Финаме
БКС Мир ИнвестицийА вот ПРивелегия меня радует ).
катится вниз и из себя целку не строит ).
115 будем брать ).
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 138,6 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 6,2 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | -1,7 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 245.3₽ -0.28%ап: 263.3₽ -0.55%
-
Экспорт российского угля в 1 квартале 24 года снизился на 13% до 45,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 23 года - Газпромбанк ИнвестицииИПЕМ оценил перспективы экспорта российского угля. В 2023 году экспорт угля из России снизился к предыдущему году на 3,9% и составил 212,5 млн тонн. При этом согласно прогнозу Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) с 2024 года ожидается возобновление роста экспорта.
Прогноз ИПЕМ
— Экспорт российского угля в 2024 году может составить 224,1 млн тонн и превысить показатель прошлого года на 5,5%.
— К 2030 году экспорт может вырасти до 293,9 млн тонн, что на 38,3% больше значения 2023 года.
— Основными рынками сбыта останутся страны Азии, куда будет поставляться более 70% российского экспорта угля — ориентировочно 210,1 млн тонн в 2030 году.
Логистические трудности
В настоящее время общая мощность российских портовых терминалов для перевалки угля составляет 329 млн тонн, из которых 163 млн тонн приходится на порты Дальнего Востока, 98,2 млн тонн — на порты Северо-Запада и 67,8 млн тонн — на порты юга России. Ожидается, что к 2030 году мощность портовых терминалов позволит отгружать 493 млн тонн угля, при этом железнодорожная инфраструктура не позволит организовать экспортные поставки в таком объеме.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Угольщики выведены из-под действия экспортных пошлин на 4 месяцаПравительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацитов на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. (4 месяца). В этом посте поговорим о том, как отмена пошлин повлияет на компании угледобывающего сектора, и дадим актуальный взгляд на сектор.
Уголь выведен из-под действия экспортных пошлин
В конце 2023 года правительство уже освобождало уголь от действия экспортных пошлин, но спустя два месяца вернуло их. Теперь было принято решение, что в период с 1 мая по 31 августа 2024 г. (4 месяца) экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара (4-7% в зависимости от курса доллара к рублю) снова будут отменены.
По нашим оценкам, в результате ограничения действия пошлин в 2024 году «Распадская» сэкономит порядка 1-1,1 млрд руб. (2,2-2,4% от EBITDA), а «Мечел» — ~0,3 млрд руб. (1% от EBITDA угольного сегмента) по итогам 2024 г. На наш взгляд, позитивное влияние отмены пошлины на 4 месяца незначительное.
Актуальный взгляд на угледобывающий сектор
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОАО РЖД не выполнило соглашения с регионами по приоритетному вывозу угля на экспорт на Восточном полигоне
Умножение приоритетных категорий грузов на Восточном полигоне не позволяет ОАО РЖД провезти экспортный уголь в согласованном с регионами объеме. По итогам года недопоставка оценивается в 2,3 млн тонн, которые монополия предлагает перенаправить на юг, компенсировать поставками 2025 года либо заместить высокодоходными грузами. Эксперты называют восточное направление сегодня единственным рентабельным маршрутом экспорта угля.
Подробнее — в материале «Ъ».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Grisha_che, вы отчеты компаний читали хотя бы? откуда там будет чудесное МСФО, когда компания в долгах и добыча скатилась ниже плинуса?
shelma, читаю… в 1 кв год к году добыча хорошо выросла цены на уголь были даже выше в рублях чем год назад..
сталь тоже дороже на 15 -20 % //
то что есть долги вообще не секрет .
вот с 2 квартал послабже результаты пойдут…
ВАРШАВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая.
«Польский угольный сектор находится в трагическом состоянии. Несколько десятков миллионов тонн угля были импортированы и просто лежат. А суда до сих пор приходят — в ноябре 2023 года группа PGE заказала у Венесуэлы 3,5 млн тонн», — сказала она Польскому телевидению.
После начала кризиса на Украине Польша полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности и цене. Стоимость энергии пошла вверх, а стране пришлось массово импортировать уголь из других стран.
Чрезмерно крупные партии угля заказала правившая в Польше до конца 2023 года партия «Право и справедливость». По итогам выборов 15 октября она оказалась в оппозиции, уступив правящее большинство коалиции под руководством действующего премьер-министра Дональда Туска.
В настоящее время около 77% электроэнергии в Польше вырабатывается за счет угольных электростанций. Правительство Польши планирует практически полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2040 году.
- бкс сила… шортистам вообще не повезет если мечел мсфо даст за 3 мес ..
