ГМК Норникель акции

Норникель VS Полюс: В какие акции лучше вкладываться?

Сейчас уже немногие из вас, мои дорогие любители биржи, вспомнят, что в своё время «Полюс» (PLZL) был не самостоятельной компанией, а дивизионом «Норильского никеля» (GMKN) и тоже принадлежал В. Потанину.

✂️В 2006 году из компании «Норильский никель» была выделена золотодобывающая компания «Полюс Золото», а пакет акций Потанина впоследствии выкупил Сулейман Керимов. Давайте разберёмся, как получилось, что новая компания, на которую приходилось всего 6% от общей выручки, в итоге обогнала по капитализации Норникель?

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🪶Немного занимательной истории

Почему «Полюс» так называется? Впервые компания была создана как одноимённая артель старателей в 1980 г. (её председателем был известный в будущем предприниматель и политик Хазрет Совмен).

🥶Артель работала на острове Большевик в Карском море в 900 км от Северного полюса. Сейчас остров почти заброшен и совсем необитаем, поскольку там жесть как холодно. Но название артели прижилось и было увековечено в огромной корпорации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новую позицию в портфеле:

Магнит, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 5000 руб.
Потенциальная доходность: 11,2%

Мы считаем, что рекомендация совета директоров по дивидендам за 9 мес. 2024 г. (560 руб./акция) способна вернуть котировки Магнита к круглому уровню 5000 рублей.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика t.me/macroresearch

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅ГМК

Интересная ситуация с объемами. На протяжение долгого времени обороты были очень высокие. Локально отскоки тоже сопровождаются объемами. Да и структура все таки импульсная. Цель по волне [iii] или [c].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новую позицию в портфеле:

Сбербанк, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 236 руб.
Потенциальная доходность: 4,9%

Добавляем в портфель акции Сбербанка, сильно просевшие за последнее время.

Текущие котировки позволяют выставить короткие стоп-лоссы, что поможет сократить убытки в случае, если рынок не продолжит восстанавливаться.

Однако пока мы не верим в полноценный разворот рынка, поэтому цель по бумагам выставляем достаточно скромную.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💿 НорНикель. Предельная зона.

Все возможные цели снижения, которые я ставила в канале уже достигнуты. Сейчас цена находится на существенном накоплении, которое мы не сможем быстро пройти. 

 
Готовьтесь к консолидации в диапазоне до 115.04. Образование здесь боковика с пробоем вниз позволит сориентироваться на новые продажи. Но с выводами пока не спешу, наблюдаю

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб 

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель считает, что новые технологии поддержат спрос на палладий в Китае — Reuters


Российский металлургический гигант «Норникель» считает, что новые технологии, которые он разрабатывает, в том числе для синтеза водорода, создадут спрос на палладий в Китае, равный 15% от текущего потребления, сообщил Рейтер высокопоставленный сотрудник компании.

Спрос со стороны производителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ICE), которые используют палладий в выхлопных трубах для нейтрализации выбросов, на долю которых приходится 80% мирового потребления металла, сократится из-за роста числа электромобилей.

По оценкам «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия, традиционный спрос со стороны Китая, крупнейшего потребителя этого металла, к 2030 году снизится на 29% до 47 тонн, поскольку в стране будет производиться меньше автомобилей с ДВС.

По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), сокращение производства автомобилей с ДВС приведёт к избытку палладия на рынке в 2026 году. Мировые цены на палладий в этом году снизились на 10% после падения на 39% в 2023 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шепну компании, сделайте затоваривание складов, акционеры вас простят если продажу сделаете не в 2024 под экспортной пошлиной, а уже в 2025 без нее

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем новые позиции в портфеле:

Сургутнефтегаз, привилегированные акции
Позиция: лонг
Цель: 63,5 руб.
Потенциальная доходность: 6,8%

Ранее мы закрывали позицию в привилегированных акциях Сургутнефтегаза, однако сейчас возможный рост дивидендов из-за девальвации превышает риски, связанные с возможным сокрытием компанией корпоративной информации, а также ростом ставки ЦБ в декабре.

