Финаме
БКС Мир Инвестиций
пишет
💧АКТУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ: ГАЗПРОМ
С РУЧЕЙКА ГАЗА НАЧИНАЕТСЯ БОЛЬШАЯ РЕКА ВЫРУЧКИ
• Оценка компании по DCF крайне чувствительна к периоду действия повышенного НДПИ и к объему экспорта газа на высокорентабельный рынок ЕС в долгосрочной перспективе.
• В нашем базовом сценарии повышенный НДПИ действует до 2024 г. (до окончания текущего цикла высоких цен на газ), а поставки в ЕС восстанавливаются до прошлогодних 145 млрд м3 (в 2022–2023 гг. — 66 млрд м3 в год).
• При цене TTF в 2П22 $2000/тыс. м3 Газпром от экспорта в дальнее зарубежье получает ~$1100/тыс. м3 выручки, что должно привести к росту EBITDA за 2022 г. на 45% г/г до 5,4 трлн руб., несмотря на сокращение объема продаж и анонсированное повышение НДПИ на 1,2 трлн руб.
• Мы присваиваем акциям Газпрома рейтинг «Держать», целевая цена через 12 месяцев — 205 руб./акцию.
@sinara_finance
#GAZP
t.me/sinara_finance/1806
| Число акций ао | 23 673 млн |
| Номинал ао | 5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 735,4 млрд |
| Выручка | 8 542,0 млрд |
| EBITDA | 1 765,0 млрд |
| Прибыль | -629,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -4,3 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Газпром Календарь Акционеров | |
| 28/06 ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Газпром акции
115.55₽ -0.32%
-
Платеж за транзит российского газа через Украину в августе, перечисленный Газпромом, прошел без проблем — BloombergПлатеж России Украине за транзит природного газа в августе прошел без проблем, аналогичных сбою, случившемуся несколько дней назад с поставками нефти через украинскую территорию по нефтепроводу Дружба, сообщили Bloomberg информированные источники, близкие к Газпрому и Нафтогазу.
Они уточнили, что Газпром на прошлой неделе отправил свой регулярный ежемесячный платеж Нафтогазу, который был принят. Собеседники агентства попросили не называть их имен, поскольку информация не является общедоступной.
www.forbes.ru/biznes/474375-bloomberg-uznal-o-prinatom-ukrainoj-bez-problem-plateze-gazproma-za-tranzit-gaza
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну, тяжеловес, Газпром. Не поднять. Ценник на газ в Европе запредельный, мде…
Волжанин, Вы предлагаете скальпинг?
Ольга Тимченко, да нет, что Вы! Зачем в крайности такие бросаться)) Я к тому, что на Российском рынке есть частые падения акций на 50%. Ими то и нужно пользоваться. Не нужно ждать 25 лет. На нашем рынке это наверное 5 лет максимум) Дальше очередной 2014 год с событиями на Украине и санкциями, 2020 ковид, 2022 СВО, 20… ещё что-нибудь…Волжанин, Я взяла Фосагро, пусть даже и на хаях, сейчас попытаюсь объяснить почему так захожу.Первый доллар мне подарила моя бабушка, тогда ...
Ольга Тимченко, в России постоянно цена акций падает из-за очередного коллапса. Поэтому дождаться хороших цен можно. Смотрите, за 2 года уже 2 раза можно зайти по низким ценам. А сидеть в просадке -50 -60 % такое себе.Волжанин, Я тоже захожу на хаях и мне без разницы, когда я вижу стоящее я беру.
Ольга Тимченко, к примеру, если даже сейчас акции газпрома, сбера, лукойла, норникеля… упадут ещё, мне не будет обидно, так как они (акции) и так упали достаточно и цены на них хорошие. Потенциал роста большой. А заходить на исторических хаях смысл? Тоже самое, что заходить например сейчас в фосагро или Ависму. Хорошие компании, но не по таким ценам.Редактор Боб, Вот это я понимаю масштаб.Купил за 300, ожидал дививиденды, так и акция в 2 раза сложилась.Бедный принц.
