Финаме
БКС Мир Инвестицийересь переоцененная, а не акция
Марэк, впринципе если лярдов за 22 можно купить немного, а так есть с вами согласие г-н Марэк
«ересь переоцененная, а не акция»
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 35,2 млрд |
| Выручка | 10,5 млрд |
| EBITDA | 4,0 млрд |
| Прибыль | 3,1 млрд |
| Дивиденд ао | 171,9 |
| P/E | 11,2 |
| P/S | 3,4 |
| P/BV | 10,7 |
| EV/EBITDA | 8,5 |
| Див.доход ао | 5,2% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
3317₽ 0%
-
Марэк, впринципе если лярдов за 22 можно купить немного, а так есть с вами согласие г-н Марэк
«ересь переоцененная, а не акция»
Эльзар Тимирбулатов, брокерня берет на ipo чтобы в шорт давать. Потом менеджмент и шортисты гонят акцию вниз, а брокерня комиссию считает. Э...
Алексей, опять наипошили значит
Диасофт -10% за день: рынок хочет синицу в руках, но не углядел журавля перед носом. Самый адекватный обзор отчетности.Диасофт сегодня слили на -10% после отчета МСФО по итогам 1 полугодия.
Оборот максимальный за 8 месяцев.
Сразу скажу, что в отчете не было чего-то неожиданного или шокирующего, что могло бы послужить причиной таких продаж.
В двух словах:
Отчет вышел примерно в 13:51мск, через 30 минут вышел продавец на 120 млн руб, который продавил цену. Далее на уровне 3700 поставили невидимую (айсберг) заявку >100 млн руб, которую так и не смогли съесть. Такая динамика говорит о том, что в бумаге есть крупный продавец. Мелкие физики не используют айсберги и не шпарят системно круглыми лотами в стакан.
Для меня лично самой опасной ситуацией является следующий сценарий:
📉Инсайдер из компании, зная что у компании, например, не очень идут продажи под конец года, ждал момента публикации отчетности, чтобы выйти из ограничения по инсайду, и начал продавать акции. Таким образом, мы думаем одно, а продавец продает, зная другое. Для компании будет иметь решающее значение отчет за октябрь-декабрь 2024, и мы рассчитываем там увидеть хороший рост выручки, а инсайдер может знать другое.
С другой стороны это выглядит странным, так как у компании высокий уровень подписанных контрактов (20,4 млрд руб), который практически гарантировано должен конвертироваться в выручку.
Идеальный сценарий:
Авто-репост. Читать в блоге >>>Joker, спасибо, я переслушал интервью. Молодец, что обратил внимание...
Выручка 1полугодие +20%. Это стандарт МСФО, там своеобразное призна...
Тимофей Мартынов, минус 10% за сессию
всегда ваш кэп
Тимофей Мартынов, я в курсе, но вот такое падение это свинство, зачем было на ipo вообще давать фондам, брокерам — чтобы они сливали на 50% ...
Эльзар Тимирбулатов, брокерня берет на ipo чтобы в шорт давать. Потом менеджмент и шортисты гонят акцию вниз, а брокерня комиссию считает. Это ж классика. Посчитайте в процентах успешные ipo, плакать будете.
Эльзар Тимирбулатов, постой постой, всего 2 квартала прошло)
Ты в курсе, что у них >60% выручки приходится на следующие 2 квартала
Тимофей Мартынов, я в курсе, но вот такое падение это свинство, зачем было на ipo вообще давать фондам, брокерам — чтобы они сливали на 50% от цены первого дня? вообще нечего не давать им, пускай с рынка вторичного покупают, как ipo то физикам шиш а потом эта брокерня и фонды укатывают, у меня это основная притензия- вот это дельфин занырнул ахахаха
отечественные ТЕХИ покоряют глубины океана инвестиций 
У меня уже нервы не выдерживают. Хочется либо все продать, либо срочно усреднить...
Пока не понятно что выбрать. Быть может это еще ни слив,...
OLEG_12, я вот вместо того, чтобы паниковать, изучаю детально отчетность.
