Россети (ФСК) акции

В понедельник на новостях набегут клиенты избушек и выше поедем.
1,6 копеек дивов, которые жду — это цена бумаги минимум 20 копеек. Может быть, уже в январе дойдём.

Александр Е, может быть, а может быть и опровергнут. Типа неправильно поняли.

В понедельник на новостях набегут клиенты избушек и выше поедем.
1,6 копеек дивов, которые жду — это цена бумаги минимум 20 копеек. Может быть, уже в январе дойдём.

А между тем отката не последовало в отличие от аэрофлота. Так что возможно в понедельник продолжение банкета.

Удвоение дивидендов ФСК ЕЭС маловероятно, но акции компании всё-равно выглядят дешёвыми.

Сегодняшнее заявление Мурова звучит сенсационно! Дело в том, что 50% от 78 млрд. – это чуть более 3 копеек на акцию или 17.2% к текущей цене. Напомню, что в прошлом году по итогам 2016 года компания заплатила 0.0154 рублей на акцию.
Есть ли у ФСК ЕЭС возможность направить на выплаты дивидендов такую сумму – 39 млрд. рублей? Свободный денежный поток по итогам 3 кварталов 2017 года составлял всего лишь 23.4 млрд. рублей. В 4-м квартале обычно растёт Capex и FCF (разница между операционным денежным потоком и Capex) снижается. Сомневаюсь, что по итогам года он будет более 30 млрд. Ситуация с долгом у ФСК ЕЭС тоже не самая благоприятная – на конец 3 квартала 2017 года NetDebt/Ebitda равнялся 1.92. Я не исключаю, что размер чистой прибыли для расчёта дивидендов в итоге может быть скорректирован, как, например, это собираются сделать Россети t.me/russianmacro/699.
Одним словом, я бы не советовал рассчитывать на дивиденды в размере 3 копеек на акцию. Определённо можно лишь сказать, что они, наверняка, будут не ниже прошлогодних. Важнее, наверное, другое, что компания завершила прошедший год с улучшением основных финансовых показателей, и на этом фоне динамика акций, потерявших в прошлом году 20% своей стоимости, выглядит нелогично. Исходя из озвученных показателей, ФСК ЕЭС торгуется сейчас с P/E – 2.9, EV/EBITDA – 3.7. Столь низкие мультипликаторы были бы оправданны в случае компании, которая не генерирует денежный поток для акционеров и не платит дивиденды, но здесь – не тот случай. Хотя долгосрочная стабильность денежных потоков и под вопросом, но, опираясь на финансовые результаты последних лет (когда будущее неопределённо, лучше смотреть на текущие цифры), можно сказать, что акции компании стоят дёшево.
Комментарий к отчётности ФСК ЕЭС за 3-й квартал можно посмотреть здесь: t.me/russianmacro/424

stanislava, какие еще 3 коп дивидендов? :) не пудрите мозги людям
я вот тоже надеялся на 2 коп и то сейчас признаю что был не прав в расчетах, не учел разницу амортизаций.
т.к. амортизационные отчисления в МСФО (с выручки) не покрывают план финансирования инвестпрограммы, остается больше 30 млрд, которые дополнительно вычтут из дивидендной базы.
Таким образом на дивы останется около 1.6 коп (это с учетом уже выплаченных 0.1 коп за 1 квартал)

УДачи.

По нашим расчёт дивиденды на акцию составят 0,03 руб., что в свою очередь даст дивидендную доходность в размере 17,6% КИТФинанс Брокер

интересно а на чём Россети растут? за компанию?

Роман Ранний, они главные бенефициары дивидендов от ФСК

Из ВК
Дивдоху 17% насчитали

Тимофей Мартынов, Насчитать же что угодно можно )
Уже ведь третий год это продолжается. Сам я довольно пессимистичен в данном отношении, рассчитываю на выплаты чуть выше прошлого года. Однако и при такой выплате бумага, на мой взгляд, было сильно недооценена длительный период времени, потому и нарастил пакет в 2 раза.
Если же сбудется оптимистичный сценарий, буду, конечно, безумно рад )

bm13, согласен, в 1094-р есть подводные камни, в частности, див. база может быть посчитана за минусом «фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке». А капекс на 2018 заявлен > 100 млрд. К тому же руководство намекало осенью, что дивы будут на уровне последних.

