Chevron акции

Chevron ( нефтегаз США №2) — Прибыль 2023г: $21,411 млрд (-40% г/г).
Дивы кв $1,63. Реестр 16 февраля 2024 года

По данным S&P Global, Америка и Канада вместе добыли в 2023г больше нефти и газа, чем весь Ближний Восток — The Economist
Рекордная добыча сланцевой нефти позволила Америке добывать больше нефти, чем любой другой стране в истории, сводя на нет отчаянные попытки опек + сократить добычу, чтобы поддержать цены. По данным консалтинговой компании s&p Global, Америка и Канада вместе добыли в 2023 году больше нефти и газа, чем весь Ближний Восток. Золотое дно распространилось на Южную Америку, где производители в Бразилии и Гайане также добыли беспрецедентные объемы нефти. Дэниел Ергин, историк энергетики, называет это “великой перебалансировкой” — историческим переносом добычи нефти из Персидского залива в западное полушарие.

Именно в этом контексте вам следует рассмотреть два недавних крупных сделки: слияние ExxonMobil за 64,5 миллиарда долларов с Pioneer Natural Resources, гигантом гидроразрыва пласта, и приобретение Chevron за 60 миллиардов долларов Hess, независимого производителя. Оба приобретения направлены на восстановление влияния в нефтяной отрасли, которое когда-то принадлежало им по праву рождения. В одиночку ни один из них не обладает достаточной властью, чтобы влиять на цены на нефть так, как это пытается сделать опек +. Но вместе взятые, их амбиции удвоить добычу в Северной и Южной Америке представляют собой новый вызов нефтегосударствам. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CVX: последний день с дивидендом $1.51

см. календарь по акциям

Chevron купит Hess за 53 миллиарда долларов на фоне нарастающей мании слияний
Chevron купит Hess Corporation в рамках сделки с участием всех акций на сумму 53 миллиарда долларов в рамках еще одной мегасделки в нефтяной промышленности, которая предоставит США сверхкрупный доступ к крупным морским запасам нефти Гайаны.

Сделка с участием всех акций оценивается в 171 доллар за акцию, исходя из цены закрытия Chevron на 20 октября 2023 года. Общая стоимость сделки, включая долг, составляет 60 миллиардов долларов, говорится в заявлении Chevron в понедельник.
Это вторая крупная сделка в нефтяной отрасли США, о которой было объявлено в этом месяце. Ранее в октябре ExxonMobil объявила о сделке по покупке Pioneer Natural Resources на сумму 59,5 миллиардов долларов. Предполагаемая общая стоимость сделки, включая чистый долг, составляет около 64,5 миллиардов долларов.
Ожидается, что в рамках соглашения Chevron-Hess генеральный директор Hess Джон Хесс войдет в совет директоров Chevron.

Приобретение Hess диверсифицирует портфель Chevron за счет активов на шельфе Гайаны и в сланцевом месторождении Баккен в США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Chevron купит американскую нефтегазовую компанию Hess Corp за $53 млрд — Reuters

Chevron Corp (CVX.N) заявила в понедельник, что купит меньшего конкурента Hess Corp (HES.N) в рамках сделки со всеми акциями на 53 миллиарда долларов.

Chevron предлагает 171 доллар за каждую акцию Hess, что подразумевает премию в размере около 4,9% к последнему закрытию акций.

Ожидается, что генеральный директор Hess Corp Джон Хесс войдет в совет директоров Chevron после закрытия сделки, говорится в заявлении компаний.

Сделка состоялась через несколько недель после того, как конкурент Exxon (XOM.N) сделал предложение за 60 миллиардов долларов за Pioneer Natural Resources (PXD.N), что сделало бы ее крупнейшим производителем на крупнейшем нефтяном месторождении США.

www.reuters.com/markets/deals/chevron-buy-hess-corp-53-bln-stock-2023-10-23/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Работники двух СПГ-заводов Chevron в Австралии отказались от забастовки после одобрения соглашений относительно заработной платы и условий труда
Работники двух австралийских СПГ-заводов американской Chevron Corp. отказались от плана возобновления забастовки после одобрения соглашений относительно заработной платы и условий труда, сообщает MarketWatch.

www.interfax.ru/world/926426

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Chevron добилась прекращении забастовки на СПГ-заводах в Австралии
Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. и объединение профсоюзов Offshore Alliance достигли соглашения о прекращении забастовки на двух СПГ-заводах в Западной Австралии, сообщает MarketWatch.