Норникель
Позиция: лонг
Цель: 115 руб.
Потенциальная доходность: 7,4%

Спрос на акции Норникеля остается высоким, несмотря на падение рынка в целом. Кроме этого, значительную часть продукции компания экспортирует. Поэтому ослабление рубля пойдет на пользу Норникеля.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с ним, курс доллара так на него действует?

СФ одобрил закон об уплате НДС покупателем при реализации полуфабрикатов из меди

Закон предусматривает, что при реализации медных полуфабрикатов организациями, индивидуальными предпринимателями, не включенными в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции либо перечень производителей медных полуфабрикатов, налоговая база по НДС определяется налоговыми агентами, которыми признаются их покупатели (получатели), включенные в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.

tass.ru/ekonomika/22508173

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему «вечная» мерзлота не вечна и чем это грозит?

Температура в Арктике повышается в 2-3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Это приводит к таянию многолетней мерзлоты, на которой стоят многие здания и инфраструктура в северных регионах страны. В России многолетняя мерзлота занимает 65% территории. Несмотря на название, мерзлота не вечна, и ее деградация может стать серьезной угрозой для окружающей среды и повседневной жизни людей.

❄Многолетняя мерзлота — это породы, которые остаются замерзшими не менее трех лет. Их таяние может приводить к разрушению автомобильных и железных дорог, нефтепроводов, зданий, а также изменению природного ландшафта — на месте тающей мерзлоты могут образоваться болота или озера. Кроме того, по мере оттаивания мерзлых грунтов в атмосферу могут выделяться парниковые газы, усиливая эффект глобального потепления.

Еще одна возможная опасность — пробуждение древних микроорганизмов, которые в замороженном состоянии сохранялись столетиями. Некоторые из них могут быть опасными для здоровья человека и экосистем, особенно если это неизвестные науке штаммы вирусов или бактерий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» добавили Норникель в топ-10 акцийАналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку самых перспективных акций н...

Nornickel, третья заметка по косвенным рекомендациям ГМК, который репостнул список перспективных акций от ВТБ.)))) В списке присутствует Русал. А что же там происходит? а там все настолько плохо что согласно INTERFAX.RU — «Русал» принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры, сообщила компания.

Первый этап программы оптимизации предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.

Вы слышите ГМК? Алроса, Русал, сметаллурги, да все компании с вменяемым менеджментом занимаются оптимизацией расходов в наше непростое время. А что делаете вы? Сносите старые заводы, вывозите строительный мусор, покупаете углнродные единицы и бесконечный перечень необязательных расходов. Может надо как-то по другому шевелиться?

Рейтинг ААА by Максим Сергеев, чего там оценивать… Достаточно сравнить P/BV Норникеля и Северстали.
У Норникеля (не платит дивиденды из-за ...

Va Chen, БВ у сырьевых компаний имеет мало смысла. Второй норникель за эти деньги не построить:)

Повторно 100? Пробивает и можно шортить?

Назад в будущее: зачем мы сносим старые производства
Что делать с заводами и фабриками, построенными в СССР? Производства прошлого века сильно отличались от современных. Например, в 1940-х годах мало кто думал о выбросах в атмосферу оксида серы. Поэтому лучше снести устаревший завод и построить новый, с экологичными технологиями и современным оборудованием.

Но не все так просто. Демонтаж производства — сложный, трудоемкий и затратный процесс. Металлообрабатывающие предприятия занимают огромные территории, это сложные производства с большими цехами и печами. А за полярным кругом трудностей добавляют еще и погодные условия.

Тем не менее, «Норникель» вкладывает ресурсы в демонтаж неэкологичного производства. Компания завершает масштабный проект — снос Никелевого завода, самого старого производства «Норникеля». Раньше из-за устаревшего оборудования в атмосферу ежегодно попадало 372 тысячи тонн SO₂ — 25% всего загрязнения региона. Чтобы воздух в Норильске стал чище, летом 2016 года «Норникель» полностью остановил плавильный и обжиговый цеха Никелевого завода и приступил к демонтажу. Сегодня основные работы завершаются, с территории вывозят строительный мусор.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дешевеющая медь намекает на затяжной спад мировой экономики — Forbes
Динамика цен на медь является одним из индикаторов состояния мировой экономики. Медь, дорожавшая в начале года, дала аналитикам повод ожидать скорого восстановления мировой экономики, о чем в мае писал Forbes. Однако рост сменился падением. Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) опустились с пика в $10 889 за тонну 20 мая на 15%, до $8990 за тонну 14 ноября.