интересно а на чём Россети растут? за компанию?

Читаю коменты, у кого фск на 25% от портфеля, у кого 30%! Серьезные вы ребята, у меня самого по весу вторая после газпрома, но это всего 6%. И то я изъерзался, потому как с марта это омертвленные деньги. ОФЗ выгоднее держать. Понимаю радость и разделяю, но не более, чем на 5% от портфеля. Не удивлюсь, если радость окажется преждевременной. ИМХО будет еще не раз возможность зайти и пониже.

Черемушкин:
ФСК может стать лучшей бумагой по динамике роста среди крупных компаний в этом году, если дивиденды выплатят в соответсвии с див.политикой и не зажмут под благовидным предлгом. Кто-то уже начал набирать.

Тимофей Мартынов, к концу дня +10% будет

Одно расстраивает, ведь знал блять, что так будет, а только в портфеле 25% ФСК и 5% россетей. думал в марте старт ракеты будет и хотел к этому периоду ФСК до 35% довести, но не успел. Все таки всепропальщики делают свое дело и мешают зарабатывать на очень очевидных идеях. Но реморе решпект, за то что не терял надежду и подбадривал все, выслушивая всякие гадости от тупых либерастов!!!)))

Юрий Желудев, принимай решение сам, я сам принял решение купить ФСК в конце 2017 и поэтому купил мало т.к сомневался, а сумма была комфортная для портфеля у меня по всем бумагам доли в деньгах равны только у сбера-п в 2 раза доля выше. Не переживай.

Владимир Гончаров, Да конечно, я просто прикалываюсь, ищу повод лишний раз бросить камень в либерастов! С другой частью капитала у меня тоже все хорошо, и ДЭК и мостотрест, газпром, саратовский НПЗ ап, НКНХ ап, ОФЗ, все растет. ДЭК так вообще удвоил вложение!)))

Юр, ты бы поделился какие акции у тебя в первой части капитала, страсть как интересно.( если шо в либералистических рядахя не состою).

not iron яй-цы, Ну только в честь праздника, о великого пророка Реморы!))
ФСК, Газпром, Мостотрест, ДЭК, НКНХап, МРСК волги, Саратовский НПЗ ап, Россети, Лензолото, ОФЗ-26204, Протек.

Пока так, думаю увеличивать долю Саратовском НПЗ ап, может газик продам, и начну заниматься сейчас маркетмейкингом в Мосэнерго, по чуть чуть набирая позу.

Юрий Желудев, спасибо что поделился сокровенным)), Протек, ну не знаю, а почему Моська, думаю годовой будет слабенький. Вроде ОГК выглядит по-привлекательнее.А Россети какие?

not iron яй-цы, Протек, потому что стабильный курс рубля и даже укрепляется, ориентирован на внутренний спрос, очень эффективная компания, имеет достаточно большое кредитное плечо, которое даст дополнительную прибыль при понижении ставки. Регулярно платит дивиденды.
Мосэнерго и ОГК принадлежат газпрому, тот им всегда индексирует цену на газ, дабы выводить прибыль не через дивиденды, а через оплату газа.
Поэтому в ОГК идей особых нет, а вот Моэнерго очень цикличная компания, так как основная прибыль делается от продажи тепла и достигает максимальных значений в 4 и 1 кварталах. А следовательно всегда ее перед этими результатами опускают, а затем на новостях поднимают и продают, плюс дивиденды. Я не на много, и только через маркетмейкинг.

Юрий Желудев, я помню ты писал, что работаешь с клиентскими деньгами, но Моська все ж не какой-то 3 эшелон, хватит ли бабла для ММ?

not iron яй-цы, так я манипуляциями не занимаюсь. просто поддерживаю ликвидность в стакане, а заодно и сам затариваюсь. По типу валютчика у банка. Он ведь тоже курс не определяет!)))

