Goldman Sachs акции

Ведущие банки США увеличивают размер дивидендов после прохождения стресс-тестов ФРС — Reuters



Американские банки, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley, увеличили дивиденды за третий квартал в пятницу после прохождения ежегодной проверки состояния Федеральной резервной системы, которая показала, что у них достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный экономический спад.

JPMorgan, крупнейший кредитор США, планирует увеличить квартальные дивиденды по акциям до 1,05 доллара на акцию с текущих 1,00 доллара. Wells Fargo повысит дивиденды до 35 центов на акцию с 30 центов, сообщили компании.

Дивиденды Goldman Sachs вырастут до 2,75 доллара на акцию с 2,50 доллара, в то время как дивиденды Morgan Stanley увеличатся до 85 центов на акцию с текущих 77,5 цента.

Дивиденды Citigroup вырастут до 53 центов на акцию с 51 цента.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.75

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.75

см. календарь по акциям

12% USD дивидендов в долларах от Goldman Sachs? Это реально!
Обычный инвестор уже давно может участвовать в кредитовании под высокий процент американских компаний под управлением командой Goldman Sachs.

🔻Goldman Sachs BDC (тикер: GSBD) является подразделением банка Goldman Sachs в рамках Goldman Sachs Asset Management.

🔻BDC (Business Development Companies) были созданы правительством США в 1980-е годы с целью поддержки предприятий в разгар глубокой рецессии. В 1981 году процентные ставки достигали самого высокого уровня в современной истории (16,6%). Сейчас BDC представляют собой пересечение ETF и кредитных фондов. Всего на публичном рынке США торгуются акции 39 BDC и под управлением других УК (например, Blackrock, Blackstone, BainCapital, MainStreet, KKR и другие).

🔻Goldman Sachs BDC занимается кредитованием среднего бизнеса в США (с выручкой от $50 млн. — $1+ млрд.). Совокупный размер активов под управлением составляет $4,0 млрд., при этом в портфеле компании находится более 133 компаний из различных секторов экономики, а средняя ставка по кредиту составляет ~10.0%, при этом все кредиты имеют плавающую ставку, что позволяет выигрывать от цикла повышения процентных ставок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.75

см. календарь по акциям

Goldman Sach, Bank of America и JPMorgan заплатят в общей сложности более $50 млн из-за непредоставления информации о свопах — Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC)
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) в пятницу заявила, что обязала Goldman Sach, Bank of America и JPMorgan заплатить 15 млн долларов, 8 млн долларов и 30 млн долларов соответственно.

Goldman Sachs оштрафован за то, что недостаточно контролировал внушительный список операций своих дилеров по свопам, и за «беспрецедентное непредоставление данных, касающихся свопов», пояснила комиссия.

JPMorgan оштрафован за нарушения, связанные с передачей информации по свопам, а Bank of America — за «ненадлежащий контроль за предоставлением данных о свопах и несоблюдение обязательств, связанных с ними», добавила комиссия.

1prime.ru/banks/20231002/841871175.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.75

см. календарь по акциям

Фонды денежного рынка увеличились более чем на 286 миллиардов долларов, поскольку инвесторы выводят депозиты из банков

Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Fidelity являются крупнейшими победителями изменения поведения инвесторов, которые увеличили вливания в фонды денежного рынка США за последние две недели, поскольку крах двух региональных банков США и сделка по спасению Credit Suisse вызвали опасения по поводу безопасности банковских депозитов.

По данным поставщика данных EPFR, в марте в фонды денежного рынка влилось более 286 миллиардов долларов, что сделало этот месяц самым большим притоком со времен кризиса Covid-19.

Денежные фонды Goldman в США получили почти 52 миллиарда долларов, что на 13% больше, с 9 марта, за день до того, как власти США национализировали Silicon Valley Bank. Согласно данным iMoneyNet на утро пятницы, фонды JPMorgan получили почти 46 миллиардов долларов, а Fidelity зафиксировала приток почти 37 миллиардов долларов.

Фонды денежного рынка обычно держат активы с очень низким уровнем риска, которые легко покупать и продавать, включая краткосрочные государственные долговые обязательства США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs прогнозирует продажу акций на $750 млрд розничными инвесторами
В инвестбанке ожидают, что по итогам 2023 года американские домохозяйства впервые с 2018 года могут продать акций больше, чем купить. Согласно базовому сценарию, нетто-продажи акций составят $750 млрд — это максимум с 2008 года, когда объем продаж был более $800 млрд. Эксперты отметили, что снижению популярности акций будет способствовать высокая доходность облигаций и активов денежного рынка из-за роста ставки ФРС. Одновременно ужесточение ДКП продолжит негативно отражаться на акциях и снижать их инвестиционную привлекательность. Завершение эпохи TINA Домохозяйства были главными покупателями акций в период после кризиса 2008 года, когда в США действовала мягкая ДКП. Однако в 2022 году по мере роста ставки частные инвесторы стали покупать акции меньше. И хотя домохозяйствам до сих пор принадлежит 38% акций публичных компаний, инвесторы стали отказываться от идеи, что альтернативы этим инструментам нет, и уходить в другие классы активов.

