ММК акции

С 1 октября кранты… Ни прибыли, ни дивидендов

1 октября она станет не актуальна только, а так от игрывать будем или кто-то не верит плачу своего лигарха на сайте ММК?

compasdv, Я очень, часто слышу от инвесторов рассуждения, категориями «верю» или «не верю», в место объективных причин. Это мышления человека играющего в лотерею.

1 октября она станет не актуальна только, а так от игрывать будем или кто-то не верит плачу своего лигарха на сайте ММК?

ММК отчиталась о росте производства стали на 3% кв/кв во 2К21 за счет высокого спроса на внутреннем и экспортном рынках. ММК остается самой дешевой компанией в секторе, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 2.8х против среднего показателя 3.8x в российском стальном секторе.

С 1 октября кранты… Ни прибыли, ни дивидендов

compasdv, Обоснуй.

С 1 октября кранты… Ни прибыли, ни дивидендов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил возобновить производство стали на своем заводе MMK Metalurji в турецком Искендеруне, остановленное в 2012 году.
Затраты на повторный запуск производства составляют порядка 40 миллионов долларов, на полную мощность завод предлагается вывести за десять месяцев. 
Однако, как сообщают источники, власти обсуждают и другие способы снять деньги с компаний, которые, как утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов, «нахлобучили» государство. Предположительно, МЕРЫ введут уже после выборов в Госдуму!!! В свою очередь металлурги считают, что такие действия остановят развитие отрасли, в конечном итоге сократят поступления в отрасль и усилят социальную напряженность в регионах

Думаю не будет такой выплаты,
во-первых, в тех расчетах как всегда не учтено что-нибудь, что всплывет в отчетности.
во-вторых, менеджмент весьма консервативен и осторожен и старается более-менее выровнять выплаты и перестраховаться на случай снижения цен и оставить жирок на 4й квартал для распределения.
в-третьих, в 1 квартале дали 200% от FCF, что как бы означает выплату «авансом»

мой прогнноз — это 2-3 рубля, в зависимости от финреза, скорее всего что-то среднее будет, то есть ориентир
примерно 2.5 рубля

4,19 руб/акция.

Порыв ветра,

Думаю не будет такой выплаты,
во-первых, в тех расчетах как всегда не учтено что-нибудь, что всплывет в отчетности.
во-вторых, менеджмент весьма консервативен и осторожен и старается более-менее выровнять выплаты и перестраховаться на случай снижения цен и оставить жирок на 4й квартал для распределения.
в-третьих, в 1 квартале дали 200% от FCF, что как бы означает выплату «авансом»

мой прогнноз — это 2-3 рубля, в зависимости от финреза, скорее всего что-то среднее будет, то есть ориентир
примерно 2.5 рубля

4,19 руб/акция.

Порыв ветра,

4,19 руб/акция.

вы не учитываете цикличность цен
сейчас они на хаях, но скоро инфляция спадет и цена на металл развернется (возможно уже в этом году осенью)
и тогда горе держателям базового ресурса )))

или придется усредняться по 50-55 а то и ниже)))

Сейчас вся интрига вокруг инфляции, ММК торгует базовым ресурсом да ещё и цена привязана к экспортной, это лучшая защита от инфляции, ещё и недооцененая по мультиплекаторам, что то лучше в данной ситуации сложно придумать

Константин Лебедев,

kudesnik, конечно учитывают, я в своих постах и тут постоянно выкладываю графики регрессии к цене г/к проката на Шанхайской бирже, к этой цене где с лаком 1-2 недели получаем цену FOB чёрного моря к ней с лагом в месяц по формуле перечитываю внутреннюю цену наши сталевары. А цена в Китая сейчас прижаиа около нулевой маржой ихних сталевары, а с другой стороной высокой ценой на ЖРС и циклом увеличения цен на кокс уголь, который всегда следует за циклом роста цен на сталь, который раньше пожирал маржу сталеваров, а теперь после цикла модернизации доменных печей кокса нужно существенно меньше и теперь он по большей части свой. Соответственно когда цена на уголь дойдёт до своего пика можно сбросить позиции и потом выкупить по низкой цене. Но нельзя упускать шанс поспекултровать на выходе фантастического фин. отчёта 22-го июля, когда он ещё не в цене акции

Константин Лебедев, вы реально ждёте дивы за квартал в 6 руб? Чет безумие какое-то…

Порыв ветра, я же делал пост где привожу все не хитрые расчёты, у всех есть возможность произвести расчёт самим, в этом и смысл не нужно верить мне и моим расчётам, нужно учиться самим считать и верить себе.

