бежать — и если бежать то покупать или продавать
и я непременно прислушаюсь

znak, разумеется, уровень знаний у вас значительно выше чем у меня.
Но я привожу факты. Объясните что не так???

Рост ЧП за 2021 г. по МСФО связан ТОЛЬКО с ростом цен на металлопрокат.
Или вы придерживаетесь другого мнения?
Возбуждение дела ФАС и предполагаемые гигантские штрафы — это тоже бред???
Увеличение чистого долга — это тоже ерунда?

Бизнес металлургов цикличен. Сейчас они на пике. Возможно имеет смысл продать. Не согласны? — возможно вы правы. Но единственным драйвером роста металлургов будет повышение цен на сталь (что далеко не факт, что произойдет). В свою очередь повышение цен может повлечь за собой более агрессивную политику со стороны ФАС.

Куда бежать? Это хороший вопрос.
Например Сбер, ВТБ — смотрится дешево. Хороший потенциал для роста у банка Санкт-Петербург. Неплохие перспективы у Газпрома, Лукойла.

Самое простое — это сказать «никто ничего не знает»… но ни одного факта против вы не приводите.

Dur, что то я ваших расчётов да же на коленках, то же не видел и как бы металлурги сильно разные например Северсталь и ММК, за год потратили на инвест программы свои ярдики и вы думаете они ничего не сделали? И когда цены вернутся к средним уровням показатели будет точно тем же? А про уменьшение издержек слышали? А в случае с ММК +2 млн. тон стали?

Константин Лебедев, признаться я не смотрел на ММК.

Хорошо. Смотрим на ММК.
2016 г. производство стали 12.5 млн. т.
2021 г. производство стали 13.4 млн. т. И того 7.2% за 5 лет… Ну, скажем прямо, не особо.

Зато производство продукции: 2016 г. — 11.6 млн. тон, 2021 г. 5.1 млн. т.

Становиться ясно, за счет чего шло увеличение производства стали.

Тут ведь что главное? Главное, что металлурги зависят в первую очередь от цен на сталь!!!!
И я задаюсь вопросом. Какова вероятность, что в ближайшее время цена на сталь вырастит.

Dur, посмотрите расчет Виктора Петрова по дивидендам нлмк за 5 лет чуть ниже и вам станет понятно для чего берут эту акцию, берите в долгосрок и не парьтесь, делайте иксы на дивидендах.

Макс Пчелкин, да это местный сумасшедший или типа того, купивший сбер по 360 и сидящий в огромной просадке, теперь бегает по веткам и гнобит другие активы и тех.анализ. а на ветке сбера постоянно орёт капсом что армагеддонить нельзя
у нлмк отличная див.доходность и перспективы — акция — див.аристократ плюс мы находимся ближе к середине сырьевого цикла. не ведитесь, короче))

прогноз курса акций металлургов
zen.yandex.ru/media/nastoycapitals/prognoz-kursa-akcii-61f4e6ff5f83123a6707093f

НЛМК с потенциалом 33%

Оценка показателей по формуле PriceLab:

✅Рост EBITDA: 4,4
🔀Рост выручки: 3,5
✅Рост чистой прибыли: 4,2
⛔️Рост чистых активов: 1,6
🔀Рентабельность: 2,8
🔀Стабильность улучшения показателей: 3
🔀Недооценка по коэффициентам: 2,5
🔀Снижение от годовой скользящей средней: 7,15%
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 3,17

#NLMK

Узнайте Топ 5 акций для покупки по формуле PriceLab

кто смотрел отчет подскажите, какой процент див. выплаты составляют от ЧП за 2021 год?

Константин Дубровин, У меня получилось 76%

И сколько можно вкачивать бабки в оборотный капитал? я прогнозировал падении выручки, наоборот приток в FCF $200 млн.
В запасы вкачали, как раз искомы $250 млн. — это как?

