АЛРОСА акции

сейчас не плохо, сейчас нормально.

Все избушки начали говорить, что всё плохо. Значит надо брать. У меня она и так есть, поэтому докупать

Интересные числа, если их ПРАВИЛЬНО смотреть:

Севералмаз (Алроса)
Прибыль ЗА 6 мес 2019г: 805,97 млн руб,
но Прибыль ЗА ВЕСЬ 2017г: 815,98 млн руб/ Прибыль мсфо 692 млн руб

АЛРОСА-Нюрба (Алроса)
Прибыль ЗА 6 мес 2019г: 8,951 млрд руб,
Прибыль ЗА ВЕСЬ 2017г: 12,806 млрд руб

При этом акции Алросы начали расти в конце 2017, когда еще никаких данных по прибыли 2018-го не было.

Т.е., для тех, кто не понял. Акция стоила 80 и выше, когда предыдущие результаты были хуже текущих, а див. политика была более расплывчата.
При этом общий долг в числах выглядит, конечно, страшно, только вот он теоретически может быть погашен одномоментно.

АЛРОСА-Нюрба (Алроса)
Общий долг на 31.12.2016г: 7,607 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 9,921 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 3,315 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 11,612 млрд руб

Выручка 2016г: 47,391 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 22,735 млрд руб
Выручка 2017г: 40,937 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 24,227 млрд руб
Выручка 2018г: 44,088 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 24,517 млрд руб

Прибыль 6мес 2016г: 14,910 млрд руб
Прибыль 2016г: 17,882 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 8,562 млрд руб (+0,3% г/г)
Прибыль 2017г: 12,806 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 5,111 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 9,681 млрд руб (+13,1% г/г)
Прибыль 9 мес 2018г: 12,059 млрд руб
Прибыль 2018г: 16,631 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 4,088 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 8,951 млрд руб (-7,5% г/г)
www.disclosure.ru/issuer/1419003844/

Севералмаз (Алроса) — Прибыль 6 мес 2019г: 805,97 млн руб (-47% г/г).

Севералмаз (Алроса) — рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2016г: 2,653 млрд руб/ мсфо 2,236 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 3,158 млрд руб/ мсфо 2,558 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 4,651 млрд руб/ мсфо 4,101 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 4,142 млрд руб

Выручка 2016г: 6,260 млрд руб/ мсфо 6,198 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 3,882 млрд руб/ мсфо 3,894 млрд руб
Выручка 2017г: 7,354 млрд руб/ мсфо 7,360 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 5,040 млрд руб/ мсфо 5,051 млрд руб
Выручка 2018г: 9,631 млрд руб/ 9,672 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 5,192 млрд руб

Прибыль 2016г: 475,98 млн руб/ Убыток мсфо 300 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 414,22 млн руб/ Убыток мсфо 8 млн руб
Прибыль 2017г: 815,98 млн руб/ Прибыль мсфо 692 млн руб
Прибыль 1 кв 2018г: 510,21 млн руб
Прибыль 6 мес 2018г: 1,513 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,084 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 2,048 млрд руб
Прибыль 2018г: 3,024 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,266 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 357,37 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 805,97 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=268&type=5
www.severalmaz.ru/

Заявки ставил на 76, 72, 68.
Будут давать ниже, будем изыскивать ресурсы для добора.
Как раз не было алмазиков в портфеле.

В перспективе одного-двух месяцев котировки могут протестировать трехгодовой минимум 72,5 руб. Следующая долгосрочная остановка — зона поддержки 67-68,5 руб. Сценарий роста стоит рассматривать после подъема цены выше 82-83 руб.