Причины падения цены на медь по мнению ведущего аналитика ИК «Велес Капитал» Василия Данилова следующие:

1. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США создает риск введения высоких пошлин на американский импорт, в первую очередь из Китая. Данный факт ставит под угрозу рост мировой экономики, а следовательно, и промышленный спрос на цветные металлы.
2. Профицит меди на мировом рынке, что оказывает дополнительное давление на ее стоимость. 

Международная исследовательская группа по меди (ICSG) отмечает, что в нынешнем году в мире образовался значительный профицит меди: прогноз на текущий год увеличен до 469 000 т с предыдущей оценки в 162 000 тонн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рейтинг ААА by Максим Сергеев, чего там оценивать… Достаточно сравнить P/BV Норникеля и Северстали.
У Норникеля (не платит дивиденды из-за ...

Va Chen, у меня подозрение, что ГМК привлек ММ, чтобы держать котировки в районе 100 руб. Бумаге явно не дают падать.

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» добавили Норникель в топ-10 акцийАналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку самых перспективных акций н...

Nornickel, в продолжение моего предыдущего поста про Алросу, которую вы в числе прочих косвенно рекомендовали к покупке. Там уже НАЧАЛОСЬ. Чем ГМК быстрее осознает масштаб своих собственных проблем и начнет шевелиться, тем лучше для вас самих.
«Отрасль (алмазная) сейчас переживает кризис. Этот кризис достаточно глубокий. Уже второй года подряд мы фиксируем снижение цен. Мы находимся в периоде, когда вынуждены заниматься оптимизационными мероприятиями, смотреть за своими расходами и снижать свои затраты», — констатировал Маринычев.
«Но это не означает, что нам не нужно внимательно смотреть за своими расходами», — отметил он. Сейчас «АЛРОСА» находится в процессе оптимизации фонда оплаты труда, планируя сократить ФОТ на 10%. «Преимущественно это коснется руководителей, специалистов, служащих. Это и неполный рабочий день, отпуск за свой счет. Конечно, это и частичное высвобождение наших сотрудников на рынок», — пояснил глава компании.

Оптимизация коснется и топ-менеджмента, уменьшится количество заместителей гендиректора, советников. Оптимизируется ФОТ всех руководителей, включая гендиректора, сообщил Маринычев.
Алмазодобытчик также пересматривает планы по переработке горной массы и, соответственно, добыче, подчеркнул Маринычев.

«Мы посмотрели на объем горной массы. Это не может не отразиться и на объеме алмазодобычи, который мы можем себе позволить снизить в 2025 году, чтобы не нарушать стратегию отработки наших месторождений. Отдельные менее рентабельные участки могут быть подвержены приостановке в этот кризисный период», — сказал он.
www.interfax.ru/russia/993867

Оценка стоимости компании «Норильский Никель» ...

Рейтинг ААА by Максим Сергеев, чего там оценивать… Достаточно сравнить P/BV Норникеля и Северстали.
У Норникеля (не платит дивиденды из-за цикла инвестиций) P/BV=2.7
У Северстали (платит дивиденды и не «погрязла» в цикле) P/BV=1.9

Т.е. Норникель должен спуститься в район 70 руб. за акцию, чтобы считаться недорогим для разумного инвестора.
А пока что он находится в стадии «сдувания пузыря».
Иными словами, разумный инвестор ни за что не купил бы Норникель после 2014 года (когда он последний раз стоил 70 руб).
И, таким образом, разумный инвестор до сих пор был бы в крутом плюсе по Норникелю (с учетом дивидендов за 10 лет).