Константин Лебедев, если не сложно скажите это сколько будет в рублях недовыплаченных дивидендов?
Что вкачали в запасы с одной стороны конечно печалька, но с другой — это отложенные дивиденды на следующие квартальные выплаты. Или я тут не прав?

И сколько можно вкачивать бабки в оборотный капитал? я прогнозировал падении выручки, наоборот приток в FCF $200 млн.
В запасы вкачали, как раз искомы $250 млн. — это как?

12,18 рубля на одну обыкновенную акцию.
12,18/0,06 цена 203 руб, Мало дивов

#прогнозыриком

✅ Акции НЛМК #NLMK

Вчера НЛМК опубликовала отчет за IV квартал 2021 г., который стоит признать скорее позитивным, нежели нейтральным, поскольку компания рекомендовала выплатить 12,18 руб. дивидендов. Таким образом, квартальная дивидендная доходность составит 5,5%. Финансовые результаты оказались в пределах ожидаемых, поскольку снижение и EBITDA, и чистой прибыли относительно предыдущего квартала было следствием снижения цен на стальную продукцию, тогда как в годовом сопоставлении результаты заметно улучшились. Свободный денежный поток к прошлому кварталу просел из-за ожидаемого роста капитальных затрат.



Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги НЛМК, поскольку компания продолжает оставаться одним из лидеров российского рынка как по причине ожидаемой дивидендной доходности на 2022 г., так и из-за высокой доли поставок на экспорт. Исходя из рекомендации по дивидендам НЛМК за IV квартал, по итогам 2021-го года в пользу акционеров может быть распределен весь свободный денежный поток.

Снижение показателей прибыли в 4К21 в целом ожидалось рынком ввиду квартальной коррекции цен на листовой прокат на 10–15%, а также подорожания коксующегося угля. Мы видим потенциал дальнейшего повышения цен на стальную продукцию на внутреннем рынке (с начала года они уже подросли на 3–6%) на фоне их восстановления в Китае. Положительная ценовая динамика должна оказать поддержку показателям прибыли НЛМК и других представителей сектора черной металлургии за 1К22. На данный момент акции НЛМК торгуются с весьма низким коэффициентом EV/EBITDA 2022П (4,3) при дивидендной доходности на 2022 г. на уровне ~19%.

Металлурги, ваша сила в плавках!

Дивиденды НЛМК по итогам 2021 года могут составить ₽46,84 на акцию. Дивдоходность за год почти 22% к текущим ценам! Никакие запреты на экспорт и требования поделиться прибылью не останавливают металлургов от выплаты больших дивидендов, ведь и прибыль выросла в 4 раза.

Посмотрим на техническую составляющую.
Коррекция (WXY) подошла к концу. Цена вышла из нисходящих вил. Можно искать вход в сделку.
Цена дважды протестирована медиану горизонтальных вил. При выходе из канала равновесия возможно движение к верхней границе вил (уровень 287 — 300).
Вход в сделку при пробое и закреплении выше линии, проведённой через точки (0-X).

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>

AndrewUstinov, не со всем согласен — акция достаточно хорошая ---согласен
а технически — ты не до конца отметил важное

Металлурги, ваша сила в плавках!

Дивиденды НЛМК по итогам 2021 года могут составить ₽46,84 на акцию. Дивдоходность за год почти 22% к текущим ценам! Никакие запреты на экспорт и требования поделиться прибылью не останавливают металлургов от выплаты больших дивидендов, ведь и прибыль выросла в 4 раза.

Посмотрим на техническую составляющую.
Коррекция (WXY) подошла к концу. Цена вышла из нисходящих вил. Можно искать вход в сделку.
Цена дважды протестирована медиану горизонтальных вил. При выходе из канала равновесия возможно движение к верхней границе вил (уровень 287 — 300).
Вход в сделку при пробое и закреплении выше линии, проведённой через точки (0-X).

Больше идей в канале
https://t.me/Pitchfork_on_stock

Авто-репост. Читать в блоге >>>