www.interfax.ru/business/922126

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Забастовка СПГ Chevron Австралия
О забастовке на СПГ проектах Chevron в Австралии Рабочие австралийских проектов по производству СПГ компании Chevron в пятницу объявили забастовку после срыва переговоров, что может привести к перебоям в поставках. Напомним, эти проекты обеспечивают более 5% мирового предложения СПГ. Как сообщает представители рабочих, дальнейшие переговоры между профсоюзами и американской энергетической компанией не планируются. Стороны расходятся во мнениях по таким вопросам, как оплата труда, гарантии занятости, реестры и правила, касающиеся сверхурочной работы и переводов между объектами Chevron. Перерывы в работе до 11 часов продлятся до 14 сентября, а в случае неурегулированности спора, забастовка может продлиться до 29 сентября. Профсоюзы предупредили, что завод СПГ будет остановлен, «если не найдется компетентного персонала, способного осуществить передачу дел во время перерыва в работе».

Австралия является крупнейшим в мире экспортером СПГ, основные покупатели которого находятся в Азии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПГ-проекты Chevron в Австралии начали забастовку после провала переговоров
Работники проектов Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии — Gorgon и Wheatstone — начинают забастовку после неудачных переговоров с компанией. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. 

1prime.ru/business/20230908/841689575.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CVX: последний день с дивидендом $1.51

см. календарь по акциям

А что там у американской нефтянки ?
Добрый день, коллеги. Сидел анализировал акции рынка США, сложилось впечатление по результатам последних двух недель, что на американском рынке началась коррекция. Единственный сектор, который, по моему мнению, прекрасно себя чувствует, это нефтянка на фоне растущих котировок на brent/wti, в частности, акции Chevron.

Всем успешных торгов.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сколтех. Новое исследование может удешевить добычу сланцевой нефти
Сланцевая революция в США кардинально изменила мировые энергетические рынки. Сланцевый бум был одной из самых впечатляющих историй роста, начиная с взлета в 2008 году и до того, как пермский бассейн украл мантию у саудовского Гавара как самого продуктивного нефтяного месторождения в мире чуть более чем за десятилетие.
На протяжении многих лет разрабатывались различные методы химической интенсификации добычи нефти (МУН) благодаря постоянному сокращению традиционных запасов нефти, а также ускоренному росту глобального спроса на энергию. Заводнение поверхностно-активными веществами является одним из наиболее часто используемых химических методов повышения нефтеотдачи из-за его способности повышать нефтеотдачу с использованием нескольких механизмов, включая снижение межфазного натяжения (IFT), изменение смачиваемости, пенообразование и эмульгирование.
Однако новое исследование, проведенное российской нефтяной инженерной фирмой Сколтех, показало, что использование водных растворов наночастиц и поверхностно-активных веществ может фактически задерживать нефть под землей, а не способствовать ее извлечению.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Chevron Corp - разворот в нефтянке.

Двойной тест канала равновесия указывает, что коррекционная тройка в #cvx завершена. Да и дивергенция присутствует. 

Самое время оценить цели следующей волны роста и нашего сетапа в Косых вилах.

Консервативную точку входа размещаем на пробой локального максимума 172,54. Минимальными целями движения считаем диапазон «НСЛ – 113%». Минимальными – с учетом массивности предыдущего цикла (III) красного. Контролировать движение можно уточняющим комплектом. В этом случае можем получить и цели выше, и момент разворота точнее определить.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Консолидация PDC Energy - стратегически положительная новость для Сhevron - Синара
Chevron достигла соглашения о покупке PDC Energу

Chevron достигла соглашения о покупке 100% акций добывающей компании PDC Energy за $6,3 млрд, что предполагает умеренную премию в 11% к закрытию рынка в пятницу. С учетом долга общая стоимость приобретаемого актива составляет $7,6 млрд. Сделка уже одобрена советами директором обеих компаний, а ее закрытие запланировано на конец года. Транзакция будет оплачена акциями Chevron.

Мы считаем покупку небольшого актива с умеренной премией стратегически положительной новостью для Сhevron, которая не может пока показывать темпы роста добычи выше 3% в год (ориентир менеджмента до 2027 г.), но не ждем значимого влияния на котировки компании: акционерная стоимость PDC Energy соответствует 2% рыночной капитализации Chevron.

