| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 080,8 млрд |
| Выручка | 1 249,4 млрд |
| EBITDA | 498,3 млрд |
| Прибыль | 122,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 17,0 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 2,7 |
| EV/EBITDA | 5,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
jata, старая информация.По итогам 17 года по 27% никель и медь, 28% палладий, 7% платина и 11% остальное.(стр.27 презентации)
www.nornickel.ru/upload/iblock/438/Norilsk_Nickel_2017_Final_as_of_March_6.pdf
Sergey, нифига себе! Я и не знал что ГМК палладия больше чем никеля продает! Вот это да)
jata, старая информация.По итогам 17 года по 27% никель и медь, 28% палладий, 7% платина и 11% остальное.(стр.27 презентации)
www.nornickel.ru/upload/iblock/438/Norilsk_Nickel_2017_Final_as_of_March_6.pdf
«Никель может подешеветь на 20%, поскольку активный рост с начала текущего года привел к увеличению поставок металла из Индонезии и Китая, говорится в обзоре аналитиков Shanghai Metals Market...»
jata, в ГМК еще палладий, платина и медь
«Никель может подешеветь на 20%, поскольку активный рост с начала текущего года привел к увеличению поставок металла из Индонезии и Китая, говорится в обзоре аналитиков Shanghai Metals Market...»
«Русал» вынужден купить 1,9% акций «Норникеля» по оферте Crispian Романа Абрамовича, хотя и считает цену завышенной. Об этом сообщил президент En+ (основной акционер «Русала") Максим Соков в ходе дачи показаний в Высоком суде Лондона, где рассматривается спор акционеров «Норникеля» вокруг продажи акций компании.
«К сожалению, когда компания оказывается загнанной в угол, нам приходится, мы вынуждены принять эту премию. С учетом объема этой доли и ситуации, когда «Интеррос» может сразу 4% купить (в «Норникеле — прим. ТАСС), что увеличивает их пакет фактически до контролирующего уровня. Конечно, ситуация такая — мы не хотим покупать [долю], но мы вынуждены это сделать, чтобы сохранить баланс. Премия завышена, раздута, но для обеспечения баланса она приемлема»
Что не так с ГМКа? почему -3%
Странное затишье в бумаге… Перед бурей!? А ведь конфликт акционеров никто не отменял и бумаги ещё без интригующих дивидендов. Вот вот все должно закружится. И фон не благоприятный: конфликт интересов, большие вложения ГМК в развитие, ожидание дивидендов ниже чем обычно, санкции на одного из основных владельцев. А ведь это все при принятии решения обостриться. акции на хаях сейчас. Я не опытен, но мне кажется что когда решать буоут акции просядут. Мне кадется, что хаи обеспечены сейчас только оптимизмом после отпустивших немного санкций и отвлечением внимания на РУСАЛ и En+
А вы что думаете?
Производственные результаты Норникеля можно отметить с позитивной стороны. Рост производства вкупе с увеличением цен на основную продукцию должно положительно повлиять на финансовые результаты ГМК. Отметим, что Норникель переломил негативный тренд по сокращению производства никеля, а также существенно увеличил выпуск меди (за счет запуска Быстринского ГОКа). ГМК подтвердил прогноз по выпуску в 2018 году из российского сырья 210-215 тыс. тонн никеля, 400-420 тыс. тонн меди,2,63-2,725 млн унций палладия и 600-650 тыс. унций платины.Промсвязьбанк
Сильные результаты за 1К18 — производство металлов из российского сырья значительно увеличилось, а его доля достигает почти 100%. Как мы и ожидали, медь стала лидером роста за счет переработки приобретенного у Ростеха концентрата. В целом мы считаем результаты умеренно ПОЗИТИВНЫМИ, учитывая существенный рост производства, несмотря на проблемы Быстринского проекта, поскольку они представляются временными и будут иметь ограниченное влияние на консолидированное производство. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по Норникелю, принимая во внимание рост цен на никель (в 1К18 средняя цена составила $13 300/т, +30% кв/кв) и предлагаемую дивидендную доходность 12% за 2018 — одну из самых привлекательных в российском металлургическом секторе.АТОН
Выпуск основных металлов увеличилсяпосле реконфигурации производства
ГМК «Норильский никель» (GMKN RX – без рекомендации) опубликовала производственные результаты по итогам 1кв. 2018 г. Производство никеля, сократившееся в первой половине прошлого года на 15% год к году, в 1 кв. 2018 г. выросло на 1% до 54,1 тыс. т. Выпуск меди увеличился за период на 18% год к году до 111,6 тыс. т. Объемы производства каждого из металлов платиновой группы выросли на 6%, при этом производство платины составило 138 тыс. унций, а производство палладия – 583 тыс. унций. Рост производства металлов обеспечила в первую очередь реконфигурация производственных мощностей, в частности закрытие Никелевого завода в 2016 г. и модернизация Талнахской обогатительной фабрики, а также переработка медного сырья, приобретенного у компании «Ростех». При этом производство металлов из собственного сырья возросло на 8–22% год к году. Кроме того, во второй половине 2017 г. после планового техобслуживания были восстановлены рафинировочные мощности на заводе Norilsk Nickel Harjavalta.
Производственный план на год подтвержден.
Рост выпуска в 1 кв. 2018 г. позволяет компании подтвердить производственные ориентиры на 2018 г., объявленные в начале года. Так, производство никеля должно составить 210– 215 тыс. т, меди – от 400 до 420 тыс. т, палладия – от 2,63 до 2,725 млн тр. унций, платины – от 600 до 650 тыс. тр. унций. В целом план на 2018 г. близок к прошлогоднему, когда компания произвела 217 тыс. т никеля, 401 тыс. т меди,
2,728 млн тр. унций палладия и 670 тыс. тр. унций платины. Учитывая рост цен на основные металлы в нынешнем году, выручка компании при сопоставимом объеме производства может быть больше. В свою очередь, ослабление рубля будет способствовать росту рентабельности.
«Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году мы завершили первый квартал этого года ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому, в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В результате, производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российскимсырьем компании. В апреле этого года Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пуско-наладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год, в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Эти неполадки планируются к устранению во втором квартале текущего года. Также в этом году запланирована активная фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В целом, мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне».
t.me/intrinsic_value
tamtam.chat/intrinsic_value
Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания крупнейший производитель палладия, один из крупнейших производителей первоклассного никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты. Ключевые металлы Норникеля необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.
Основные подразделения группы компаний «Норильский никель» — это вертикально интегрированные горно-металлургические производства. Ключевые производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Наряду с производственными предприятиями группа имеет собственную сбытовую сеть, топливно-энергетические и транспортные активы, комплекс исследовательских и проектных подразделений, а также уникальный арктический транспортный флот.
Привлекательность бизнес-модели Норникеля обеспечена наличием богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимостью производства в сравнении с конкурентами. Компания лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности.
Норникель один из крупнейших российских экспортеров, при этом компания сохраняет лидерские позиции на ключевых для себя рынках сбыта. Основной объем продукции поставляется на мировые рынки. С 2022 г. компания успешно переориентировала свои продажи на Азиатский рынок – крупнейший регион потребления цветных металлов.
Ценные бумаги компании — один из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. Акции Норникеля торгуются на российском фондовом рынке с 2001 года. Они включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Финаме
БКС Мир Инвестиций
