Северсталь акции

Пора ли покупать акции металлургов?
Рассказываю о том, какие дивиденды заплатят Северсталь, НЛМК и ММК по итогам 2025 года.

Обновил модели по всем металлургическим компаниям на 2025 год. Делюсь главными новостями.

1️⃣ Северсталь

Цена акций = 1 017

Потенциальная прибыль 2025 = 142,3 млрд руб.
P/E 2025 = 5,99
Дивидендная доходность 2025 = 4,06%

Северсталь недешевая — все-таки 6 прибылей для компании, выручка которой растет на уровне 10% в год, это немало для текущего рынка. Дивиденды будут низкими из-за рекордного CAPEX в 170 млрд руб. (возможно, будут снижать его, но пока прогноз в силе).

Я продавал Северсталь в мае по 1 860, я вас приглашаю посмотреть комментарии к этому посту, чтобы понимать, какой был сентимент на рынке: t.me/Vlad_pro_dengi/901

2️⃣ НЛМК

Цена акций = 114,3

Потенциальная прибыль 2025 = 137 млрд руб.
P/E 2025 = 5
Дивидендная доходность 2025 = 14,65%

НЛМК подешевле Северстали (5 прибылей), высоких капитальных затрат нет, поэтому дивиденды будут на уровне 14,65%. НО в кейсе НЛМК важно следить за содержанием санкционных пакетов (пока заводы в ЕС и США не под санкциями, это главный риск).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

хехе

а че это мы! куда прем! вроде див гэп! а эта шляпа ползет на верх?

Россия - Производство Ноябрь 2024г: Сталь 5,6 млн т (-14,3% г/г); Металлопрокат 4,8 млн т (-14,6% г/г). Стальные трубы 1,1 млн т (-8,8% г/г)
13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно.

За 11 месяцев объёмы производства стали в металлургической отрасли сократились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 59,2 млн тонн. Производство металлопроката снизилось на 6,5%, до 51,5 млн тонн.

В ноябре 2024 года было произведено 1,1 млн тонн стальных труб, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — ноябрь объёмы их производства уменьшились на 4,6%, до 10,5 млн тонн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно.

За 11 месяцев объёмы производства стали в металлургической отрасли сократились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 59,2 млн тонн. Производство металлопроката снизилось на 6,5%, до 51,5 млн тонн.

В ноябре 2024 года было произведено 1,1 млн тонн стальных труб, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — ноябрь объёмы их производства уменьшились на 4,6%, до 10,5 млн тонн.

❗️❗Дивиденды металлургов: северсталь, нлмк и ммк. Как рассчитывать?

Для нашего рынка дивиденды — это основная движущая сила индекса. Поэтому полезно уметь самостоятельно рассчитывать дивиденды, но у каждой компании своя див. политика и нюансы!

Как рассчитывать дивы нефтегаза разбирали здесь — ссылка

Сейчас разбираемся с металлургами👇

ММК

На дивиденды направляют не менее 100% скор. свободного денежного потока (FCF) при ND/EBITDA <1 (или не менее 50% FCF при ND/EBITDA >1).

Расчет:
✍️Наглядно на отчете за 1п 2024г (МСФО, ссылка). Смотрим картинку (ТЫК ссылку). Находим «Денежные средства, полученные от операционной деятельности» — 63396 млн руб. отнимаем от них «приобретение основных средств» — 45574 млн руб. и «приобретение нематериальных активов» — 702 млн руб. Далее прибавляем «поступления от реализации основных средств» — 2314 млн руб. и «проценты полученные» — 8434 млн руб.

✅Делим, получившуюся сумму — 27868 млн руб., на количество акций (смотрим еще картинку(тык, ссылка) — 11174 млн) и получаем дивиденды на одну акцию в размере 2,494 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Витя, афигетьглянул2008 год.цена севы сложилась на 90%!!! с 600 до 60. Че там было?

aStaDub, заводы встали.

Нифига себе цена у Северстали. я хорошо помню, как в ноябре 2008 г. стоила 60 Р. и была никому не нужна. бери не хочу

Витя, с учетом инфляции, получается 600р уровень 2008 года. Ждемс.

Дивидендный гэп Х3.
💡Сегодня Лукойл, Хэдхантер, Северсталь будут торговаться уже без дивидендов.
Объем дивидендов в ЛУКОЙЛе — 355 млрд рублей. ХХ — 45 млрд. Северсталь — 41 млрд.
Доля Лукойла в индексе МосБиржи — 18,1%. Ожидаемое падение акций — 7,5%.
Северсталь. Доля в индексе — 1,75%. Ожидаемое падение — 4,6%
ХХ — в индексе нет. Ожидаемое падение — на 22,7%.
Примерное снижение индекса от див гэпов — 1,4-1,5 %. То есть можем уйти до уровней 2383. Это уже уровни 2022 года. Плюс к этому нужно добавить 15 пакет с пакетами ( санкциями), будущее повышение ставки и другие интересные события.
Не уверен, что Лукойл быстро отыграет падение. Майский див гэп до сих пор не отыгран. 🤷‍♂️ А прошлый декабрьский отыгрывался с декабря по апрель ( почти 4 месяца).
Пока на утренних торгах на внебирже падение Лукойла ниже, чем дивиденды — всего 412 р вместо 514 р. Это скорее позитивный знак.
При этом Северсталь падает на 54 рубля при дивидендах в 49. А вот это уже не очень.

