Магнит акции

Экспертное мнение о "Магните" и его бумагах

ПАО «Магнит» является ведущей розничной сетью в России по торговле продуктами питания. Компания представлена в около 4 287 населенных пунктах и ежедневно магазины посещают около 17 миллионов человек, а участниками кросс-форматной программы лояльности сети являются более 76 млн человек.

 

Финансовое состояние

ПАО «Магнит» — компания минимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость на очень хорошем уровне. Динамика финансового состояния плавно растущая, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой роста к концу года.

Компания не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка низкая. Структура капитала неудовлетворительная, компания растёт медленно и с переменным успехом, но это не мешает ей быть первой в своём секторе рынка.

Если рассматривать компанию как холдинг, то это один из лучших холдингов в стране. Инвестировать в компанию рекомендуется не более 3-4% от портфеля. Отслеживать отчётность не менее 1-2 раз в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1 апреля – 15 мая — финансовые результаты за II полугодие 2024 г. по МСФО

Полагаем, что Магнит продолжил придерживаться фокуса на рост за счет инвестиций. Соответственно, мы бы ждали неплохого увеличения выручки при слабой рентабельности. Также в фокусе раскрытия комментарии по планам дивидендов за 2024 г., учитывая объявленные осенью, но в итоге не одобренные промежуточные дивиденды.

В фокусе: перспективы и планы на 2025 г., текущие тренды выручки и рентабельности, динамика капзатрат и денежного потока, планы по дивидендам, конъюнктура розничного рынка, включая влияние макроэкономических трендов и регулирования.

БКС

🍏 💼 Новый выпуск облигаций от ритейлера «Магнит» (ISIN #RU000A10ANZ8)

Коллеги, расскажу сегодня об одном из свежих размещений — облигациях от крупнейшей сети продуктового ритейла в России «Магнит» #выпуск_БО_005Р_01_обл

📊 Основные характеристики выпуска:

• Номинал: 1.000 рублей
• Текущая доходность: 23,58%
• Объем: 36 млрд рублей
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца
• Купон: фиксированный 21,5% годовых
• Выплаты: ежемесячные
• Доступность: для неквалифицированных инвесторов
• Дата погашения: 16 апреля 2026 года
• CALL-оферты: нет

⚙️ Род деятельности:

«Магнит» — крупнейшая сеть продуктового ритейла в России с рыночной долей 11%, которая, скорее всего, знакома вам всем! Компания управляет более чем 30 тысячами магазинов общей площадью 10,4 млн кв. м и обеспечивает рабочие места для более чем 370 тысяч сотрудников.

Ключевое преимущество компании — крупнейшая логистическая система: 47 распределительных центров, 6 тысяч грузовиков и 2 млн кв. м складских помещений. Это позволяет «Магниту» эффективно доставлять товары даже в отдаленные регионы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Макс Пчелкин, а сам dump зачем нужен?

Heinrich von Baur, предположительно для выкупа акций. Так что теперь только ждать. Сейчас положительных новостей не будет.

Heinrich von Baur, а они вообще еще остались?

Dobryak, конечно.

При прошлом фри-флоате в 67%, доля нерезов была не меньше 1/2. Выкуп делали на 21% от общего числа акций. Сами можете посчитать оставшиеся доли к возможному выкупу.

Dobryak, мне кажется, дело может быть в очередном тендерном выкупе у нерезов. Это единственная из всех возможных не лишённая смысла версия п...

Heinrich von Baur, а они вообще еще остались?

Heinrich von Baur, чтобы потом был ПАМП

Dobryak, мне кажется, дело может быть в очередном тендерном выкупе у нерезов. Это единственная из всех возможных, не лишённая смысла, версия происходящего.

Макс Пчелкин, а сам dump зачем нужен?

Heinrich von Baur, чтобы потом был ПАМП

Георгий Трубицин, клоунада с дивами была для дампа акций.

Макс Пчелкин, а сам dump зачем нужен?

Георгий Трубицин, клоунада с дивами была для дампа акций.

