Константин Лебедев, Костя, цель не прикидывал по магнитке? 64-65 где-то, верно?
Oleg Nazarenko, Я акционер у меня цель получать дивы, но так как сейчас цикл высоких цен на сталь и вызваная этим волатильность, то моя задача в данный момент не растерять капитал, а приумножить, я при любой цене после выхода сильной финансовой отчётности за II кв. 2021 г. по МСФО, которая выйдет 22 июля 2021 г буду продавать, так же частями как покупал, но только на максимальных объемах покупки. Затем так же дождусь спада интереса к ММК и будут добирать по ситуации с новостным фоном и посмотрю куда дальше пойдут мировые цены на сталь, но точно докуплю весь портфель обратно за 3-4 недели до публикации отчета за 3-ий квартал c рекордным FCF и перед выплатой дивов за 2-й и 3-й квартал и так далее. Пока пошлины смешные я предполагаю, что должны уйти за 75 руб. и выше, так как впереди 3-й квартал и уже будут цены г/к проката с бирж металлов почти за пол. квартала отчетного, считай один месяц лага + почти весь июль. Надо посмотреть как Северсталь еще отчитает и НЛМК он так же буду драйвить рост
Константин Лебедев, три цифры по горяченкатаному прокату:
Фьюч HRC (штаты, крупнейший импортер стали, ~15% мирового импорта):
Актуальный (вроде уже должна была быть экспирация) — $1664 за тонну
Июльский — $1801 за тонну
Августовский — $1826 за тонну
ru.tradingview.com/chart/?symbol=COMEX%3AHRCQ2021
С прошлой недели июльский и августовский фьючи подорожали на 30 баксов, разрыв между августовским и июльским нарисовался с середины июня.
В первом приближении третий квартал пока рисуется с хорошим плюсом по цене ко второму кварталу, но пока не понятно, перекроет этот плюс «белоусовскую стрижку» или не перекроет.
К чему всё это… Я бы пока не торопился выходить из металлургов. Рынок у них очень инерционный, если они катятся в дефицитном штопоре — катиться будут ещё долго, и прежде чем выйдут на перепроизводство — будет два-три месяца «нулевого дефицита». И это точно не в третьем квартале.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
