Финаме
БКС Мир Инвестицийвзял последний отчет магнита за 9мес 2017 и посчитал р/е=10 на сей момент… купил магнита на миллион
причем выручка растет +11% по сравнению с 2016г
40ярд руб кэша… это 400руб на акцию
долги = кэшу… долгосрочных долгов=0...
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 317,2 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,4 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3113₽ -1.16%
-
Фигура Сергея Галицкого была важной составляющей инвестиционного кейса Магнита
В пятницу, 16 февраля, российский фондовый рынок торгуется в «красной зоне», несмотря на дорожающую нефть и в целом позитивные настроения на мировых площадках. Индекс МосБиржи дешевеет на 0,4%, РТС – на 0,2%.
Определяют отрицательную динамику отечественного рынка две бумаги: «Магнит» (-6,7%) и «Норникель» (-7,5%). Совокупно они обеспечивают падение индекса МосБиржи на 0,65%. Однако небольшой рост акций «ЛУКОЙЛа» (+1,8%) несколько его сглаживает, прибавляя 0,3% к общему результату индекса.
Акции «Магнита» дешевеют на новостях о продаже основателем компании Сергеем Галицким 29,1% компании Банку ВТБ, что стало абсолютной неожиданностью для инвесторов. Помимо того, что миноритарные акционеры не получат от ВТБ оферту по выкупу, поскольку объем сделки не превышает требуемого объема (30% компании), сама идея ухода Галицкого из компании, которую он построил сам, многих напугала. Немаловажной составляющей инвестиционного кейса «Магнита» была именно фигура Сергея, наличие его «у руля» компании подогревало надежду у участников рынка, что ритейлер сможет вернуть лидирующие позиции, и удерживало многих инвесторов от продажи акций, несмотря на ухудшающиеся результаты.
Кирсанова София
УК «Райффайзен Капитал»
Сформировался сильный сигнал на покупку с огромным объемом, пожалуй, теперь можно покупать.
- ВТБ может стать для Магнита денежным мешком
Сегодня на российском рынке мы видим довольно неплохой рост, но есть две акции, которые сильно выделяются, это, конечно, бумаги «Магнита» и «Норильского никеля». Они самые активные по объему, это такой сильный минусу, который уравновешивает индекс.
Что касается «Норникеля», то пока у нас слишком мало информации, чтобы делать долгосрочные выводы.
Инвесторы беспокоятся, что нарушится существующий баланс между двумя контрагентами, «Интерросом» и «РУСАЛом».
Сейчас этим балансом является Роман Абрамович. Если он уйдет, то могут быть пересмотрены многие соглашения, например, вопрос о дивидендах. Именно поэтому реакция такая негативная. К слову, еще вчера акции технически выглядели на падение, сегодня они в любом случае были бы в минусе, но, конечно, не так драматично. 99% происходящего связано с информационным фоном, сейчас возник некий вакуум неопределённости, он заполняется снижением.
Ситуация с «Магнитом» более сложная, произошло довольно шокирующее в некоторым смысле событие. Акционер до последнего ничего не говорил о том, что он собирается продавать свой основной пакет. Поэтому сейчас люди, конечно, сильно удивились и расстроились, На мой взгляд, существует две основные причины этой реакции рынка.
Первая заключается в том, что Галицкий, как известно, основатель и лидер компании, а теперь не очень понятно, как будет складываться дальнейшее управление, не факт, что все будет также эффективно, как при Галицком.
Орехов Александр
Вторая причина связана с тем, что новый акционер не специалист с точки зрения управления, вряд ли он сможет противостоять, X5 Retail Group, где профессиональный менеджмент. Думаю, что банк не сможет привнести что-то новое в управлении, ВТБ – это «финансовый мешок», который, если что может подбросить денег, чего, кстати, в последнее время не мог сделать Галицкий,
Ему, наоборот, приходилось делать размещение акций, чтобы привлечь денег в компанию. Сейчас такой проблемы не будет, у «Магнита» появилась денежная подпитка.
Как мы видим, в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. Хотя не стоит забывать, что банк под санкциями. Это тоже не самая лучшая новость. Они, конечно, специально купили пакет, не превышающий трети, чтобы это не отобразилось юридически.
Но я полагаю, что «Магнит» будет, скорее всего, похож больше на «Ленту», чем на «Пятерочку». Собственно, поэтому такая реакция.
У меня умеренно негативный прогноз по акциям «Магнита», думаю, что бумаги останутся в районе текущих цен.
