Магнит акции

Денис Сёмочкин, почему теряют?


Денис Сёмочкин, почему теряют?

Инвестировать ПростоИнвестировать Просто, Прочитал первую и последнюю строчку и уже отвращение! Инвестировать просто — почему же 80 %теряют ...

Напоминаю предысторию по Магниту, 22 ноября я прогнозировал, что Магнит не заплатит дивиденды по итогам 9 мес. из-за необходимости рефинансировать бОльшую часть долга в 2025 году: t.me/Vlad_pro_dengi/1335 

Спустя неделю, 29 ноября Магнит объявил дивиденды по итогам 9 месяцев, 560 руб. на акцию: t.me/Vlad_pro_dengi/1359 

Я писал: «Решение Магнита у меня сегодня вызвало удивление. Рефинансировать надо 181 млрд руб. в ближайший год. Что-то получат в 3-4 кварталах, но 100-120 млрд руб. могут попасть в рефинансирование. Сейчас с них платят 10,8-13 млрд руб. процентами, будут платить 25-30 млрд руб. процентами, что сократит всю прибыль на 25%». 

Дальше события развивались интересно — собрание акционеров Магнита не состоялось из-за отсутствия кворума и, соответственно, дивидендов не было, о повторном ВОСА объявлено не было. Мы не знаем по каким причинам, НО Магнит решил повременить с дивидендами. Я считаю, что как минимум из-за долга – это правильное решение. 

Разбор эмитента: МагнитМагнит — одна из крупнейших российских розничных сетей, работающая с 1994 года. Компания активно расширяет присутстви...

Магнит — одна из крупнейших российских розничных сетей, работающая с 1994 года. Компания активно расширяет присутствие на рынке и развивает четыре формата магазинов: гипермаркеты, «у дома», «Магнит Семейный» и точки с косметической продукцией.

Магнит лидирует по количеству магазинов, торговой площади и географическому охвату, хотя по выручке занимает второе место — конкуренты не дремлют.

💰Дивиденды

Дивидендная политика компании не закрепляет фиксированный размер или минимальный порог выплат. Обычно Магнит направляет на дивиденды 50–70% чистой прибыли по МСФО. В 2022 и 2023 годах выплачено по 412,13 рубля на акцию, обеспечивая доходность 5,6% и 6,6% соответственно.

В 2024 году планировалось распределение 560 рублей на акцию за 9 месяцев, но собрание акционеров в декабре не состоялось. Если вопрос решат, годовые выплаты могут достичь 800 рублей на акцию. Но главный акционер играет в свою игру.

⚡️Риски

Жёсткая конкуренция с крупными сетями и мелкими магазинами.

СМИ готовят к разгону инфляции, Магнит, FixPrice, X5СМИ в последние дни прям готовят народ к тому, что ценник полетит на все.За выходные: — ...

СМИ в последние дни прям готовят народ к тому, что ценник полетит на все.

За выходные:

— ЖКХ вырастет на 20-30% (при этом в качестве лучше не станет);
— хлеб вырастет в цене на 10-15% (то же самое);
— игристое под 8 марта полетит в космос из-за дефицита;
— кофе, шоколад тоже взлетят из-за огромных цен на сырье на рынке и слабые урожаи;
и так далее, и так далее.

Прикольная пикировка получается между Росстатом/ЦБ и реальностью.

Одни говорят о том, что пик роста цен пройден и все хорошо, прекрасная маркиза.

Реальность же, отчасти в лице СМИ, дает с пыра под копчик. 

Магнит [MGNT] и FixPrice [FIXP]

Полгода выжидали не зря. Из адаптирующихся под инфляцию и онлайн-покупки, эти ритейлеры отстали от взлетевшей X5.

По перекупленной X5 весьма возрастает вероятность отката в район 3.000-2.800. 

Обе компании кратно дешевле своей годовой выручки по P/S. Переключаются на новые форматы, выигрывают от желания экономить. FIXP вход на закреплении выше 200. MGNT вход на закреплении выше 5300.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе двигался в боковике, но это не помогло сбить перекупленность. Чем дольше рынок пребывает на повышенных уровнях, тем сильнее будет коррекция. Поэтому чем раньше она произойдет, тем лучше. Тем более что сейчас достаточно снижения до 3200 пунктов, чтобы покупатели успели набраться сил.

• МКБ: коррекция дает возможность открыть позицию на привлекательных уровнях.
• Магнит: восходящий тренд продолжается.
• ЛУКОЙЛ: цены ушли выше серьезного сопротивления.