На текущей цене Диасофт уже очень интересно смотрится.Тимофей Мартынов,
На последней конференции Смартлаба Глазков говорил, что год к году рост выручки будет 30%. Но у них год закрывается в ма...
Joker, спасибо, я переслушал интервью. Молодец, что обратил внимание...
Выручка 1полугодие +20%. Это стандарт МСФО, там своеобразное признание выручки.
Глазков на конфе смартлаба говорил такую фразу: «Мы нацелены на 30% рост и по внутреннему управленческому учету у нас это получается»
То есть тогда у него естественно были уже цифры отчетного квартала и он видел, что не по МСФО рост 30% идет нормальноУ них 9 декабря будет мероприятие день инвестора. Интересно как прокоментируют текущие показатели и достижение запланированных.
Joker, в понедельник еще будет звонок вроде как. Послушаю, расскажуТимофей Мартынов,
На последней конференции Смартлаба Глазков говорил, что год к году рост выручки будет 30%. Но у них год закрывается в ма...
Joker, спасибо, что напомнилэто просто позор, вышли на ipo и насали разгружаться в рынок, нассали в уши про рост 30%, в итоге падение прибыли и выручка только 20%, за п...
Эльзар Тимирбулатов, постой постой, всего 2 квартала прошло)
Ты в курсе, что у них >60% выручки приходится на следующие 2 квартала- это просто позор, вышли на ipo и насали разгружаться в рынок, нассали в уши про рост 30%, в итоге падение прибыли и выручка только 20%, за пару дней бумагу слили на 25%, кто эти люди что на ipo давали алокацию 1% а потом пол года непрерывно сливали в рынок. что она ниже цен ipo, менеджмент пакет фондам получается раздал всю алокацию, брокерам которые счас льют? менеджмент понимает что с таким графиком никто раваться к ним работать не будет?
Александр Конин, а они говорили где-то про 12 млрд?
Тимофей Мартынов,
На последней конференции Смартлаба Глазков говорил, что год к году рост выручки будет 30%. Но у них год закрывается в марте.
youtu.be/PA9cDsS77dI?si=B8PXQl0uR2MtLHZQ
Виктор Петров, smart-lab.ru/q/DIAS/MSFO/employees/
Тимофей Мартынов, спасибо, что внёс данные- Диасофт МСФО 2К24; НЕГАТИВНО
Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)
У Диасофта вышла отчетность за 6М24. Темпы роста выручки г/г показали существенное замедление (рост замедлился примерно в 3 раза кв/кв).
Я считаю, что у компании теперь есть риски не выполнить свой прогноз по году – рост на 30%. Вижу риск пересмотра моей модели в случае если компания значительно не улучшит свои показатели в следующих кварталах.
_______________________________________________
Обзор ключевых финансовых показателей:
Напомню, что у компании финансовый год, который она транслирует через МСФО и моя модель тоже построена на годовой основе через их финансовый год в целях удобства и для того, чтобы быть in-line с компанией. Для справочных целей я также приводим данные по календарному году в таблице ниже
Авто-репост. Читать в блоге >>> Максим Фролов, да, поэтому они и говорят, что в 2024 году получится вырасти только на 30% до 12 млрд. руб.
Но вы писали, что не понятно за ...
Александр Конин, а они говорили где-то про 12 млрд?
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Спрос на софт существенно превышает предложение после 2022 года (06.02.2024)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (12.03.2025)
- Прибыль компании почти гарантированно вырастет в 2025 году (12.03.2025)
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- Нет долга, платят ежеквартально дивиденды (12.03.2025)
- Компания не смогла доставить обещанный результат за 2024 год (рост на +30%г/г) по причине реализации технологического риска и переноса 1,4 млрд выручки на 2025 год. (12.03.2025)
- В августе 2025 компания может сделать допэмиссию 2% акций (800 млн рублей) для финансирования инвестиций в разработку (12.03.2025)
- Компания собирается развивать партнерскую программу, ERP - это все инвестиции в области, где есть более серьезные конкуренты, и есть риск, что эти инвестиции могут не окупиться. (12.03.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
