Финаме
БКС Мир ИнвестицийНеплохое свежее видео по бумаге.Придерживаюсь того же мнения, да и цена опять падает, можно подобрать выгодно
youtu.be/MJDCGaRMDaM
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 404,3 млрд |
| Выручка | 239,1 млрд |
| EBITDA | 78,6 млрд |
| Прибыль | 21,2 млрд |
| Дивиденд ао | 2,49 |
| P/E | 19,1 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 6,5 |
| Див.доход ао | 4,5% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
54.89₽ +1.01%
-
У АЛРОСА вечерние фьючерсы не только не ликвидны, но и не адекватны (отклоняются копеек на 50 в какую либо сторону). Но из-за низкой ликвидности на этом много не заработаешь. (Как-то 200 рублей срубил).
Сейчас опять копеек на 50 ниже внебиржи (хотя сегодня внебиржа была копеек на 50 выше закрытия).
Акции Алроса сейчас на радарах инвесторов
Российские металлургические компании
Мы встретились с рядом клиентов из Континентальной Европы, чтобы обсудить наши взгляды относительно металлургического сектора и директивы MiFID-2. Сектор торгуется на высоких уровнях, и инвесторы ищут доходность в акциях аутсайдеров («АЛРОСА») или в акциях, которые должны выиграть от ожидаемых позитивных структурных перемен в отрасли («Норникель»,«РУСАЛ»). Фосагро вернулась на радары инвесторов, поскольку ралли в аммиаке и DAP не прошло незамеченным. Отношение к стальному сектору стало более осторожным на фоне снижения сезонной активности и отсутствия сильных краткосрочных катализаторов, типа включения в MSCI. Инвесторы завершают формирование своих списков брокеров, но по-прежнему надеются, что внедрение MiFID будет отложено до середины 2018.
MiFID: по-прежнему нет ясности, разные подходы. Инвесторы готовятся к внедрению нового регулирования, но надеются, что оно будет отложено до середины 2018. Также сохраняются вопросы относительно того, как MiFID будет реализовываться в Великобритании после Brexit. Клиенты, с которыми мы встречались, отмечают креативные подходы, которые используют разные брокеры в подготовке к MiFID, например, добавляя дисклеймеры к отчетам, чтобы заявить об их общедоступности и снять ограничения на распространение. Инвесторы финализируют шорт-листы своих брокеров для утверждения.
Производители стали: все позитивные факторы учтены в цене. Отношение к сектору становится все более осторожным, поскольку приближается низкий зимний сезон, когда замедляется строительная активность, что влияет на спрос на сталь. Премия в цене стали к ценам на сырье, которая находится на многолетних максимумах, рассматривается как неустойчивая и предполагает потенциал снижения цен на сталь примерно на $50-80/т. Российские производители стали относительно невосприимчивы к отраслевым проблемам благодаря их низкой себестоимости производства и щедрым дивидендам. Однако в ближайшем будущем не ожидается позитивных сюрпризов: катализаторы типа включения в индекс MSCI уже учтены в ценах.
«АЛРОСА»: ситуация с рудником Мир все еще омрачает настрой.
Акции «АЛРОСА» сейчас на радарах инвесторов, поскольку акции компании демонстрируют отстающую динамику относительно сектора. Тем не менее некоторые не убеждены, что история с рудником Мир завершена и не транслируется в рост капзатрат или дополнительные списания в будущем. Более того, при восстановлении рудника затраты на производство могут оказаться значительно выше, чем ранее, поскольку «АЛРОСА», скорее всего, введет более строгие стандарты безопасности.
«Норникель»: риски, связанные с NPI игнорируются, акции остаются фаворитом. Инвесторам нравится долгосрочная инвестиционная история, основанная на ожидаемом росте доли электромобилей, и они по-прежнему видят потенциал роста цен на никель, поскольку они сильно отстают от ралли в литии. Увеличивающее предложение ферроникеля (NPI), которое может в краткосрочной перспективе оказывать давление на цены на никель, признается инвесторами, но они сохраняют оптимизм и рассматривают любое существенное снижение цен как возможность для покупки. Потенциальное изменение дивидендной политики не приведет к резкому изменению такого оптимистичного взгляда на бумагу.
ТМК: волатильность цен на нефть – основная угроза.
Мы маркетировали рекомендацию покупать по ТМК на фоне ожидаемого разворота в финансовых показателях в 1К18 и возможного IPO Американского дивизиона, которое должно стать позитивным катализатором за счет уменьшения долговой нагрузки и потенциала выплаты специальных дивидендов. Инвесторы, однако, высказали свои опасения относительно того, что волатильность цен на нефть может помешать планам компании, и хотели бы убедиться в достижении целевых показателей, представленных на недавнем Дне стратегии.
