АЛРОСА акции

пишет
t.me/marketinvestnews/431

🇷🇺#ALRS

ИНТЕРФАКС — Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций «АЛРОСА» со 160 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Михаила Солодова.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с «держать» до «покупать».

Эксперт ожидает сильный спрос на ювелирные украшения с бриллиантами в 2022 году на фоне продолжающихся ограничений путешествий (и сопутствующих категорий трат), а также все еще высоких темпов инфляции в мире. При этом, отмечает он, на рынке наблюдается сокращение добычи алмазов до уровня примерно 80% от показателей 2019 года в 142 млн карат.

«Мы ожидаем дальнейшего роста индекса сопоставимых цен на алмазы „АЛРОСА“ в течение 2022 года. Повышение цен, по сути, является единственным механизмом балансировки рынка, доступным „АЛРОСА“ и De Beers (которые напрямую задают ценообразование) в ситуации полностью распроданных запасов алмазного сырья», — говорится в отчете.

По мнению аналитика, бумаги компании выглядят привлекательно на фоне происходящего падения российского рынка акций, вызванного неблагоприятным по большей части внешнеполитическим и «ковидным» новостным фоном. «Последний никак не должен сказаться на финансовых показателях компании в 2022 году. В настоящий момент акции „АЛРОСА“ торгуются на уровне 6x и 5,6x по мультипликатору EV/EBITDA для 2022 и 2023 годов. Данные уровни значительно ниже, чем наблюдаемые в середине 2021 года. Дивидендная доходность по бумагам „АЛРОСА“ в 2022, 2023 и 2024 годах, по нашим оценкам, составит 13%, 12,5% и 12,7%, соответственно», — пишет эксперт.

Кто-то мне не верил, что будет 90 Р. я же всегда говорил. всё идёт по моему плану.

Андреев Витя, ещё не 90 )))))))))

Андрей Андрей, ТихийХомяк алки накупил на прошлой неделе по 111, в пятницу пыжился двигал заявку 113-114, жадничал, хомячина… Алка =99

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, это он зря Ещё рано

Андрей Андрей, ему скажи, он обкакает и себя правым выставит, да еще и укорит найдет чем, пшол он на* советы ему давать…

Кто-то мне не верил, что будет 90 Р. я же всегда говорил. всё идёт по моему плану.

Андреев Витя, ещё не 90 )))))))))

Андрей Андрей, ТихийХомяк алки накупил на прошлой неделе по 111, в пятницу пыжился двигал заявку 113-114, жадничал, хомячина… Алка =99

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, это он зря Ещё рано

Слушай дай совет Набиулиной (и акции наши подрастут и мы наварим)))

ЦБ России лучше бы все сверх доходы от продажи нефт и газа, вместо покупки валюты, направили на покупку акций Газпром и других гос.компаний и за счет дивидендов заработали бы больше чем на валюте.

Марэк,

Опять же, капитализацию гос компаний подняли на 50% и более

ЦБ России лучше бы все сверх доходы от продажи нефт и газа, вместо покупки валюты, направили на покупку акций Газпром и других гос.компаний и за счет дивидендов заработали бы больше чем на валюте.

ЦБ России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

24 января 2022 года
Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года.

Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.
www.cbr.ru/press/event/?id=12632

Интересно, тот чувак с авой хомяка, который в этой ветке частенько писал, сколько он килограммов сахара заработал спекулируя алросой, назад камаз сахара уже отвёз?

Дмитрий, дыг он на свои сидит, ему пофиг)))
ТХ по разным счетам раскидал, чтобы проще пыль в глаза пускать. В пятницу ТХ набрался по 111, а на другом счете у него по 132 вроде отлеживается…

Интересно, тот чувак с авой хомяка, который в этой ветке частенько писал, сколько он килограммов сахара заработал спекулируя алросой, назад камаз сахара уже отвёз?

Кто-то мне не верил, что будет 90 Р. я же всегда говорил. всё идёт по моему плану.

Андреев Витя, ещё не 90 )))))))))

Андрей Андрей, ТихийХомяк алки накупил на прошлой неделе по 111, в пятницу пыжился двигал заявку 113-114, жадничал, хомячина… Алка =99

Кто-то мне не верил, что будет 90 Р. я же всегда говорил. всё идёт по моему плану.