$LKOH $CHMF $HEAD
#дивиденды #хх #северсталь #лукойл

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CHMF: закрытие реестра по дивидендам 49,06 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: CHMF: закрытие реестра по...

АмиранАмиран, НУ, значит на 5% сегодня они упадут ).

сегодня ожидаем: CHMF: закрытие реестра по дивидендам 49,06 руб

см. календарь по акциям

Витя, афигетьглянул2008 год.цена севы сложилась на 90%!!! с 600 до 60. Че там было?

aStaDub, всё так и было. с 600 улетела вниз на 60. с июля по ноябрь 2008 г.

Нифига себе цена у Северстали. я хорошо помню, как в ноябре 2008 г. стоила 60 Р. и была никому не нужна. бери не хочу

Витя, афигетьглянул2008 год.цена севы сложилась на 90%!!! с 600 до 60. Че там было?

сегодня ожидаем: CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб

см. календарь по акциям

Бот Амиран наверно хотел сказать что сегодня мы ожидаем CHMF ниже на 49,06 руб к вчерашней цене закрытия?

сегодня ожидаем: CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб

см. календарь по акциям

Нифига себе цена у Северстали. я хорошо помню, как в ноябре 2008 г. стоила 60 Р. и была никому не нужна. бери не хочу

Витя, ну это пока она такая. Завтра она возможно что ещё немного увеличится в последний день перед отсечкой. Но возможно что начнут лить уже с утра, по причине наличия большого числа желающих продать. Что дожидались этот рост накануне отсечки на фоне сползающего вниз Рынка. В надежде продать свои Акции подороже, чтоб вырученные ДС положить на Вклады под 25-28%, если 20 декабря Ставку ЦБ поднимут до 23%.

про северсталь мордашова и СВО
Прежний губернатор Вологодской области Олег Кувшинников был выходцем из «Северстали», и при нём Мордашов имел прямой доступ к власти. Назначение на эту должность бывшего сотрудника администрации президента Георгия Филимонова имело целью ослабить влияние миллиардера Мордашова, который отказался поддерживать СВО из-за коммерческих интересов. Новый глава региона сразу же вступил в открытое противостояние с бизнесменом и зачистил областное правительство, заксобрание и мэрию от людей, имеющих отношение к «Северстали».
очень интересная новость которую неплохо знать трейдерам 
так случайно нашел 
тут 
pikabu.ru/story/gubernator_filimonov_navodit_poryadok_v_regione_oligarkhi_budut_zhit_kak_vse_12135237

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Забавно сегодня торговых роботов рост цены перед див.отсечкой дурит

У них, похоже что в алгоритмах по принятию решений купить или продать есть оглядка как на биржевой индекс, так и на цены у соседей по нише рынка. Но совершенно отсутствует понимание причины роста цены у соседа перед его дивидендной отсечкой.

С утра акции Северстали за два торговых дня до отсечки немного оживились, т.к. нашлись желающие взять акций под отсечку. Так и НЛМК с ММК за ней потянулись. Северсталь уже обратно вернулась, т.к  желающие продать на пике роста цены пред дивидендной отсечки на падающем рынке всегда много.  Но это выше — всё понятно, но вот что творится у соседей по этому сектору Рынка — совершенно не логично, у других же металлургов див.отсечки в понедельник нет.

В общем, к концу дня если цена НЛМК с ММК тоже вернётся к исходной, то надо подумать на предмет стратегии  под названием: Отбери деньги у глупого торгового робота. Ведь реально же что-то в этом есть? Что думаете? Просто сегодня так случайно вышло? Нет тут никаких закономерностей, позволяющих нам получить профит?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нифига себе цена у Северстали. я хорошо помню, как в ноябре 2008 г. стоила 60 Р. и была никому не нужна. бери не хочу

Северсталь - анализ акций


Сейчас нащупали поддержку: 1081.2. На ней остановилось падение, но акции продолжают торговаться в нисходящем тренде. Если будет просадка ниже, то есть зона спроса: 1007.4 - 951.6, от неё могут выкупить, вероятно что если будет просадка до 951 — вернемся к 1000 и выше. 

ПАО «Северсталь» занимает лидирующие позиции среди вертикально интегрированных металлургических предприятий в России. Основной упор делается на производство широкого спектра продукции, включая стальной прокат, трубы, метизы и канаты, а также на добычу железной руды и угля. Ключевым активом является Череповецкий металлургический комбинат, который способен выпускать до 11,6 млн тонн стали ежегодно. Компания эффективно развивает сбытовые и логистические направления, проектные институты и сервисные компании. Сегодня около 90% выручки обеспечивается за счет продаж на внутреннем рынке, что подчеркивает стабильность компании в условиях внешних ограничений.

