Финаме
БКС Мир ИнвестицийDNN, ну это уже совсем гадание на кофейной гуще
Saires, причины не столь важны.
Важен результат 1 кв. 2024, а он несколько ниже ожиданий.
Сам держу, не дергаюсь, жду интересных для себя цен.
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 284,0 млрд |
| Выручка | 173,1 млрд |
| EBITDA | 134,2 млрд |
| Прибыль | 83,5 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 3,4 |
| P/S | 1,6 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 2,3 |
| Див.доход ао | 14,7% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| 18/07 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
| 20/07 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
119.57₽ -1.08%
-
DNN, если следовать упрощённой логике, то объём перевозок сократился безвозвратно примерно на 30%? Вы действительно так считаете?
Александр Ядрихинский, нет, не на 30%.
Но, возможно, выпавшие 5-10% перевозок из-за санкций — это были срочные рейсы, оплачивающиеся х2...3 к законтрактованной цене фрахта.
Ну типа, «шеф, поезд через 33 минуты, успеешь за полчаса, плачу втрое!!!11».
Объяснил?
Хотя, могу и ошибаться, конечно.Vitaliy, если очень упрощать, то на мой взгляд, разовые прибыли ушли, сейчас остались, в основном, долгосрочные контракты, а их объём уже мо...
DNN, если следовать упрощённой логике, то объём перевозок сократился безвозвратно примерно на 30%? Вы действительно так считаете?DNN,
какие именно циферки об этом говорят?
Vitaliy, если очень упрощать, то на мой взгляд, разовые прибыли ушли, сейчас остались, в основном, долгосрочные контракты, а их объём уже можно оценить по отчету за 1 кв. 2024.
Ну и пока (подчеркну, пока) прогнозные 18 р/лист за 2024 просматривается с трудом.Vitaliy, да, да, до 12:45 все разогнали и сейчас в красному. Флот так один из первый минус 1,5-2%. Не удивлюсь если в пятницу и до 120 ската...
Shakhov,
если по теханализу смотреть, трендовая глобальная по FLOT на 116 даже проходит и по волновой разметке также нужно еще 1 лой обновить для завершения коррекционной волны
что конкретно в реальности этому может поспособствовать пока полностью не понятно, ставку могут и не менять
Shakhov, да в пятницу заседание цб, но в это же время Питерский экономический форум, а на форуме Сила Сибири 2, в целом неделя позитивная
Vitaliy, да, да, до 12:45 все разогнали и сейчас в красному. Флот так один из первый минус 1,5-2%. Не удивлюсь если в пятницу и до 120 скатают. Самое смешное про форум — выступление Эллы перенесли, дабы с Вовиным не пересекалось. Вот смешные — когда план заседания ЦБ делали — не знали что форум будет? (можно ж было на следующей недели кошмарить)
🚢Совкомфлот. Драйверы роста и падения.
📊Результаты за 1 кв. 2024 г., г/г:
◽Выручка: 545,8 млн долл. (-13%)
◽EBITDA: 334,0 млн долл.(-26%)
◽Чистая прибыль: 216,0 млн долл. (-24%)
📈Рейсовые расходы и комиссии выросли до 86,8 млн долл. (+15% г/г), эксплуатационные расходы — до 103,7 млн долл. (+29% г/г), а расходы на амортизацию и обесценение – до 111,3 млн долл. (+10% г/г).
❎Финансовые доходы компании увеличились в 2,1 р. г/г и составили 23,3 млн долл.
⚖Убыток от курсовых разниц в 1 квартале 2023 г. в размере 29,9 млн долл. сменился прибылью в 1 квартале 2024 г. в размере 3,1 млн долл.
❗22 января 2024 г. компания выплатила дивиденды за 9 месяцев 2023 г., в размере 6,32 рубля на 1 акцию в общей сумме 14 748 976 тыс. руб. Также Совкомфлот планирует выплату дивидендов и за весь 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.
📈Драйверы роста:
💹Законтрактованная выручка. Совкомфлот бОльшую долю выручки получает по подписанным с клиентами договорам тайм-чартера (70% выручки является законтрактованной). Поэтому компания вплоть до 2027 года будет получать стабильные денежные потоки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну и да обратите внимание на график нефть/бакс))) если что доходы все валютные и как только закончится спектакль укрепления рубля бобики ринутся скупать акции с валютной составляющей)) всё эти импотенты с LQDT ринутся скупать валютные инструменты, когда поймут что все эти их 16-17% превратились только что в реальные -20%
Приятного вечера вам леди и джентльмены!!!- Бобики пока не понимают что это одна из немногих папир на фонде, где нет угрозы каких то доп НДПИ и прочего скама налогового! Как сегодня нежданчиком золотодобытчиков накуканили) тут такого не будет!!!
Продолжайте продавать, не останавливайтесь!!! 
💰 Совкомфлот: дивиденды чётко по уставу💰 Совкомфлот: дивиденды чётко по уставу
По сравнению с Магнитом, который стал одним из главных дивидендных разочарований прошлой недели, Совет директоров Совкомфлота рекомендовал направить акционерам в качестве финальных дивидендов за 2023 год 11,27 руб. на одну акцию, что с учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (в размере 6,32 руб. за 9m2023) сулит в общей сложности 17,59 руб. на акцию за весь 2023 год и ДД=13,4%. А вы боялись!
Это чётко соответствует действующей див. политике компании, предполагающей направлять на выплаты 50% от скорректированной чистой прибыли, что не может не радовать! Строгое выполнение устава в наше время — большой праздник!
📆 Дивидендная отсечка намечена на 18 июля 2024 года (с учётом режима торгов Т+1), но сначала нужно дождаться утверждения рекомендации акционерами на ВОСА, запланированном 30 июня 2024 года.
👉 Что касается инвестиционных перспектив, то надо отметить, что у Совкомфлота низкая потребность в капитальных затратах и околонулевая долговая нагрузка (NetDebt/EBITDA=0,2х), поэтому здесь точно не стоит ожидать повторения грустной истории под названием «Газпром 2.0» (и рекомендованные за 2023 год — яркое тому подтверждение). У Совкомфлота крепкий баланс и достаточно кэша как для развития бизнеса, так и выплаты дивидендов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Shakhov, а не забыли, что за прошлый год флот вырос в четыре раза, а Газпром так и не рос, как упал? Так что 104 для флота это ещё очень хор...
Elmarit, не начнёте) начнёте раньше! Зачем так народ вводить в заблуждение?
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