Андреев Витя, ещё не 90 )))))))))

Четко сработал индикатор от stanislava. А вообще, имеющая приличные запасы компания, падающая на 9% в день, выглядит так, будто сегодня 7 ноября 1917г и Зимний уже в руках революционных матросов. Может, им НДПИ по-тихому впаяли процентов тридцать?

Рост цен на алмазы станет основным драйвером для акций Алроса в 2022 году - Атон
Алроса объявила операционные результаты за 4К21       

В 4К21 АЛРОСА увеличила объем добычи алмазов на 4% кв/кв (+29% г/г) до 9.1 млн карат вследствие увеличения объемов обработки руды (Севералмаз и Айхал) и ростом содержания алмазов на руднике Интернациональный. Цена реализации алмазов ювелирного качества снизилась на 9% кв/кв (+36% г/г) до $123.6/карат, а объемы продаж увеличились на 3% кв/кв (-45% г/г) до 9.4 млн карат. Выручка от реализации алмазного сырья сократилась на 7% кв/кв (-26% г/г) до $844 млн, что объясняется эффектом высокой базы 2020, а также частичным переходом декабрьской торговой сессии на январь 2022. В 2021 АЛРОСА реализовала 45.5 млн карат алмазов (рост в 1.4 раза г/г), а товарные запасы снизились до 8.8 млн карат против 20.7 млн карат на конец 2020.

АЛРОСА представила хорошие операционные показатели, соответствующие ожиданиям рынка — фактический результат компании оказался выше ее производственного прогноза на 2021 (32.4 млн против 31.5 млн карат). Более низкие объявленные цены реализации, на наш взгляд, обусловлены исключительно изменениями в ассортименте продукции, а не ухудшением конъюнктуры рынка. Напротив, мы отмечаем, что другие производители повышают цены после «ударного» праздничного сезона в США, и мы считаем, что рост цен на алмазы станет основным драйвером для акций АЛРОСА в 2022. В настоящий момент АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5.4x.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Беседуем с АЛРОСА 27 января

Всем привет!

MOEX Hometalks возвращаемся после новогодних каникул! Открывает сезон 2022 года Алексей Филипповский, заместитель генерального директора по финансам крупнейшей в мире алмазодобывающей компании — АЛРОСА.
⠀
Поговорим об особенностях и уникальности рынка алмазов, о том, почему, несмотря на пандемию, спрос на украшения с бриллиантами в мире растет, проанализируем, как себя чувствуют алмазодобытчики сегодня, а также обсудим дальнейшие планы развития компании и другие темы.
⠀
Встречаемся 27 января в 16:00 на нашем сайте или на официальном YouTube канале биржи.
⠀
Задавать свои вопросы можно в комментариях или отправить на почту moexhometalks@moex.com. За лучший вопрос гостю разыграем набор реплик бриллиантов популярных форм огранки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самый минимум вижу около 75. Дальше не дадут.

divan_investor, продам все, чтобы купить за 75), если такая цена будет в ближайшее время

Iv4, да что там осталось то до 75… Но не могу понять вашего оптимизма

Дюша Метелкин, я в такой логике нахожусь

Iv4, я понимаю вашу логику.
Но в условиях шторма на рынках ожидаемые и прогнозируемые дивиденды должны, мне кажется, быть дисконтированы при анализе. «Прозрачная дивидендная политика» и «исторические факты выплаты дивидендов» это, конечно, прекрасно. Но времена настают интересные…

Дюша Метелкин, о, конечно согласен. Доходность в тек. реалиях далеко не 8-10% уже как полгода назад. Я не беру во внимание доп. форс-мажоры, с их учетом пересмотр будет отдельно в моменте, когда цена дойдет до 75 к примеру). В тек. ситуации и состоянии меня 75 устроило бы более чем.