Подробнее на БКС Экспрессhttps://bcs-express.ru/tehanaliz/alrs/13.08.19

Аля, нет, у них дивы полугодовые, те это за полгода

Господа откуда вы взяли дивиденды в размере 2р??, если уже за первый квартал дивы 3,52 + 1р. с Нюрбы и 25 копеек с Севералмаза...
А еще впереди 3 квартала компании с рентабельность в 40 процентов…

Kila, каждый следующий квартал меняет результаты предыдущих, а не дополняет их. Поэтому, не торопитесь с выводами про размеры дивидендов за 1 полугодие, и уж тем более, за год. Подождем результаты по МСФО за 6 месяцев 2019-го, тогда и узнаем, на что рассчитывать в ближайшее время. Тем более, что дивы Алроса определяет не по чистой прибыли, а по СДП.

Сократил долю в Алросе. Боюсь что больше 2 руб. на акцию не дадут и бумага вполне на 70 может уйти. Там буду потихоньку подбирать.
На плечи она у меня была куплена. Немного совсем… Да… лося, особенно на плечи, надо резать сразу.
Кто бы что не говорил про тренд, а против него не попрешь. Когда он измениться, спрашиваете вы? Когда продажи увеличатся и дивиденды повысят.

Dur, сигнал «бай»

кто-то спрашивал как дивы расчитать по Алросе
открываем отчет берём операционную прибыль, вычитаем основные затраты, делим на кол-во акций и получаем 3,5 руб на акцию

Аля, ппц как мало. А лось все растет

Михаил FarEast, так это за квартал!
19-го посмотрим, думаю ещё полтора рубля будет

В финотчете Алроса за 2 квартал ожидается снижение выручки и EBITDA - Альфа-Банк
«АЛРОСА» представила результаты продаж за июль, которые, как и ожидалось, оказались самыми слабыми за последние три года на фоне сигналов со стороны алмазной отрасли (высокие уровни запасов; недостаток доступных кредитных средств у огранщиков в Индии и сезонный фактор). В июле «АЛРОСА» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $170,5 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $164,6 млн, бриллиантов − $5,9 млн. «АЛРОСА» 19 августа представит свои финансовые результаты за 2К19.

Мы ожидаем соответствующего снижения выручки и EBITDA. Мы считаем, что новость НЕГАТИВНА для акций «АЛРОСА».

Красноженов Борис
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»

Компания указала на целый ряд объективных факторов, объясняющих данное снижение, подчеркнув, что проводимая компанией политика “price over volume” позволяет компании противостоять давлению на рынке. Неопределенность в связи с торговой войной оказывает дополнительное давление на отрасль. По последним данным, ювелирные изделия стали частью торговой войны, которую ведет Дональд Трамп с Китаем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Господа откуда вы взяли дивиденды в размере 2р??, если уже за первый квартал дивы 3,52 + 1р. с Нюрбы и 25 копеек с Севералмаза...
А еще впереди 3 квартала компании с рентабельность в 40 процентов…

кто-то спрашивал как дивы расчитать по Алросе
открываем отчет берём операционную прибыль, вычитаем основные затраты, делим на кол-во акций и получаем 3,5 руб на акцию

Аля, ппц как мало. А лось все растет

Михаил FarEast, если взят без плечей, бог с ним, пусть растет. Как говорит дедушка Баффет — не теряй. Я так понимаю, что не закрывайся в минус.

кто-то спрашивал как дивы расчитать по Алросе
открываем отчет берём операционную прибыль, вычитаем основные затраты, делим на кол-во акций и получаем 3,5 руб на акцию

Аля, ппц как мало. А лось все растет

Сократил долю в Алросе. Боюсь что больше 2 руб. на акцию не дадут и бумага вполне на 70 может уйти. Там буду потихоньку подбирать.
На плечи она у меня была куплена. Немного совсем… Да… лося, особенно на плечи, надо резать сразу.
Кто бы что не говорил про тренд, а против него не попрешь. Когда он измениться, спрашиваете вы? Когда продажи увеличатся и дивиденды повысят.

Прогнозы аналитиков по Алросе сильно завышены. Инвестдома ещё не успели пересмотреть свои прогнозы и прогнозируют дивиденды за 2019 год в районе 8-10 рублей. По факту они составят почти в 2 раза меньше.
• Завышенные ожидания аналитиков — ещё один мощный триггер падения стоимости акций Алросы.