Одно расстраивает, ведь знал блять, что так будет, а только в портфеле 25% ФСК и 5% россетей. думал в марте старт ракеты будет и хотел к этому периоду ФСК до 35% довести, но не успел. Все таки всепропальщики делают свое дело и мешают зарабатывать на очень очевидных идеях. Но реморе решпект, за то что не терял надежду и подбадривал все, выслушивая всякие гадости от тупых либерастов!!!)))

Юрий Желудев, принимай решение сам, я сам принял решение купить ФСК в конце 2017 и поэтому купил мало т.к сомневался, а сумма была комфортная для портфеля у меня по всем бумагам доли в деньгах равны только у сбера-п в 2 раза доля выше. Не переживай.

Владимир Гончаров, Да конечно, я просто прикалываюсь, ищу повод лишний раз бросить камень в либерастов! С другой частью капитала у меня тоже все хорошо, и ДЭК и мостотрест, газпром, саратовский НПЗ ап, НКНХ ап, ОФЗ, все растет. ДЭК так вообще удвоил вложение!)))

Юр, ты бы поделился какие акции у тебя в первой части капитала, страсть как интересно.( если шо в либералистических рядахя не состою).

not iron яй-цы, Ну только в честь праздника, о великого пророка Реморы!))
ФСК, Газпром, Мостотрест, ДЭК, НКНХап, МРСК волги, Саратовский НПЗ ап, Россети, Лензолото, ОФЗ-26204, Протек.

Пока так, думаю увеличивать долю Саратовском НПЗ ап, может газик продам, и начну заниматься сейчас маркетмейкингом в Мосэнерго, по чуть чуть набирая позу.

Юрий Желудев, спасибо что поделился сокровенным)), Протек, ну не знаю, а почему Моська, думаю годовой будет слабенький. Вроде ОГК выглядит по-привлекательнее.А Россети какие?

not iron яй-цы, Протек, потому что стабильный курс рубля и даже укрепляется, ориентирован на внутренний спрос, очень эффективная компания, имеет достаточно большое кредитное плечо, которое даст дополнительную прибыль при понижении ставки. Регулярно платит дивиденды.
Мосэнерго и ОГК принадлежат газпрому, тот им всегда индексирует цену на газ, дабы выводить прибыль не через дивиденды, а через оплату газа.
Поэтому в ОГК идей особых нет, а вот Моэнерго очень цикличная компания, так как основная прибыль делается от продажи тепла и достигает максимальных значений в 4 и 1 кварталах. А следовательно всегда ее перед этими результатами опускают, а затем на новостях поднимают и продают, плюс дивиденды. Я не на много, и только через маркетмейкинг.

Юрий Желудев, я помню ты писал, что работаешь с клиентскими деньгами, но Моська все ж не какой-то 3 эшелон, хватит ли бабла для ММ?

Ruslan Akulov, фотошопер от бога))

Из ВК
Дивдоху 17% насчитали

Тимофей Мартынов, Насчитать же что угодно можно )
Уже ведь третий год это продолжается. Сам я довольно пессимистичен в данном отношении, рассчитываю на выплаты чуть выше прошлого года. Однако и при такой выплате бумага, на мой взгляд, было сильно недооценена длительный период времени, потому и нарастил пакет в 2 раза.
Если же сбудется оптимистичный сценарий, буду, конечно, безумно рад )

ФСК ЕЭС: ожидаются высокие дивиденды

Сегодня в интервью на телеканале Россия 24 председатель правления компании ФСК ЕЭС Андрей Муров сообщил: По итогам 2017 г. компания ожидает рост чистой прибыли на 15% до 78 млрд руб. ФСК ЕЭС планирует направить на дивиденды по итогам прошлого года 50% прибыли по МСФО».

По нашим расчёт дивиденды на акцию составят 0,03 руб., что в свою очередь даст дивидендную доходность в размере 17,6%
   
   

В связи с увеличением чистой прибыли и соответственно дивидендов на акцию, мы рекомендуем покупать акциям ФСК ЕЭС с ближайшей целью 0,20 руб. Учитывая технический сигнал вместе с вышеперечисленными фундаментальными драйверами, такими, как увеличение чистой прибыли и соответственно дивидендов на акцию, мы рекомендуем покупать акциям ФСК ЕЭС с ближайшей целью 0,20 руб.