Северсталь продемонстрировала способность адаптироваться к вызовам санкционной политики, перестроив логистику и укрепив фокус на внутреннем рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь направила 460 млн рублей сотрудникам в Белгородской области

«Более 460 млн рублей компания „Северсталь“ выделила на меры поддержки сотрудников Яковлевского ГОКа, работающих в непростых условиях приграничья», — говорится в сообщении.

Речь идет о единовременных выплатах сотрудникам, установке модульных укрытий, закупке жгутов-турникетов и бронежилетов. На рейсовые автобусы комбината в рамках тестирования установлены системы радиоэлектронной борьбы, а также закуплено специализированное оборудование для защиты воздушного пространства от беспилотников над ГОКом. «На всех сотрудников закуплена и выдана бронированная пленка для защиты окон домов. Этой же пленкой оклеены все помещения на комбинате и окна рейсовых автобусов. Дополнительно есть возможность сотрудникам, проживающим в наиболее обстреливаемых территориях, воспользоваться компенсацией временного найма жилья», — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, с 2023 по 2024 годы на Яковлевском ГОКе реализовано свыше 170 инвестпроектов, многие из которых были направлены на увеличение объемов производства. Один из основных — замена барабана скиповой подъемной установки. «В результате повысилась надежность оборудования, которое служит уже более 20 лет. Также увеличилась пропускная способность до 30 тонн руды в час, а объем выдаваемого полезного сырья на поверхность вырос с 700 до 900 тонн в час», — сообщили в компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новогодний "подарок" металлургам от Правительства

Новогодний «подарок» металлургам от Правительства:

Правительство РФ утвердило индексацию регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025г на 10,3% для всех категорий потребителей кроме энергетиков и ЖКХ — ИФ.
Одновременно уровень индексации тарифов на газ для электроэнергетики и ЖКХ будет выравнен с ростом тарифов для остальных категорий промышленности за счет повышения с 1 июля 2025 года на дополнительные 11,0%, то есть с учетом общего повышения — на 21,3%.

1. Производство окатышей завершается стадией термо-обработки на обжиговых машинах. В подавляющем большинстве случаев топливом служит природный газ, который удобен в использовании, относительно дешев.
2. Расход природного газа при производстве кокса может варьироваться в зависимости от технологических условий.
3. ...

Металлургам и так не сладко по многим причинам, начиная с падения объёмов строительства в РФ. А тут ещё и это. Добить окончательно их что ли хотят?

#Северсталь #Новолипецкий металлургический комбинат #Магнитогорский металлургический комбинат #Газпром

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$CHMF💿 поехали дальше?$CHMF💿
🟢Предполагаю, что инвесторам, которые верят в этот актив не очень понравится информация, которую я сейчас из...

Kvartira_na_TaIti (Теханализ), для начала посмотрите как выглядит формация чашка с ручкой, потом на ту ерунду что вы нарисовали и сделайте какие-то выводы

16/12 CHMF: последний день с дивидендом 49,06 руб, а Германа всё нет(( Где рост цены перед дивидендной отсечкой?

Относительно Северстали – мысли.
Для анализа использовалось:
— Рост стоимости акций в период с 06.13 года по 04.21 года, назовем это «подъем 1»;
— Снижение стоимости акций в период с 04.21 года по 10.22 года – «снижение 1»;
— Рост стоимости акций в период с 10.22 года по 05.24 года – «подъем 2»;
— Текущее снижение стоимости акций с 05.24 года по сей день – «снижение 2».
Итак, «снижение 1» закончилось ровно на 78,6% от «подъема 1», причем уровень на 61,8% цена просто пролетела стрелой вниз. Все-таки уровень в 61,8% более значимый при снижении стоимости акций, чем уровень 78,6%, можно сказать, что это уровень последней надежды.
Длительность «снижения 1» составила около 540 дней, что составляет 23,6% от времени «подъема 1».
В настоящее время цена на акции находится на уровне 61,8% от «подъема 2» этот уровень 1100 рублей, между тем уровень 78,6% находится на отметке 890 рублей. Эти два уровня очень сильные уровни сопротивления, поэтому делаю предположение, что нижняя цена стоимости это 890 рублей. Хотя и текущую стоимость я бы не игнорировал полностью в работе.
Что касается длительности, то 38,2% от времени «подъема 2» составляет 240 дней, причем «снижение 2» уже продолжается примерно 200 дней. Осталось примерно 40 дней до расчетной даты.
Вывод: в течение месяца — полтора месяца мы увидим истинную картину всех этих «изысканий».
Попробовал рассчитать по другому из книжки, получилась нижняя цена в диапазоне 920 – 970 рублей.