Россети Северо-Запад акции

Тикер: #MRKZ
Текущая цена: 0.1323
Капитализация: 12.7 млрд
Сектор: Электросети
Сайт: www.rosseti-sz.ru/investors/

Мультипликаторы (LTM):

P/E — 2
P/BV — 0.47
P/S — 0.15
ROE — 23.3%
ND/EBITDA — 0.07
EV/EBITDA — 0.87
Акт/Обяз — 1.45

Что нравится:

✔️рост выручки на 21.1% г/г (20.9 → 25.2 млрд);
✔️FCF увеличился в 9.3 раза г/г (0.3 → 2.7 млрд);
✔️чистый долг снизился на 42.1% к/к (4.1 → 1 млрд). ND\EBITDA улучшился с 0.29 до 0.07;
✔️нетто фин расхода снизился на 32.9% к/к (0.3 → 0.2 млрд);
✔️чистая прибыль увеличилась на 57.9% г/г (2 → 3.2 млрд);

Что не нравится:

✔️слабое соотношение активов к обязательствам.

Дивиденды:

Выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.

СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.

Мой итог:

Полезный отпуск увеличился на 3.6% г/г (8.8 → 9.1 млрд кВт*ч). Уровень потерь 5.99% один из самых низких за последние 5 лет в этом периоде. Рост тарифа в среднем составил +17.4% г/г (2227 → 2614 руб/МВт*ч).

Россети Северо-Запад МСФО 1кв 2026г:

📈Выручка ₽25,24 млрд (+21,1% г/г)
📈Чистая прибыль ₽3,19 млрд (+57,9% г/г)

Попов Андрей, те кто в доле от разгона, те и 1000% видят)))

Какой-нибудь мозговик или гуру видел здесь потенциал роста в 800% за 3 года?

ровный, и мультимиллионером стал?!

Попов Андрей, конечно, я видел.

Какой-нибудь мозговик или гуру видел здесь потенциал роста в 800% за 3 года?