Россети Северо-Запад акции

Россети Северо-запад оценка
Все наверно уже видели ИПР, где менеджмент обещает сказочные золотые горы, которые не сильно бьются как с материнской компанией так и например с МРСК Московский регион, где дивы обещают в районе 10-20% от ЧП, в то время как в Северо-западе на уровне 35-50%.

решил посчитать а сколько можно заработать до 30-ого года в Северо-западе, если взять не цифры из ИПР, а примерно такие же как в МРСК Московский регион, в среднем около 17% от ЧП.

Получается следующая картина:


По моему прогнозу совокупный дивиденд 0,044 руб на акцию до 30-ого года (при выплате 17% от ЧП), берем цену акции в 30-ом году как 10% див доходности, это 0,13 руб. и получаем итоговую сумму: 0,174. Сейчас бумага торгуется на уровне 0,173. По факту в цене уже все возможные плюшки (до 30-ого года) заложены и надеется что СЗ будет некой золотой коровой преждевременно.  





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россети, продолжаем изучать ИПР
Решил прикинуть, а сколько готовы компании отдать в дивиденды от чистой прибыли. Получились следующие цифры:





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россети Северо Запад MRKZ показали фантастическую волатильность и лучшую доходность на рынке за последнее время.

На прошлой неделе акции Россети Северо Запад MRKZ показали фантастическую волатильность и лучшую доходность на рынке за последнее время. Сначала котировки упали на 20% после того, как совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025й год (не одобряю, и лично я на дивиденды рассчитывал). Ну а потом выросли на 80%! Что же собственно произошло? 

Мое мнение заключается в том, что рост полностью обоснован фундаментально. И суть не в новом ИПР. Суть в том, что во всех сетевых компания проводится системная работа по повышению рентабельности (читай — повышается тариф). Соответственно все компании подтягиваются плюс-минус примерно к похожим показателям. Не одинаковым, но через тариф маржинальность пытаются выравнивать! 

И, собственно, идея в СЗ была и остается простой. За счет опережающего повышения тарифа у MRKZ будет быстро расти операционная прибыль. Как примерно она должна расти показано на диаграмме, цифры для которой взяты как раз из ИПР. Но из-за того, что компания была много лет хронически убыточной, да еще и не платит дивиденды, бизнес стоил буквально копейки и в разы дешевле других МРСК. Вот вам базовая идея — выравнивается рентабельность, а потом и капитализация подтягивается. Северозапад имеет выручку сопоставимую с Россети Центр, но до последнего момента стоил в 4 — 5 раз дешевле. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

И кого привлекут за это шоу? Минцифру?

Сольют в нижнюю планку интересно?..

Побежали спекули на выходные

«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2026 года.
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️❗️Россети Северо-Запад – не можем пройти мимо этого безумия!

Пока готовим для вас краткие заметки по дочкам Россетей, осветим ситуацию с Россетями Северо-Запад, чтобы многие из вас не взяли на себя завышенные риски и не потеряли деньги.

💡Что произошло?

• 30 апреля совет директоров Россетей Северо-Запад рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Акции за день упали на 13,6%.

• 5 мая выходит обновлённая версия ИПР* и акции за 3 дня выросли на ≈50%.

*ИПР — отчёт по исполнению инвестиционной программы, где компания, в том числе, даёт планы по основным финансовым показателям на несколько лет вперёд.

👉Что же было такого в ИПР?

• Менеджмент пересмотрел прогноз по прибыли на 2027 год, которая должна составить 31,7 млрд руб., что предполагает рост в 6,5 раза к ожидаемой прибыли за 2026 год.

• Также по плану выплатить дивиденды за 2027 год в размере 0,114 руб. на акцию, что на момент 5 мая было больше, чем цена акции (потенциальная дивидендная доходность была более 100%).

☝️Но рынок не знает или не учитывает следующие моменты:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Акции дочек Россетей и сыновей ТНС Энерго сегодня бодро растут до 15% на фоне общения снижения Индекса Мосбиржи на 0,3%


📈Акции дочек Россетей и сыновей ТНС Энерго сегодня бодро растут до 15% на фоне общения снижения Индекса Мосбиржи на 0,3% (фактически до 2600п)





smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_prev_price/desc/?sector_id%5B%5D=20

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года.
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть незаконные разгоны- их выявляют и с ними борются, а есть законные ''свои'' разгончики- тут надо помогать

А чего это мосбирже приспично в 18.21 расширить ценовой коридор по этой бумаге до +57%
www.moex.com/n99894?nt=0

Было 22%, а на вечерку заче...

Кактус, на пальму надо посадить побольше хомяков

А чего это мосбирже приспично в 18.21 расширить ценовой коридор по этой бумаге до +57%
www.moex.com/n99894?nt=0

Было 22%, а на вечерку зачем-то расширили. Хотят помочь разгоняльщикам за день управиться :)

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.05.2026, 18-21 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0.1764) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0.196924 руб., эквивалентно ставке 57.75 %) ценной бумаги MRKZ (РСетиСЗ ао)
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n99894?nt=0

У кого длинные деньги можно прикупить, под задерг следующего года, НО на просадке.
Она как раз сейчас будет, так как дивы снова не объявят.

