Финаме
БКС Мир ИнвестицийКазаков Андрей, плохой год — лучшее время покупать качественный актив.
В хороший год будет дороже.
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 875,3 млрд |
| Выручка | 1 166,2 млрд |
| EBITDA | 481,8 млрд |
| Прибыль | 122,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 15,3 |
| P/S | 1,6 |
| P/BV | 2,8 |
| EV/EBITDA | 5,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
122.68₽ +0.92%
-
- EZ, Актив то качественный, бесспорно. Вот только посмотрел я отчеты его, и этот год, 2016 скажем так, не блещет. Рентабельность и прибыль судя по квартальным отчетам ниже чем в 15. Так на чем расти то будем? Я сам вляпался в него перед див отсечкой, была возможность на закрытии гэпа выйти, не вышел… а теперь задумался.
- EZ, мой график с finam.ru в USD, но мне он больше нравится, особенно правая часть:
Мне кажется у Вас правая часть не дорисована, особенно если присмотреться к обсуждаемым дням:
Тут прямо какой то учебно — показательный разворот рисуется со всеми делами (V — образный, с объемами, с бычьем поглощением). Если Вы не сторонник теории о вечно крепнущем рубле, то это хороший знак для ГМК, особенно, когда рубль поползет туда, куда он должен ползти.
Финам. Дивиденты пришли. Тоже вчера удивился такому откату, новость по Индонезии пропустил…- EZ, да я тоже самое делаю. Вот только напрягает чуток, что вчера по 9950 брал, сегодня по 9680, а причины для просадки не понятны. Никель уже в рост пошел, медь тоже. Вот и думается, может с ГМК что-то не так, может новость какую то пропустил. Все знают, что актив хороший. При собственном капитале 214 млрд они генерируют годовую прибыль 178 млрд (прогноз). Значит рентабельность капитала ROE=83%, да еще и дивиденды платит серьезные под 12%. За то его рынок и ценит аж в 7 раз дороже (P/B=7.24). Но ведь это голубая фишка а не шняга какая то, типа энергосбыта какого.
Тимофей Мартынов, если смотреть график АДР, то не такой и дорогой, упал в 2 раза с хаев. А иностранные инвесторы смотрят именно этот график.
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- ГМК глобально выиграла от дефицита палладия 2019-2020. Он в свою очередь сложился из-за перехода автопроизводителей с дизельных двигателей на бензиновые, а также ужесточения экологических стандартов. (18.08.2020)
- К 2030 году спрос на никель со стороны производителей батарей для автомобилей может вырасти с 250 тыс т до более 1000 тыс т. В 2021 электромобили это всего 10% мирового потребления никеля. (17.08.2021)
- Стратегия компании 2030: увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, металлы платиновой группы на 40-50% (18.01.2022)
- ГМК ранее платил большие дивиденды в долг (60% EBITDA) (18.10.2023)
- Производство всех металлов кроме меди стагнирует много лет. Компания вытягивает только за счет роста цен и падения рубля (17.08.2020)
- Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия. (18.08.2020)
- CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году (17.08.2021)
- В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза. (09.01.2022)
- В 2021 году 43% выручки - это палладий. В то же время, спрос на палладий со временем будет ослабевать из-за роста доли электромобилей. (10.02.2022)
- В 2022 ожидается профицит на рынке никеля (10.02.2022)
- 52% продаж Норникеля шло в недружественную Европу (05.07.2022)
- Для производства электромобилей не требуется платина и палладий (05.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
ГМК Норникель — крупнейшая горнодобывающая компания России.Структура продаж по итогам 2021 года:
👉43% палладий
👉по 21% никель и медь
👉4% платина
👉11% остальное
В 2017 было:
👉по 27% никель и медь
👉28% палладий
👉 7% платина
👉 11% остальное
Структура продаж по итогам 1П2020 года: палладий 48%, 20% никель, 18% медь.
Китай потребляет 50% всего никеля и 50% всей меди!
Палладий на 85% используется при производстве катализаторов в машинах с ДВС.
70% никеля используются при производстве нержавеющей стали.
15% никеля используется при производстве батареек/аккумуляторов.
Влияние курса на EBITDA:
при росте курса USDRUB с 70 до 80, сама компания оценивает вклад в EBITDA $0,5-$0,6млрд
95% продаж Норникеля по итогам 2021 года были на экспорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