В числе рисков сделки отметим то, что прибыль в конечном счете может быть скорректирована на единоразовые статьи, как произошло годом ранее. Также норма выплаты дивидендов пока не утверждена — теоретически она еще может быть понижена до 25%.

КИТФинанс Брокер

Черемушкин:
ФСК может стать лучшей бумагой по динамике роста среди крупных компаний в этом году, если дивиденды выплатят в соответсвии с див.политикой и не зажмут под благовидным предлгом. Кто-то уже начал набирать.

Из ВК
Дивдоху 17% насчитали

Одно расстраивает, ведь знал блять, что так будет, а только в портфеле 25% ФСК и 5% россетей. думал в марте старт ракеты будет и хотел к этому периоду ФСК до 35% довести, но не успел. Все таки всепропальщики делают свое дело и мешают зарабатывать на очень очевидных идеях. Но реморе решпект, за то что не терял надежду и подбадривал все, выслушивая всякие гадости от тупых либерастов!!!)))

Юрий Желудев, принимай решение сам, я сам принял решение купить ФСК в конце 2017 и поэтому купил мало т.к сомневался, а сумма была комфортная для портфеля у меня по всем бумагам доли в деньгах равны только у сбера-п в 2 раза доля выше. Не переживай.

Владимир Гончаров, Да конечно, я просто прикалываюсь, ищу повод лишний раз бросить камень в либерастов! С другой частью капитала у меня тоже все хорошо, и ДЭК и мостотрест, газпром, саратовский НПЗ ап, НКНХ ап, ОФЗ, все растет. ДЭК так вообще удвоил вложение!)))

Юр, ты бы поделился какие акции у тебя в первой части капитала, страсть как интересно.( если шо в либералистических рядахя не состою).

not iron яй-цы, Ну только в честь праздника, о великого пророка Реморы!))
ФСК, Газпром, Мостотрест, ДЭК, НКНХап, МРСК волги, Саратовский НПЗ ап, Россети, Лензолото, ОФЗ-26204, Протек.

Пока так, думаю увеличивать долю Саратовском НПЗ ап, может газик продам, и начну заниматься сейчас маркетмейкингом в Мосэнерго, по чуть чуть набирая позу.

Юрий Желудев, спасибо что поделился сокровенным)), Протек, ну не знаю, а почему Моська, думаю годовой будет слабенький. Вроде ОГК выглядит по-привлекательнее.А Россети какие?

not iron яй-цы, Протек, потому что стабильный курс рубля и даже укрепляется, ориентирован на внутренний спрос, очень эффективная компания, имеет достаточно большое кредитное плечо, которое даст дополнительную прибыль при понижении ставки. Регулярно платит дивиденды.
Мосэнерго и ОГК принадлежат газпрому, тот им всегда индексирует цену на газ, дабы выводить прибыль не через дивиденды, а через оплату газа.
Поэтому в ОГК идей особых нет, а вот Моэнерго очень цикличная компания, так как основная прибыль делается от продажи тепла и достигает максимальных значений в 4 и 1 кварталах. А следовательно всегда ее перед этими результатами опускают, а затем на новостях поднимают и продают, плюс дивиденды. Я не на много, и только через маркетмейкинг.

Evgeny Nazarov, да я обращал на это внимание

Да славятся чистые активы и ремора пророк их! Ибо ФСК отыграла ничтожные проценты с тех величин, когда ремора загонял всех в фск по 22 копейки.

Одно расстраивает, ведь знал блять, что так будет, а только в портфеле 25% ФСК и 5% россетей. думал в марте старт ракеты будет и хотел к этому периоду ФСК до 35% довести, но не успел. Все таки всепропальщики делают свое дело и мешают зарабатывать на очень очевидных идеях. Но реморе решпект, за то что не терял надежду и подбадривал все, выслушивая всякие гадости от тупых либерастов!!!)))