«ФосАгро»: позитивные настроения усиливаются. Скачок цен на аммиак и DAP не прошел незамеченным, и инвесторы стали более оптимистично смотреть на компанию, хотя и ставят под сомнение прогноз по прибыли.
Мы сохраняем нейтральную позицию по сектору, поскольку не считаем, что высокие текущие цены на удобрения устойчивы в свете предстоящего роста предложения со стороны Ma'aden (новая линия на 3 млн т в год) и сохранения цен на кукурузу и пшеницу вблизи многолетних минимумов.
АТОН- АЛРОСА: анализ финотчета за 3 квартал 2017
Выручка -14,5% год к году до 58,9 млрд руб. В разбивке по основным сегментам 78% выручки (-16% год к году до 46 млрд руб.) принес экспорт, продажи на внутреннем рынке составили 8% (-42% до 4,7 млрд).
Переработка алмазной руды +11% до 15,7 млн тонн. Содержание алмазов в руде -18% до 0,65 карат на тонну. Добыча алмазов -18% год к году до 10,2 млн карат. Доля компании на глобальном рынке производителей алмазов 28% (20% у De Beers и 13% у Rio Tinto), она может влиять на ценообразование.
Рентабельность на уровне OIBDA за 2 квартал 2017 -21 п.п. год к году до 34,8% (20,5 млрд руб.) из-за падения выручки при прежней себестоимости и списания утраченных в результате аварии goo.gl/LSghKr на руднике трубки «Мир» основных средств (9% добычи алмазов АЛРОСА в 2016 году) основных средств. С 1 сентября 2016 года ставка таможенной пошлины на вывозимые природные алмазы составляет 0% (т.е. сейчас экономия около 5 млрд руб. в квартал). Операционная прибыль -55,5% до 15 млрд руб. Чистая прибыль акционеров -51,3% до 12,8 млрд руб.
Инвестиции за квартал 6,8 млрд руб. Чистый долг 88,6 млрд руб. Соотношение чистый долг к 12 мес. OIBDA 0,7.
Компания платит дивиденды: по итогам всего 2016 года суммарные денежные выплаты составили 65,8 млрд руб. (50% чистой прибыли за период как госкомпания). Средневзвешенное разводненное количество акций в обращении за 2 квартал 2017 года год к году не изменилось до 7,37 млрд шт.
Рыночная капитализация на момент публикации 549 млрд руб., стоимость акции 74,5 руб. (-15% за 12 мес.), в свободном обращении 34% бумаг.
:white_check_mark: отчетность фундаментально нейтральная, компания справедливо оценена рынком, взгляд на акции умеренно негативный из-за крепкого рубля и плохих продаж.
IR сайт: goo.gl/FMfXE7
Пресс-релиз финансовый 3Q2017: goo.gl/vKwViX
Пресс-релиз операционный 3Q2017: goo.gl/AM6MQL
Финотчетность 3Q2017: goo.gl/vjyoVd
Презентация 3Q2017: goo.gl/Nb2CFU
Конференция с менеджментом 3Q2017: goo.gl/1eq294
Годовой отчёт 2016: goo.gl/1gQTZp
Дивидендная история: goo.gl/9DFH2G
:grey_exclamation: Отчет 2Q2017 года доступен по ссылке: t.me/economicsguru/157 
news.ykt.ru/article/36826
Что думаете о замене природных алмазов на искусственные
Кочеваткин Сергей, не заменят, тут уже были посты на эту тему!
Вот вторичка на ювелирке это проблема для цены алмазов.
А искусственные это шлак, я бы не стала на них внимание обращать.
Исключительно моё скромное ИМХО :))))
news.ykt.ru/article/36826
Что думаете о замене природных алмазов на искусственные
Время покупать акции Алроса
Ранее на смарт-лабе я писал аналитический обзор. Как я говорил, так и случилось, прогнозировал снижение цены в район 73 рублей, а там снова покупать акции)....
Дмитрий Баженов, Кто-нибудь видел большие объёмы на 73, где её, якобы, все ждали? Я — нет, а значит, по моему разумению, цель 69-70 остаётся актуальной. Да и надежда на спецдивы эфемерна, вон в россетях полгода многие ждали, а на выходе пшик получился, обещать — не значит жениться))
Просто купил Алросу, цель обновление максимума текущего года+ дивиденды
Увеличил долю в АК Алроса, средняя цена 71,71руб/акция, упадет на 69-70 добавлю еще!
Ждал 70-69, но все как то перестроилось, может и будет возможность!
На самом деле все просто и избито:
Четыре фактора могут толкнуть цену вверх и один поддержать.
