Финаме
БКС Мир Инвестицийв целом, если процесс восстановления производства пойдет по недавно
озвученному менеджментом графику а цены на 4 основных металла не будут сильно падать. то на мой взгляд есть приличная вероятность повторения
максимума 28200 и формирования технич фигуры-- ЧАШКА
конечно при более менее спокойных мировых рынках
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 234,6 млрд |
| Выручка | 1 172,0 млрд |
| EBITDA | 589,6 млрд |
| Прибыль | 210,7 млрд |
| Дивиденд ао | 915,33 |
| P/E | 10,6 |
| P/S | 1,9 |
| P/BV | 4,0 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 626,2% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| 28/06 ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
146.18₽ -0.22%
-
мое мнение, тем кто на авариях не докупал цену ниже 23-24тыс уже не увидеть, без новых аварий.
АКция и сейчас недооценена, остаеться лишь гадать как быстро ее увезут в 30000+ (смотрим цены металлов), а самое главное за какой промежуток времени закроем дивгэп?
drumer, вы вероятно о будущем див гэпеНаходимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
znak, За 1 полугодие 2020 года доля родия в выручке 224 млн. долл.
khornickjaadle, график посмотри за 2020 — там средняя по родию
около 7000 долл за унцию что легко подсчитать
эа пол года производство около 1 тонны===32000 унций
7000 долл * 32000 унц==224 млн долларов
znak, Это что, за год при 35000 долл. за унцию 2 ярда выручка баксов что ли?
khornickjaadle, опечатка: вместо 2 морд ---правильно 2 млрд долларовНаходимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
znak, За 1 полугодие 2020 года доля родия в выручке 224 млн. долл.
khornickjaadle, график посмотри за 2020 — там средняя по родию
около 7000 долл за унцию что легко подсчитать
эа пол года производство около 1 тонны===32000 унций
7000 долл * 32000 унц==224 млн долларов
znak, Это что, за год при 35000 долл. за унцию 2 ярда выручка баксов что ли?
khornickjaadle, да боле 2 ярдов долларов, а если считать без потерь
производства от аварии и текущую спотовую цену==28500
то немного меньше 2 морд долл
Находимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
znak, За 1 полугодие 2020 года доля родия в выручке 224 млн. долл.
khornickjaadle, график посмотри за 2020 — там средняя по родию
около 7000 долл за унцию что легко подсчитать
эа пол года производство около 1 тонны===32000 унций
7000 долл * 32000 унц==224 млн долларов
znak, Это что, за год при 35000 долл. за унцию 2 ярда выручка баксов что ли?Находимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, в шестых — цены на золото --высоки
на платие на 29 проц выше средней послдних лет
а 1 тонна родия за посл квартал стоит около 900 млн долл
гмк — добывает 9 проц мира ---около 2 тонн
в седьмых — недельная свечка — белый молот--растущая свечка
znak, Серёгу просто убили.- на мой взляд — с учетом недавнего уточнения менеджментом
объемов производства на 2021 ( С учетом 50 проц доли
в быстринском гоке )
палладий-- 2.38 млн унций, медь- 380 тыс тонн
никель- 195 тыс тонн ,(родий- моя оценка- 1.8-1.9 тонн= 61000 унций )
и при средних ценах на металлы плюс золото
и платина на bhom.ru за 4 месяца 2021 года)
то ebitdaможет быть в районе 11.5 млрд долл )
однако если учесть фьюч на сентябрь по палладию 2850 долл
и сохранеие цены на родий около текущих спотовых цен 28500
в условиях сохранения дефицита до 2025 года
то ebitda может приблизиться к 12.3-12.5 млрд долл
Находимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
znak, За 1 полугодие 2020 года доля родия в выручке 224 млн. долл.
khornickjaadle, смотри график за первое полугодие 2020Находимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
znak, За 1 полугодие 2020 года доля родия в выручке 224 млн. долл.
khornickjaadle, график посмотри за 2020 — там средняя по родию
около 7000 долл за унцию что легко подсчитать
эа пол года производство около 1 тонны===32000 унций
7000 долл * 32000 унц==224 млн долларовНаходимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
znak, За 1 полугодие 2020 года доля родия в выручке 224 млн. долл.Находимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, взрывной рост цены родия почти до 30000 долл за унцию
— это следствие ожидания дальнейшего ужесточения экологич стандартов в мире, поэтому у некоторых производителей платиноидов доля родия в выручке выросла с 6 процентов почти до 50 процентов, а родий стал важнейшим фактором при принятии инвестиционных решений
Находимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, в шестых — цены на золото --высоки
на платие на 29 проц выше средней послдних лет
а 1 тонна родия за посл квартал стоит около 900 млн долл
гмк — добывает 9 проц мира ---около 2 тонн
в седьмых — недельная свечка — белый молот--растущая свечкаНаходимся в середине канала. До дивидендов ещё сходим на 23.