вы не учитываете цикличность цен
сейчас они на хаях, но скоро инфляция спадет и цена на металл развернется (возможно уже в этом году осенью)
и тогда горе держателям базового ресурса )))

или придется усредняться по 50-55 а то и ниже)))

Сейчас вся интрига вокруг инфляции, ММК торгует базовым ресурсом да ещё и цена привязана к экспортной, это лучшая защита от инфляции, ещё и недооцененая по мультиплекаторам, что то лучше в данной ситуации сложно придумать

Константин Лебедев,

kudesnik, конечно учитывают, я в своих постах и тут постоянно выкладываю графики регрессии к цене г/к проката на Шанхайской бирже, к этой цене где с лаком 1-2 недели получаем цену FOB чёрного моря к ней с лагом в месяц по формуле перечитываю внутреннюю цену наши сталевары. А цена в Китая сейчас прижаиа около нулевой маржой ихних сталевары, а с другой стороной высокой ценой на ЖРС и циклом увеличения цен на кокс уголь, который всегда следует за циклом роста цен на сталь, который раньше пожирал маржу сталеваров, а теперь после цикла модернизации доменных печей кокса нужно существенно меньше и теперь он по большей части свой. Соответственно когда цена на уголь дойдёт до своего пика можно сбросить позиции и потом выкупить по низкой цене. Но нельзя упускать шанс поспекултровать на выходе фантастического фин. отчёта 22-го июля, когда он ещё не в цене акции

Константин Лебедев, вы реально ждёте дивы за квартал в 6 руб? Чет безумие какое-то…

вы не учитываете цикличность цен
сейчас они на хаях, но скоро инфляция спадет и цена на металл развернется (возможно уже в этом году осенью)
и тогда горе держателям базового ресурса )))

или придется усредняться по 50-55 а то и ниже)))

Сейчас вся интрига вокруг инфляции, ММК торгует базовым ресурсом да ещё и цена привязана к экспортной, это лучшая защита от инфляции, ещё и недооцененая по мультиплекаторам, что то лучше в данной ситуации сложно придумать

Константин Лебедев,

kudesnik, конечно учитывают, я в своих постах и тут постоянно выкладываю графики регрессии к цене г/к проката на Шанхайской бирже, к этой цене где с лаком 1-2 недели получаем цену FOB чёрного моря к ней с лагом в месяц по формуле перечитываю внутреннюю цену наши сталевары. А цена в Китая сейчас прижаиа около нулевой маржой ихних сталевары, а с другой стороной высокой ценой на ЖРС и циклом увеличения цен на кокс уголь, который всегда следует за циклом роста цен на сталь, который раньше пожирал маржу сталеваров, а теперь после цикла модернизации доменных печей кокса нужно существенно меньше и теперь он по большей части свой. Соответственно когда цена на уголь дойдёт до своего пика можно сбросить позиции и потом выкупить по низкой цене. Но нельзя упускать шанс поспекултровать на выходе фантастического фин. отчёта 22-го июля, когда он ещё не в цене акции

купил большой (для меня павкет) верую Константину, что в рост пойдет!

Сергей Плотиников, я то же не удержался, продал часть пока дугого актив который в августе должен выстрелить и докупил ещё ММК

Новости по металлургам НЛМК, ММК, Северсталь.

НЛМК в 1 п/г завезли черного лома на 49% больше, чем годом ранее.

НЛМК увеличил продажи во 2 кв. на 11%  до 4,3 млн.т. на фоне роста производства на 5%.

НЛМК представит сильные финансовые результаты за 2 кв.

ММК выплавка чугуна за 1п/г +17,3%, выплавка стали +24,5%

Северсталь отчитается 16 июля.

вы не учитываете цикличность цен
сейчас они на хаях, но скоро инфляция спадет и цена на металл развернется (возможно уже в этом году осенью)
и тогда горе держателям базового ресурса )))

или придется усредняться по 50-55 а то и ниже)))

Сейчас вся интрига вокруг инфляции, ММК торгует базовым ресурсом да ещё и цена привязана к экспортной, это лучшая защита от инфляции, ещё и недооцененая по мультиплекаторам, что то лучше в данной ситуации сложно придумать

Константин Лебедев,

он уже в цене
а плюс-минус пару рублей это не серьезно

Но нельзя упускать шанс поспекултровать на выходе фантастического фин. отчёта 22-го июля, когда он ещё не в цене акции

kudesnik, Откуда такая уверенность? почему вы считаете ?
а вот стал склоняться к идее эстафетной палочки, каждый день какае то группа инвесторов отыгрывает свою идею, а другая группа ей не мешает и так каждый день, пока не получиться какой то накопительный результат с рандомной ценой акции, в другое время маркетмейкер гоняет через арбитрах ту же цену не корректируя.