Финаме
БКС Мир Инвестиций
я вот по гидре вижу отчетливый тренд вниз. Если и брать то на долгосрок. Но по мне, так лучше сбер сейчас прикупить.
Dur, почитай тут:
mozgovik.com/a/20180710.pdf
Тут я выражал вью на то почему у гидры все не очень
| Число акций ао | 444 793 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 217,9 млрд |
| Выручка | 532,6 млрд |
| EBITDA | 128,4 млрд |
| Прибыль | 53,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,1 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 4,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русгидро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русгидро акции
0.49₽ +0.91%
-
Dur, почитай тут:
mozgovik.com/a/20180710.pdf
Тут я выражал вью на то почему у гидры все не оченья вот по гидре вижу отчетливый тренд вниз. Если и брать то на долгосрок. Но по мне, так лучше сбер сейчас прикупить.
Dur, тренд ещё какой
И технический и фундаментально все не очень
А между тем, бумага падает и не хило :(
Dur,
И это на росте рынка. А че будет, когда польют?
Наконец у Русгидро есть надежда на переоценку! Инвест идея на Осень-Зима.(гидро Америка, Европа, Юж. Америка, Россия)
Понедельник, свободного времени в обрез.
В cвязи с заявкой
Решил глянуть на мировой сектор. Взял 2 десятка компаний гидрогенерации. Нужно понимать, что часто в генерирующей компании есть и атомная, и тепловая, и гидро, и зеленка.
Насколько возможно разобрал, чтобы хотя бы большая часть энергии добывалась от возобновляемой воды.
Мировой сектор, как мне кажется весь несколько недооценен. Причина видимо в дикой долговой нагрузке.
В глаза бросается вопиющая недооценка Русгидро. Про ЕН+ нужно отдельно, просто добавил для понимания общей картины.
Рассматривать имеет смысл только соседей:
читать дальше на смартлабе- 1 августа 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Ltd. повысило долгосрочный кредитный рейтинг РусГидро и кредитные рейтинги облигаций РусГидро до инвестиционного уровня «BBB-» со Стабильным прогнозом.
Агентство Fitch отметило высокие производственные и финансовые показатели РусГидро, снижение уровня долговой нагрузки и сохранение высокого уровня государственной поддержки. Аналитики Fitch ожидают сохранение финансового профиля РусГидро на устойчивом уровне.
С учетом решения Fitch, долгосрочные кредитные рейтинги РусГидро подтверждены тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами на суверенном уровне, два из которых инвестиционного уровня.
С полной версией отчета Fitch можно ознакомиться на официальном сайте рейтингового агентства: www.fitchratings.com 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 августа 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании комитетов при Совете директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2018 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
6. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества.
Тимофей Мартынов, да я писал ещё 5 дней назад)- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 августа 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании комитетов при Совете директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2018 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
6. О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества. - ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 7 августа 2018 года заседания Совета директоров в заочной форме.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
О формировании комитетов при Совете директоров Общества.
Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2018 года.
Об утверждении внутренних документов Общества.
О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке. - Результаты РусГидро по РСБУ позитивны для бумаг
Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ по итогам 1 полугодия 2018 года выросла на 12% и составила 26,6 млрд рублей, следует из отчета компании.
Напомним, что результаты по РСБУ являются неконсолидированными и не отражают убыточные операции «РусГидро» на Дальнем Востоке. Тем не менее с точки зрения стоимости акций компании мы расцениваем их как позитивные, учитывая восстановление показателей во 2к18 после снижения в 1к18.
ВТБ Капитал
Также отметим, что сильные показатели ГЭС важны, так как они позитивно влияют на общие результаты группы. 29 августа компания опубликует результаты за 1п18 по МСФО, которые имеют более важное значение, поскольку на основе чистой прибыли по МСФО по итогам года рассчитывается размер дивидендов. Однако для инвесторов еще важнее те комментарии, которые представители руководства компании могут сделать в ходе телеконференции, посвященной публикации отчетности (она состоится в тот же день)
читать дальше на смартлабе - Отчет РусГидро по РСБУ может быть предвестником сильных результатов по МСФО
Русгидро опубликовала сильные результаты за 2К18 по РСБУ
Согласно отчетности по РСБУ за 2К18 (без учета РАО ЭС Востока и сбытовых активов), выручка РусГидро выросла на 9% г/г до 33.3 млрд руб. за счет роста выработки ГЭС в ценовых зонах на 4% г/г. Продажи электроэнергии увеличились на 11% г/г до 23.4 млрд руб., отражая рост производства, в то время как продажи мощности выросли на 5% г/г до 9.7 млрд руб. Операционные расходы выросли всего на 1% г/г до 14.4 млрд руб., в результате чего EBITDA увеличилась на 11% г/г до 22.8 млрд руб., а рентабельность составила 68% (+1 пп г/г). Скорректированная чистая прибыль подскочила на 34% кв/кв до 14.8 млрд руб., что предполагает рентабельность 44% (+8 пп г/г).