МКБ

Котировки Московского кредитного банка скорректировались от локальных максимумов до уровня поддержки восходящего тренда. МКБ — одна из немногих бумаг, которая смогла сбавить градус перекупленности. Текущие уровни привлекательны — ждем, что после назревшей коррекции рынок вырастет на фоне возможной геополитической разрядки. Кроме того, МКБ до сих пор удерживает активным сигнал на покупку на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних, даже несмотря на снижение котировок.

Светлана Кравцова, я верю!!! 25%

#MGNT — как там дела у «красного» ?
В то время как широкий рынок активно восстанавливается, акции Магнита не спешат этого делать — с момента...

В то время как широкий рынок активно восстанавливается, акции Магнита не спешат этого делать — с момента «взлета» 20 декабря мы получили рост Магнита на 20%, в то время как другие акции показали 30-50% 🤷‍♀️

В чем причина ?  

➡️ В 2024 был памп на ожидании больших дивидендов, который по итогу не оправдался

➡️ Также шел активный рост под выкуп со стороны иностранных инвесторов

Как итог — ожидания сменились разочарованием, акции Магнита вошли в «крутое пике» с конца мая прошлого года и выглядели хуже рынка -в моменте коррекция достигла 52% 😱  

Тем не менее, Магнит остается сильной компанией, которая сотнями открывает новые магазины и расширяется за счет других сфер. Ситуация с операционными результатами также стабильна, что важно в период «турбулентности» в экономике ✔️ 

И я думаю, у нас еще есть «отложенный позитив» по дивидендам — сейчас их никто не ждет, а значит компания может удивить 👀

Краткое резюме — Магнит сейчас смотрится интересно, т.к на фоне того же X5 выглядит дешево. 

Жан Ли, и прибыль есть и выкупят акции скоро у нерезидентов, что смогут её выплатить. В посте расписывал Магнит недавно

Магнит лучшая компания в среднесрочный портфель 

Магнит имеет потенциал >50% и вот почему!

1. Ритейлеры лучше всех впитывают инфляцию. На втором месте банки. Поэтому x5 и магнит топ акции со ставкой на инфляцию, они потом покажут хорошие отчёты, когда у всяких металлургов и айтишников все не очень
2. Магнит сейчас стоит дёшево, графики ниже. Для него это исторически мало, а компания стала только лучше, особенно с уже почти решённым миром
3. Он круто выглядит технически
4. Там интересные слухи есть
5. А кто дочитает, в конце подарок!

Почему же компания дешёвая?

Ответ который приходит в голову — потому что они кинули не заплатили акционерам дивиденды, он разонравился много кому. Всё так, но не совсем, тут уже немного расскажу про слухи от топов.

Магнит и не мог выплатить дивиденды, потому что главный мажоритарий нерезидент и не мог голосовать. Поэтому умные люди их и не ждали. Вот такой вот прикол 

Сейчас у магнита идёт выкуп акций у нерезидентов, с дисконтом от рыночной цены за 6 месяцев. Поэтому сама компания специально удерживает цену ниже, чтобы скупить большой пакет акций дешевле 

Новогодний максимум пора бы уже преодолеть (5333).
Как думаете прибыль для дивов есть?

Магнитос продолжает размещать облиги. На дивы или к чему это?

На прошлой неделе Индекс МосБиржи преодолел сразу несколько сильных уровней сопротивления на фоне новостей о возможном скором старте переговоров. Однако на время заседания ЦБ ралли взяло паузу. И не зря — новый прогноз регулятора по средней ставке на 2025 г. заставил рынок понервничать. Высокая волатильность наверняка сохранится и на этой неделе, поэтому к сделкам стоит подходить с особой осторожностью.

Пополнить счет для отработки идей:

Выделяем:

• Сургутнефтегаз-ап: рубль не может укрепляться вечно.
• Магнит: есть перспективы дальнейшего роста.
• РУСАЛ: поддержка краткосрочного тренда.

Сургутнефтегаз ап

Привилегированные акции Сургутнефтегаза сильно отстают от рынка: бумаги проигнорировали взрывной рост на позитивных геополитических новостях. Однако этому есть объяснение: резкое укрепление курса до 90 руб. за доллар США негативно сказалось на котировках компании, которая, как полагает рынок, до сих пор располагает огромным долларовым запасом. Ожидаем, что рубль скоро вновь начнет слабеть. Текущие уровни в акциях Сургутнефтегаз-ап привлекательны благодаря сильному уровню поддержки в районе 57 руб.