так хорошие цирфы будут. 
Налог на добычу угля в России снова повысят
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.04.2024 № 235
«О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля»
(Зарегистрирован 03.05.2024 № 78075)
publication.pravo.gov.ru/document/0001202405060007
06.05.2024
Минфин России рассматривает возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу угля. Данная мера существенно увеличит налоговую нагрузку на угольную отрасль на фоне падения цен на международном рынке, что делает экспорт кузбасского энергетического угля невыгодным по отдельным направлениям.
Власти рассматривали возможность повышения НДПИ еще в прошлом году, но инициатива была отложена из-за введения экспортных пошлин, отмененных до конца 2023 года по требованию Минпромторга.
Налоговая нагрузка на угольщиков за последние годы расширялась несколько раз. С начала 2022 года НДПИ на коксующийся уголь был привязан к международным котировкам и составил 1,5% от среднего индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal вместо прежней фиксированной ставки в 57 руб./т.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Доля логистики угля в экспортных ценах превысила 50%
В условиях падения цен на уголь сохранение стоимости железнодорожных перевозок повышает нагрузку на экспортеров. По оценкам аналитиков, доля логистики в цене угля на базисе FOB Дальний Восток превысила 50%, что может вынудить компании искать способы оптимизации затрат. Аналитики не видят эффективных вариантов экономии, ожидая, что ставки на полувагоны просто снизятся при сокращении экспорта угля.
Подробнее — в материале «Ъ».
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Индийский импорт угля из России составил около 15 млн тонн в 2023-2024 финансовом годуИмпорт Индией металлургического угля из России увеличился почти в три раза с 2021 года и составил 15,1 млн тонн в 2023-2024 финансовом году (закончился 31 марта). Об этом сообщает индийская аналитическая компания BigMint.
По ее данным, доля России в общем импорте Индией металлургического угля, составившем 73,2 млн тонн, выросла примерно до 21% в прошлом фингоду с 8% в 2021 году. Причиной роста эксперты называют более высокие скидки, предлагаемые Россией на это сырье.
Австралия, основной поставщик коксующегося угля в Индию, в истекшем финансовом году сократила его экспорт до 40,4 млн тонн против 42,2 млн тонн годом ранее, ее доля в общем индийском импорте этого вида угля составила 55%.
fomag.ru/news-streem/indiyskiy-import-uglya-iz-rossii-sostavil-okolo-15-mln-tonn-v-2023-2024-finansovom-godu/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Мечел: производство угля в марте подскочило на 88% г/г - БКС Мир инвестиций
• В марте Мечел выпустил 374 тыс. т коксующегося угля (+88% г/г), +63% г/г за I квартал 2024 г.
• Продажи третьим лицам: +65% г/г в марте и +92% г/г в I квартале 2024 г. Экспорт вырос на 66% г/г за этот период за счет Якутугля и Южного Кузбасса.
• Текущее падение котировок необоснованно. Рынок пока не учитывает сильные результаты добывающего дивизиона.
• Сохраняем целевую цену 640 руб. за акцию с внушительным потенциалом роста.
• Восстановление продаж угля и рост цен на сталь позволят снизить долг.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Школа Свободных Наук,
типа «неправильный рынок»?
option_trader, он всегда правильный. Сейчас просто свозят одних пониже, а потом когда уже армагедонным настроениям не будет конца, то повезут наверх.
Падение котировок необоснованно
Школа Свободных Наук,
типа «неправильный рынок»?- Мечел: производство угля в марте подскочило на 88%. Взгляд БКС
Ключевые моменты
Производство угля в марте выросло на 88% г/г и 63% в I квартале 2024 г.
Падение котировок необоснованно, потому что рынок не учитывает сильные результаты.
Целевая цена сохраняется на уровне 640 руб. за акцию
Мечел увеличил выпуск и продажи коксующегося угля в марте на 88% г/г, а продажи продукции третьим лицам — на 65% г/г. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании и ожидаем, что объемы реализации угля в этом году продолжат восстанавливаться
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mechel-proizvodstvo-uglia-v-marte-podskochilo-na-88-vzgliad-bks 
Все можно решить 30% акций банкам отдать, при такой ставке не реально платить долг)
Если уж Газпром в долгах, то чего говорить о мечел)
Думайте, решайте сами, но если президент хочет сохранить не-зависимый мечел, то надо сказать прямо, а так конечно часть акций мечел перейдут банкам.
Школа Свободных Наук, а если нальют по 220? смысл набирать сейчас?
shelma, То я ошибся и рано начал закупать, надо было попозже. Никто не знает цену в будущем, есть только вероятность
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