Результаты по РСБУ обычно являются хорошим индикатором результатов по МСФО для сегмента гидрогенерирующих активов РусГидро, на которые приходится приблизительно 35% консолидированной выручки и 74% EBITDA, по нашим подсчетам. В связи с этим мы считаем результаты ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании, поскольку они могут быть предвестником сильных результатов по МСФО, которые должны быть опубликованы в конце августа.
АТОН
читать дальше на смартлабе вроде хороший отчет, а роста нет, ожидали большего?
Сергей Мелихов, дык затраты еще ж есть… Жди 2019 года =)) А щас можно просто медленно покупать
Шеба Джафари, да я так и делаю)
вроде хороший отчет, а роста нет, ожидали большего?
Сергей Мелихов, дык затраты еще ж есть… Жди 2019 года =)) А щас можно просто медленно покупать
РусГидро — прибыль по РСБУ за 1 п/г +12% г/г, до 26,6 млрд руб
РусГидро — прибыль по РСБУ за 1 п/г +12% г/г, до 26,6 млрд руб
Чистая прибыль ПАО РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2018 года увеличилась на 12% сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 26,62 млрд рублей. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 1 полугодие 2018 года составил 26,10 млрд рублей, что на 18% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 12% и составил 43,47 млрд рублей.
Важным фактором, оказавшим влияние на показатели ПАО «РусГидро», стало применение с 1 июля 2017 года надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной в целях достижения на территориях ДФО базовых уровней цен на электроэнергию, что повлияло на рост выручки и себестоимости по отношению к аналогичным показателям прошлого года.
Без учёта влияния этого фактора выручка ПАО «РусГидро» увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 63,73 млрд рублей. Валовая прибыль ПАО «РусГидро» увеличилась на 15% до 35,47 млрд рублей.
пресс-релиз
отчет
читать дальше на смартлабе
Русгидро - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста EBITDA в 1,5 раза к 2025 году (до уровня примерно 180 млрд рублей) (09.01.2022)
- В 2023г. разрешено включать в тариф затраты на топливо предыдущих лет для Дальнего Востока, что увеличит выручку и EBITDA (16.10.2023)
- В 2023г. ожидаю рост выработки на +5,0%, так как идет восстановление выработки в Сибири (16.10.2023)
- Стабильно платят дивиденды с 2012 года (за 2022г. - 50% МСФО) (17.10.2023)
- Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока (27.06.2017)
- В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток. (27.07.2020)
- Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2023г. выросли на 150%, а на тепловую энергию +116% - но для компании все равно этого не достаточно и без субсидий от государства, получается убыток (16.10.2023)
- Выработка электроэнергии в 2022г. -9,0% - из-за малой водности в водохранилищах в Сибири (16.10.2023)
- FCF отрицательный из-за высокого capexa и от этого - растет общий долг, на 30.06.2023г. = 265 млрд.руб. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русгидро - описание компании
Русгидро — компания-оператор гидроэлектростанций РоссииПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ИНН 2460066195) — объединяет 61 ГЭС, 2 ГАЭС, три геотермальные станции на Камчатке, Калмыцкую ВЭС, единственную в России приливную электростанцию, а также плотины Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Также компания является собственником 90% акций ЗАО «Международная энергетическая корпорация», совместно с ОАО «Электрические станции» реализует проект строительства каскада Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии. Общая установленная мощность активов компании — 38.4 ГВт. Группа «РусГидро» за 9 месяцев 2015 года снизили выработку электроэнергии на 3.5% до 83.569 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
У Русгидро торгуются ADR и GDR.
1 расписка ГДР и АДР Русгидро эквивалентна 100 акциям компании.
GDR Русгидро торгуется в Лондоне (LSE)
ADR Русгидро торгуется в США на внебиржевом рынке (OTCQX)
В 2017 в капитал Русгидро зашел банк ВТБ на 55 млрд руб, а также между Русгидро и ВТБ был заключен форвардный контракт.
Русгидро платит банку на 55 млрд ВТБ ставку R=ставка ЦБ + 1,5% — дивиденды, полученные на акции.
По истечении 5 лет, Русгидро компенсирует ВТБ потери, если акции стоят меньше 1 рубля, если акции стоят дороже 1 руб, то ВТБ возвращает эту разницу Русгидро.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
