Финаме
БКС Мир ИнвестицийО, аналитики, умные задним числом, уже запели песню, что акции Мечела больше не вырастут никогда. Индекс страха на максимуме, найс.
quote.rbc.ru/news/article/629718ca9a794710fd6daacc
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 65,7 млрд |
| Выручка | 387,5 млрд |
| EBITDA | 55,9 млрд |
| Прибыль | -37,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | -1,8 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -0,6 |
| EV/EBITDA | 5,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 116.57₽ +0.71%ап: 123.8₽ +0.65%
-
Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.
Strelyanyj, с хуя ли? Курс выгоден
Иванов Михаил, ну попробуйте купить хотя бы лимон баксов по 60 руб и заплатить кому-то за кордон, будет интересно, сколько раз споткнетесь.
Strelyanyj, ебать ты крут хотя бы лимон баксов думал я обосрусь от суммы но нет ты не угадал
Иванов Михаил, мы вроде про Мечел говорили, а ты вскипелСправедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.
Strelyanyj, с хуя ли? Курс выгоден
Иванов Михаил, ну попробуйте купить хотя бы лимон баксов по 60 руб и заплатить кому-то за кордон, будет интересно, сколько раз споткнетесь.
Strelyanyj, плачу юанями, около 10 млн юаней перевёл за последние 2 месяца…
Дюша Метелкин, Надеюсь, Зюзин вас услышал и побежал менять рубли на юани. Но кошки на сердце у него скребут и жаба душит :)Обвал «префов» Мечела после отмены дивидендов. Как на этом заработать?
Многие, последние торговые сессии наблюдали рост привилегированных акций в ожидании дивидендов. Основное движение началось ещё в 20-х числах мая, 30 числа после объявления заседания совета директоров, акции Мечела ускорились.
Но сегодня всё поменялось! Привилегированные акции Мечела упали более чем на 20%. Стало известно, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции.
![Обвал "префов" Мечела после отмены дивидендов. Как на этом заработать?](https://finrange.com/storage/posts/June2022/ Мечела.PNG "Обвал "префов" Мечела после отмены дивидендов. Как на этом заработать?")
Однако, у Мечела была чистая прибыль за 2021 г. в размере 80,6 млрд руб. При этом, согласно уставу, некоторые инвесторы рассчитывали, что компания направить на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО или 116 руб.
Боле реальный размер дивиденда был – 21,9 руб., если учитывать устав и законодательство, то компания не может платить больше, чем стоимость чистых активов по РСБУ. Тем не менее, совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Finrange, привилегированные акции должны стремиться к обыкновенным, которые сейчас стоят 132 руб
или наоборот обыкновенные должны стремиться к префам которые сейчас стоят 163 руб
Иванов Михаил, оказывается, не один я вам талдычу, что префы пойдут к обычке, а не обычка к префам, а вы никак. Прикипели к Мечелу, привязались, я понимаю.
Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.
Strelyanyj, с хуя ли? Курс выгоден
Иванов Михаил, ну попробуйте купить хотя бы лимон баксов по 60 руб и заплатить кому-то за кордон, будет интересно, сколько раз споткнетесь.
Strelyanyj, плачу юанями, около 10 млн юаней перевёл за последние 2 месяца…Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.
Strelyanyj, с хуя ли? Курс выгоден
Иванов Михаил, ну попробуйте купить хотя бы лимон баксов по 60 руб и заплатить кому-то за кордон, будет интересно, сколько раз споткнетесь.
Strelyanyj, чушь. платим с конторы в евро по контрактам, деньги покупаются по биржевому курсу плюс 0,4% и уходят. у юрлиц не под санкциями нет проблем с валютными переводами.Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.
Strelyanyj, с хуя ли? Курс выгоден
Иванов Михаил, ну попробуйте купить хотя бы лимон баксов по 60 руб и заплатить кому-то за кордон, будет интересно, сколько раз споткнетесь.
Из-за проблем в Индии связанных с жарой она будет покупать уголь у России, а это значит Мечел выростить прилично.