Самый минимум вижу около 75. Дальше не дадут.

divan_investor, продам все, чтобы купить за 75), если такая цена будет в ближайшее время

Iv4, да что там осталось то до 75… Но не могу понять вашего оптимизма

Дюша Метелкин, я в такой логике нахожусь

Iv4, я понимаю вашу логику.
Но в условиях шторма на рынках ожидаемые и прогнозируемые дивиденды должны, мне кажется, быть дисконтированы при анализе. «Прозрачная дивидендная политика» и «исторические факты выплаты дивидендов» это, конечно, прекрасно. Но времена настают интересные…

Самый минимум вижу около 75. Дальше не дадут.

divan_investor, продам все, чтобы купить за 75), если такая цена будет в ближайшее время

Iv4, да что там осталось то до 75… Но не могу понять вашего оптимизма

Дюша Метелкин, я в такой логике нахожусь

Самый минимум вижу около 75. Дальше не дадут.

divan_investor, продам все, чтобы купить за 75), если такая цена будет в ближайшее время

Iv4, да что там осталось то до 75… Но не могу понять вашего оптимизма

Самый минимум вижу около 75. Дальше не дадут.

divan_investor, продам все, чтобы купить за 75), если такая цена будет в ближайшее время

Самый минимум вижу около 75. Дальше не дадут.

Постепенно идёт к 90 Р. там придётся покупать

Андреев Витя,
Вы хотите дивидентный доход 20% при такой цене?
Ну ну… Компания после скидки — 30% начинает восстанавливать свою капитализацию
Сейчас — 30%
И не закрытый геп
Вы ждёте что будет сразу 2 незакрытых гепа и дивиденты при вашей хотелке ?
С таким же успехом я готов купить вашу квартиру за 1 000 рублей. И сдать вам её в аренду за 50 тыс в месяц)))

Дмитрий, я знаю, что идёт по моему плану. и он будет.

Андреев Витя,
Ну то есть вы один такой умный, все кто ежедневно покупает бумагу на 2 — 3 млрд в день они колхозники?

Постепенно идёт к 90 Р. там придётся покупать

Андреев Витя,
Вы хотите дивидентный доход 20% при такой цене?
Ну ну… Компания после скидки — 30% начинает восстанавливать свою капитализацию
Сейчас — 30%
И не закрытый геп
Вы ждёте что будет сразу 2 незакрытых гепа и дивиденты при вашей хотелке ?
С таким же успехом я готов купить вашу квартиру за 1 000 рублей. И сдать вам её в аренду за 50 тыс в месяц)))

Дмитрий, я знаю, что идёт по моему плану. и он будет.

Постепенно идёт к 90 Р. там придётся покупать

Андреев Витя,
Вы хотите дивидентный доход 20% при такой цене?
Ну ну… Компания после скидки — 30% начинает восстанавливать свою капитализацию
Сейчас — 30%
И не закрытый геп
Вы ждёте что будет сразу 2 незакрытых гепа и дивиденты в размере намного более 17% годовых при вашей хотелке ?
С таки же успехом я готов купить вашу квартиру за 1 000 рублей

Дмитрий, доля логики в его рассуждениях есть:
1. Рост ставок снижает привлекательность
2. У Алросы нет в текущий момент запасов сырья и на рынок выбрасывается результат добычи
3. Мир потребует капекса — это сократит FCF
4. Социальные расходы компании растут

Но есть и факторы инвестиционной привлекательности:
1. Программа менеджмента по реорганизации управления ГОКами и их цифровизация повышает рентабельность
2. Мировые цены на алмазное сырьё начали показывать долгожданный рост

Так что тут не всё однозначно — может фундаментально и вниз прогуляться, а может и выстрелить. Оценки крупных игроков в ближайшие 2-4 квартала будут сильно различаться.

Постепенно идёт к 90 Р. там придётся покупать

Андреев Витя,
Вы хотите дивидентный доход 20% при такой цене?
Ну ну… Компания после скидки — 30% начинает восстанавливать свою капитализацию
Сейчас — 30%
И не закрытый геп
Вы ждёте что будет сразу 2 незакрытых гепа и дивиденты при вашей хотелке ?
С таким же успехом я готов купить вашу квартиру за 1 000 рублей. И сдать вам её в аренду за 50 тыс в месяц)))