Первый, разворот цены на алмазы
Второй, продажа непрофильных газовых активов- спецдивиденды
30 -20 млрд могут принести 4,00-2,90 руб/ на акции
Третий, получение страховой выплаты
Четвертый, уменьшение долга
Поддерживать цену могут продажи в канун НГ
Тезисы:
«Добыча алмазов по итогам 9 мес. 2017 года выросла на 6% к аналогичному периоду прошлого года и составила 29,50 млн. карат. По данным компании, рост обеспечен увеличением объемом работ на рассыпных месторождениях и стратегических алмазодобывающих проектах, подземном руднике «Удачный» и трубке «им. Карпинского-1». Годовой план добычи в 39,30 млн. карат, по словам менеджмента компании, АК «Алроса» подтверждает. Продажи алмазов за 9 месяцев 2017 года увеличились на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 31,80 млн. карат. Однако, в 3 кв. 2017 года продажи алмазов упали на 10,66% к 3 кв. 2016 года.»
Дивиденды
"
Показатель EBITDA по итогам 9 месяцев 2017 года упал к аналогичному периоду прошлого года на 33,00% и составил 99,96 млн. рублей. Значение мультипликатора EV/EBITDA составило 5,11, против 4,59 по итогам 2016 года. Значение мультипликатора EV/EBITDA лучшее в секторе, что на наш взгляд приведет к переоценке курсовой стоимости акции в среднесрочной перспективе."
"«Положение о дивидендной политике, предполагает минимальный уровень дивидендов 35% от чистой прибыли по МСФО. Если брать в расчет чистую прибыль за 9 месяцев 2017 года, то прогнозный минимальный размер дивиденда составит 2,94 рубля на акцию. Однако, по итогам 2015 и 2016 года АК «Алроса» выплатила 50% от чистой прибыли, поэтому можно ожидать, что прогнозный размер дивиденда будет вдвое выше и составит 6-7 рублей на акцию. По итогам 2017 года прогнозная дивидендная доходность при текущей цене акции может принести акционерам более 8% годовых.»
Читать полностью:
iis24.ru/?p=11446&preview=true
С открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аня Маркидонова, присмотритесь лучше к Полюсу, там ещё более всё красиво!
Но я бы взяла и Полюс и Алросу, но я их и так взяла, уже давно :-)
Аля Смит, спасибо! Интересно выглядит )С открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аня Маркидонова, присмотритесь лучше к Полюсу, там ещё более всё красиво!
Но я бы взяла и Полюс и Алросу, но я их и так взяла, уже давно :-)
С открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аня Маркидонова, % по вкладам падают скоро на рынке див доходность в 6-7% будет считаться очень хорошей...
Со спец дивами доходность будет не ниже прошлого года
Евгений,
А что такое спецдивы?
Аня Маркидонова, как следует из названия это дивиденды, которые выплачиваются внепланово, то есть поверх официальной дивидендной политики, как правило из каких-то разовых доходов или нераспределенной прибыли прошлых лет
Тимофей Мартынов, Спасибо, за пояснение.
С открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аня Маркидонова, % по вкладам падают скоро на рынке див доходность в 6-7% будет считаться очень хорошей...
Со спец дивами доходность будет не ниже прошлого года
Евгений,
А что такое спецдивы?
Аня Маркидонова, как следует из названия это дивиденды, которые выплачиваются внепланово, то есть поверх официальной дивидендной политики, как правило из каких-то разовых доходов или нераспределенной прибыли прошлых летС открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аня Маркидонова, % по вкладам падают скоро на рынке див доходность в 6-7% будет считаться очень хорошей...
Со спец дивами доходность будет не ниже прошлого года
Евгений,
А что такое спецдивы?С открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аня Маркидонова, % по вкладам падают скоро на рынке див доходность в 6-7% будет считаться очень хорошей...
Со спец дивами доходность будет не ниже прошлого года- С открытия буду брать! ;-) Пусть у меня нет бриллиантов. Но зато будет частичка компании, которая их добывает.
Если без шуток? Чего стоит опасаться? Можно ли рассчитывать на див.доходность как и в прошлом году?
Аля Смит, Я не знал что ты стала главой алросы Ивановым и уже определила сколько бабок будет на дивы)
По словам президента «Алросы» Сергей Иванова, компания продолжит выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли и не будет менять дивидендную политику. «Мы не ожидаем изменений дивидендной политики в следующем году. Компания будет в состоянии платить не менее 50% чистой прибыли», — заверил инвесторов президент «Алросы».
«Я не исключаю возможности выплаты спецдивидендов, если продажа газовых активов состоится в I квартале следующего года», — сказал он.
