НКНХ акции

Оля, пишите еще, отличный разбор. Нам нужна свежеаналитическая кровь.

«Нижнекамскнефтехим» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2020
Чистая прибыль составила 9 млрд.руб, что в 2,6 раза ниже по сравнению с 24 млрд.руб. в предыдущем году.
Выручка сократилась на 14% до 153,9 млрд.руб. против 178,9 млрд.р годом ранее. Причиной падения выручи явилась пандемия, в период реализации масштабной инвестпрограммы. Снижения реализации каучука превысило 18%. Это произошло в связи с остановкой деятельности шинных заводов по всему миру.

На восстановление роста выручки должен повлиять ввод в эксплуатацию нового завода ДССК-60, который будет выпускать современное сырье для экологичных зеленых шин с улучшенными характеристиками. Также его продукция будет использована в обувной и резинотехнической промышленности.

Еще в 2021 планируется к вводу в эксплуатацию энергостанция мощностью 495 МВт, которая будет производить электричество для собственных нужд. Электрическую энергию будет вырабатывать парогазовая установка, топливом для которой будут служить продукты переработки НКНХ.

P/E = 17,3 — слишком высокий для данного сектора

АО «ТАИФ», владевшее 22,22% НКНХ, полностью вышло из капитала Нижнекамскнефтехим. Озвученной причиной является оптимизация налогообложения

В 2018 году НКНХ смог порадовать нас высокими дивидендами (23%). За 2020 повторения рекорда не получилось по причине наличия долга (81 мррд.руб., вырос в 5 раз г/г), на ликвидацию которого пойдет полученная прибыль.

Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 г. в размере 0,73 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 0,81%, а по привилегированным – 0,9%.

Прибыль акционеров Нижнекамскнефтехим за 20 г МСФО снизилась в 2,6 раза
Прибыль акционеров Нижнекамскнефтехим за 20 г МСФО снизилась в 2,6 раза и составила 9 млрд руб


отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Ну вот да прибыль от основных видов деятельности упала всего на 18%. Только вот ранее от укрепления рубля они получили прибыль. А в 20м году ппц какие убытки от курсовой разницы. Но это всего лишь бумажный убыток. Может и выровняется к концу года. если рубль окончательно не утонет. Видать много у них в валюте кредитов...(

Эдуард Ганиев, они на крупные кредиты в евро заводы новые строят.

Выручка за 2020 год упала до 154 млрд руб (-14% к 179 млрд за 2019)
Себестоимость упала до 118 млрд (-13% 135.5 млрд), убыток от курсовых разниц 11.8 млрд
В итоге чистая прибыль упала почти в три раза до 9 млрд (24 млрд) или 4.9 руб на акцию

Долг вырос до 97.3 млрд (50.1 млрд на начало года). В основном, долг номинирован в евро (82 млрд руб), оставшаяся часть (15 млрд) — в рублях.
EBITDA 29 млрд руб (34 млрд)

Операционный денежный поток 39.4 млрд, капзатраты 51.2 млрд (37 млрд), размещение депозитов 19 млрд, увеличение долга 30 млрд, уплаченные дивиденды 16.6 млрд
В результате денежные средства снизились на 18.8 млрд до 16.3 млрд руб

C учетом будущего роста производственных показателей компания не выглядит дорогой, скорее выглядит дешевой.
Снижению акций способствовало обьявление о выплате символических дивидендов за 2020 год.
Вызывает опасение растущая конкуренция на рынке нефте- и газо- химии и участие игроков, более близких к государству, соответственно с льготным налогообложением и кредитованием.
Планирую наращивать позицию.

Прибыль акционеров Нижнекамскнефтехим за 20 г МСФО снизилась в 2,6 раза
Прибыль акционеров Нижнекамскнефтехим за 20 г МСФО снизилась в 2,6 раза и составила 9 млрд руб


отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Ну вот да прибыль от основных видов деятельности упала всего на 18%. Только вот ранее от укрепления рубля они получили прибыль. А в 20м году ппц какие убытки от курсовой разницы. Но это всего лишь бумажный убыток. Может и выровняется к концу года. если рубль окончательно не утонет. Видать много у них в валюте кредитов...(

Прибыль акционеров Нижнекамскнефтехим за 20 г МСФО снизилась в 2,6 раза
Прибыль акционеров Нижнекамскнефтехим за 20 г МСФО снизилась в 2,6 раза и составила 9 млрд руб


отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

к сл зиме наверное придем :)

Marina Bystrova, 58, х нужно в апреле делать на сантименте или уже никогда

Rondine, спасибо :) будем посмотреть) еще есть такой вариант на 62

Marina Bystrova, Посмотрите пакет Привилегия в ВТБ

Максим Соколов, прикольно))) то есть если держишь акций втб на 1717тыс(на сегодня), то РР автоматом и обслуживание бесплатно) Либо др активы на 2мил. Огонь)))
Удобно, если деньги просто лежат в банке, да и повод поменять брокера хороший под долгосрок) Спасибо за идею :)

к сл зиме наверное придем :)

Marina Bystrova, 58, х нужно в апреле делать на сантименте или уже никогда

Больше скидываем!!! Они нас всех КИНУЛИ! ДАешь по ПРЕФУ 50 рублей за лист!