«Текущий уровень доходности на рынке ясно показывает, что эпоха TINA («Альтернативы нет») закончилась, и что теперь действительно существуют более прибыльные инструменты, чем акции», — пишут аналитики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бывший CEO Goldman Sachs: дефляционный эффект банковского кризиса равен повышению ставки ФРС на 0.50%
Банки по всему могут снизить объемы выпусков субордов после краха Credit Suisse — FT

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Некрупные банки будут более осторожны в кредитовании, что стимулирует замедление экономики — Goldman Sahcs

Крах SVB Financial Group и Credit Suisse, скорее всего, побудит регуляторов более тщательно проверять мелкие банки, что потенциально ограничит практику кредитования, считает главный операционный директор Goldman Sachs Group Джон Уолдрон.

Банковская система сегодня значительно более устойчива, чем в прошлом, учитывая большую ликвидность и лучшую капитализацию финансовых компаний, но недавние проблемы, вероятно, приведут к ужесточению правил и более высоким требованиям к капиталу для небольших банков, которые играют «важную роль в доставке кредитов экономике», — сказал Уолдрон в интервью Handelsblatt.

Миллиарды долларов капитализации испарились из десятков американских и европейских банков с 6 марта, когда произошел крах Silicon Valley Bank и экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS при посредничестве правительства. Сделка была заключена после того, как Credit Suisse не смог восстановить доверие инвесторов и клиентов после серии скандалов и убытков, которые привели к снижению кредитного рейтинга и росту стоимости финансирования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.5

см. календарь по акциям

Goldman Sachs реструктурировал активы в России - доля банка в Headhunter снизилась до 5,9%
Доля Goldman Sachs в HeadHunter снилась до 5,9%, одновременно компания могла выйти и из других российских активов. Их покупателем, по словам РБК, стали российские топ-менеджеры американского банка.

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/01/2023/63d518b59a7947f8065eeba7?from=newsfeed

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs не оправдал ожидания аналитиков. Разбор финансового отчета компании: dzen.ru/media/investingbymapyceuka/krupneishii-investicionnyi-bank-ne-opravdal-ojidaniia-analitikov-finansovyi-otchet-goldman-sachs-za-4-kvartal-i-2022-god-63c8fc954f728960e01b7911

Goldman Sachs – падение сверх ожиданий - Синара
Вчера банк Goldman Sachs опубликовал результаты за 4К22. Прибыль на акцию составила $3,32 и оказалась на 40% ниже консенсус-прогноза FactSet в $5,56. Выручка также оказалась ниже прогнозов аналитиков ($10,59 млрд против $10,76 млрд). Резкое падение прибыли и отсутствие успехов в диверсификации негативно восприняты инвесторами.

Основной причиной падения выручки на 16% г/г до $10,6 млрд стало снижение инвестбанковских комиссий на 48% г/г до $1,9 млрд, а также падение доходов от инвестиций в инструменты капитала (на 80% г/г до $287 млн) и долговые инструменты (на 67% г/г до $234 млн). Вместе с тем доход от операций с активами с фиксированной доходностью на валютном и сырьевом рынках (FICC) вырос на 44% и достиг $2,7 млрд. Несмотря на падение выручки, операционные расходы выросли на 11% г/г до $8,1 млрд. Дополнительное давление на прибыль оказал рост отчислений в резерв на фоне увеличения кредитного портфеля. Квартальный убыток подразделения «Платформенные решения», включающего потребительские и транзакционные платформы, составил $0,66 млрд, годовой — $1,7 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.5

см. календарь по акциям

Goldman Sachs заплатит $4 млн регуляторам США за нарушения в работе своих ESG-фондов
Вчера, 22 ноября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подразделение инвестбанка Goldman Sachs (GS) по управлению активами согласилось выплатить в качестве штрафа $4 млн за нарушения, допущенные в работе своих инвестиционных продуктов, связанных с повесткой ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление). SEC отмечает, что в период с апреля 2017 года по февраль 2020 года GS не следовал ряду своих же правил, обозначенных при продаже инвестиционных продуктов, которые, по его словам, были направлены на исполнение повестки ESG.

Подробнее – в материале «Ъ»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Руководитель Goldman Sachs в России и СНГ уходит из банка — РБК

После 17 лет работы Тим Толкингтон, соруководитель Goldman Sachs в России и странах Содружества независимых государств (СНГ) и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ, уйдет из фирмы в конце года

Толкингтон руководил в Goldman Sachs глобальными рынками в России и СНГ с 2014 года, являлся директором брокера и дилера Goldman Sachs в России с 2011 по 2020 год, с 2020 по 2022 оставался главным исполнительным директором «Голдман сакс банка»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs отчитался за 3 квартал 2022
Традиционно одними из первых отчитываются инвест банки в Америке.

Все у них ок.