Бахтин Кирилл
ИБ «Синара»

В 1К23 добыча углеводородов Chevron снизилась на 2,4% г/г до 3,0 млн бнэ в сутки, в том числе из-за того что компания не продлила ряд своих контрактов. При этом PDC Energy сейчас добывает 0,25 млн бнэ в сутки (на нефть приходится 32% объема).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CVX: последний день с дивидендом $1.51

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: CVX: последний день с дивидендом $

см. календарь по акциям

Рейтинг по акциям ExxonMobil и Chevron - Держать - Синара
ExxonMobil и Chevron: прибыль за 1К23 выше прогнозов рынка

В пятницу (28 апреля) ExxonMobil и Chevron представили операционные и финансовые показатели за 1К23, общей чертой которых стали по-прежнему высокие показатели в части рентабельности и свободного денежного потока. Кроме того, обе компании превзошли оценки рынка по чистой прибыли: ExxonMobil ($2,79 на акцию) — на 7%, а Chevron ($3,46 на акцию) — на 4%.

Отчетный квартал стал не самым благоприятным в плане цен на нефть и газ по сравнению с конъюнктурой годичной или квартальной давности, что нашло отражение в динамике выручки и EBITDA. Вместе с тем мы обращаем внимание на рентабельность по EBITDA в 24–26%, которая остается на солидном уровне. В квартальном сравнении операционных показателей и свободного денежного потока более выигрышно смотрится ExxonMobil, но Chevron, в свою очередь, оставляет без изменения план выкупа собственных акций в объеме $17,5 млрд в год, добавляя инвесторам оптимизма в отношении бумаг. Чистый долг обеих компаний уже с конца прошлого года находится на многолетних минимумах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глава Chevron сообщил о проблемах, вызванных потолком цен на российскую нефть.
На международной энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне (штат Техас) глава нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт заявил о трудностях на рынке энергоносителей, вызванных потолком цен на российскую нефть и нефтепродукты, введенным Западом. По его словам, это создает проблемы для нефтедобывающих компаний, включая Chevron.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17208059/amp

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Chevron за 4 квартал разочаровали инвесторов - Синара
В части скорректированной прибыли ($4,09/акцию) представленные в минувшую пятницу (27 января) показатели Chevron за 4К22 оказались на 5% ниже ожиданий рынка. По сравнению с 3К22 отчетный период был менее успешным из-за более низких цен на энергоносители (нефть WTI в 4К22 стоила $83/барр. против $93/барр. в 3К22), при этом значительно снизилась рентабельность по EBITDA: 26% ближе к 25% 4К21 (когда цены были не такими высокими, как в 3К22), чем к 29% в 3К22.

Негатива добавило и снижение в 4К22 производства УВ на 1% к/к. В 2023 г. компания рассчитывает лишь на умеренный — не более 3% — рост добычи. На 47% г/г до $3,9 млрд увеличились капзатраты, поскольку сказывается инфляция издержек и реализация планов по наращиванию производства. Свободный денежный поток снизился на 29% к/к до $8,7 млрд, но остается на отличном в абсолютном выражении уровне. Чистый долг на конец 2022 г. составлял только $5,7 млрд (23% от показателя 2021 г.).

Инвесторы в пятницу негативно восприняли то, что прибыль Chevron за 4К22 оказалась ниже консенсус-оценки рынка, рентабельность по EBITDA снизилась, капзатраты увеличились, а прогноз на 2023 г. предполагает лишь умеренный рост добычи, и мы не ожидаем резкого изменения настроений в ближайшие дни. Мы сохраняем рейтинг «Держать» по акциям Chevron. Важным корпоративным событием станет «День инвестора», который компания проведет 28 февраля и на котором обычно представляет более детальные планы на год.

Бахтин Кирилл
ИБ «Синара»
            

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Chevron Corporation — Прибыль 2022г: $35,608 млрд (рост в 2,2 раза г/г).
Дивы кв $1,51. Отсечка 16 февраля 2023г

Chevron Corporation
There were 1,933,638,546 shares of the company’s common stock outstanding on September 30, 2022.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000009341022000075/cvx-20220930.htm
Капитализация на 26.01.202г: $363,118 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $92,220 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $107,064 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $99,595 млрд
Общий долг на 30.09.2022г: $100,108 млрд

Выручка 2020г: $94,692 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $114,336 млрд
Выручка 2021г: $162,465 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $54,373 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $123,135 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $189,779 млрд
Выручка 2022г: $246,252 млрд

Убыток 9 мес 2020г: $4,905 млрд
Убыток 2020г: $5,561 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $1,398 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $4,492 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $10,607 млрд
Прибыль 2021г: $15,689 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $6,277 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $17,992 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $29,230 млрд
Прибыль 2022г: $35,608 млрд
www.chevron.com/investors/financial-information

