Указан прогноз дивидендов!
Xelga, Алеша, какой прогноз, 8 коп. три года дивы будут
Число акций ао | 35 372 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 22,5 млрд |
Выручка | 60,8 млрд |
EBITDA | 12,1 млрд |
Прибыль | 4,6 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 4,9 |
P/S | 0,4 |
P/BV | 0,8 |
EV/EBITDA | 4,3 |
Див.доход ао | 0,0% |
Эл5 Энерго (Энел) Календарь Акционеров | |
01/08 отчёт МСФО за 1п 2024 года | |
02/08 отчёт РСБУ за 1п 2024 года | |
31/10 отчёт МСФО за 9мес 2024 года | |
01/11 отчёт РСБУ за 9мес 2024 года | |
Прошедшие события Добавить событие |
Друзья, привет!
В пятницу 20.03.2020г. акции Энел Россия на фондовой секции Московской биржи торговались в диапазоне 0,7695 — 0,8150. Хотелось бы обратить внимание, что историческими минимумами по указанной акции являются октябрь 2016 года и январь 2009 года. В январе 2009 года минимум по указанной акции был на отметке 0,6670, в октябре 2016 года на отметке 0,6200. В ближайшее время в случае дальнейшего снижения акции цена может протестировать данные уровни.
Учитывая, что по указанному эмитенту уже объявили о фиксированных дивидендах в размере 8 копеек на одну акцию в последующие три года, покупка данной акции при снижении к историческим минимумам смотрится очень привлекательно. Дивидендная доходность может составить от 12% и выше. В своем секторе акция находится в топе по недооцененности.
Я понимаю, что адекватно воспринимать фундаментальный анализ и смотреть на финансовые мультипликаторы сейчас способны очень не многие. Но традициям изменять нельзя, и несмотря ни на что обновлять наши любимые сравнительные диаграммы нужно!
1⃣ Начнём традиционно с сектора электрогенерации, где в лидеры по текущей рыночной недооценённости нежданно-негаданно вырвалась Энел Россия, акции которой упали за последние недели не так сильно, как у других представителей этого сектора. В том числе, благодаря зафиксированному на три года размеру дивидендов в размере 8 коп. на бумагу. Правда, в своих расчётах я скорректировал значение показателя EBITDA на обесценение активов проданной в прошлом году Рефтинской ГРЭС, но эта цифра будет более информативной и показательной, за вычетом разовых списаний.
2⃣ На второй строчке по мультипликатору EV/EBITDA (также со значением около 2х) расположилась ТГК-1. И это неудивительно, если учесть, что компания меньше чем за месяц растеряла половину своей капитализации (как же вовремя я её продал в начале марта!). Были бы сейчас лишние деньги – с удовольствием бы пристроил часть из них в акции ТГК-1 по текущим 0,8 коп.
Мы считаем на конференц-звонке не было озвучено информации, способной в значительной мере повлиять на котировки. Менеджмент подтвердил, что несмотря на кризис, компания выплатит 3 млрд руб. ежегодных дивидендов в 2020-2022 гг. Это окажет поддержку котировкам акций компании. С учетом падения котировок, дивидендная доходность сейчас достигла 11% и акции «Энел Россия» выглядят привлекательно, на наш взгляд.Адонин Алексей
Зря ее взял до падения
Barb,
Это уже не изменить...
Сейчас есть оличный шанс продат на низах… что б потом рассказывать эту печальную историю пенсионерам в 35
Konstantin, зачем продавать. Дивы больше 10% Забудь и не вспоминай 3года.
Alex64,
Тогда лучше преложиться в какое нибудь ОГК-2 там див доходность еще выше...
правда какая вам разница какая будет дивидендная доходность если акции не закрывают див. гэпы
Зря ее взял до падения
Barb,
Это уже не изменить...
Сейчас есть оличный шанс продат на низах… что б потом рассказывать эту печальную историю пенсионерам в 35
Konstantin, зачем продавать. Дивы больше 10% Забудь и не вспоминай 3года.
Как было ранее заявлено в нашем Стратегическом плане на 2020 – 2022 годы, по итогам 2019 года компания Энел Россия планирует выплатить фиксированные дивиденды в размере трех миллиардов рублей с целью обеспечения предсказуемого вознаграждения акционеров.”
Зря ее взял до падения
Мы полагаем, что отказ от использования угольной генерации в будущем приведет к росту мультипликаторов компании, что несомненно порадует инвесторов. Мы обновили нашу модель и повысили целевую цену до 1,2 руб. Таким образом, совокупный доход акционеров составит 28,6% в течение следующих 12 месяцев, в связи с чем мы меняем нашу рекомендацию с «Держать» до «Покупать».Адонин Алексей
А что-то в таблице дивидендов еще ничего не указано? Тимофей, сомневаетесь, что 8 коп. будет?
Alex64, вроде бы все есть smart-lab.ru/dividends/
Тимофей Мартынов, так это когда было?)))
А что-то в таблице дивидендов еще ничего не указано? Тимофей, сомневаетесь, что 8 коп. будет?
Alex64, вроде бы все есть smart-lab.ru/dividends/
А что-то в таблице дивидендов еще ничего не указано? Тимофей, сомневаетесь, что 8 коп. будет?
Энел Россия на дне инвестора и аналитика предоставила стратегию на 2020-2022 гг., что в свою очередь привело к обвалу акций.
Компания к 2022 г. планирует перейти на «экологическую энергию», но для этого она должна пожертвовать финансовыми результатами. По данным презентации, менеджмент прогнозирует снижение показателя EBITDA после продажи Рефтинской ГРЭС в 2019 г. – до 15,1 млрд руб., в 2020 г. – до 11,2 млрд руб., 2021 г. – 9,5 млрд руб. и в 2022 г. показатель отрастёт – до 13,8 млрд руб.
Чистая прибыль в 2019 г. сократится – до 7,4 млрд руб., в 2020 г. – до 6,2 млрд руб. В 2021 г. прибыль снизится до 3,6 млрд, а в 2022 г. восстановится до 4,5 млрд руб.