В моём телеграм канале мы скоро будем заходить в акцию ждём вас:
t.me/fudohouse
Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, я вам еще один способ посоветую. Наложите графики Мечела и Распадской друг на друга, а дальше сопоставьте расхождения в динамике с учетом того, что Распадская — реальный лидер отрасли в отличном финансовом состоянии, с гораздо лучшими возможностями по всем параметрам. Думаю, это вам кое что подскажет о реальной цене Мечела.
Strelyanyj, не согласен т.к. чувствительность фин реза компаний к ценам на уголь разная из-за разной долговой нагрузки, кейс AMR и BTU как пример. Чем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
Иванов Михаил, ок, ваше право. Я не стану опровергать странный тезисЧем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
. Возражу в другом: а с чего вы решили, что цены на уголь продолжат расти? Я абсолютно уверен в обратном
Strelyanyj, коксующийся уголь очевидно пошел на снижение. Китайская биржа.
Strelyanyj, Важно понимать, что Мечел, как и все российские экспортеры угля имеют крайне ограниченные возможности для увеличения экспорта угля, поскольку главная транспортная артерия — БАМ — работает на пределе. Кроме того, в условиях санкций реальные экспортные цены значительно ниже спотовых биржевых цен.Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, я вам еще один способ посоветую. Наложите графики Мечела и Распадской друг на друга, а дальше сопоставьте расхождения в динамике с учетом того, что Распадская — реальный лидер отрасли в отличном финансовом состоянии, с гораздо лучшими возможностями по всем параметрам. Думаю, это вам кое что подскажет о реальной цене Мечела.
Strelyanyj, не согласен т.к. чувствительность фин реза компаний к ценам на уголь разная из-за разной долговой нагрузки, кейс AMR и BTU как пример. Чем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
Иванов Михаил, ок, ваше право. Я не стану опровергать странный тезисЧем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
. Возражу в другом: а с чего вы решили, что цены на уголь продолжат расти? Я абсолютно уверен в обратном
Strelyanyj, коксующийся уголь очевидно пошел на снижение. Китайская биржа.
Strelyanyj,
Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, я вам еще один способ посоветую. Наложите графики Мечела и Распадской друг на друга, а дальше сопоставьте расхождения в динамике с учетом того, что Распадская — реальный лидер отрасли в отличном финансовом состоянии, с гораздо лучшими возможностями по всем параметрам. Думаю, это вам кое что подскажет о реальной цене Мечела.
Strelyanyj, не согласен т.к. чувствительность фин реза компаний к ценам на уголь разная из-за разной долговой нагрузки, кейс AMR и BTU как пример. Чем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
Иванов Михаил, ок, ваше право. Я не стану опровергать странный тезисЧем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
. Возражу в другом: а с чего вы решили, что цены на уголь продолжат расти? Я абсолютно уверен в обратном
Strelyanyj, коксующийся уголь очевидно пошел на снижение. Китайская биржа.
Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, я вам еще один способ посоветую. Наложите графики Мечела и Распадской друг на друга, а дальше сопоставьте расхождения в динамике с учетом того, что Распадская — реальный лидер отрасли в отличном финансовом состоянии, с гораздо лучшими возможностями по всем параметрам. Думаю, это вам кое что подскажет о реальной цене Мечела.
Strelyanyj, не согласен т.к. чувствительность фин реза компаний к ценам на уголь разная из-за разной долговой нагрузки, кейс AMR и BTU как пример. Чем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
Иванов Михаил, ок, ваше право. Я не стану опровергать странный тезисЧем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукцию
. Возражу в другом: а с чего вы решили, что цены на уголь продолжат расти? Я абсолютно уверен в обратном
Обвал «префов» Мечела после отмены дивидендов. Как на этом заработать?
Многие, последние торговые сессии наблюдали рост привилегированных акций в ожидании дивидендов. Основное движение началось ещё в 20-х числах мая, 30 числа после объявления заседания совета директоров, акции Мечела ускорились.
Но сегодня всё поменялось! Привилегированные акции Мечела упали более чем на 20%. Стало известно, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции.
Однако, у Мечела была чистая прибыль за 2021 г. в размере 80,6 млрд руб. При этом, согласно уставу, некоторые инвесторы рассчитывали, что компания направить на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО или 116 руб.
