Детский Мир акции

Лидер снижения. В потребительском секторе новая звезда, которая привлекает (и будет долго привлекать!) деньги и внимание всех инвесторов — Fix Price. Так что фонды вполне могут перераспределить доли вложения не в пользу высоко забравшегося Детского мира. Кроме того 12 марта акционеры на внеочередном собрании изберут новый совет директоров, возможны нюансы.

jata, может падает потому, что скоро выход отчета РСБУ за 4 квартал и он не радужный? (инсайдеры ливают))) А учитывая, что по див политике часть выплат идет на основе фин реза исключительно за 4 квартал падение на плохом отчете может еще больше усугубиться.

UPD. еще и не распределенной прибыли осталось всего 96к. Учитывая, что рост цены за 100 получился как раз тогда, когда нераспределенка впервые образовалась. (по див политике, не распределенная прибыль по итогу за 9 месяцев выплачивается дивами отдельно)

Serj90, вы этот бред сами придумываете?
Ну ладно про отчет — вы не в теме, что по РСБУ ЧП чуть выше, чем по МСФО.
Но про инсайдеров надо быть совсем упоротым — у любых инсайдеров перед отчетом закрытый период и они даже если сильно захотят, то продать не смогут ))

Про СД это не новость уже пару месяцев…

А эту то за что?
Новостей тоже не вижу
Походу все в FIX PRICE ломанулись, выходят из других активов

Тимофей Мартынов, спокуха лягуха — болото будет нашим )
Отливают абсолютно все, ФП тут не при чем. Все убежали в нефтянку.
А ОЗОНу америка еще добавила… будет коррекция в нефтянке — прибегут обратно.

А эту то за что?
Новостей тоже не вижу
Походу все в FIX PRICE ломанулись, выходят из других активов

Лидер снижения. В потребительском секторе новая звезда, которая привлекает (и будет долго привлекать!) деньги и внимание всех инвесторов — Fix Price. Так что фонды вполне могут перераспределить доли вложения не в пользу высоко забравшегося Детского мира. Кроме того 12 марта акционеры на внеочередном собрании изберут новый совет директоров, возможны нюансы.

jata, может падает потому, что скоро выход отчета РСБУ за 4 квартал и он не радужный? (инсайдеры ливают))) А учитывая, что по див политике часть выплат идет на основе фин реза исключительно за 4 квартал падение на плохом отчете может еще больше усугубиться.

UPD. еще и не распределенной прибыли осталось всего 96к. Учитывая, что рост цены за 100 получился как раз тогда, когда нераспределенка впервые образовалась. (по див политике, не распределенная прибыль по итогу за 9 месяцев выплачивается дивами отдельно)

Лидер снижения. В потребительском секторе новая звезда, которая привлекает (и будет долго привлекать!) деньги и внимание всех инвесторов — Fix Price. Так что фонды вполне могут перераспределить доли вложения не в пользу высоко забравшегося Детского мира. Кроме того 12 марта акционеры на внеочередном собрании изберут новый совет директоров, возможны нюансы.

Так а чего тут лоб морщить — продаванов китайского ширпотреба — пруд пруди, один IPО за другим, прям гонку устроили кто больше денег с населения соберет.

Niha Chuha, так денег у народа тоже полно, вот и несут, пока остальные под матрасом прячут.

Так а чего тут лоб морщить — продаванов китайского ширпотреба — пруд пруди, один IPО за другим, прям гонку устроили кто больше денег с населения соберет. Пора бы уж и поостыть чуток.

100 рублей цена этой папиры, так что есть куда литься ))

Niha Chuha, Аналитик прямо)) Цель 200р к концу года, а пока лошков высаживают из бумаги))

100 рублей цена этой папиры, так что есть куда литься ))

-10% сегодня, мажорик выходит((

Николай, из озона и всей остальной не нефтянки тоже выходит? :)
Сенсация…

Падения связано с коррекцией после роста на выходе МФСО

Антон Павлов, Скорее с отсутствием решения ФАС))

Николай, Кроме отыгранного роста на выходе отчётности по МСФО, сегодня падаем потому, что сегодня перекладываются в нефтяной сектора, в связи с атакой Йемена на Дахран, поэтому в Детском мире сейчас упаднические настроения

Антон Павлов, во всей НЕ нефтянке упаднические.
Я, правда, не ожидал слива на 5%. Но при таком раскладе хороший повод докупить, что тут сказать.
Внутренних причин для слива нет, значит будет расти.

После обеда закрытие части шортов.

⚡️ АКЦИИ «ДЕТСКОГО МИРА» СНИЖАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% — ДАННЫЕ ТОРГОВ — ТАСС

Падения связано с коррекцией после роста на выходе МФСО

Антон Павлов, Скорее с отсутствием решения ФАС))

Николай, Кроме отыгранного роста на выходе отчётности по МСФО, сегодня падаем потому, что сегодня перекладываются в нефтяной сектора, в связи с атакой Йемена на Дахран и завтрашнее появление Fix Price тоже создаёт конкуренцию, поэтому в Детском мире сейчас упаднические настроения

Падения связано с коррекцией после роста на выходе МФСО

Антон Павлов, Скорее с отсутствием решения ФАС))

Падения связано с коррекцией после роста на выходе МФСО

-10% сегодня, мажорик выходит((

-5%))

Обвал((

На чем падаем?

Результаты Детского мира за 4 квартал нейтральны для компании - Альфа-Банк
«Детский мир» вчера представил финансовые результаты за 4К20 по МСФО – EBITDA оказалась немного ниже нашего прогноза, тогда как улучшение рентабельности EBITDA г/г соответствует прогнозу компании.