Россети Северо-Запад – рсбу/ мсфо
95 785 923 138 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12761&type=1
Капитализация на 07.05.2026г: 15,859 илрд руб

Общий долг на 31.12.2023г: 37,103 млрд руб/ мсфо 38,771 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 51,447 млрд руб/ мсфо 52,420 млрд руб
Общий долг на 31.12.2025г: 60,532 млрд руб/ мсфо 59,813 млрд руб
Общий долг на 31.03.2026г: 61,255 млрд руб

Выручка 2023г: 53,359 млрд руб/ мсфо 53,710 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 15,726 млрд руб/ мсфо 15,826 млрд руб
Выручка 2024г: 59,376 млрд руб/ мсфо 62,720 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 20,561 млрд руб/ мсфо 20,851 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 37,613 млрд руб/ мсфо 38,232 млрд руб
Выручка 9 мес 2025г: 50,122 млрд руб/ мсфо 57,152 млрд руб
Выручка 2025г: 79,707 млрд руб/ мсфо 81,737 млрд руб
Выручка 1 кв 2026г: 24,788 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: 949,69 млн руб/ Прибыль мсфо 1,366 млрд руб
Убыток 2023г: 354,69 млн руб/ Убыток мсфо 550,97 млн руб
Прибыль 1 кв 2024г: 2,929 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,468 млрд руб
Прибыль 2024г: 2,194 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,787 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 1,578 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,021 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: 921,47 млн руб/ Прибыль мсфо 1,750 млрд руб
Прибыль 9 мес 2025г: 873,78 млн руб/ Прибыль мсфо 2,114 млрд руб
Прибыль 2025г: 3,694 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,156 млрд руб
Прибыль 1 кв 2026г: 2,905 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12761&type=3

Россети Северо-Запад – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденды
2024 год * 14.05.2025 * дивиденды не выплачивать
2023 год * 15.05.2024 * дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761
www.mrsksevzap.ru/investors/investorsdividendpolicy/

Попов Андрей, платили несколько раз, но довольно давно

Расим Касимов, Гроши какие-то платили

Они ни разу дивы не платили. Спекуляции. И тут же продавать

Попов Андрей, платили несколько раз, но довольно давно

Они ни разу дивы не платили. Спекуляции. И тут же продавать

Россети Северо-Запад. Отличный Q1 26г. по РСБУ, но новая инвестпрограмма прогнозирует просто космос по прибыли в будущем

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.:

👉Выручка — 24,79 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Себестоимость — 20,76 млрд руб. (+14,2 г/г)
👉Прибыль от продаж — 4,03 млрд руб. (+69,0% г/г)
👉EBITDA — 5,34 млрд руб. (+53,2% г/г)
👉Сальдо прочих доходов/расходов (с процентами) — -0,15 млрд руб. (-0,27 млрд в Q1 25г.)
👉Прибыль до налогообложения — 3,89 млрд руб. (+83,7% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,91 млрд руб. (+84,1% г/г)

Отчет отличный, EBITDA выросла в Q1 26г. на +53,2% с 3,49 до 5,34 млрд руб., а чистая прибыль на +84,1% с 1,58 до 2,91 млрд — это рекордные значения по EBITDA и второй результат в истории по прибыли и давайте посмотрим за счет чего.

Выручка от услуг по передаче электроэнергии по итогам 1 квартала 2026 года выросла на +21,7% до 23,81 млрд руб., данных по полезному отпуску нет (я предполагаю +1,5% г/г), но и без них понятно как рост тарифов помогает росту выручки от передачи.

При этом себестоимость передачи выросла меньше выручки (чуть-чуть но меньше) на +13,2% до 20,07 млрд руб. и мы можем посчитать какая получилась прибыль от продаж при передачи электроэнергии и как дело обстоит с рентабельностью от продаж при передаче электроэнергии.

Рентабельность от передачи выросла с 9,4% до 15,7% — это рекордная квартальная рентабельность, а прибыль от передачи составила 3,74 млрд руб., столько за 1 квартал никогда не зарабатывали от передачи  — отличные результаты. 

Прибыль от продаж с технологического присоединения потребителей снизилась с 0,48 до 0,05 млрд руб. — слабый результат, в других кварталах могут легко наверстать упущенное конечно же.

Ну а теперь итоговая прибыль от продаж:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Расим Касимов, ну стадо вам обратное в цене показывает.если и заходить снова то на 6 когда опустится. Сейчас толпу опять оденут на 14 и пойд...

Эдуард Ганиев, 6 уже не будет наверное, даже 12

Эдуард Ганиев, нет же

Расим Касимов, ну стадо вам обратное в цене показывает.если и заходить снова то на 6 когда опустится. Сейчас толпу опять оденут на 14 и пойдут вниз. Пустьждут дивов. Блин, а ведь это кто-то проворачивает…

Aivar21, Ценник был очень вкусный, если есть вера в этого эмитента

Вячеслав Тарасов, «был» и «вера» вещи нематериальные.

Vym, большая часть капекса в сетях выплачивается не свыручки или ебиды, а из прибыли, т.е. дивов, которые переводятся на головную компанию, ...

трам парам парам пам памп, Во-первых, вам уже указали, что вы не туда смотрели. Во-вторых, вышла новая ИПР, так вот: сравните строки «Выплата дивидендов» на 2026 год в ИПР за 2025 год и за 2026. Разницу чувствуете? А теперь проделайте ту же операцию со строкой «Бюджетное финансирование»: сколько лет было запланировано и сколько стало. Как по мне, так планирование у них отвратительное, а если невыплата дивов за 2025 год связана с субсидией от государства, то дивов «в конце тоннеля» я пока не вижу.

P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Эдуард Ганиев, тогда это бред и «разгон» на вялом рынке. В чистом виде

Aivar21, люди просто перекладываются из других бумаг, Россетей центр и ставропольэнергосбыта например. Ценник был очень вкусный, если есть вера в этого эмитента