Юрий Желудев, принимай решение сам, я сам принял решение купить ФСК в конце 2017 и поэтому купил мало т.к сомневался, а сумма была комфортная для портфеля у меня по всем бумагам доли в деньгах равны только у сбера-п в 2 раза доля выше. Не переживай.

Владимир Гончаров, Да конечно, я просто прикалываюсь, ищу повод лишний раз бросить камень в либерастов! С другой частью капитала у меня тоже все хорошо, и ДЭК и мостотрест, газпром, саратовский НПЗ ап, НКНХ ап, ОФЗ, все растет. ДЭК так вообще удвоил вложение!)))

Юр, ты бы поделился какие акции у тебя в первой части капитала, страсть как интересно.( если шо в либералистических рядахя не состою).

not iron яй-цы, Ну только в честь праздника, о великого пророка Реморы!))
ФСК, Газпром, Мостотрест, ДЭК, НКНХап, МРСК волги, Саратовский НПЗ ап, Россети, Лензолото, ОФЗ-26204, Протек.

Пока так, думаю увеличивать долю Саратовском НПЗ ап, может газик продам, и начну заниматься сейчас маркетмейкингом в Мосэнерго, по чуть чуть набирая позу.

Юрий Желудев, спасибо что поделился сокровенным)), Протек, ну не знаю, а почему Моська, думаю годовой будет слабенький. Вроде ОГК выглядит по-привлекательнее.А Россети какие?

Еще одна довольно забавная вещь:
ФСК нет ни в одном портфеле, которые предлагают именитые инвест дома на 18 год.
Посмотреть данные портфели можно у Тимофея в профиле.
Считаю, что это повод лишний раз задуматься — как относиться к общедоступной информации.

Начинаем молиться

Ралли в ФСК ЕЭС самое сильное с апреля 2017 года

Сейчас ФСК растет на 7%.
Чтобы посмотреть когда мы последний так сильно росли, я открываю Tradingview и бросаю индикатор Percent Change Bar Chart.

Хочу обратить внимание разработчиков TV что юзеры уже неоднократно жаловались на неадекватные объемы по российским акциям.
Вот как выглядит правильный дневной объем:

Таких объемов также не было с весны 2017. 

p.s. лично я сегодня утроил позу в ФСК (на добавку стоит стоп в случае если я буду не прав).
Потенциал огромный.
Не факт что он реализуется именно сейчас, но технически есть задел для начала роста, если вообще ФСК суждено вырасти например на 0,5.

ребят, это снова дивидендные байки начинаются, каждый год одно и то же, сейчас они 50% обещают, а потом прибыль скорректируют так, что лучше бы, было если 20% заплатили но от нормальной… В эти игры с гос компаниями играть нельзя

Антон К, Не надо хоронить влюбленных на свадьбе! Сегодня рост, а значит праздник, а завтра будет завтра!!!!!!!)

Юрий Желудев, ну я просто не успел купить, так что пытаюсь сам себя оправдать)))))))))))

Антон К, Но ничего, фондовый рынок это такая штука, где всегда можно найти в любое время, то что даст интенсивный рост. возможности будут всегда!))))

Юрий Желудев, вся проблема что оперативно не получается новости отслеживать, с лукойлом не успел, теперь с ФСК… Народ, а где вы новости отслеживаете?

Антон К, да какие новости, тут народ годами акции держит, я уже успел в них дивиденды получить один раз. Новости, это только та информация, которая подтверждает твою идею, а просчитать компанию ты должен еще до новостей. Если бы все так просто было, то тут все уже миллиардерами бы были и я бы под плечи заходил, а так больше 25% стремно заложить, авось просчитался, но сегодня сам бог велел, как Тимофей в плечи залезть, но к сожалению, а может к счастью я этого не сделал, так как принимаю решения еще до начала торгов и по окончанию и плечами не пользуюсь.
Ну а для того что бы лезть в плечи, тут сигналов было предостаточно, сильно недооцененная компания, рост сопровождается резким увеличением объема, за ярд перевалили, один кукл сломал хребет другому! Все очевидно!