АЛРОСА акции

Сегодня хочу поделиться свами разбором трейда – пробой наклонной в сторону тренда в акциях АЛРОСА.

Акция вчера пробила сильный уровень поддержки в районе 33 руб. и обновила минимумы. Вечером на закрытии шортов последовал откуп. После пробоя наклонной в сторону тренда открыл шорт по #ALRS по цене 32,03 руб. Стоп выставил за утренние максимумы – 32,30 руб. Ожидал дальнейшего снижения котировок с целевым ориентиром 30–31 руб.

Я сознательно увеличил риск, не двигая стоп в БУ, когда цена уже давала профит в размере 1,5R. Ждал сценария, как в #NLMK, чтобы обратное движение до БУ не превышало ADR в процентах. НЛМК тянул позицию с прошлого четверга. Если интересно, дайте реакций, распишу, как действовал.

Планировал по #ALRS перенести стоп в БУ за структуру, но не успел. В обед произошёл выкуп всего рынка без особых новостей с последующим снижением –типичный шорт-сквиз. ADR – это среднее значение хода акции за день в %, а шорт-сквиз – это аномалия. Подобные аномалии «убивают» средние значения.

84148, по сути феодализм.

Susanin, бунтов не хотелось бы… В Корее не был. Видел урывками некий, мне показалось, однобокий навязываемый образ. Понял, что там свой укла...

84148, с корееей это самое то.
мой прогноз на то что верхушке нужно как то передать власть надежным людям без бунтов вызванных полным прова...

Susanin, есть разные варианты из истории. Считаю так же не корректным сравнивать с США, Кореей. Тут всегда будет по-другому. А картошку можн...

84148, ну это вы неверно перегнули. могут остановить торги по акциям наверно когда признают что война на украине проиграна. но до этого еще ...

Susanin, я не завожу больше, потому что закладываю риск закрытия биржи и потерю практически всех сбережений. Сейчас очень рисков вижу много....

интересно а до куда теоретически можем падать при таком пессимизме на рынке брильянтов. до 0? компания не сразу же пойдет на банкротство.
с...

84148, Но шорты пока никто не закрывал)

Толстый Джек, ну 2 млрд перевалили. Не шуточная игра.

Вчера маржинколы были у крупняка, похоже сегодня будет разворот🤔

84148, мне кажется падаем просто с рынком. А тут еще и конъюктура для Алросы слабая. Ожидали роста цен в 2025, теперь ожидают разворот в 202...

finanatomy, вчера падали из-за этого отчёта?

Алроса. Отчет за 2 пол 2025 по МСФО
Тикер: #ALRS
Текущая цена: 32.12
Капитализация: 236.6 млрд
Сектор: Горнодобывающий
Сайт: www.alrosa.ru/i...

Тикер: #ALRS
Текущая цена: 32.12
Капитализация: 236.6 млрд
Сектор: Горнодобывающий
Сайт: www.alrosa.ru/investors/shareholders/

Мультипликаторы (LTM):

P\E — 6.53
P\BV — 0.58
P\S — 1.01
ROE — 8.9%
ND\EBITDA — 1.53
EV\EBITDA — 5.62
Акт.\Обязательства — 2.39

Что нравится:

✔️хорошее соотношение активов и обязательств.

Что не нравится:

✔️снижение выручки на 24.9% п/п (143.3 → 100.8 млрд);
✔️отрицательный FCF -16.2 млрд против +2.6 млрд в 1 пол 2025;
✔️чистый долг увеличился на 45% п/п (61 → 88.4 млрд). ND\EBITDA ухудшился с 1.14 до 1.53;
✔️нетто фин расход -10 млрд против дохода 15.4 млрд в 1 пол 2025;
✔️убыток -4.7 млрд против прибыли +41 млрд в 1 пол 2025.

Дивиденды:

Согласно дивидендной политике базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток в зависимости от условий:
— при отрицательном чистом долге выше 100% свободного денежного потока;
— при ND/EBITDA до 1 от 70% до 100% свободного денежного потока;
— при ND/EBITDA от 1 до 1.5 от 50% до 70% свободного денежного потока.

Алроса ожидает дальнейший рост спроса и цен на крупные алмазы и бриллианты в 2026 годуСпрос и цены на крупные алмазы и бриллианты в 2026 год...

Спрос и цены на крупные алмазы и бриллианты в 2026 году продолжат расти. Такой прогноз озвучили в Алросе. В компании объясняют это значительным снижением мировой добычи и устойчиво высоким спросом на ювелирные изделия.

По оценке компании, именно дефицит предложения и сохранение интереса покупателей к украшениям будут поддерживать рынок в течение всего года. В Алросе считают, что при достаточной маркетинговой поддержке и отсутствии новых внешних шоков спрос на крупные камни будет укрепляться и дальше.

Компания также отмечает, что индекс Rapaport не всегда точно отражает реальную ситуацию на рынке, поскольку показывает лишь узкий срез по отдельным категориям сырья. По оценке Алросы, мартовское снижение цен на мелкие камни носило во многом технический характер. При этом с начала 2026 года отрицательная динамика цен на сертифицированные бриллианты замедляется, а наиболее устойчивым остается сегмент камней от трех карат.

В Алросе также считают, что общее сокращение мирового предложения алмазов со временем приведет к балансировке рынка и создаст условия для стабилизации цен даже в сегменте более мелких камней.

Позиция на покупку 135 000 лотов по цене 33.15 на сумму 45 млн. была снята перед проливом.Вот где надо разбираться.Кто ставил, почему снял, ...

Сегодня в фокусе у меня были только акции #ALRS на пробой уровня 33,0–33,1 руб. в сторону нисходящего тренда, но движение произошло в 9 утра, и я его упустил. Ждал ретеста, но его так и не случилось. В итоге за день акции упали более чем на 4%.

Торговать бумагами, которые являются бенефициарами иранской ситуации, опасаюсь. Поэтому не стал откупать нефтянку, как многие другие, и это оказалось правильным решением. В любой момент могут выйти противоречивые новости, и нефть развернется обратно.

Новых сделок не открывал, сохраняю шорт в акциях #NLMK с целевым ориентиром 90 руб. В течение дня передвигал стоп в безубыток. На вечерней сессии акции отскакивают на закрытии коротких позиций, тем не менее индекс МосБиржи выглядит слабо.

На Номинал?

На Номинал?