АЛРОСА акции

Финансовые показатели Алроса в 4 квартале должны быть выше в силу сезонного фактора - Атон
Финансовые результаты «АЛРОСА» за 3К21 оказались слабее по сравнению с предыдущим кварталом, но они нерепрезентативны, поскольку позади сильный 1П21 на фоне распродажи запасов, а впереди – потенциально сильный 1П22 в связи с ожидаемым дефицитом. Рынок алмазов начинает сезонно сильный праздничный период с низкими запасами – мы ожидаем, что цены на алмазы продолжат расти. «АЛРОСА» торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022 6.2x против своего среднего 5-летнего значения 5.2x. Премия в значительной степени обоснована укреплением ее баланса и более прозрачной дивидендной политикой.

Финансовые показатели вкратце. Результаты АЛРОСА оказались ожидаемо слабее кв/кв на фоне снижения продаж – в 3К21 выручка составила 76.9 млрд руб. (-18% кв/кв), а EBITDA – 34.6 млрд руб. (-24 кв/кв), на рентабельность EBITDA (45%) негативное влияние оказали низкорентабельные продажи алмазов Гохраном. Результаты в целом совпали с консенсусом – выручка оказалась на 2% выше, а EBITDA – на 3% выше оценок рынка. Свободный денежный поток подскочил до 24.5 млрд руб, предполагая квартальную дивидендную доходность 2.5% – АЛРОСА выплачивает дивиденды раз в полгода.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

5 кг сахарного песка (блог 236)
1.  Да, пацаны! Вы не ошиблись, всего 6 кг сахарного песка принесла мне эта сделка. Чистыми 264,75 рубля. Это хорошая добавка к пенсии пенсионеру. Но дело не в ней, я хочу вам подробно показать комиссии, которые я заплатил по вновь предложенным тарифам брокера Открытие.
Я перешел на тариф инвестиционный ( за трейд  комисс брокера 0,025%  ( но не менее 50 руб) и бирж. сбор 0.01%, не менее 3 коп.))
Вот скрин сделки:


Итак, сначала я ранее купил  бумагу по 133, 5   рублей в количестве 100 лотов и потом продал за 133950 рублей. Комис брокера 50 руб., плюс 50 рублей еще за продажу этих 100 лотов .  получается 100 рублей брокеру. Далее я должен заплатить биржевый сбор с покупки и продажи бумаги. получается 26, 75 рублей ( 0,01% от оборота). Кроме того я получил прибыль в размере 450 рублей, с нее налог 13 % или 58,5 рублей.  Итого на руки я получил 264, 75 рублей чистыми. Сборов я отдал 185,25 рублей, то есть я почти 70% отдал от чистых рублей за сборы. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс цен за 3 кв. вырос на 10% ко 2 кв. 2021 года и на 25% с начала года, превысив уровни
2018 года.

Выручка за 3 кв. составила 77 млрд руб. (-18% кв/кв), что тем не менее представляет собой рекордный с 2010 года уровень для 3 квартала.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА:

В 3 квартале спрос на ювелирную продукцию продолжил расти двузначными темпами – так, в США продажи ювелирной продукции более чем на 50% превысили предыдущие рекорды 2018- 2019 годов, в Китае спрос на 10% превысил докризисные уровни. Сильный конечный спрос на украшения и соответствующий спрос на бриллианты с начала года пока удовлетворялся запасами алмазного сырья, которые были накоплены добывающими компаниями в 2019-2020 гг. Но уже к началу 3 кв. 2021 г. запасы у добывающих компаний полностью истощились, поставки алмазов осуществляются «с колес» прямо с производства, которое в ближайшие годы в мире будет оставаться на 20-25% ниже допандемийных уровней. Высокий спрос и ограниченное предложение привели к восстановлению цен на бриллианты и алмазное сырье (+9% и +12% соответственно к уровням начала 2019 года).

Конференц колл сегодня в 17:00мск
Ссылка: www.webcast-eqs.com/register/alrosa20211111
Телефонные номера для участия в конференц-звонке*
Бесплатный номер в России:+7 495 646 9190
Код доступа: 2385532
* Мы рекомендуем участникам подключиться за 5 минут до начала конференцзвонка.

Отчетность: www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2021/11/ALROSA-IFRS-9%D0%9C2021-RUS.pdf

Пресс-релиз: www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2021/11/MDA-release-Q3-2021-RUS.pdf

Презентация: www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2021/11/MDA-presentation-Q3-2021.pdf

Сегодня вышли финансовые результаты Алросы за 3 квартал 2021 по МСФО.

