ММК акции

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

Макс Пчелкин, 9 февраля. fomag.ru/news-streem/fas-perenesla-na-9-fevralya-rassmotrenie-dela-po-ploskomu-prokatu-v-otnoshenii-mmk/

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

що деется… кому-то жестко порвали шортец

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.

Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.

Александр Горлач, Вот сейчас прикинул на коленках хотя уже пора делать прогноз на 2-ой квартал, пока плюхаюсь с расчетами изменения запасов.
При продажах в 3700 тыс. тон и со среднем показателем $250 EBITDA маржи на тону(сейчас около 350), получим EBITDA примерно $925 тыс. в среднем в квартал за вычетом налогов и CAPEX, что даст FCF примерно $500 млн., а это 3,5 руб. дивов в квартал, что при возвращение к 10% доходностям по дивам дает 140 руб. стоимость акции (3,5*4/0.1) на серединке цикла.
Это при слови, что товарный дефицит быстро нормализуется

Константин Лебедев, так в том то и прикол, что от металлургов и при таких ставках ждут 15% минимум. Иначе можно сбер покупать тот же. ИМХО ммк «дороже» 13% годовых дивами торговаться не может пока.

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.

Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.

Александр Горлач, Вот сейчас прикинул на коленках хотя уже пора делать прогноз на 2-ой квартал, пока плюхаюсь с расчетами изменения запасов.
При продажах в 3700 тыс. тон и со среднем показателем $250 EBITDA маржи на тону(сейчас около 350), получим EBITDA примерно $925 тыс. в среднем в квартал за вычетом налогов и CAPEX, что даст FCF примерно $500 млн., а это 3,5 руб. дивов в квартал, что при возвращение к 10% доходностям по дивам дает 140 руб. стоимость акции (3,5*4/0.1) на серединке цикла.
Это при слови, что товарный дефицит быстро нормализуется

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.

Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

кстати, как вам шансы увеличения ставки всего на 0.5 или даже меньше? все же ждут 1%. полетит вверх в случае меньшего увеличения ставки?

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

И снова пришли к 62 рублям

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев, а график самый слабый у ммк
на мой взгляд для роста — нужно много сопротивлений пройти
и на мой взгляд лучший график сейчас у северстали

И снова пришли к 62 рублям

ну и ну, какая-то… редиска засела и жестко уверена, что не фиг расти акции…
уже более 400000 выкупили, а он все продает и конца этому не видно

keekkenen, на его стопах вверх и поедем) дешевле 80 не продам) там посмотрю когда на 80 приедем. а может и совсем не продам, пусть дивы вечные капают.

ну и ну, какая-то… редиска засела и жестко уверена, что не фиг расти акции…
уже более 400000 выкупили, а он все продает и конца этому не видно

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев, а вечером 60 может быть

И снова пришли к 62 рублям

И снова пришли к 62 рублям

а Газиком всё упадёт, ММК и Севка в частности?

Alexandr Nevskij, а деньги куда девать? под подушку прятать?)