Ольга Тимченко, причём люди заходят не на обвалах, практически на хаях. И не боятьсяИгорьMSK, ага, снова коридор 110-170 на следующие 5 лет.
А-а-а… страшный сон инвестора..)
Alex666, не страшный! Наоборот! 5 лет покупай на низах. Где же страшный?!)
Саудовский принц вложил в «Газпром» и ЛУКОЙЛ $500 млн перед спецоперацией — РБККомпания Kingdom Holding саудовского принца Аль-Валида незадолго до начала боевых действий на Украине и последующих санкций против Москвы инвестировала более $500 млн в акции российских компаний
https://www.rbc.ru/business/14/08/2022/62f91e2c9a79477fde6d8a4e
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Производство нефти в России падает за счет «Газпрома» и небольших компаний
www.kommersant.ru/doc/5513004?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 
Газпром - факторы роста и падения акций
- Могут быть заключены новые контракты на поставку газа в Китай. Сейчас 38 млрд.м3, потенциал до 130 млрд.м3. (14.12.2020)
- Высокие цены на газ должны продержаться как минимум до 2024 года, с учетом сокращения закупок российского газа со стороны Европы (27.12.2022)
- Компания владеет пакетами акций в Газпромнефти, Газпромбанке, Сахалине-2 и НОВАТЭКе (17.10.2023)
- По отчету РСБУ за 2023г. активы Газпрома выросли на 2 трл.р. , Чистая прибыль = 695 млрд.р. Чистые Активы Газпрома 17,5трл.р. при рыночной капитализации 3,8 трл.р. недооценка к балансовой стоимости в 4 раза! (03.04.2024)
- В долгосрочном плане угрозу для бизнеса представляет бурное развитие альтернативной энергетики. (21.06.2017)
- Есть проект Сила Сибири-2, емкостью 50 млрд м3 и стоимостью 1.5 трлн руб (25.05.2020)
- В 2022 компания может начать строительство новых трубопроводов, например в Индию. (04.07.2022)
- РОСИМУЩЕСТВО ПОВЫСИЛО НДПИ ДЛЯ ГАЗПРОМА НА 2022 НА 1.24 ТРЛН РУБ, А ТАКЖЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД. КОМПАНИЯ ВПЕРВЫЕ С 1998 ГОДА НЕ ЗАПЛАТИЛА ДИВИДЕНДЫ, И УЖЕ ВЫПЛАТИЛА ДИВИДЕНДЫ ЗА 1П 2022 ГОДА = 51 РУБ (27.12.2022)
- Поставки газа в Европу в 2023 году сократятся в 3 раза относительно пиковых значений 2018/19 года. (27.12.2022)
- Гер. Uniper подала иск на Газпром на сумму 11,6 млрд евро. В случае успеха, это может вычесть из цены акций Газпрома около 20 руб на акцию. (27.12.2022)
- В конце 2024 г. истекает контракт на транзит газа через Украину, что может означать потерю 15 млрд м3 (29% европейского экспорта) (26.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Газпром - описание компании
Газпром — газовый монополист, 2-я после Сбербанка акция по ликвидности на Московской Бирже. Газпром занимает 1-е место в мире по объемам добычи газа и обладает крупнейшими в мире запасами газа = 36,15 трлн м3. Доля Газпрома на мировом рынке газа = 11%, на российском — 66% (2015 год).Тикер Газпрома на Московской бирже: GAZP
В группу Газпром входят компании:
- Газпромнефть
- Мосэнерго
- МОЭК
- ОГК-2
- ТГК-1
Транспортировка по территории России: $30-35 за 1000м3
Мин.стоимость транспортировку в Европу: $20 за 1000м3
Цены на газ и налоги на газ:
https://fas.gov.ru/news/5560
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