Необычные свойства металлов: как кобальт превращает яд в витамины

Из кобальта и его сплавов можно делать магниты, детали для трансформаторов и электромоторов, а можно применять как катализатор химических реакций. Но есть еще одна сфера, которая способна показаться неожиданной. 

Кобальт иногда используют как противоядие при отравлении продуктами горения.

Во время пожара опасность представляет не только открытый огонь, но и дым, который выделяется при горении. Помимо угарного газа (оксида углерода) в продуктах сгорания часто содержится цианистый водород, также известный как синильная кислота. Это крайне токсичное вещество выделяется в больших концентрациях, когда горят синтетические материалы: поролон, пенопласт, полистирол.

Быстрый и сильный антидот при отравлении цианидом — соединения кобальта: эдетат дикобальта и гидроксокобаламин. Они имеют схожую с цианидом химическую формулу и вступают в реакцию при соприкосновении. Происходит процесс хелатирования — связывания ионов свободных молекул цианида с ионами кобальта. В результате цианид становится цианокобаламином и легко выводится почками.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оценка стоимости компании «Норильский Никель» на 3 квартал 2024 года.

 

Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи и роль Норникеля: история, динамика и структура
Одним из важнейших индикаторов российского фондового рынка является индекс Мосбиржи (IMOEX). В этом посте мы расскажем об истории его возникновения, изменениях в структуре индикатора и доле Норникеля в этом ключевом биржевом показателе.

🔹От 5 до 50 – как рос IMOEX
Торги на московской бирже стартовали в сентябре далекого 1997 года, тогда индекс назывался ММВБ (индекс Московской межбанковской валютной биржи). Его стартовое значение составляло 100 пунктов, всего в состав индекса на тот момент входили бумаги 5 компаний: Единая энергетическая система России (РАО ЕЭС), Мосэнерго, Ростелеком, ЛУКОЙЛ и Норникель. На старте торгов общая капитализация ключевых эмитентов Мосбиржи составляла 240,3 миллиарда «додефолтных» рублей. По мере роста российского фондового рынка количество компаний, чьи бумаги учитывались в индексе, увеличилось до 50. В 2017 году биржа обновила методику расчета ключевого индикатора — так появился сегодняшний индекс Мосбиржи. 

🔹Взлеты и падения индекса

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Путин поручил Мантурову решить вопрос с организацией добычи редкоземельных металлов: "Это стратегически важный ресурс, который нужен России сейчас" — Прайм
Путин поручил Мантурову решить вопрос с организацией добычи редкоземельных металлов: «Это стратегически важный ресурс, который нужен России сейчас» — Прайм

t.me/prime1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель возрождает строительство за полярным кругом

Компания реализует комплексный план развития Норильска до 2035 года. В городе идет масштабное строительство — подобного не было уже несколько десятков лет. 

Строительство в условиях многолетней мерзлоты требует уникальных технических решений для каждой строительной площадки — например, установок по термостабилизации. Опыт, накопленный в арктической зоне, показывает, что необходимо тщательно анализировать результаты инженерных изысканий и строго контролировать применяемые технологии.

Реновация включает в себя строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, современной поликлиники на 1000 посещений в смену, многопрофильного инновационного образовательного учреждения для детей и многого другого. В конце лета мы завершили капитальный ремонт детского сада на 236 мест. Обновленное современное здание будет передано городу в ближайшие дни.

На III Международном строительном форуме «Арктика» представители «Норникеля» поделились первыми результатами своей работы. Тема реновации Норильска вызвала большой интерес среди участников форума, и обсуждения продолжались на протяжении всех трех дней мероприятия.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ акций ГМК Норникель
Решил освежить анализ этих бумаг спустя два месяца.
Анализ был сделан при цене бумаги -109р., а сейчас 111р.
С учётом планируемой хорошей негативной динамики
в ближайшие месяцы по индексу — этот фактор вероятно
будет давлеть и над бумагами.
Видится оптимистическая поддержка у 80р., а
пессимистическая у 20р.
Месячные свечки.


Авто-репост. Читать в блоге >>>