Продажи алмазов падают с начала года и продолжат падать в ближайшее время. Это связано и с недостатком спроса из-за торговой войны, и с переизбытком предложения.

Завышенные ожидания аналитиков станут триггером к дальнейшему падению стоимости акций Алросы. Аналитики не учитывают значительное падение спроса, что приведет к существенной разнице в ожидаемой и реальной выручке компании. Часть аналитиков до сих пор прогнозируют дивиденды 8-10 рублей на акцию, в то время как менеджмент заявляет о дальнейшем ухудшении положения Алросы.
• Алроса отчитается по МСФО за 2 квартал и первое полугодие 2019 уже в понедельник, 19 августа.

Алроса выплатит всего 5.2 рубля на акцию по итогам 2019 года, что на 38.8% ниже консенсуса, считают источники РДВ. Дивидендная доходность при текущей цене составит 6.8%.
• В секторе Metals&Mining нормальная дивидендная доходность для компаний с учётом цикличности составляет 10% — то есть, до «нормальной» дивдоходности акциям компании нужно подешеветь до 52 рублей.

Таргет РДВ по шорту Алросы составляет 65 рублей за акцию, потенциал прибыли 13.9%

@AK47pfl

Алроса продолжает демонстрировать падение продаж своей продукции — Промсвязьбанк
АЛРОСА в июле снизила продажи — на 23%, до $170,5 млн

АЛРОСА в июле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $170,5 млн, что на 23% ниже уровня июня ($222,4 млн), говорится в сообщении компании. По сравнению с показателем годичной давности ($339 млн) продажи упали почти на 50%. Всего в январе-июле 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1,982 млрд. Стоимость реализованного алмазного сырья за семь месяцев 2019 года составила $1,949 млрд, бриллиантов — $33,1 млн.

АЛРОСА продолжает демонстрировать падение продаж своей продукции, что вызвано слабым спросом и сформированными большими стоками на рынке алмазной продукции. В целом, за семь месяцев 2019 года компания сократила реализацию на 35% к аналогичному периоду прошлого года. Для предотвращения дальнейшего падения производителям, видимо, необходимо прибегнуть к сокращению предложения, чтобы снизить стоки.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, ПАДЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, ВОСХОЖДЕНИЕ!
это какие красивые слова, не знаю, что за гений их придумал, но звучат достойно
люблю аналитику от банков, букв много, а смысла нет

Алроса продолжает демонстрировать падение продаж своей продукции - Промсвязьбанк
АЛРОСА в июле снизила продажи — на 23%, до $170,5 млн

АЛРОСА в июле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $170,5 млн, что на 23% ниже уровня июня ($222,4 млн), говорится в сообщении компании. По сравнению с показателем годичной давности ($339 млн) продажи упали почти на 50%. Всего в январе-июле 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1,982 млрд. Стоимость реализованного алмазного сырья за семь месяцев 2019 года составила $1,949 млрд, бриллиантов — $33,1 млн.

АЛРОСА продолжает демонстрировать падение продаж своей продукции, что вызвано слабым спросом и сформированными большими стоками на рынке алмазной продукции. В целом, за семь месяцев 2019 года компания сократила реализацию на 35% к аналогичному периоду прошлого года. Для предотвращения дальнейшего падения производителям, видимо, необходимо прибегнуть к сокращению предложения, чтобы снизить стоки.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Показатели Алроса несколько разочаровывают и подтверждают сложившуюся непростую ситуацию в отрасли - Атон
Алроса: продажи алмазов за июль сократились до $171 млн

Компания сообщила, что объем продаж необработанных алмазов за июль 2019 г. составил $164.6 млн, за 7М19 — $1 949 млн. Продажи ограненных алмазов составили $5.9 млн. Значительное сокращение поступлений от продаж алмазов обусловлено главным образом увеличением складских запасов на перерабатывающих активах в прошлом году, вызванным необычно высоким ростом спроса. АЛРОСА полагает, что баланс спроса и предложения на рынке алмазов постепенно восстанавливается. Мы также считаем, что возможно улучшение рыночной конъюнктуры.

