МТС акции

Посмотрел вчера выступление МТС на нашей конференции.

Понял что они готовы и дальше выводить на биржу дочерние бизнесы (вслед за mbnk).

Но тут у меня конечно логичный вопрос, а почему акционеры должны ожидать иное к себе отношение, чем например в МГТС?

Почему это другое?

Ну а так тезисы следующие выписал:

👉Нетелеком услуги у МТС растут гораздо быстрее, чем телеком
👉Базовые виды услуг растут 6-7% в год, B2B услуги растут побыстрее
👉У нас есть вложения в ценные бумаги, которые влияют на прибыль
👉Купленного оборудования хватит еще на несколько лет
👉Выделение башенной компании приостановлено изза высокой ставки

Причины купить:

• МТС при цене 169 руб. и дивидендах 35 руб. имеет доходность 17%, у Лукойла сейчас 14%.
• У МТС, в отличие от нефтекомпаний, нет проблем с обстрелом НПЗ и сбытом нефти.
• Продукцию МТС будут потреблять всегда, даже сейчас в Сирии все платят местным сотовым операторам.
• У МТС есть огромный долг под 6–7–8%, который сейчас списывается со скоростью 10–15% в год. Да, им, возможно, придется перекредитоваться под 20%, но при падении ставки эти кредиты будут закрыты под более низкой ставкой.
• Тарифы на сотовую связь и так низкие, скорей всего, скоро их повысят, просто чтобы компании работали, обанкротиться МТС не дадут.
• Эффективный менеджмент по сравнению с основными конкурентами.
• Необходимость владельцам (АФК «Система») платить дивиденды, чтобы покрывать свои долги.
• Есть возможность с выделением вышек сотовой связи в отдельную компанию и продаже их по цене примерно в 5 раз дороже от текущей оценки этого бизнеса.
• МТС будет стабильно платить дивиденды, на которые можно подбирать другие акции по низким ценам (в отличие от акций роста типа Яндекса).

Когда обьявят что дивов больше не буде валятся будет на 80 и ниже уороче к этому все и идет

Госдума на заседании в среду приняла закон об увеличении ставки отчислений операторов сетей связи общего пользования с 1,2% до 2% от выручки, кроме того, расширяется перечень объектов для финансирования из резерва. За счет средств операторов профинансируют строительство оптоволоконных линий и улучшение материально-технической базы для внедрения новых технологий.

Поправки были внесены в закон «О связи», нововведения вступят в силу с 1 января 2025 г.

www.interfax.ru/world/997065

«В 2026 году мы начнем строительство инфраструктуры 5G в двух городах. К 2030 году 16 городов будут обеспечены инфраструктурой 5G — это примерно 16-17 млн наших абонентов», -  сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«К 2030 году 98% протяженности федеральных автодорог будут обеспечены сплошным покрытием мобильного интернета, что очень удобно для тех, кто ими пользуется», - сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Подконтрольный ПАО „МТС“ сервис шеринга „Юрент“ (»МТС Юрент") и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспорта Eleven подписали соглашение о приобретении бизнеса. В рамках сделки «МТС-Юрент» приобретает интеллектуальную собственность и разработки Eleven", — рассказали в пресс-службе Юрента, добавив, что стоимость сделки не раскрывается.

Операторы связи отчисляют в резерв универсального обслуживания по 1,2% от выручки. Из этих средств ПАО «Ростелеком» реализует проект устранения цифрового неравенства (УЦН), который предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях, где проживает 100-500 человек, а также установку в таких поселениях базовых станций LTE.

По словам Шадаева, планируется внести поправки в закон «О связи», чтобы расширить сферу расходования этих средств на строительство магистральных ВОЛС.

«У нас в рамках нацпроекта на строительство магистральных ВОЛС деньги не предусмотрены. Но у нас есть отдельный механизм, который называется резерв универсального обслуживания. Сейчас мы внесли законопроект вместе с депутатами, который предусматривает возможность из этого резерва финансировать не только подключение малочисленных населенных пунктов, но и строительство больших магистральных ВОЛС за счет этого резерва без софинансирования со стороны субъектов», — сказал министр.

«Мы специально вносим изменения в закон „О связи“ для того, чтобы можно было деньги резерва универсального обслуживания тратить на строительство ВОЛС», — добавил он.

Когда ставка ЦБ тестирует исторические максимумы, а кредитные риски выходят на первый план, инвесторы обязаны пристально следить за «должниками». Теми компаниями, которые в эпоху низких ставок набрали обязательств, и теперь могут испытывать проблемы. Одной из таких компаний является МТС. В этой статье разбираем отчет за 9 месяцев 2024 года и риски для телекома.

Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 17% и превысила 512 млрд рублей. Напомню, что за период с 2019 по 2022 год включительно, годовая выручка МТС составляла около 0,5 трлн рублей, и только за 9 месяцев текущего года показала такую сумму.

Результаты группы по-прежнему пушат основной сегмент сотовой связи и финтех направление. Абонентская база в России увеличилась год к году на 1,1 млн до 81,9 млн абонентов, а выручка Финтех направления только за 3 квартал увеличилась на 37,4%. Медиахолдинг, кикшеринг и Adtech также растут по выручке, но все еще низкоэффективны.

💬Далее о проблемах. Чистый долг Группы вырос в 3 квартале на 5% г/г до 460 млрд рублей. Хоть показатель чистый долг к EBITDA остался на прошлогоднем уровне в 1,9х, расходы на покрытие долга существенно снижают маржу. Процентные расходы за 9 месяцев составили 28,8 млрд рублей, что не помешало нарастить чистую прибыль на 23,8% до 47,7 ярдов.

Закрываем идеи по стоп-лоссу:

Норникель:
Убыток: 0,8%

МТС:
Убыток: 2,1%

VK:
Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу.

Причинами активного роста стали сообщения в СМИ о возможном улучшении геополитического фона, а также продление странами ОПЕК ограничений на добычу нефти, которые поддержат ее мировые цены.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стало укрепление рубля, продолжившееся и сегодня. С одной стороны, это негативно сказывается на доходах экспортеров, но, с другой стороны, может ослабить инфляционное давление, что повысит вероятность смягчения ДКП.

Пока рынок может оставаться высоко волатильным, из-за чего мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Всем привет, как раз для поиска аномалий я и расчехлил своего робота, в поисках аномалий и паттернов для получения профита.
А именно привлек внимание разгон 28-го ноября за 30 минут до завершения торгов акции МТС в районе +3%


Далее точно такой же фокус на следующий день 29 ноября и еще +3%

Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО МТС на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильныйРейтинг кредитоспособности ПАО «МТС...

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Позитивный обзор. МТС▶️ МТС завершила 9 месяцев 2024 года с выручкой в 512,6 млрд рублей, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодо...