Финаме
БКС Мир ИнвестицийДивиденды Совкомфлота могут составить от 7 до 14 рублей на акцию - Газпромбанк Инвестиции
Финансовые результаты «Совкомфлота» за девять месяцев оказались одними из лучших за последние десять лет. Такой результат в первую очередь связан с ростом цен на фрахт танкеров, которые перевозят нефть, СПГ и продукты переработки. Кроме того, в 2022 году «Совкомфлот» сосредоточился на реализации амбициозной судостроительной программы, которая предполагает строительство 32 судов. Большая часть из них — арктические и конвенциональные газовозы, ориентированные под долгосрочные проекты. Два судна из них уже приняты в эксплуатацию и пополнили флот компании, остальные находятся на стадии строительства. Также «Совкомфлот» продал часть своего флота, чтобы покрыть валютные долги, — это позволило существенно сократить чистый долг.
Вполне вероятно, компания сможет показать рекордную чистую прибыль по итогам всего 2022 года. Дивидендная политика компании предполагает направление на выплату 25% чистой прибыли по МСФО, но, учитывая, что это фактически госкомпания, «Совкомфлот» может направить и 50% чистой прибыли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 316,1 млрд |
| Выручка | 173,1 млрд |
| EBITDA | 134,2 млрд |
| Прибыль | 83,5 млрд |
| Дивиденд ао | 6,32 |
| P/E | 3,8 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 2,5 |
| Див.доход ао | 4,7% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
133.1₽ -1.2%
-
Совкомфлот — полный вперёд (все идёт по плану)Совкомфлот выпустил огрызок из мира финансовой отчетности (во время утверждения программы обли...
Олег Кузьмичев, будет ли еще сегодня рост?Степан Грозный, в шорты штоле залез?
Vladimir, дернут еще вверх? в шорты опасно?
- идем на 40, назад, кто читал мой пост, капитал снизился уже на 3% плюс новый долг огромный
никаких дивидендов не будет и акции совкомфлота опять уйдут на дно
Кто не понял откуда такая прибыль, повторяю продали 9 судов и продали доли в иностранных компаниях, итого прибыли то реальной 160 000 000 $ Фиксанул +30%, нервы не выдержали 🥴
ага умный какой, ну спекулянты хитрые, в следующий раз минус -30 будет
Степан Грозный, ясно, значит покупать не стоит…
вон как акции просто скупают как горячие пирожки и акции очень ликвидные, продадут вам хоть по 25 руб
Кто хочет пол-пирожка, можете купить до пенсии вырастет совкомфлот обратно до 50)- 📈После резкого, импульсного движения цена подходит к сильному стратегическому сопротивлению
Так же обратите внимание на перегретость RSI
Резюмирую: кто в позиции сейчас самое время задуматься о продаже, а покупать от текущих явно не логично
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU
📈Совкомфлот продолжает ралли после хорошей отчётности, за 2 дня котировки прибавили более 21%
📈Совкомфлот +14% Акции снова в лидерах роста после частичного раскрытий отчётности по МСФО, за 2 дня котировки прибавили более 21%. Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила $321 млн, выручка составила $ 1 385 млн.
На данный момент рост выглядит чрезмерно оптимистичным.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дивиденды Совкомфлота под вопросом, так как компания отказалась их выплачивать за 2022 год — СинараСовкомфлот сообщил о сильных результатах ...
stanislava,
Ставки фрахта упали для всего остального флота, не участвующего в перевозке российских продуктов. Перевозчики российской продукции накручивают ценники.
ну вот зайдите теперь по 45 руб, прибыль хорошая за 2022 год, больше чем в прошлые годы будет и стабильная выручка
Степан Грозный, ясно, значит покупать не стоит…
🚢 Прибыль вернулась к уровню позапрошлого года, чему так рад рынок?
Cовкомфлот, опубликовал МСФО за 9 мес. 2022 года. 💪
👉 Выручка +20%
👉 EBITDA +46%
👉 Чистая прибыль выросла в 15х и составила $321 млн
👉 Чистый долг -65%
Кажется, что у компании фееричный год, но…
🤷♂️ по сути вернулись на 2 года назад и на снижение долга повлияли новые обязательства 🤔 так как в публикации они утвердили программу облигаций.
Общая сумма всех облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или 1.4-1.5 млрд $, а это потом вернет чистый долг на прежние отметки или выше 👇
Таким образом, результаты не особо дают надежды на возращение к уровням IPO, тк
🔸 EV/EBITDA была на уровне 4,5X, сейчас —3,5X, что, в целом, говорит о справедливой оценке по текущим.
🔸 P/E – 21,6, при средних 10
🔸 ROE – 1,6%, при средних — 2,6%
📌 При этом по технике отработали четко в рамках разбора октября (Ранее — тут)💪
Таким образом, новые покупки будут только после ретеста EMA😉
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дивиденды Совкомфлота под вопросом, так как компания отказалась их выплачивать за 2022 год - Синара
Совкомфлот сообщил о сильных результатах на фоне высоких ставок фрахта. В преддверии размещения облигаций компания неожиданно раскрыла отдельные финансовые показатели. Общая выручка на основе тайм-чартерного эквивалента выросла на 23% г/г до $1017 млн, EBITDA — на 46% до $741 млн. Чистый долг снизился на 66% г/г до $809 млн.
Коэффициент ЧД / EBITDA (12 мес.) снизился у Совкомфлота, по нашим оценкам, с 3,5 по состоянию на конец сентября 2021 г. до 1,2 на конец сентября 2022 г. В последний раз полную отчетность по МСФО компания публиковала за 9М21. Снижение долговой нагрузки может поспособствовать выплате дивидендов за 2023 г., которые, исходя из опубликованных результатов, могут составить 6,3 руб./акцию (дивдоходность — 13,5%).
Вместе с тем дивиденды под вопросом, так как компания отказалась их выплачивать за 2022 г. Кроме того, ставки фрахта танкеров, перевозящих нефтепродукты, в начале этого года упали ближе к многолетнему среднему значению с пятилетних максимумов, достигнутых в 2022 г.
Тайц Матвей
ИБ «Синара»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Моисей, о да) даже представить боюсь сколько они за 4й квартал заработали до и во время эмбарго. А в этом году возить еще больше, и курс дру...
Новичок,
Не бойтесь, пофантазируйте:)
Див от 8 рублей маячит я так понимаю?))
Новичок,
И это при том, что компания начала зарабатывать во второй половине года.- Активы ПАО «Совкомфлот», по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО, на 30 июня 2022 года составили $6,2 млрд, капитал — $4,1 млрд.
Активы Совкомфлот снизились на 18%, капитал компании вырос на 3%
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
