Медь -2,3%
Никель — 1%
Платина — 2,4%
Все в минусе, опасно подбирать((
Николай, Не подбирай.Опасно.
Число акций ао | 15 286 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 1 627,4 млрд |
Выручка | 1 166,2 млрд |
EBITDA | 481,8 млрд |
Прибыль | 122,4 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 13,3 |
P/S | 1,4 |
P/BV | 2,4 |
EV/EBITDA | 5,1 |
Див.доход ао | 0,0% |
ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
21/07 Итоги производственной деятельности за 1П 2025 г. | |
04/08 Публикация МСФО отчетности за 1П 2025 г. | |
Прошедшие события Добавить событие |
Медь -2,3%
Никель — 1%
Платина — 2,4%
Все в минусе, опасно подбирать((
#GMKN
Всем привет! Частный инвестор, компании анализирую в основном для себя с целью вложения собственных средств для их дальнейшего преумножения, вот решил свой делитанский разбор опубликовать здесь :) Если зайдет тема, опубликую еще что нибудь из своих портфелей.
ГМК Норильский Никель - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля, палладия и другие цветные металлы.
Показатели (по состоянию на конец января 2022):
P/E (цена прибыль): 6.19. Оценена справедливо.
P/s (стоимость бизнеса/выручка): 2.52. Нормой считается 2, отклонение небольшое.
ROE (рентабельность капитала): 251%. Фантастический показатель.
Долг/EBITDA: 0.63 – меньше 1, и это хорошо. У компании более чем комфортная долговая нагрузка.
Основные показатели бизнеса:
Из презентации (день инвестора, ноябрь 2021) вычитал, по состоянию на 1П 2021 г компания производит следующий объем металла (от мирового объема продаж):
Результаты оцениваем как сильные, — улучшение показателей произошло на фоне восстановления производства на рудниках после аварии. Ожидаем неплохой финансовой отчетности за второе полугодие несмотря на просадку цен на палладий. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 26 908 руб. на акцию.Промсвязьбанк
Операционные результаты в целом хорошие — компания выполнила прогноз по производству никеля (достигнув нижней границы прогнозируемого диапазона), меди (показав результат посередине диапазона) и платины (по верхней границе), а по палладию превысила верхнюю границу диапазона на 8.5%. Компания подтвердила прогноз производства металлов из российского сырья на 2022, представленный на Дне стратегии в ноябре 2021 года. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Норникелю, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4.7x против 5-летнего среднего значения 6.3x.Атон
По итогам 2021 года EBITDA «Норникеля» может увеличиться на 38,6%, до $10,9 млрд, несмотря на аварии на рудниках компании — ВТБ Капитал. Аналитики считают, что во втором полугодии EBITDA ГМК снизится на 13%, до $4,9 млрд, в сравнении с первым полугодием из-за снижения цены палладия и действовавшей в августе-декабре экспортной пошлины на металл.
По расчетам «Ренессанс Капитала», показатель по итогам года составит $10,6 млрд. В 2020 году EBITDA компании была на уровне $7,7 млрд, после того как ГМК зарезервировала $2 млрд на выплату штрафа за разлив дизтоплива в Норильске.
Общий размер дивидендов может превысить $6,5 млрд, что станет рекордным показателем для компании. Поскольку дивиденды за девять месяцев 2021 года были выплачены в размере 50% от ожидаемого годового дивиденда, мы ожидаем, что выплата за весь 2021 финансовый год будет примерно соответствовать промежуточной выплате и обеспечит 7% дивидендной доходности — ВТБ Капитал
совладельцы ГМК будут заинтересованы получить большие дивиденды, пока ситуация на рынке остается благоприятной, а государство вновь не решило увеличить фискальную нагрузку на отрасль — НРА
«Норникель» починил доходы – Газета Коммерсантъ № 12 (7213) от 25.01.2022 (kommersant.ru)
Мы закладываем распределение 75% FCFF на дивиденды в 2022 г., однако отмечаем, что коэффициент выплат может быть увеличен в связи с умеренным уровнем долговой нагрузки компании. Также значительный рост мировых цен на никель и медь позволяют рассчитывать на совокупный дивиденд по итогам 2022 г. на уровне 2 000 руб. на акцию (доходность 9,5%). С учетом умеренной форвардной дивидендной доходности мы считаем бумаги «Норникеля» справедливо оцененными и подтверждаем рекомендацию «Держать» с целевой ценой 20 539 руб.Данилов Василий
Сегодня вышли операционные результаты Норникеля за 4 квартал и весь 2021 год.
По сравнению с 3 кварталом в 4 квартале 2021 года все показатели выросли:
1. Производство никеля выросло на 25%.
2. Производство меди выросло на 3%.
3. Производство палладия выросло на 18%.
4. Производство платины выросло на 23%.
А вот по сравнению с 2020 годом в 2021 году наоборот все упало:
1. Производство никеля упало на 18%.
2. Производство меди упало на 16%.
3. Производство палладия упало на 7%.
4. Производство платины упало на 8%.
Неоднозначный отчет вышел сегодня у Норникеля. С одной стороны, 4 квартал 2021 года оказался гораздо удачнее 3 квартала 2021,
все производственные показатели продемонстрировали уверенный рост, а вот с другой стороны, весь 2021 год оказался гораздо хуже
по производственным показателям, чем 2020. Тем не менее, цена на никель в 2021 году значительно выросла, а учитывая то, как
сильно просели акции Норникеля в последние дни, можно сделать вывод о том, что покупка акций этой компании по текущим ценам
выглядит весьма привлекательно.
а палладий то 2100 перевалил
Валерий Иванович, Занятно. Металл нужен, а его производитель-нет…
а палладий то 2100 перевалил
Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания крупнейший производитель палладия, один из крупнейших производителей первоклассного никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты. Ключевые металлы Норникеля необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.
Основные подразделения группы компаний «Норильский никель» — это вертикально интегрированные горно-металлургические производства. Ключевые производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Наряду с производственными предприятиями группа имеет собственную сбытовую сеть, топливно-энергетические и транспортные активы, комплекс исследовательских и проектных подразделений, а также уникальный арктический транспортный флот.
Привлекательность бизнес-модели Норникеля обеспечена наличием богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимостью производства в сравнении с конкурентами. Компания лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности.
Норникель один из крупнейших российских экспортеров, при этом компания сохраняет лидерские позиции на ключевых для себя рынках сбыта. Основной объем продукции поставляется на мировые рынки. С 2022 г. компания успешно переориентировала свои продажи на Азиатский рынок – крупнейший регион потребления цветных металлов.
Ценные бумаги компании — один из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. Акции Норникеля торгуются на российском фондовом рынке с 2001 года. Они включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».