«Ренессанс Капитал» 
Мнение по магниту
Описали в рассылке на mozgovik.com
Подписывайтесь.
Обзор можно взять в группе смартлаба ВК
или
в смартлаб-телеграмме: https://t.me/smartlabnews
Может Костин задумал Магнит Альфе перекинуть. x5 + магнит = поставщики вешайтесь/покупатели бойтесь???
VaLerii Koles, фас не пропустит.Удалось набрать позу за день со средней 4541 на 8% портфеля. На отскоке по цене покупки ВТБ — выход.
khornickjaadle, в 2022 году
От Лонга!, Посмотрим, думаю в течение месяца.- Может Костин задумал Магнит Альфе перекинуть. x5 + магнит = поставщики вешайтесь/покупатели бойтесь???
Удалось набрать позу за день со средней 4541 на 8% портфеля. На отскоке по цене покупки ВТБ — выход.
khornickjaadle, в 2022 году- Удалось набрать позу за день со средней 4541 на 8% портфеля. На отскоке по цене покупки ВТБ — выход.
Про Магнит и жадность smart-lab.ru/blog/449614.php
Виталий Investor, уфимец, конечно, там зажигал. Ещё из его блога есть перл, что доходность должна быть минимум 50%. Ну вот время, кстати, уже и рассудило, как он хотел и ждал…- Вот этот сценарий реалистичный. А издержки ВТБ-шные загонят в Магнитную цену, мечта. На конференции Костин аж лоснился.
Зачем ВТБ делится чистой прибылью в Магните с другими акционерами? ВТБ эту прибыль высосет из Магнита через кредиты. Таким пылесосом ВТБ за несколько лет больше бабла заберет себе, чем через рост капитализации. У ВТБ убытки по основной деятельности, а тут такой ещё живой подконтрольный заемщик, которого доить и доить. Не верю в хорошие намерения госбанков ради миноритарной публики. Предстоящую дойку можно не только с пылесосом сравнить, но и с аналогом вампиризма.
- магнит = евросеть, т.е. отжим. Чичваркин уже собирает митинг по этому поводу. То, что на этой ситуации кто-то наживет, не вызывает сомнений. Вопрос кто это кто-то, отсюда следует технология и перспективы для миноритариев. Могут вообще всех кинуть.
Антон Ромашов, а так согласен с тобой. И розничная торговля с растущей конкуренцией и магнит — это унылое гавноПро Магнит и жадность smart-lab.ru/blog/449614.php
Виталий Investor, не надо судить, галицкий вообще 100 млрд потерял… он еще год назад наверно и не подозревал что такое может быть.
Кот, ты сейчас скажи, брать? Или теперь брать не выше чего? )
Андрей Бажан,
Будем считать, что условное «дно» будет в р-не 3 800. (СРЕДНЕСРОК!!! Что значит — не прямо сразу завтра!)
Кстати, по ВТБ примерно так же. Около 0.038. (СРЕДНЕСРОК !!)
Это всё при условии, что не будет большого «общего обвала». При нём все цифры надо переписывать заново, разумеется.
Манул Кот, когда ожидается общий обвал???Если сравнить с выкупом втб МегаФона, то биржевая цена будет гдето колебаться на 10 -15% ниже цены большой сделки.
Короче 4000-4200. Ниже 4000 смело берём.
Сергей Кузнецов, ну зачем тебе в этом ковыряться? много точно не заработаешь, а 90%, что потеряешь.
все, что связано с тремя буквами ВТБ — это афера, схема, помойка и обходи стороной за тридевять земель.
ну и Галицкий не самый тупой на планете Земля — в этой комбинации он точно заработал больше всех, т.к. карты всегда были у него.
он свое точно не упустил тут и еще возьмет сверху.
кто жалеет Сергей Николаича — не волнуйтесь вы так, все у него хорошо, авось футбол поднимет наш теперь на мировой уровень.
Антон Ромашов, Ты же знаешь, я в АЛРОСе (потому что в ней 15 лет) и ОФЗ. А в Магните я бы на пару дней побыл бы по своим сигналам, но пока ничего не вижу )
М-да, похоже устал Галицкий. Инвесторы не поняли его типа… Может и хорошо, что ушел. Эти его объяснения — жалкий лепет. Посему считаю его уход положительной новостью. ВТБ — это банк, сам управлять не будет, но команду подберет. Кроме того у ВТБ финансовые возможности будут поболе, чем у Галицкого. Принял решение увеличить долю с 2 до 3%.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