Объем продаж сократился на 25% с уровня июня, с уровня годичной давности — на 50%. Показатели несколько разочаровывают, но лишь подтверждают сложившуюся непростую ситуацию в отрасли. Акции АЛРОСА котируются на уровне 5.1x 2019П (консенсус) EV/EBITDA — но мы считаем консенсус-прогноз EBITDA за 2019 год (на 15 млрд руб.) слишком оптимистичным. Если в 4К19 не произойдет уверенного восстановления рынка, то EBITDA компании, по нашему прогнозу, составит 100 млрд руб., что даже с учетом потенциальной коррекции будет соответствовать завышенному для бумаг АЛРОСА уровню 6.0x EV/EBITDA. Мы подтверждаем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг акций компании, считая их хорошей голубой фишкой с низкой долговой нагрузкой.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алмазодобывающая компания «АЛРОСА» за семь месяцев 2019 года сократила продажи алмазно-бриллиантовой продукции на 34,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до $1,981 млрд. Как сообщает пресс-служба компании, из общей суммы объем продажи алмазного сырья составил $1,948 млрд (-34,5%), бриллиантов – $33,1 млн (-40,1%)

www.silver-mania.ru/articles/alrosa-poluchila-pochti-2-mlrd-ot-prodazh-almazov-i-brilliantov/

Аля, меня цена не сильно Полюса волнует. Я состряпал таблицу Exel, где все взаимосвязано — цена бумаги, доходность, количество нужных мне акций. Я подставляю сумму имеющихся у меня денег, и программа мне пишет: Сбер преф с ДД в 7% по 194 руб — 51 акция, Северсталь с ДД 14% по 1026 руб 25 акций. Выше ДД или ниже цена бумаги, или больше у меня денег — требует купить больше акций, дороже стала бумага — требует продать часть. Будет Полюс дорогой — купим меньше, вырастет Алроса — продадим часть, купим дешевых бумаг. Технарь я — не могу навскидку покупать. Главное, что компании из таблицы не исчезли совсем с МБ. как у коллеги.

Порыв ветра, вы чисто на ДД работаете, думаю, что часть портфеля стоит раскидывать на акции роста!
но это исключительно моё имхо

Аля, меня цена не сильно Полюса волнует. Я состряпал таблицу Exel, где все взаимосвязано — цена бумаги, доходность, количество нужных мне акций. Я подставляю сумму имеющихся у меня денег, и программа мне пишет: Сбер преф с ДД в 7% по 194 руб — 51 акция, Северсталь с ДД 14% по 1026 руб 25 акций. Выше ДД или ниже цена бумаги, или больше у меня денег — требует купить больше акций, дороже стала бумага — требует продать часть. Будет Полюс дорогой — купим меньше, вырастет Алроса — продадим часть, купим дешевых бумаг. Технарь я — не могу навскидку покупать. Главное, что компании из таблицы не исчезли совсем с МБ. как у коллеги.

Ну так и Алроса, если её перевести в долларовую стоимость по капитализации, уже давно стоит столько, сколько она и должна стоить.
Чертим на графиках прямые линии (далее всё очень грубо, чтобы было лучше понятно):
в 2014-м перед девальвацией крутимся около 40 рублей при баксе в 30 руб.
в 2019-м (сейчас) слетаем в 80 рублей при баксе в 60.
Делаем поправку на инфляцию — получаем 90-100. Всё что, выше 90 имеет смысл продавать, всё, что ниже 80 имеет смысл покупать.

С.В., в корне неверно переводить стоимость акций российских компаний в доллары. Никакой зависимости между их стоимостью и курсом рубля нет.

кто-то спрашивал как дивы расчитать по Алросе
открываем отчет берём операционную прибыль, вычитаем основные затраты, делим на кол-во акций и получаем 3,5 руб на акцию