Chevron Corporation – Dividends History
Period * Declared date ** Record date * Payable date * Amount
1Q 23 ** 01/25/2023 *** 02/16/2023 *** 03/10/2023 ** $1.51

4Q 22 ** 10/26/2022 *** 11/18/2022 *** 12/12/2022 ** $1.42
3Q 22 ** 07/27/2022 *** 08/19/2022 *** 09/12/2022 ** $1.42
2Q 22 ** 04/27/2022 *** 05/19/2022 *** 06/10/2022 ** $1.42
1Q 22 ** 01/26/2022 *** 02/16/2022 *** 03/10/2022 ** $1.42
www.chevron.com/newsroom/2023/q1/chevron-increases-quarterly-dividend-announces-stock-repurchase-program
www.chevron.com/investors/stock-information#dividendinformation

San Ramon, Calif., January 27, 2023 – Chevron Corporation (NYSE: CVX) нефтегазовая корпорация, сегодня опубликовала результаты четвертого квартала и всего 2022 года.

«Мы обеспечили рекордную прибыль и денежный поток в 2022 году, одновременно увеличив инвестиции и увеличив производство в США до рекорда компании», — сказал Майк Вирт, председатель и главный исполнительный директор Chevron. Инвестиции компании увеличились более чем на 75 процентов с 2021 года, а годовая добыча в США увеличилась до 1,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, во главе с 16-процентным ростом нетрадиционной добычи в Пермском бассейне.
«В 2022 году мы снова выполнили наши финансовые приоритеты: возврат денежных средств акционерам, эффективное инвестирование капитала и погашение долга», — продолжил Вирт. Другие примечательные финансовые показатели компании в 2022 году включают в себя:

• Увеличил квартальные дивиденды на акцию на 6% по сравнению с предыдущим годом, выплатив акционерам $11,0 млрд.
• Достигнута рентабельность задействованного капитала более 20 процентов, что является самым высоким показателем с 2011 года.
• Еще больше укрепил свой лидирующий в отрасли баланс с коэффициентом задолженности 12,8 процента и коэффициентом чистого долга 3,3 процента.
• Вернул акционерам дополнительные $11,25 млрд, выкупив почти 70 млн акций, завершив год с годовой ставкой выкупа в $15 млрд.
«Мы также инвестируем в рост как традиционных, так и новых поставок энергии для удовлетворения растущего спроса на доступную, надежную и все более чистую энергию», — добавил Вирт. Другие важные бизнес-показатели компании и ее филиалов в 2022 году включают:
• Продвижение проекта будущего роста в Казахстане, при этом строительство в основном завершено на 50-процентном филиале компании, ТОО «Тенгизшевройл».
• Достигнуто окончательное инвестиционное решение по крупным интегрированным полимерным проектам в Техасе и Катаре в 50-процентном филиале компании Chevron Phillips Chemical Company LLC.
• Одобрен проект Ballymore в глубоководном Мексиканском заливе США с проектной мощностью 75 000 баррелей сырой нефти в день.
•Одобрен проект по расширению газового месторождения Тамар на шельфе Израиля.
• Начал проект по увеличению мощностей по переработке легкой сырой нефти на 15 процентов на нефтеперерабатывающем заводе в Пасадене, штат Техас.
• Объявил о значительном открытии нового газа на блоке Наргис на шельфе Египта в восточной части Средиземного моря.
• Приобрела Renewable Energy Group, Inc., став вторым по величине производителем дизельного топлива на биологической основе в Соединенных Штатах.
• Создал совместное предприятие с Bunge North America, Inc. для разработки сырья для возобновляемого топлива.
• Расширил многочисленные возможности улавливания углерода, включая проект по хранению углерода Bayou Bend на побережье Мексиканского залива США, и получил разрешения на оценку хранения углерода на шельфе Австралии.

В 2022 году Chevron также добавила 1,1 млрд баррелей чистых доказанных запасов нефтяного эквивалента. Эти дополнения, которые подлежат окончательному рассмотрению, приравниваются примерно к 97 процентам чистой добычи в нефтяном эквиваленте за год. Наибольшие чистые прибавки были получены от активов в Пермском бассейне, Израиле, Канаде и Мексиканском заливе. Наибольшее чистое сокращение произошло от активов в Казахстане, в первую очередь из-за более высоких цен и их негативного влияния на резервы. Компания предоставит дополнительную информацию, касающуюся запасов 2022 года, в своем годовом отчете по форме 10-K, который планируется подать в SEC 23 февраля 2023 года.