На валовой рентабельности отразилось снижение объема признанных маркетинговых бонусов, что, тем не менее, было компенсировано экономией в части операционных расходов; в итоге, рентабельность сохранилась на хорошем двузначном уровне.

В то же время выплата финальных дивидендов за 2020 г. в размере 4,5 млрд руб. (6,1 руб. на акцию) при дивидендной доходности 4,3% (7,8% на годовой основе) на 10% превышает наши ожидания и более ранний прогноз компании.

Амбициозный долгосрочный прогноз компании по удвоению выручки к 2024г. предусматривает возможность повышения нашего прогноза и прогноза рынка. Учитывая это, мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или ПОЗИТИВНЫМИ. Акции торгуются по коэффициенту 6,5x EV/EBITDA 2021П, что предусматривает премию на уровне 10% к историческим уровням.

Кипнис Евгений
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня небольшое падение. Вчера вышел отчёт по МСФО. Он был немного позитивным, но в его ожидании акции разогнали больше необходимого уровня. Сегодня выпускаем пар, успокаивается, возвращаемся к уровню, который, скорее всего, останется на среднесрочную перспективу

Отчет за 2020 показал, что Детский мир после ограничений пандемии смог восстановиться.

Консолидированная выручка ритейлера за год повысилась на 11% — до 142,9 млрд рублей.
Выручка в онлайн-сегменте увеличилась за это время почти в 2,5 раза и составила 34,8 млрд рублей.
Чистая прибыль «Детского мира» по итогам 2020 года выросла на 6,3% — до 7,8 млрд рублей.
Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
Free float = 100%
Рентабельность по EBITDA 18%
Средний чек +6%
В 2020 году «Детский мир» открыл 71 магазин.
Долговая нагрузка низкая, капитал продолжает оставаться в отрицательной зоне из-за выплат на дивиденды всей чистой прибыли
Тем не менее, пока у компании все неплохо, менеджмент отлично справляется со своими обязанностями, динамика операционных и финансовых показателей растет, долговая нагрузка в норме, одновременно акционеры получают неплохие дивиденды.

Антон Павлов, капитал ВСЕГДА будет оставаться отрицательным по МСФО.
Потому что дивы платят по РСБУ, а там прибыль технически выше. Поэтому никто не смотрит в капитал.

Сказки про отрицательный капитал придумали «источники РДВ», которые ванговали убыток по году в 2.6 миллиарда )

Отчет за 2020 показал, что Детский мир после ограничений пандемии смог восстановиться.

Консолидированная выручка ритейлера за год повысилась на 11% — до 142,9 млрд рублей.
Выручка в онлайн-сегменте увеличилась за это время почти в 2,5 раза и составила 34,8 млрд рублей.
Чистая прибыль «Детского мира» по итогам 2020 года выросла на 6,3% — до 7,8 млрд рублей.
Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
Free float = 100%
Рентабельность по EBITDA 18%
Средний чек +6%
В 2020 году «Детский мир» открыл 71 магазин.
Долговая нагрузка низкая, капитал продолжает оставаться в отрицательной зоне из-за выплат на дивиденды всей чистой прибыли
Тем не менее, пока у компании все неплохо, менеджмент отлично справляется со своими обязанностями, динамика операционных и финансовых показателей растет, долговая нагрузка в норме, одновременно акционеры получают неплохие дивиденды.

«Детский мир» отчитался по МСФО за 2020 г. Четвертый квартал был традиционно сильным. Ключевые показатели продемонстрировали растущую динамику и поддержали позитивную картину всего, не простого, года. Улучшить показатели помогла выросшая в 2,5 выручка от онлайн-продаж и увеличение торговой площади за счет открытия новых магазинов.


Чистая прибыль составила 6,74 млрд.руб., увеличившись на 3,1% по сравнению с 6,54 млрд.руб. в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 11% до 142,88 млрд.руб. против 128,76 млрд.руб. годом ранее.
Чистый долг остался почти на том же уровне 17,9 млрд.руб., +3% г/г То есть долговая нагрузка остается сравнительно низкой.
EBITDA увеличилась до 25,7 млрд.руб., +43% г/г
P/E=15,7
На дивиденды пойдет вся чистая прибыль по РСБУ за 4 кв. 2020 г. в размере 4,5 млрд.руб. Ранее на дивиденды за 9 мес. пошли 3,8 млрд.руб. Див.доходность за 2020 может составить 8%.

Количество магазинов достигло 868 шт. (+3% г/г)
Суммарная Торговая площадь сотавила 897 тыс.кв.метров (+6% г/г)

Ритейлер «Детский мир» планирует в 2021 г. открыть около 70 магазинов основного формата, 100 сверхмалых магазинов «ПВЗ Детмир» и 70 магазинов «Зоозавр». Менеджмент прогнозирует открыть до 2023 г. не менее 230 магазинов традиционного формата в России, Казахстане и Белоруссии и около 800 «ПВЗ Детмир», 500 зоомагазинов «Зоозавр» до 2024 г.

Компания планирует, что в течение следующих 4 лет сможет удвоить общие продажи за счет развития омниканальной бизнес-модели, при этом доля онлайн-канала в категории «детство» к 2024 г. должна увеличиться с 25% до 45%.

Еще в сентябре АФК «Система» и РКИФ продали весь принадлежащий им пакет акций Детского мира (20,4% и 4,6%) на сумму 20,7 млрд руб. Покупателями стали фонды из Британии и США. После завершения сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией, у которой 100% акций находятся в свободном обращении.

Таким образом, несмотря на роль брошенного АФК Системой на произвол судьбы котенка, Детский мир не сдается. Бизнес продолжает расти, дивиденды остаются на приличном уровне и компания имеет не детские планы по расширению торговых площадей, в том за рубежом.