Дмитрий Суриков, Спасибо за попытки опустить цену, но боюсь с тем же успехом можно попытаться опустить Ленэнерго или Аквакультуру) Люди, держащие данные акции — держат их не только из-за дивов)
Если вдруг опустится до 75 хотя бы — буду рад докупиться) Но похоже не сегодня)
Вы когда людей пугаете — пишите хотя бы реалистичные цены… 65-70 хотя бы написали бы, мб кто и повелся бы, и то не факт)

Максим Соколов, ну уже ниже 75) Взял бумаги? Я как говорю буду ждать 70 руб. по префу)

Marina Bystrova, Посмотрите пакет Привилегия в ВТБ

Давно я думал о том, чтоб взять НКНХ в долгосрок. Сегодня настал этот день. :)

LuNA, сегодня точно не настал, настанет когда АП по 60 р будут. а все к этому идет.

Maxone, по 60 будет, только есть индексы все сложатся. Иных причин нет для чрезмерного падения. Инвест-программа продолжается, проблем особых у компании нет. Я не прав? Поправьте.

LuNA, Нет особого смысла спешить с покупкой, весь год впереди. Без дивидендов на коррекции могут запросто и на 40 свозить. Ради чего рисковать, тратить нервы, когда можно спокойно сидеть в облигациях и получать больший процент.

Alchemist01, т.е. инфляция вас не пугает?!

Alex64, Акции по скорости потерь могут обгонять инфляцию)

Alchemist01, не слышал такого. Как акция, сиречь часть предприятия, компании вообще может что-то потерять? Вы их просто не продавайте. Никогда!

Alex64, smart-lab.ru/forum/VTBR?mobile_graph= Посмотрите график за все время, затем сравните с золотом.

Alchemist01, ВТБ хороший пример!
Но нужно отметить вот что: А есть ли среди почтенной аудитории хоть кто-то, кто покупает или держит ВТБ. Там же все на лидере завязано. У него феноменальные способности. Ко всему, к чему прикасается, все превращается в дерьмо.
Отсюда следует. что данное исключение лишь подтверждает правило. Ну и не забываем про диверсификацию.

Alex64, Прикупил весной 2020 ВТБ по средней цене 335 ) Получил Priority Pass Бонусом)

Максим Соколов, ого а за что это дают PP?

Rondine, есть ли ваш график на недельках? взглянуть бы.
Та, что с гэпом, очевидно 3я в 3ей.

к сл зиме наверное придем :)

Очень рад, что появляются личные хейтеры:). Значит меня читают и я популярен. Жалко, что новоявленный хейтер только 1 статью выложил. У меня много в 2020 вышло из-под пера. Как выйдешь из бана, не забудь дать ссылки на все статьи на форуме:). И на mfd изучи мою ветку тоже

Rondine, Вам по праву нужно вести ветку по данной компании. Спасибо за ваши труды.

Александр Тютюнников, спасибо за добрые слова, Саша

Очень рад, что появляются личные хейтеры:). Значит меня читают и я популярен. Жалко, что новоявленный хейтер только 1 статью выложил. У меня много в 2020 вышло из-под пера. Как выйдешь из бана, не забудь дать ссылки на все статьи на форуме:). И на mfd изучи мою ветку тоже

Rondine, Вам по праву нужно вести ветку по данной компании. Спасибо за ваши труды.

Очень рад, что появляются личные хейтеры:). Значит меня читают и я популярен. Жалко, что новоявленный хейтер только 1 статью выложил. У меня много в 2020 вышло из-под пера. Как выйдешь из бана, не забудь дать ссылки на все статьи на форуме:). И на mfd изучи мою ветку тоже

Что за завал в префках?

Николай, потому что дивы маленькие некоторые переклыдывают свои скромные капиталы, туда где они больше, скоро див. Сезон сбер преф даёт 7%+, из за 2021 дивы точно будут больше. Есть куда идти деньгам

Что за завал в префках?

Писака к слову долларовый миллионер. А у вас как дела?

chupak, я к сожалению, не могу сказать о себе, что я такой же пи… добол.

Писака к слову долларовый миллионер. А у вас как дела?

сегодня ожидаем: закр реестра к годовому собранию акционеров (дивиденд 0,73р)

см. календарь по акциям

Сделал разбор Нижнекамскнефтехима на своём YouTube канале.

Welcome!

Каждый понедельник новый разбор, подписывайтесь!

В КОС дивиденды жирнее, НКНХ будет ниже пр/об =70/80

der_trei, Вы оцениваете акции только по дивидендам? )
Благодаря таким умникам в комментах я не купил Новатэк по 900 и ждал что ниже упадет. В итоге переплатил и средняя цена вышла 1003)

Чё, никто не видел двойной паттерн по дивидендам?

А все заметили, что эта фигура ТА сделана левой рукой?