Мечел акции

RedAlert иди в лес шишки собирай — мал ты ещё до рассуждений по существу

Вот смотри stanislava, провоцирующим фактором ТРИГГЕРОМ как ты обозначаешь короче говоря сигналом в бумаге Мечела ао будет для тебя расчёт: берёшь остаток пособия своего в сумме 15000 деревянных и покупаешь Мечел акции обыкновенные 230 шт либо одну акции ГМК Норильский Никель к сожалению на больший пакет базариться не выйдет либо Северстали 16 шт акций( у всех трёх компаний равновеликий денежный поток ) — если ты сделал выбор на первом варианте то в 2021 г стоимость твоего портфеля возрастёт до 345 000 рублей, если во втором дай бог доползет до 20000 р ну и в третем так и останется добрая Путинская 15000 р Вот какой вот триггер stanislava!

Триггеров для роста акций Мечела пока нет — Московские партнеры
Многих интересует судьба «Мечела» (MTLR RX). Стоит ли сегодня вкладываться в его акции? Выскажу свое осторожное мнение на этот счет.

Недавно в жизни компании произошли существенные события – «Мечел» продал Эльгинское угольное месторождение, свой ключевой проект.

С одной стороны, это позитивно сказалось на долговой нагрузке. Сделка, по которой «Мечел» получил порядка 90 млрд руб., позволила примерно на $1 млрд сократить чистый долг и провести реструктуризацию остальной задолженности перед кредиторами.

С другой стороны, развитие Эльги предполагало существенный рост стоимости «Мечела». Теперь проекта нет, и не совсем понятно, как компания планирует развиваться в дальнейшем. Тем более, что в условиях текущего мирового кризиса черная металлургия оказалась в числе главных пострадавших.

Пока не вижу для «Мечела» каких-то особенных триггеров. Да, по «префам» в прошлом году были неплохие дивиденды (доходность свыше 20%), однако по итогам 2019 г., скорее всего, выплаты будут существенно ниже.

В остальном, в черной металлургии пока предпочитаю более понятные и менее рискованные идеи. К примеру, в одном из портфелей сервиса BidKogan держу акции «Северстали». Однако, за «Мечелом» буду следить. Не исключаю, что Игорь Зюзин что-нибудь придумает для того, чтобы снова увеличить привлекательность акций компании.

Коган Евгений
ИГ «Московские партнеры»
           

           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пока не вижу для «Мечела» каких-то особенных триггеров. Да, по «префам» в прошлом году были неплохие дивиденды (доходность свыше 20%), однако по итогам 2019 г., скорее всего, выплаты будут существенно ниже.

В остальном, в черной металлургии пока предпочитаю более понятные и менее рискованные идеи. К примеру, в одном из портфелей сервиса BidKogan держу акции «Северстали». Однако, за «Мечелом» буду следить. Не исключаю, что Игорь Зюзин что-нибудь придумает для того, чтобы снова увеличить привлекательность акций компании.

Сегодня -завтра зальют по полной — запрыгиваем в уходящий поезд пока не поздно Господа — скупка на всю котлету!!!

Здрасте! Соображения такие.
Во 2-ом квартале в отчете из оптимистичного можно будет (при прочих равных, курсовых, конъюнктуры и тд)найти:
1. Снижение долговой нагрузки на ~35% (за счет продажа Эльги)
2. Эффект от реструктуризации (штрафы пени в доход, отразится на ЧП)
3. Обязательство по опциону и выплаты по нему исчезают(может отразится на ЧП)48млрд;4млрд
4. Прибыль от продажи Эльги за минусом расходов
5. Долг размазали на 10 лет, вероятность снижение выплат по обслуживанию
6. Снижение ключевой ставки ЦБ обесценивает долговую нагрузку
7. Субсидии, помощь от государства в соответствии с пандемией (кто его знает)
Никаких претензий на объективность, никаких рекомендаций, мысли вслух ...

laoban, все это уже известно, а значит в рынке. Ну кроме помощи государства. На этих вещах рост уже был в январе.

RedAlert, В рынке сейчас только догадки по поводу и без, если то что написано станет фактом, это будет в цене, а цена будет в коридоре 180-300. Просто посмотрите на цифры от таких эффектов, там суммы сопоставимые с операционной прибылью всей группы.Естественно есть риски сокращения операционной прибыли и переоценки долга, вот каждый и думает сколько стоит компания между этим риском и потенциалом роста.

laoban, в смысле догадки. То что вы сказали уже прямо написано в отчете Мечела за первый квартал. Все уже подтверждено и посчитано, поэтому все уже в рынке, не смотря на то что в отчете как бы еще не видно. Все это уже отыграно и роста на этих новостях не будет.

RedAlert, В отчете за 1ый квартал подтвержден только негатив, огромный убыток от валютной переоценки. Если Вы найдете там результаты и последствия сделки с Эльгой (подтвержденные и просчитанные, в особенности: цифру по опциону и его обслуживанию и как она переквалифицировалась, какой эффект дала в отчете о прибылях и убытках, аналогично результат реструктуризации с долгом (в 2018 году эффект от реструктуризации был записан в прочие доходы в размере 34 млрд)какая цифра в этот раз? ), как провели актив в виде Эльги и всего что с ней связано по балансу, доход-расходы и инвестиции с амортизацией ), я буду благодарен.