По сравнению с 3 кварталом 2020 года результаты отличные:

1. Выручка выросла на 54.7%.
2. EBITDA выросла на 34.6%.
3. Чистая прибыль выросла более чем в 3 раза.

А вот по сравнению со 2 кварталом 2021 результаты гораздо хуже:

1. Выручка упала на 17.8%.
2. EBITDA упала на 24%.
3. Чистая прибыль упала на 17.2%.

Хорошо отчиталась сегодня Алроса. Кто-то может сказать: как же хорошо, когда все упало по сравнению со 2 кварталом 2021, но Алроса
в некотром роде уникальная компания. 3 квартал для нее традиционно является самым мертвым. Почему-то летом никто не хочет покупать
алмазы и бриллианты ))) Так что корректно все-таки сравнивать 3 квартал 2021 с 3 кварталом 2020, а там мы видим рост и рост по всем
статьям.

Ну и главное, о чем стоит помнить, так это о том, что впереди нас ждет декабрь, а это уже много лет подряд самый лучший месяц
по продажам для Алросы! Думаю, что стоит подумать о покупке Алросы, если этой бумаги еще нет в вашем портфеле.

Ребята все получили дивиденды Алросы? А клиенты БКС Брокер нет: smart-lab.ru/brokers-rating/bcs
Есть мнения и прецеденты?

РоманП., Газпром еще 08.11.2021г. перевел

Заработали за 9 мес 12.11р дивидентов, 3.33р за 3-й квартал. Все идет по плану.

РоманП., так половину уже выплатили, что дальше?

Carai, 4-й квартал должен быть ожидаемо сильным, по факту посчитаем сколько. Индекс алмазов тоже растет.

Ребята все получили дивиденды Алросы? А клиенты БКС Брокер нет: smart-lab.ru/brokers-rating/bcs
Есть мнения и прецеденты?

пишет
t.me/zloyinvestor/1235

Алроса — продажи алмазно-бриллиантовой продукции в октябре

Продажи в октябре(к октябрю 20г.):
— в $: 308 млн.(-1%)
— в руб.: 21.7 млрд.р.(-9%)
Как и ожидалось (https://t.me/zloyinvestor/1190), продажи оказались на уровне прошлогодних значений.

✔️спрос растет: «спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018-2019 годов».
✔️дефицит предложения сохраняется: «В последние несколько месяцев на рынке алмазного сырья наблюдается дефицит предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с доковидного уровня».

💡Способность Алросы конвертировать благоприятную рыночную конъюнктуру в позитивную динамику доходов выглядит ограниченной, котировки прайсят боковик в продажах, а сама компания говорит про работу только с «реальными заявками»:
"… мы сохраняем политику продаж сырья только под обеспеченные реальным спросом заявки."
Получается часть спроса фейковый..?🤔

#alrs

📈Алроса растёт после публикации отчётности по МСФО

 📈Алроса +2.2% EBITDA  в третьем квартале 2021 г. составила 34,6 млрд рублей, что на 24% ниже уровня предыдущего квартала (в основном за счет снижения объемов продаж) и на 35% выше г/г. Консенсус-прогноз «Интерфакса» по этому показателю составлял 33,5 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA составила 45% по сравнению с 49% кварталом ранее. Free cash flow в третьем квартале вырос в 2 раза к предыдущему периодом и на 8% г/г, до 24 млрд рублей, за счет высвобождения оборотного капитала, поддержанного ростом авансовых платежей со стороны покупателей. Консенсус-прогноз по FCF был на уровне 21,9 млрд рублей. За 9 месяцев FCF вырос до 89,2 млрд рублей по сравнению с 14,3 млрд рублей годом ранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заработали за 9 мес 12.11р дивидентов, 3.33р за 3-й квартал. Все идет по плану.

РоманП., так половину уже выплатили, что дальше?

Алроса дневка на конец 21 года


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Премия в акциях Алроса оправдана сильным балансом и блестящим дивидендным профилем - Атон
Алроса: продажи алмазов в октябре составили $308 млн     

Продажи алмазного сырья в октябре составили $293 млн (+1.4% м/м), а бриллиантов — $15 млн (+67% м/м) — общая выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $308 млн (+3.4% м/м). За 9M21 продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3 581 млн, в том числе алмазного сырья — $3 426 млн, бриллиантов — $155 млн. АЛРОСА отмечает, что спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018-2019 гг.

