Доллар рубль

Один из читателей в своем комментарии к предыдущему посту написал: «В цикле снижения ставок скорость обращения денег падает, в таких условиях инфляции быть не может».

О моем мнении насчет перспектив инфляции в США Вы знаете из моих предыдущих статей, а с автором соглашусь, и в данной статье приведу наглядно, что имеется в виду.

Итак, приступим к полному разбору ситуации на денежном рынке США, для финансовых рынков как никогда важно понимать будет ли ослаблен доллар, т.к. это запустит риск-он на финансовых рынках.

Добро пожаловать в мой канал Телеграмм:   https://teleg.one/khtrader

Начнем с обзора спроса на долларовую ликвидность со стороны финансовых институтов, пользующихся сделками РЕПО и прямым кредитованием у ФРС

Красная линия – это дневные объемы сделок РЕПО, мы наблюдаем затухание показателя, это означает, что спрос на краткосрочную ликвидность затухает.

© Interfax 16:00 23.04.2020
РОССИЯ-ЗОЛОТО-ВАЛЮТА-РЕЗЕРВЫ
Международные резервы РФ с 10 по 17 апреля выросли на $4,8 млрд

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС — Международные резервы России на 17 апреля
составили $569,7 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 10 апреля международные резервы равнялись $564,9 млрд.
Таким образом, за неделю они увеличились на $4,8 млрд.


А на месте Минфина я бы тоже по 77 сдавал, а по 73 подкупал немного обратно… Главное, чтобы успеть все это зеленое дерьмо дорого сбросить...

Самым крупным на паре доллар-рубль является восходящий тренд марта 2012 года, он лежит на уровне 40,3 рубля.

Второй по знаковости тренд на паре – восходящий тренд января 2013 года (50 рублей).

Третий по значимости восходящий тренд января 2018 года (около 62,8 рубля).

Стоит обратить внимание на уровень коррекции по Фибоначчи 61,8% (74,15 рубля) к падению бумаг с января декабря 2016 года по январь 2018 года. Если он закрепится как поддержка, то целью пары станет исторический максимум и уровень коррекции по Фибо 161,8% (104,3 рубля).

Инвестору на российской бирже

Если вы решили предать рынок акций и переметнуться в стан валютных спекулянтов, соблазнившись динамикой доллара в феврале и марте 2020 года, помните, что в долгосрочной перспективе даже консервативные вложения в акции в 3-4 раза обыгрывают курс доллара к рублю. Тем не менее, в текущей ситуации важно помнить о диверсификации активов, и если вы давно мечтали об американском портфеле, пора им заняться. На российском рынке выбирайте акции, которые выигрывают от роста доллара. Только выбирайте их не по совету аналитиков, а с помощью совмещенных графиков, делая исследования за несколько лет. Функционал для создания совмещенных графиков вы найдете на finam.ru в разделе «Про рынок»: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/compare/?set=1

Что произошло?

• Цены на нефть с начала года рухнули более чем на 74%. До экспирации 21 апреля майские фьючерсы какое-то время торговались по -$40/барр., т.е. продавцам поставочного фьючерса приходилось доплачивать покупателем из-за переизбытка сырья на рынке. Июньские контракты продолжают дешеветь, их стоимость снизилась больше чем на 11%, до $17/барр., уровня марта 1999 г.
• Цена российской нефти Urals опустилась ниже $10/барр., до уровня декабря 1998 г.

Причина падения

• Снижение цен обусловлено резким падением спроса и переполненностью хранилищ на фоне высокого уровня добычи в США и остальных странах. Введенные властями запреты на поездки сократили мировой спрос на сырую нефть на треть в апреле по сравнению с докризисным уровнем.
• Падение спроса на нефть оценивается в 12-13 млн б/с на фоне добычи в 35-40 млн б/с — совокупный объем добычи трех крупнейших игроков рынка — США, Саудовской Аравии и России.
• Сокращение добычи на 10 млн б/с в рамках ОПЕК+ вступит в силу лишь первого мая, а спрос продолжит падать по меньшей мере до конца июня, пока ограничительные меры не снимут по всему миру.
• Из-за нехватки хранилищ трейдеры стали заполнять нефтью танкеры которые тоже переполнены.
• В таких условиях маловероятно, что нефть Brent будет стоить дороже $20/барр, а Urals — дороже $15/барр., что несет высокие риски для российской экономики.

ЦБ РФ рекордными продажами валюты компенсирует для рубля скачки нефти
22.04.2020 17:35
МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Банк России в ежедневном режиме подстраивает объем продажи валюты на рынке к текущим и ожидаемым нефтяным ценам, причем с запасом на случай шоков, компенсируя таким образом влияние скачков нефти на курс рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Именно поэтому, указали они, рекордный на данный момент объем был в понедельник, когда цены на российскую нефть Urals стали примерно на 30% ниже планки в 25 долларов.

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 21 апреля (то есть сама продажа была 20 апреля) составил 16,8 миллиарда рублей, что стало рекордом с 10 марта — начала упреждающей продажи валюты регулятором в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности.

Помимо исполнения правила, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ в рамках реализации сделки по Сбербанку<>. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. За их счет продажи выросли и составляли от 12,8 миллиарда рублей до 16 миллиардов рублей в день.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ продал валюту:

• 17 апреля на 14,8 млрд рублей.
• 16.04.2020 ЦБ РФ продал валюту также на 14,8 млрд рублей.
• 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей,
• 14 апреля — 12,8 млрд рублей,
• 13 апреля — 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Ранее ЦБ зачислил себе в доходы — свыше $10 млрд (2,45 трлн руб), покрыв «дыру» от санации частных банков (700 млрд руб). (ЦБ РФ продал Государству Сбербанк (50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка, или 52,3% обыкновенных акций) за счет средств Фонда национального благосостояния.)  (2,45 трлн руб — 700 млрд руб)/ 13 млрд руб в день = 134 дня.

#usdrub #Si #долларрубль #Волновойанализ

Кстати просили в комментариях к видео как-то показать альтернативу без диагонали по паре доллар/рубль и тот вариант который бы не предполагал нового хая в ближайшем будущем, так вот собственно и она. Встречайте! В этом случае волна х может длится еще не один год и после сходить на низ к уровням +-50.

Альтернативы в рамках этого подсчета также изображены на графике серым цветом.

Обсуждение как всегда в чате сообщества, вступайте!

https://t.me/Fiboinvestchat

P.S.

Друзья на данный момент этот счет не является основным.

Значит так, почти вблизи минимумов конца 2008 года по цене бочки нефти в рублях.
Вариантов как обычно два:
1) либо ЦБ пролонгирует выкуп сделки по сбербанку… На выкуп доли ЦБ в Сбербанке уйдет 2,8 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, т.е. не будет сливать доллары в таком большем объеме на межбанке, тем самым даст рублю девальвироваться к доллару.
2) либо нефть по брент нащупает дно и отскочит в район 30, все-таки летний сезон уже рядом, скоро автотранспорт выйдет «на свободу» и много других факторов и те же закрытия коротких позиций, ну и трамп может помочь как всегда. 

Можете присмотреться к стратегии покупки фьючерсов на доллар рубль и на брент с погашением летом или в сентябре, думаю даже то и то подрастет...

;) Всем удачи. 

Тимофей Мартынов, Где смотреть информацию о ЕЖЕДНЕВНЫХ продажах валюты ЦБанком ??
ПОДСКАЖИТЕ!!!