Боле реальный размер дивиденда был – 21,9 руб., если учитывать устав и законодательство, то компания не может платить больше, чем стоимость чистых активов по РСБУ. Тем не менее, совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Finrange, привилегированные акции должны стремиться к обыкновенным, которые сейчас стоят 132 руб
или наоборот обыкновенные должны стремиться к префам которые сейчас стоят 163 руб
Иванов Михаил, Тогда делать спред, покупать обычку и продавать префы)
Finrange, хорошая идея но для арбитража. Для направленной но потенциально более доходной стратегии лучше просто увеличить позу в обычкеСправедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, я вам еще один способ посоветую. Наложите графики Мечела и Распадской друг на друга, а дальше сопоставьте расхождения в динамике с учетом того, что Распадская — реальный лидер отрасли в отличном финансовом состоянии, с гораздо лучшими возможностями по всем параметрам. Думаю, это вам кое что подскажет о реальной цене Мечела.
Strelyanyj, не согласен т.к. чувствительность фин реза компаний к ценам на уголь разная из-за разной долговой нагрузки, кейс AMR и BTU как пример. Чем выше долг тем лучше закредитованной компании при сильном росте цен на продукциюСправедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.
Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой
Обвал «префов» Мечела после отмены дивидендов. Как на этом заработать?
Многие, последние торговые сессии наблюдали рост привилегированных акций в ожидании дивидендов. Основное движение началось ещё в 20-х числах мая, 30 числа после объявления заседания совета директоров, акции Мечела ускорились.
Но сегодня всё поменялось! Привилегированные акции Мечела упали более чем на 20%. Стало известно, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции.
Однако, у Мечела была чистая прибыль за 2021 г. в размере 80,6 млрд руб. При этом, согласно уставу, некоторые инвесторы рассчитывали, что компания направить на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО или 116 руб.
Боле реальный размер дивиденда был – 21,9 руб., если учитывать устав и законодательство, то компания не может платить больше, чем стоимость чистых активов по РСБУ. Тем не менее, совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Finrange, привилегированные акции должны стремиться к обыкновенным, которые сейчас стоят 132 руб
или наоборот обыкновенные должны стремиться к префам которые сейчас стоят 163 руб
Иванов Михаил, Тогда делать спред, покупать обычку и продавать префы)Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, я вам еще один способ посоветую. Наложите графики Мечела и Распадской друг на друга, а дальше сопоставьте расхождения в динамике с учетом того, что Распадская — реальный лидер отрасли в отличном финансовом состоянии, с гораздо лучшими возможностями по всем параметрам. Думаю, это вам кое что подскажет о реальной цене Мечела.Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190
Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.
Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?
Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.
Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.
@Иванов Олег большая просьба излагать все мысли в одном комментарии, не разбивая всегда на несколько подряд100%, конвертируют префы в обычку и будет 555 млн акций, прибыль 80 млрд, 50 по мфсо это 72р на акцию обычку или преф. Префы конвертнут 1к1, так что они могут еще просесть. Даже если будет не 72р/акция, а меньше с учетом ограничений по уставному капиталу и тд. Все равно потенциал большой, с учетом цены угля 415 долларов.
Александр Леонтьев, редкий разумный пост здесь. В основном народ тупо собачится или несет ахинею даже не зная элементарных цифр про компаниюОбвал «префов» Мечела после отмены дивидендов. Как на этом заработать?
Многие, последние торговые сессии наблюдали рост привилегированных акций в ожидании дивидендов. Основное движение началось ещё в 20-х числах мая, 30 числа после объявления заседания совета директоров, акции Мечела ускорились.
Но сегодня всё поменялось! Привилегированные акции Мечела упали более чем на 20%. Стало известно, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции.
Однако, у Мечела была чистая прибыль за 2021 г. в размере 80,6 млрд руб. При этом, согласно уставу, некоторые инвесторы рассчитывали, что компания направить на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО или 116 руб.
Боле реальный размер дивиденда был – 21,9 руб., если учитывать устав и законодательство, то компания не может платить больше, чем стоимость чистых активов по РСБУ. Тем не менее, совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Finrange, привилегированные акции должны стремиться к обыкновенным, которые сейчас стоят 132 руб
или наоборот обыкновенные должны стремиться к префам которые сейчас стоят 163 руб
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