АЛРОСА опубликовала сильные результаты продаж за октябрь — в рамках наших ожиданий. Мы считаем, что предстоящий праздничный период поддержит цены на алмазы, учитывая ограниченное предложение камней из-за масштабного сокращения запасов в 1П21. АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 6.2x против своего собственного среднего 5-летнего значения 5.2x, и мы считаем, что премия оправдана сильным балансом и блестящим дивидендным профилем.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заработали за 9 мес 12.11р дивидентов, 3.33р за 3-й квартал. Все идет по плану.

Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев по МСФО составила ₽79 млрд, рост в 7 раз
Мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок ювелирных украшений с бриллиантами, что вместе с низким уровнем запасов в гранильном секторе и структурным снижением добычи алмазов с 2021 года и далее до 110-120 млн карат (с 140-150 млн карат до 2019 года) создает предпосылки для сохранения высокого уровня цен на алмазное сырье в долгосрочной перспективе.

• Выручка за 3 кв. составила 77 млрд руб., -18% кв/кв на фоне снижения объемов реализации алмазов на 20% и изменения структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+10% кв/кв). Рост на 55% г/г обусловлен эфффектом низкой базы 3 кв. 2020 г. (продажи в 3 кв. 2020 г. составили 5,0 млн кт против 9,2 млн кт в 3 кв. 2021 г.). Рост выручки за 9М в 2,1 раза до 261 млрд руб. главным образом связан с ростом объемов реализации алмазов в 2,4 раза.
• Показатель EBITDAза 3 кв. составил35 млрд руб., снизившись на 24% кв/кв главным образом за счет снижения объемов продаж. Рост за 3 кв. на 35% г/г и

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса представила консолидированную отчётность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.
Выручка кв/кв выросла на солидные 56%, за 9 месяцев цифры вообще поражающие воображение +215%.
Но надо помнить, что всё это эхо «ковидного года», когда спрос на предметы роскоши сильно упал.
Поэтому нужно впечатляясь ростом, нужно не забывать про эффект низкой базы.

В 3 квартале произошло повышение себестоимости производства — валовая прибыль добавила не сопоставимый с увеличением продаж рост на скромные 29% (93% накопленным итогом за 9 месяцев).
Экстремальный рост себестоимости — однозначно плохой фактор, о котором стоит задуматься долгосрочным инвесторам.

Итого, прибыль от основной деятельности квартал к кварталу осталась топтаться на месте.

Крайне положительное влияние на Алросу оказал укрепившийся рубль — переоценка курсовых разниц за 3 квартал 2021 года +25 млрд рублей.
Собственно именно они и сформировали весь рост прибыли.
Что ещё раз наглядно показывает нам, инвесторам, что смотреть на отчётность нужно крайне пристально — вроде прибыль фантастически выросла, но фактически весь этот рост — бумажный, с операционной деятельностью компании никак не связанный.

Собственно, об этом же свидетельствует и не изменившийся баланс, тут даже нечего анализировать и комментировать. Операционно компания не развивается, стоит на месте.
Такими темпами «роста» от валютной переоценки Алроса рискует превратиться в АнтиСургутнефтегаз…

АК "АЛРОСА" (ПАО) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

АК "АЛРОСА" (ПАО) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Думаю вниз
Есть целевая точка в этой коррекции на уровнях 115-220

Дмитрий, Я тоже так полагаю.

Стас,
Пока, вижу предстоящий запил в рамках одного месячного канала. Раскачивают канал от минимума до максимума
Штрихпунктирные линии Фибоначчи указывают основные траектории похода на максимальных порогах

Акции Алроса среднесрочно будут консолидироваться в диапазоне 120-140 рублей — Финам

Сейчас, как я вижу идёт борьба удержать 3 линию
2 ая линия (синим цветом) это активный рост
3-ая линия (синим цветом) это нейтральная линия. Так называемый Боковик
Вот та сопля на 123, это следующая линия боковика в третьей фазе, если не удастся выйти из границ коррекции и перейти в бурный рост ценника
Финам пишет о коридоре 120 — 140
Я солидарно этот канал вижу
130 это медиана этого боковика
На Н8 хорошо видно, что это коррекция, которая должна пройти два больших канала.
Пока прошли 1,5 канала
То есть ещё 0,5 канала вниз должны опустить
Таким образом 120 — нижняя граница коррекции в рамках растущего годового канала