Макс Пчелкин, в том то и дело что ничего не мешает повторить подобный фокус. Вот сейчас можем посмотреть на график магнита и увидеть в прошлом 8, 10к за акцию… с таким же успехом можно посмотреть на график Сегежы или Самолета. Рост будет или фокусы продолжатся? вопрос риторический.

Максим, откуда ж я знаю какая цена будет в будущем? уронить бумагу с такими воса не трудно. завтра объявят дивидент годовой 300 рублей и где...

Георгий Трубицин, клоунада с дивами была для дампа акций.

вкусвил масштабирует магазины без продавцов!.. Помимо Ленты у Магнита скоро нанется отток покупателей, потому что новое поколение будет покупать в Самокате, Вкусвиле, ЯндексЛавке Магнит имеет под 400 тыс сотрудников. Дальнейшие увеличение штата повлечет космические издержки. В это время новые, молодые и незакостенелые игроки быстро будут нагонять такого колллоса на глиняных ногах, как магнит.

ВкусВилл" масштабирует формат магазинов без продавцов.

Ритейлер открыл первые круглосуточные магазины с доступом в ночное время по QR-коду в Санкт-Петербурге. Ночью они работают без продавцов.

Смотрим подробности:

— «ВкусВилл» привез идею из Кореи, где подобный формат активно развивается. В декабре 2023 года открылся тестовый магазин без продавцов, с момента возникновения гипотезы до запуска прошло всего 3 недели.

— В Москве и Московской области уже работают более 80 таких магазинов, проект признан успешным и проходит стадию масштабирования.

— Важным этапом стал выход за пределы Московского региона, первые 3 торговые точки ждут покупателей Санкт-Петербурга.

— Чтобы попасть в магазин, покупателю необходимо отсканировать QR-код на планшете — кастомное программное решение  повторяет процесс авторизации на кассе. Покупатель выбирает товары и оплачивает покупки на КСО.

— Поскольку в магазинах продается лёгкая алкогольная продукция, то на холодильниках был установлен магнитный замок. Алкоголь предварительно перемещается в такие холодильники и блокируется на время работы магазина без продавца. Замок не позволяет взять продукцию в ночное время.

— В Москве и области торговые точки «ВкусВилл» в таком формате уже показали операционную эффективность и привлекли новых покупателей.

— Более 7% составляет прирост выручки за счёт внедрения ночного режима работы без продавцов, растут продажи продуктов в категории напитков и кулинарии.

— Интересно, что работа магазинов без продавцов не оказала заметного влияния на процент невыясненных потерь.

через 40 дней по закону должны объявить повторное собрание завтра срок истекает

Анатолий Корпачев, ничего не должны.

Samik, а у нас же госа был да?

Георгий Трубицин, весной будет.

Tirpitz81,

Samik, а у нас же госа был да?

Работяга, А где годовые отчёты?

kotjra, e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7671&type=2

Магнит — все сильнее уступает в темпах Роста Икс 5. Икс 5 уходит в отрыв и может стать русским Волмартом. Более того Лента нагоняет магнит и если слухи верны и Лента купит гиперы окея+ Ашан+Метро — у магнита с зади появится серьезный конкурент.

Анатолий Корпачев,

По какому закону?

Tirpitz81,

Максим Пелихов, важнее P/E P/Bv. Какая разница какой PS если меряются чистой прибылью и дивы платятся из чистой прибыли. То больше к теорети...

Работяга, А где годовые отчёты?

Завтра вообще в лидерах роста будет

Dobryak, дай да Бог!

через 40 дней по закону должны объявить повторное собрание завтра срок истекает

Анатолий Корпачев,

По какому закону?

через 40 дней по закону должны объявить повторное собрание завтра срок истекает

Георгий Трубицин, сколько получается средняя цена?

Максим, откуда ж я знаю какая цена будет в будущем? уронить бумагу с такими воса не трудно. завтра объявят дивидент годовой 300 рублей и где будет бумага? Былобы желание. Вот у меня и возникает законный вопрос желание укатать у руководства магнита есть? или это все трагическое стечение обстоятельств… в трагические случайности как-то слабо верится.

Пора ехать на 8500!!!)

не подведи :)