Ранее на этой неделе компания повысила свои квартальные дивиденды на акцию еще на 6 процентов, до 1,51 доллара на акцию, что поставило компанию на путь увеличения годовых дивидендов на акцию 36-й год подряд. Кроме того, совет директоров компании также одобрил новую программу выкупа акций на сумму 75 миллиардов долларов.
«Мы имеем хорошие возможности для лидерства как в традиционных, так и в новых энергетических предприятиях, обеспечивая при этом более высокую доходность, более низкий уровень выбросов углерода и превосходную акционерную стоимость», — заключил Вирт.

Мировая чистая добыча в нефтяном эквиваленте составила 3,01 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2022 года и 3,00 млн баррелей в сутки за весь 2022 год. Как квартальное, так и годовое производство снизилось на 3 процента по сравнению с соответствующими периодами 2021 года. Международное производство сократилось на 7 процентов в 2022 году в основном из-за окончания концессий в Таиланде и Индонезии, в то время как производство в США увеличилось на 4 процента по сравнению с 2021 годом, в основном в Пермском бассейне.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000003/a12312022ex9918-k.htm

Поднять дивы на 6%!

Chevron повышает дивиденды на 6%, объявляет о программе выкупа акций на 75 млрд. $

Могут позволить. Высокие цены на нефть и газ увеличивают прибыль. Нефтяная отрасль сталкивается с призывами инвесторов и самого Белого дома направить прошлогодние рекордные доходы на снижение цен для потребителей.

Ожидается, что в пятницу Chevron сообщит о прибыли за 2022 год. Уверен, что цифры будут оч хорошие у них.

По прогнозам аналитиков, Chevron и Exxon Mobil покажут рекордную годовую прибыль в 2022 году в размере почти 100 млрд. $

Аналитики Citi говорят, что эти компании могут купить на вырученную прибыль BP, Shell или TotalEnergies.

Белый дом раскритиковал какие-либо новые проекты. В прошлом году администрация президента Байдена призвала производителей нефти вместо этого инвестировать в производство, чтобы снизить цены на энергию для потребителей и увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии.

«Для компании, которая не так давно заявляла, что усердно работает над увеличением добычи нефти, трата 75 миллиардов долларов является странным способом продемонстрировать это», — заявил представитель Белого дома Абдулла Хасан.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Русала» и Chevron

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Тикер	RUAL
Идея	Long
Горизонт	2-6 недель
Цель	47,5 руб.
Потенциал идеи	18%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	38,9 руб.

«Русал» успешно меняет логистику поставок сырья и продукции. Ограничения доступа к глинозему удалось преодолеть за счет роста поставок из Китая. Сократились объемы продаж алюминия в США, но в то же время выросли продажи в Европе и Азии. Основой устойчивости компании остаются доступ к дешевой электроэнергии в России и доходы от владения блокирующим пакетом акций «Норникеля».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️❗️Главный бенефициар эмбарго на российскую нефть - Chevron Corporation! Обзор компании, перспективы и риски
 

Уоррен Баффет, которого называют «Оракул из Омахи» докупает акции Chevron Corporation от квартала к кварталу. Компания уже занимает третье место в его портфеле. Как думаете, знает ли Баффет что-то особенное? Или просто ставит на нефть?

Финансовый директор Chevron заявил: «Мы думаем, что сможем всё это — и увеличивать дивиденды, производить традиционную и новую энергию, выплачивать долги и выкупать обратно свои акции.»

К одному из главных плюсов - компания увеличила предельную сумму байбэка(обратного выкупа акций) на 15млрд в год. Это очень большая сумма, которая к 2026 году может составить до 25% выкупленных акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ExxonMobil и Chevron в 2022 году были в лучшем положении в секторе - Синара
С 21 июня 2022 г., с даты присвоения нами рейтинга «Покупать», цена акций вертикально ориентированных компаний ExxonMobil и Chevron выросла на 26% и 20% соответственно (без учета промежуточных дивидендов), а с 27 июля 2022 г. котировки Cheniere E.P. прибавили 18%, также оправдав нашу рейтинг «Покупать». В связи с ростом стоимости вышеуказанных бумаг мы снижаем их рейтинг до «Держать», а по ConocoPhillips после повышения цены устанавливаем рейтинг «Продавать» (ранее — «Держать»).

Катализаторы: рост маржи нефтепереработки в 2023 г. из-за эмбарго ЕС на российские нефтепродукты; повышение котировок газа на мировых рынках.

Риски: влияние инфляции на операционные расходы и капвложения; снижение прогнозов по темпу роста добычи нефти; введение налогов на сверхдоходы.


Авто-репост. Читать в блоге >>>