Сергей Фелосенко, на мой взгляд не очень понимаешь принципы движения акции
во- первых — недельный и дневной и часовой боллинджеры — находятся в покупке — это сильный сигнал
во -вторых-- палладий медь и никель — на абсолютн максимумах за
последние несколько лет, по текущим ценам ebitda ( даже при сокращении
производства от аварии ) может превысить уровень 12 млрд долл
в третьих-- ускорение восстановительных работ
в- четвертых --индикатор баланса объема OBV
а также аккумулятор A/D растут последние дни на малых таймфреймах
что на мой взгляд говорит о покупках а не распродажах
надо не мечтать а больше думать
Прибыль ГМК Норникель 1 кв РСБУ ₽194 млрд против убытка годом ранее
Норникель в I квартале получил 194 млрд руб. чистой прибыли против убытка годом ранее
отчет
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, все гораздо проще
баланс объема на малых таймфреймах растет — те вверх покупают больше
чем продают вниз
при этом цену акции наоборот несколько поддавили --на мой взгляд
такая нелогичность --это эффект пятницыА рудники то работают?
возобновление добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня. рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая. Поэтому и спросил. Как то пока тускло и вопрошсик
Сергей Фелосенко, www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/vosstanovlenie-dobychi-na-rudnike-oktyabrskiy-idet-s-operezheniem-srokov/type=releases
Andrei Samoryadov, ожидается и При этом срок возобновления работы рудника «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) остается без изменений и намечен на начало июня. не все так просто
Сергей Фелосенко, подробности?
Andrei Samoryadov, я просто спросил :)))) подождём увидим
А рудники то работают?
возобновление добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня. рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая. Поэтому и спросил. Как то пока тускло и вопрошсик
Сергей Фелосенко, www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/vosstanovlenie-dobychi-na-rudnike-oktyabrskiy-idet-s-operezheniem-srokov/type=releases
Andrei Samoryadov, ожидается и При этом срок возобновления работы рудника «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) остается без изменений и намечен на начало июня. не все так просто
Сергей Фелосенко, подробности?А рудники то работают?
возобновление добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня. рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая. Поэтому и спросил. Как то пока тускло и вопрошсик
Сергей Фелосенко, www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/vosstanovlenie-dobychi-na-rudnike-oktyabrskiy-idet-s-operezheniem-srokov/type=releases
Andrei Samoryadov, ожидается и При этом срок возобновления работы рудника «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) остается без изменений и намечен на начало июня. не все так просто
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- ГМК глобально выиграла от дефицита палладия 2019-2020. Он в свою очередь сложился из-за перехода автопроизводителей с дизельных двигателей на бензиновые, а также ужесточения экологических стандартов. (18.08.2020)
- К 2030 году спрос на никель со стороны производителей батарей для автомобилей может вырасти с 250 тыс т до более 1000 тыс т. В 2021 электромобили это всего 10% мирового потребления никеля. (17.08.2021)
- Стратегия компании 2030: увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, металлы платиновой группы на 40-50% (18.01.2022)
- ГМК ранее платил большие дивиденды в долг (60% EBITDA) (18.10.2023)
- Производство всех металлов кроме меди стагнирует много лет. Компания вытягивает только за счет роста цен и падения рубля (17.08.2020)
- Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия. (18.08.2020)
- CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году (17.08.2021)
- В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза. (09.01.2022)
- В 2021 году 43% выручки - это палладий. В то же время, спрос на палладий со временем будет ослабевать из-за роста доли электромобилей. (10.02.2022)
- В 2022 ожидается профицит на рынке никеля (10.02.2022)
- 52% продаж Норникеля шло в недружественную Европу (05.07.2022)
- Для производства электромобилей не требуется платина и палладий (05.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
ГМК Норникель — крупнейшая горнодобывающая компания России.Структура продаж по итогам 2021 года:
👉43% палладий
👉по 21% никель и медь
👉4% платина
👉11% остальное
В 2017 было:
👉по 27% никель и медь
👉28% палладий
👉 7% платина
👉 11% остальное
Структура продаж по итогам 1П2020 года: палладий 48%, 20% никель, 18% медь.
Китай потребляет 50% всего никеля и 50% всей меди!
Палладий на 85% используется при производстве катализаторов в машинах с ДВС.
70% никеля используются при производстве нержавеющей стали.
15% никеля используется при производстве батареек/аккумуляторов.
Влияние курса на EBITDA:
при росте курса USDRUB с 70 до 80, сама компания оценивает вклад в EBITDA $0,5-$0,6млрд
95% продаж Норникеля по итогам 2021 года были на экспорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