Прибыль конечно не как в 2021, но на хлеб с маслом хватит, пока бушует рецессия и мировой кризис



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏦 Goldman Sachs (GS) - обзор крупнейшего инвестиционного банка
▫️Капитализация:$97b
▫️Выручка ТТМ:$49b 
▫️Чистая прибыль ТТМ:$16b
▫️P/E:6,5
▫️P/E fwd 2022: 8,5
▫️fwd дивиденд 2022: 3,3%

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉 Сегменты выручки за 1П 2022г:

▫️Инвестиционный банкинг 19%
▫️Торговля на мировых рынках 57,5%
▫️Управление активами 6,5%
▫️Частные финансовые услуги 17%





⚠️ Бизнес Goldman Sachs всегда был самым рискованным среди крупных мировых банков. От кредитования компания получает всего

Авто-репост. Читать в блоге >>>

The Goldman Sachs Group, Inc. — Прибыль 6 мес 2022г: $6,866 млрд (-44% г/г)

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 22, 2022, there were 341,355,930 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312522211433/d347183d10q.htm
Капитализация на 14.09.2022г: $110,589 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $1,067.10 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: $1,353.00 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $1,354.06 трлн
Общий долг на 30.06.2022г: $1483.35 трлн

Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $22,038 млрд
Выручка 2020г: $44,560 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $33,092 млрд
Выручка 2021г: $59,339 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $11,106 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $24,797 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: $5,085 млрд
Прибыль 2018г: $10,459 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $4,380 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $1,320 млрд
Прибыль 2020г: $9,459 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $6,836 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $17,342 млрд
Прибыль 2021г: $21,635 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $3,939 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $6,866 млрд
www.goldmansachs.com/investor-relations/presentations/index.html

The Goldman Sachs Group, Inc. – Dividends
Ex/Eff Date * Amount * Declaration * Record date * Payment date
08/31/2022 ** $2.50 ** 07/14/2022 ** 09/01/2022 * 09/29/2022
05/31/2022 ** $2.00 ** 04/13/2022 ** 06/01/2022 * 06/29/2022
03/01/2022 ** $2.00 ** 01/14/2022 ** 03/02/2022 * 03/30/2022

12/01/2021 ** $2.00 ** 10/13/2021 ** 12/02/2021 * 12/30/2021
08/31/2021 ** $2.00 ** 07/12/2021 ** 09/01/2021 * 09/29/2021
05/28/2021 ** $1.25 ** 04/13/2021 ** 06/01/2021 * 06/29/2021
03/01/2021 ** $1.25 ** 01/15/2021 ** 03/02/2021 * 03/30/2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gs/dividend-history

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.5

см. календарь по акциям

Goldman Sachs к концу текущего года ожидаетт Brent по $130 за баррель, а цены на бензин по $5 за галлон.

Aug 11, 2022, 5:30 PM CDT

Цены на розничный бензин упали ниже 4 долларов за галлон, показали данные AAA в четверг, но цены могут вырасти до 5 долларов за галлон к концу года, сообщил в четверг Bloomberg TV глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дамьен Курвалин.

«Мы считаем, что это уровень, на котором мы должны видеть устойчивое ценообразование, чтобы в конечном итоге решить дефицит рынка», — сказал Курвалин Bloomberg.

Что касается цен на сырую нефть, Курвалин ожидает, что Brent вырастет до $130 к концу года. «Таким образом, мы считаем, что Brent достигнет $130 за баррель в конце этого года, чтобы отразить эту потребность в устойчивых высоких ценах».

«Мы все еще в дефиците. Несмотря на замедление роста, ценам еще есть над чем работать, и это выше отсюда».

Прогноз Goldman предполагает, что спрос Китая на реактивное топливо и дизельное топливо будет умеренно расти с этого момента до конца 2023 года под давлением его политики нулевого Covid.

Этот сценарий может измениться, указывает Курвалин. «Если мы говорим о полумиллионе баррелей в день китайского спроса, возвращающегося к своим предыдущим максимумам, только по нашей модели ценообразования, это 15 долларов за баррель выше цен на Brent».

В краткосрочной перспективе Курвален ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо будут расти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы приближаются к сезону оборотов из-за отсутствия типичного буфера запасов, которого в настоящее время нет на рынке.

По последним данным EIA, общие запасы автомобильного бензина в Соединенных Штатах были на 6% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года, в то время как дистиллятное топливо было на 24% ниже пятилетнего среднего показателя.

Goldman Sachs обновил прогноз по цене меди.

24.08.2022
Аналитики Goldman Sachs Research обновили прогноз по цене меди на ближайшие 3, 6 и 12 месяцев. Он составил $6700, $7600 и $9000 за т соответственно.

На 2024 и 2025 гг. банк сохранил прогноз по цене «красного металла» на уровнях $14000 и $15000 за т соответственно.

Эксперты банка полагают, что различные макро- и микроэкономические факторы заставят цену меди консолидироваться в краткосрочной перспективе, тогда как структурные противоречия рынка не разрешены с точки зрения дальних перспектив.

Специалисты прогнозируют, что, при сохранении текущего уровня цен в ближайшие месяцы, будет потеряно во второй половине 2022 г. 97 тыс. т поставок вторичной меди, а в 2023 г. – 124 тыс. т.