Число акций ао | 2 113 460 млн |
Номинал ао | 0.5 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 259,1 млрд |
Выручка | 1 378,7 млрд |
EBITDA | 528,2 млрд |
Прибыль | 161,3 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 1,6 |
P/S | 0,2 |
P/BV | 0,2 |
EV/EBITDA | 1,4 |
Див.доход ао | 0,0% |
ФСК Россети Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
прибыль от основной деятельности растущая.
по последнему Постановлению она основополагающая при начислении доходности минорам.
и долговая нагрузка снижается…
=============
конечно у Россетей недооценка к ФСК порядка 20% и думаю в 3 квартале разрыв сузится.
где-то дивы ушли, где то пришли.
(3 квартал даст мамке апсайд по отчету на 40 млрд.р. с хвостом)
+ у Сетки в рукаве козырь… такой как спецдивы с дивидендов дочек.
Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО в 1 полугодии 2017 года снизилась в 1,8 раза и составила 24,9 млрд руб.
Такой результат, в первую очередь, объясняется признанием группой в отчетном периоде убытка в размере 12,3 млрд руб. в связи с возвратом контроля над Нурэнерго (27 января 2017 года суд кассационной инстанции отменил решение о банкротстве Нурэнерго и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции), и признанием в сопоставимом периоде 2016 года дохода от выбытия Нурэнерго в размере 11,8 млрд руб.
Cкорректированная прибыль (без учета эффектов от прекращения/восстановления контроля над Нурэнерго) составила 37,6 млрд руб., +9,6% г/г
Выручка -8% — до 101,6 млрд рублей.
Скорректированный показатель EBITDA +11,4% — до 68,6 млрд рублей.
пресс-релиз
МРСК в капе Россетей составляют более половины реальной капитализации…
Если исходить из оценки на объединение сетей в 2013г., то стоимость ФСК составляет менее 15% в общей массе Чистых активов Россетей https://www.gazeta.ru/business/2013/04/08/5247613.shtml
«Одна обыкновенная акция ХМРСК (Россети) оценена в 2,79 рубля, одна бумага ФСК для сделки оценена в 0,2836 рубля»
==========================
в момент объединения ФСК и Россетей (ХМРСК)
МРСК ЦП стоил 10к. — сейчас 30к.
МРСК Центра стоил 22к. – сейчас 50к.
МРСК Сибири стоил 7к. — сейчас 12к.
МРСК Волги стоил 2,5к. – сейчас 9,7к.
МРСК Урала стоил 7к. – сейчас 16,5к.
МРСК Юга стоил 3,5к. – сейчас 4,6к.
МРСК Северо-Запада стоил 3,3к. = сейчас 5,6к.
Рынок оценивает ФСК достаточно низко в соотношении с реальными Чистыми активами, но тогда получается стоимость Сетки совсем на грани фантастики. По моим прикидкам при текущей стоимости ФСК ЕЭС (не учитывая рост дочерних МРСК) Сетка должна стоить не менее 1р. 15к. ... а с учетом того, что многие МРСК выстрелили в 2 раза цена Сетки в паритете спекулятивно 1р. 30к. — 1р. 50к. ...
И что самое интересное по МСФО у Россетей Чистые активы составляют 1200 млрд.р., при рыночной цене 180 млрд.р., а за последние 2 месяца дочерние МРСК выросли в цене примерно в 2 раза. Это найдет отражение в отчете за 3 квартал.
Так же Руководство Россетей заявляло о спец.дивидендах после получения дивидендов дочек за 2016г. (Россетями дивиденды уже получены), что так же послужит поводом для покупок.
Вот такая математика получается… Если и ФСК пойдет в гору, то Сетка может взмыть выше оценочной стоимости на момент объединения Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС...
В текущей ситуации я считаю Сетка смотрится интереснее дочек.
Подъем акций дочек МРСК (составляющих 70% Сетки) потащат следом стоимость материнской компании.
Удачных инвестиций Господа Трейдеры… :)
«Чистая прибыль хорошо вырастет у ФСК от основного вида деятельности в 2018г. А т.к. урезали из дивидендов Техприсоединение до получения с него живых денег за 2016г. вместо 2,3к. выплаты получились 1,5к., а деньги от ТП будут поступать и в 2017г. и в 2018г… долговую нагрузку в этом году сократят на 25 ярдов (считай на % сэкономят 2-2,5 ярда прибыли). И в 2017 году ФСК выкупает Кубанские Магистральные сети, Томские Сети + Магистральные сети ДВУЭК +БЭСК.
Сокращение расходов, долговой нагрузки и увеличение валового дохода даст хороший эффект в виде Чистой прибыли от основного вида деятельности. Смотрел в планах ЧП от основного вида деятельности как раз должна примерно вырасти в 4 раза в 2018г. (но тут не включены техприсоединения, иные виды деятельности и финансовые вложения — те виды деятельности котрые не особо влияют на выплату дивидендов). там уже думаю дивы будут 4-6к. годовые, если останется тот же подход как в этом году.»
еще тут прошла инфа, что Муров предлагает перейти на поквартальную выплату дивидендов… :) а это уже очень хорошая инфа для миноров.вот наивный… это засада для миноров,… квартальные выплаты, если никто не выходит из бумаги, делают мизерными и держат всех МИНОРОВ на коротком поводке весь год
ФСК.Жизнь есть выше 1700.
smart-lab.ru/blog/413806.php
Продавили на общем шухере… forum.mfd.ru/forum/post/?id=12788065
Стопы собрали 1707-1700 и повезли до 1650---цель теперь затестить 1640 на пробой...
Сейчас НА Дневке моментум вниз, RSI=43.прорыв волатильности произошёл=считается сменой тренда -ждем клоз дня.Вывод: ниже 1700 бумага =зомби… движение трудно расчитать… шарахнуть может и на уровень покупца 1610.
Кит Финанс: Мы понизили целевую цену акций ФСК ЕЭС до 0,15 руб. Рейтинг акции ПРОДАВАТЬ.