МТС акции

Когда ставка ЦБ тестирует исторические максимумы, а кредитные риски выходят на первый план, инвесторы обязаны пристально следить за «должниками». Теми компаниями, которые в эпоху низких ставок набрали обязательств, и теперь могут испытывать проблемы. Одной из таких компаний является МТС. В этой статье разбираем отчет за 9 месяцев 2024 года и риски для телекома.

Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 17% и превысила 512 млрд рублей. Напомню, что за период с 2019 по 2022 год включительно, годовая выручка МТС составляла около 0,5 трлн рублей, и только за 9 месяцев текущего года показала такую сумму.

Результаты группы по-прежнему пушат основной сегмент сотовой связи и финтех направление. Абонентская база в России увеличилась год к году на 1,1 млн до 81,9 млн абонентов, а выручка Финтех направления только за 3 квартал увеличилась на 37,4%. Медиахолдинг, кикшеринг и Adtech также растут по выручке, но все еще низкоэффективны.

💬Далее о проблемах. Чистый долг Группы вырос в 3 квартале на 5% г/г до 460 млрд рублей. Хоть показатель чистый долг к EBITDA остался на прошлогоднем уровне в 1,9х, расходы на покрытие долга существенно снижают маржу. Процентные расходы за 9 месяцев составили 28,8 млрд рублей, что не помешало нарастить чистую прибыль на 23,8% до 47,7 ярдов.

Закрываем идеи по стоп-лоссу:

Норникель:
Убыток: 0,8%

МТС:
Убыток: 2,1%

VK:
Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу.

Причинами активного роста стали сообщения в СМИ о возможном улучшении геополитического фона, а также продление странами ОПЕК ограничений на добычу нефти, которые поддержат ее мировые цены.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стало укрепление рубля, продолжившееся и сегодня. С одной стороны, это негативно сказывается на доходах экспортеров, но, с другой стороны, может ослабить инфляционное давление, что повысит вероятность смягчения ДКП.

Пока рынок может оставаться высоко волатильным, из-за чего мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Всем привет, как раз для поиска аномалий я и расчехлил своего робота, в поисках аномалий и паттернов для получения профита.
А именно привлек внимание разгон 28-го ноября за 30 минут до завершения торгов акции МТС в районе +3%


Далее точно такой же фокус на следующий день 29 ноября и еще +3%

Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО МТС на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильныйРейтинг кредитоспособности ПАО «МТС...

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Позитивный обзор. МТС▶️ МТС завершила 9 месяцев 2024 года с выручкой в 512,6 млрд рублей, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодо...

▶️ МТС завершила 9 месяцев 2024 года с выручкой в 512,6 млрд рублей, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные драйверы роста — увеличение доходов от традиционных телеком-услуг и активное развитие экосистемных продуктов, включая финтех, медиа и рекламные платформы.

📈 Доходы от финтех-направления, включая МТС Банк, выросли на 40,3%, составив 89,4 млрд рублей. Экосистемные клиенты МТС (пользователи четырех и более продуктов компании) увеличились на 30%, что подтверждает успешную стратегию компании по интеграции и кросс-продажам.

🔼 OIBDA за 9 месяцев составила 185,5 млрд рублей (+7% год к году), но маржа OIBDA снизилась на 1,5 п.п. до 34,1% из-за увеличения расходов на развитие экосистемных направлений и маркетинг. Операционная прибыль выросла до 104,3 млрд рублей (+13%).

🔍 Чистая прибыль за отчетный период составила 49,4 млрд рублей, увеличившись на 26%, что обусловлено снижением налоговой нагрузки и успешным управлением расходами. Однако в третьем квартале чистая прибыль снизилась на 88,8% до 1,0 млрд рублей из-за увеличения процентных расходов и переоценки финансовых инструментов.

Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.

Антон Михеев,
То что я описал — не стратегия «миллиардерства». Это не про 100500 иксов.
Это очень консервативная стратегия СОХРАНЕНИЯ денег...

Антоша Какеев.
А потому, что не надо слушать заумных лохов, с дипломами. Начитались книг американских про трейтинг, наслушались лошар профе...

Va Chen, почему тогда вы не миллиардер

Антоша Какеев.
А потому, что не надо слушать заумных лохов, с дипломами. Начитались книг американских про трейтинг, наслушались лошар профе...

Va Chen, почему тогда вы не миллиардер


Va Chen, почему тогда вы не миллиардер

David Petraeus, нет, не потеряет.
Есть простейшие, проверенные временем, стратегии, о которых знает даже младенец.
Во-первых, вкладывать не...