ПАДАЕМ
ЦЕЛЬ- 600 руб.
Сергей Соколов, ДА
Число акций ао | 838 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 1 074,5 млрд |
Выручка | 990,0 млрд |
EBITDA | 341,3 млрд |
Прибыль | 171,9 млрд |
Дивиденд ао | 309,93 |
P/E | 6,3 |
P/S | 1,1 |
P/BV | 2,2 |
EV/EBITDA | 3,0 |
Див.доход ао | 24,2% |
Северсталь Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Представьте себе гигантский, мощный ледокол, рассекающий толстые льды Арктики. Его нос — самая важная часть, должен быть невероятно прочным и стойким. Для его строительства «Северсталь» изготовила 101 стальную «чешуйку» из листов биметалла.
Продукцию выпустили на стане 5000 листопрокатного цеха на Колпинском промплощадке «Северстали» в Санкт-Петербурге.
Листы из биметалла произвели по технологии пакетной прокатки — на слой судостали марки PCE500W наносили слой нержавеющей стали. Каждую «чешуйку» отполировали дробеструйной обработкой и бережно уложили на плоские площадки со специальными креплениями. Чтобы листы не повредились в долгом пути на верфь «Звезда» в Приморье, между ними проложили резиновые прокладки и ингибиторную фанеру для защиты от влаги.
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), акции которого перешли в собственность государства, вложит свыше 380 млн рублей за два года в глубокую модернизацию участка переработки шлаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комбината.
На ЧЭМК уже подготовлен проект глубокой модернизации участка шлакопереработки, где заработает новейшее оборудование и будут внедрены современные технологии разделения шлаков. Согласно рассчитанной на два года инвестиционной программе, планируется инвестировать более 380 млн рублей. Для строительства и ввода объекта в эксплуатацию будут задействованы сотрудники ЧЭМК, которые обладают достаточно высокой компетенцией в области вторичной переработки отходов производства
В пресс-службе пояснили, что в процессе работы комбината образуются шлаки, которые при СССР вывозили на специальный отвал. В наше время весь объем идет в переработку. «Мы хотим улучшить технологию с целью увеличения объема переработки, более тщательного доизвлечения металла и одновременно качественного изменения сопутствующего товарного продукта», — сказал главный металлург ЧЭМК Николай Калиновский.
Sergey Babushkin, да это местный шут ) мечтает на шортах заработать )
Sergey Babushkin, Ерунда ).
Идет ОХЛАЖДЕНИЕ экономики.
ОХЛАЖДЕНИЕ!
И акция это не дневная и даже не недельная, а может вырасти в длительное ...
Сергей Соколов, Ваши посты про Северсталь по 600 выглядят как бред сумашедшего. Вы бы хоть аргументов подсыпали каких то. Северсталь доже с ...
Цель — 600 срок — 8 месяцев.
И цена 1400 хороша, и 18-19% ставка по накопительному счёту хороша!
Компания: ПАО «Северсталь» $CHMF
Цель: 2013 / покупать
Upside: 34%
Северсталь $CHMF
была в портфеле около года в 2023м, но решил отказаться в пользу более интересных своих идей, в прочем компания сильная. Главный апсайд, это приобретение новых территорий после СВО, стоит ждать колоссальные заказы у металлургов для восстановления городов и промышленности.
Идея от Альфа банка:
Операционные и финансовые результаты за 2К24 и 1П24 соответствуют ожиданиям экспертов и консенсус-прогнозу. Несмотря на снижение производства в связи с капитальным ремонтом, выручка и EBITDA выросли на фоне заблоговременного формирования запасов и приобретения «А-Групп». Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2К24 в размере 31,06 руб. на акцию
Производство стали и чугуна ожидаемо снизилось на 8% г/г до 5,2 млн тонн и 15% г/г до 4,8 млн тонн соответственно в связи с капитальным ремонтом доменной печи No5. В результате, общие продажи металлопродукции продемонстрировали спад с 5,5 млн тонн в 1П23 до 5,2 млн тонн в 1П24 ввиду сокращения продаж полуфабрикатов во время капремонтов.
Строительный сектор играет ключевую роль в потреблении продукции металлургической промышленности в России. По оценкам экспертов, доля строительства и инфраструктуры в потреблении стали может достигать 80%, при этом на жилищное строительство приходится лишь часть этого спроса, наряду с промышленными и инфраструктурными проектами. Так, для компании ММК продажи горячекатаной стали, широко используемой в строительстве, составляют 35-45% выручки.
👉 Недавно мы разбирали стратегию развития Северстали до 2028 года, в которой делается акцент на рост капитальных затрат с одновременным сохранением дивидендов.
Сегодня мы проанализируем отчет за 2 квартал 2024 и посмотрим, удается ли компании справляться с этой непростой задачей.
📉 Производство чугуна снизилось на 28% кв/кв, а производство стали на 20% из-за ремонта доменной печи.
📈 Продажи готовой металлопродукции выросли на9% кв/кв на фоне начала строительного сезона, а также консолидации результатов дистрибьютора «А ГРУПП», который был куплен в апреле этого года.
✔️ Снижение продаж полуфабрикатов (чугуна и слябов) на 95% кв/кв также обусловлено ремонтом на доменной печи. Это временное явление, ничего страшного в нем нет.
👍 Отдельно отметим опережающий спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью (трубы, прокат с полимерным покрытием, оцинкованный прокат), продажи которой выросли на 15% г/г. Такая продукция наиболее маржинальна и ценна для Северстали, так как занимает меньше объема (что позволяет экономить на логистике), но при этом продается значительно дороже, чем стандартный стальной прокат. Сейчас на продукцию с ВДС приходится уже 54% выручки.
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.