Газовые активы будут проданы на аукционе — активами интересуется Новотек и РОснефть
Евгений, я обычный акционер заботящийся о репутации этой компании!
Надейся на лучшее, ожидай худшего :))
Аля Смит, на рынке другое правило и оно гласит: Покупай на слухах, продавай на фактах
Евгений, да тут и слухов никаких нет.
Да так, лёгкий бриз ниочём :(
Дмитрий Баженов,
а до какого уровня Вы оцениваете рост акций?
это новостной анализ? типа плохие новости кончились — впереди только хорошие и на них будем расти?
(я тоже докупил в среднем чуть ниже 75)
Сергей Кузнецов, думаю до 100 может дойти, полный фундаментальный анализ был ранее, где я указал ссылку, щас да, новостные факторы)Я один не понимаю откуда взялась балансовая стоимость Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании равная 36 млрд?
Кто первоисточник этой цифры?
Павел М, с какого то новостного сайта, уже не помню) посмотрите в яндекс новости)
Аля Смит, Я не знал что ты стала главой алросы Ивановым и уже определила сколько бабок будет на дивы)
По словам президента «Алросы» Сергей Иванова, компания продолжит выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли и не будет менять дивидендную политику. «Мы не ожидаем изменений дивидендной политики в следующем году. Компания будет в состоянии платить не менее 50% чистой прибыли», — заверил инвесторов президент «Алросы».
«Я не исключаю возможности выплаты спецдивидендов, если продажа газовых активов состоится в I квартале следующего года», — сказал он.
Газовые активы будут проданы на аукционе — активами интересуется Новотек и РОснефть
Евгений, я обычный акционер заботящийся о репутации этой компании!
Надейся на лучшее, ожидай худшего :))
Аля Смит, на рынке другое правило и оно гласит: Покупай на слухах, продавай на фактах
Аля Смит, Я не знал что ты стала главой алросы Ивановым и уже определила сколько бабок будет на дивы)
По словам президента «Алросы» Сергей Иванова, компания продолжит выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли и не будет менять дивидендную политику. «Мы не ожидаем изменений дивидендной политики в следующем году. Компания будет в состоянии платить не менее 50% чистой прибыли», — заверил инвесторов президент «Алросы».
«Я не исключаю возможности выплаты спецдивидендов, если продажа газовых активов состоится в I квартале следующего года», — сказал он.
Газовые активы будут проданы на аукционе — активами интересуется Новотек и РОснефть
Евгений, я обычный акционер заботящийся о репутации этой компании!
Надейся на лучшее, ожидай худшего :))
Дмитрий Баженов,
а до какого уровня Вы оцениваете рост акций?
это новостной анализ? типа плохие новости кончились — впереди только хорошие и на них будем расти?
(я тоже докупил в среднем чуть ниже 75)
Сергей Кузнецов, эмоциональный всплеск, ничего они не заплатят сверх прибыли, у них проблем и так хватает :)
Более того, я считаю что они 35% ЧП в 18-ом заплатят, и без того малые дивы :(
SPO я тоже не жду в 18-ом!
Но в долгосрок компания КРУТАЯ, аналогов нет ;-))
Аля Смит, Я не знал что ты стала главой алросы Ивановым и уже определила сколько бабок будет на дивы)
По словам президента «Алросы» Сергей Иванова, компания продолжит выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли и не будет менять дивидендную политику. «Мы не ожидаем изменений дивидендной политики в следующем году. Компания будет в состоянии платить не менее 50% чистой прибыли», — заверил инвесторов президент «Алросы».
«Я не исключаю возможности выплаты спецдивидендов, если продажа газовых активов состоится в I квартале следующего года», — сказал он.
Газовые активы будут проданы на аукционе — активами интересуется Новотек и РОснефть
Дмитрий Баженов,
а до какого уровня Вы оцениваете рост акций?
это новостной анализ? типа плохие новости кончились — впереди только хорошие и на них будем расти?
(я тоже докупил в среднем чуть ниже 75)
Сергей Кузнецов, эмоциональный всплеск, ничего они не заплатят сверх прибыли, у них проблем и так хватает :)
Более того, я считаю что они 35% ЧП в 18-ом заплатят, и без того малые дивы :(
SPO я тоже не жду в 18-ом!
Но в долгосрок компания КРУТАЯ, аналогов нет ;-))
Дмитрий Баженов,
а до какого уровня Вы оцениваете рост акций?
это новостной анализ? типа плохие новости кончились — впереди только хорошие и на них будем расти?
(я тоже докупил в среднем чуть ниже 75)
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- С 2023г возобновились отчетности по продажам и добыче алмазов, выплата дивидендов. (20.09.2024)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