Алроса – Продажи алмазно-бриллиантовой продукции за 10 мес 2021г: $3,479 млрд
Алроса – Продажи алмазно-бриллиантовой продукции
Продажи октябрь 2018г: $242,8 млн
Итого за 10 мес 2018г: $3,905 млрд
Продажи ноябрь 2018г: $274 млн
Продажи декабрь 2018г: $328 млн
ВСЕГО за 2018г: $4507,0 млн
Продажи октябрь 2019г: $264,4 млн
Итого за 10 мес 2019г: $2,687
Продажи ноябрь 2019г: $287,8 млн
Продажи декабрь 2019г: $363,8 млн
ВСЕГО за 2019г: $3338,1 млн
Продажи октябрь 2020г: $310,0 млн
Итого за 10 мес 2020г: $1890 млрд
Продажи ноябрь 2020г: $390,5 млн
Продажи декабрь 2020г: $521,6 млн
ВСЕГО за 2020г: $2801,8 млн
Продажи октябрь 2021г: $308 млн
Итого за 10 мес 2021г: $3,479 млрд
www.alrosa.ru/category/пресс-релизы-и-новости/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: финансовые результаты (МСФО) за 3 кв. 2021 г

см. календарь по акциям

Алроса – Продажи алмазно-бриллиантовой продукции
Продажи октябрь 2018г: $242,8 млн
Итого за 10 мес 2018г: $3,905 млрд
Продажи ноябрь 2018г: $274 млн
Продажи декабрь 2018г: $328 млн
ВСЕГО за 2018г: $4507,0 млн
Продажи октябрь 2019г: $264,4 млн
Итого за 10 мес 2019г: $2,687
Продажи ноябрь 2019г: $287,8 млн
Продажи декабрь 2019г: $363,8 млн
ВСЕГО за 2019г: $3338,1 млн
Продажи январь 2020г: $405,0 млн
Продажи октябрь 2020г: $310,0 млн
Итого за 10 мес 2020г: $1890 млрд
Продажи ноябрь 2020г: $390,5 млн
Продажи декабрь 2020г: $521,6 млн
ВСЕГО за 2020г: $2801,8 млн
Продажи октябрь 2021г: $308 млн
Итого за 10 мес 2021г: $3,479 млрд
www.alrosa.ru/category/пресс-релизы-и-новости/

Акции Алроса среднесрочно будут консолидироваться в диапазоне 120-140 рублей - Финам
«АЛРОСА» удвоила продажи за 10 месяцев, что не удивительно, если вспомнить, что летом 2020 года продажи практически полностью останавливались. После роста продаж в конце 2020 – начале 2021 гг., обусловленного отложенным спросом и реализацией накопленных запасов, сейчас динамика продаж приходит в норму.

Значительного роста продаж в дальнейшем ожидать не стоит. Дело не в спросе. Спрос-то как раз находится на высоком уровне и уже превосходит «допандемийный» 2019 год. Но возможности нарастить добычу ограничены восстановлением работы имеющихся рудников. На то, чтобы вернуть в строй рудник «Мир», который до 2017 года давал около 10% объемов «АЛРОСА», уйдут годы. Решение по нему, насколько мне известно, еще не принято.

Это ситуация компенсируется ростом цен реализации. Цены на алмазы ювелирного качества продолжают расти, поскольку предложение отстает от спроса. Мировая алмазная отрасль снизила добычу примерно на 20% и не может полностью восстановиться. Новых ресурсов мало, и новые проекты реализуются долго.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Низкие запасы могут ограничивать продажи Алроса - Альфа-Банк
Алроса завтра представит финансовые результаты за 3K21 по МСФО.

Мы ожидаем, что показатели компании за 3K21 будут слабее, чем за 2K21, отражая снижение объемов продаж после того, как запасы алмазов снизились до критических уровней после крупных распродаж в предыдущих кварталах. Мы видим весьма небольшую поддержку денежным потокам от продажи алмазов Гохраном. Выступая в роли торгового брокера, «АЛРОСА» может потенциально заработать небольшую маржу до 2%. Согласно нашему прогнозу, выручка составит 76 млрд руб., что на 18% ниже к/к на фоне снижения объемов продаж на 20% к/к и снижения цен на алмазы ювелирного качества на 6% к/к в ответ на изменение продуктового микса.

Согласно нашему прогнозу, квартальная EBITDA составит 32,1 млрд руб., что на 29% ниже в квартальном сопоставлении, отражая снижение выручки и включая эффект от продажи алмазов Гохраном. Мы ожидаем, что квартальный СДП вырастет к/к и составит 19 млрд руб. после сильного увеличения оборотного капитала в 2K21. В 3K21 мы не ожидаем значительных изменений в оборотном капитале. Продолжающееся пополнение товарно-материальных запасов, характерное для этого времени года, может быть нейтрализовано снижением запасов руды и песков и возможным ростом кредиторской задолженности накануне сезона праздничных продаж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>