золото

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе торговалась сдержанно с умеренным приростом в пределах ограниченного диапазона. Драйвером роста котировок стали данные от Baker Hughes о том, что на конец июля 2025 года общий уровень бурового флота в США упал до около 540–542 единиц, что на 8% меньше, чем в прошлом году. При этом нефтяных установок стало меньше на целых 15% по сравнению с прошлогодним уровнем. Кроме того, Минэнерго США показали сокращение запасов на 2,4 млн баррелей, хотя рынок ожидал большего сокращения, что ограничило дальнейший рост.

С технической точки зрения нефть в данный момент торгуется с умеренным приростом относительно начала недели, пытаясь пробиться вверх из флета. Цена, оттолкнувшись от поддержки на уровне 66,47, устремилась в район уровня 68,94, где встретила сопротивление, которое сдержало попытку пройти выше. Однако это закладывает достаточно хорошую основу для продолжения роста, если удастся закрепиться в текущем ценовом коридоре с пределом в районе уровня 66,47, где ожидается граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест и последующий отскок в случае продолжения коррекции к этому уровню станет подтверждением актуальности восходящего вектора, который нацелится в область между 71,37-73,69.

Вчера вечером стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex впервые превысила отметку $3600 за тройскую унцию, достигнув $3600,3 по состоянию на 22:20 мск. Видим в этом прекрасный повод задать несколько вопросов команде ТГ bitkogan.

Доля связанных с золотом инструментов – от акций золотодобывающих компаний до профильных ETF — в портфелях частных инвесторов верхнего этажа (которые держат активы от $100 тыс. и выше), выросла с 5% в «до 2022» до 15%. По США больше, по РФ — чуть меньше, согласны?

Да, тренд есть. Инвестиции в золото определенно набирают популярность. По данным moneymatika.ru, в 2023 году в США говорили, что инвестируют в золото 85% инвесторов. В 2019 году таковых было 76%, а в 2018-м – всего 69%.

Аналогичный тренд отмечается и среди управляющих компаний. В этом году примерно 38% компаний с активами под управлением $250 тыс. и более подтверждают, что в их портфелях есть золото. Для сравнения: в 2024 году – 21%, в 2023-м – 14%.

День добрый. Сорри, что вопрос не по теме поста, но… Вы ещё золото по 2800$ ждете? Мне так видится, что 4000$ скорее увидим.

Вполне вероятно, вопрос касается того, что я пишу в материалах на спонср. И вполне вероятно, он касается этой части (от 28 апреля 2025 года):

«Начнем, ‎пожалуй,‏ ‎с ‎главного. ‎На ‎прошлой ‎неделе‏ ‎во ‎всех‏ ‎портфелях‏ ‎я‏ ‎сократил ‎долю ‎золота ‎с‏ ‎прежних ‎17‏ ‎до ‎10%.

‎С‏ ‎учетом ‎технических‏ ‎параметров,‏ ‎а‏ ‎также ‎факта, ‎что ‎мои ‎опасения ‎по ‎поводу ‎пошлин ‎начинают‏ ‎подтверждаться,‏ ‎на ‎данном‏ ‎конкретном ‎этапе‏ ‎золото ‎сделало‏ ‎всё, ‎что‏ ‎могло.‏ ‎Теперь ‎нас‏ ‎ждет ‎период ‎боковика ‎(как ‎долго?)‏ ‎или ‎коррекции‏ ‎(как‏ ‎глубоко?).»

ЦБ лучше понимает текущую ситуацию чем Минфин :)

Банк России не согласился с инициативой о введении ограничений на вывоз золота гражданами. По словам зампреда ЦБ Алексея Гузнова, такие меры могут вызвать «непрогнозируемые эффекты» и затруднить трансграничные расчеты, в том числе связанные с критическим импортом.

Дискуссия об усилении контроля за операциями с драгоценными металлами возобновилась после заявлений главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и замминистра финансов Алексея Моисеева. Они отмечали, что золото часто используется как замена наличной валюте, в том числе для незаконных операций. Минфин предлагал установить лимит на вывоз драгметалла свыше $10 тыс.

Идея обсуждается с конца 2023 года, когда резко вырос объем перевозки золота физлицами. Причинами называли курсовую экспортную пошлину и отмену НДС на покупку драгметалла в банках. Хотя пошлина позже была отменена, поток вывоза не уменьшился — по данным Минфина, золото стало использоваться для вывода капитала.

Мировые центробанки в июле 2025u нарастили свои золотые резервы всего на 10 тонн — это минимум с начала текущего года — World Gold Council (WGC).

Крупнейшим покупателем золота в июле был Нацбанк Казахстана – 3 тонны. ЦБ Турции, Народный банк Китая и Чешский национальный банк добавили по 2 тонны золота.


1prime.ru/20250903/zoloto-861703814.html
www.wcg.com/

ЗОЛОТО Прогноз SberCIB на сентябрь $3 500 за унцию

В августе ценовой диапазон сузился до $3 300–3 400 за унцию. Но к концу месяца котировки выросли на фоне ослабления доллара США и уверенности рынка в снижении ставки ФРС на следующем заседании.

В сентябре динамику цен определят итоги заседания Федрезерва — мягкий тон регулятора может усилить восходящий тренд, и наоборот. В любом случае золото, скорее всего, будет торговаться возле отметки $3 500 за унцию.

НЕФТЬ Прогноз SberCIB на сентябрь $62 за баррель Brent

В августе средняя цена Brent снизилась до $67,6 за баррель. ОПЕК+ подняли добычу на сентябрь, и, по мнению SberCIB, завершили кампанию по её росту. В фокусе внимания была геополитика — рынок оценивал риски перебоев в поставках нефти из России.

Уже 7 сентября состоится очередная встреча «восьмёрки» ОПЕК+, однако, аналитики не ждут заявлений о дальнейшем росте добычи. Вместо этого фокус сместится на профицит на рынке нефти на фоне окончания летнего сезона

Источник

B кaждoй тoчкe вepoятнocть движeния цeны ввepx или вниз paвнa 50%

🚀 ЗОЛОТО ШТУРМУЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ: КОНТРОЛЬ НАД $3500+ ПОДТВЕРЖДЕН

  ▫️ Вчерашний рост до 3546 → точное исполнение целевой зоны 3550.

  ▫️ Текущая цена 3534 → стандартная коррекция после импульса.

  ▫️ Ключевой вывод: Удержание выше 3520 подтверждает силу покупателей — цель 3570-3600 в ближайшие дни.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

  3525-3530 → Зона вчерашнего отскока

  3510-3515 → Страховка

🔻 Сопротивление

  3545-3550 → Вчерашний максимум

  3565-3570 → Следующая цель

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (75%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3527-3531

 ▪️ Тейки: 3540 (50% позиции) → 3550 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3522

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (25%): КОРРЕКЦИЯ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3547-3550

 ▪️ Тейки: 3530 (50% позиции) → 3520 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3555

💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА

  1️⃣ ДО 14:30 МСК: Торгуем ТОЛЬКО СЦЕНАРИЙ 1

  2️⃣ 14:30-15:00: Фиксировать 100% прибыли → подготовка к ADP!

Возможные ограничения для физлиц на вывоз золота из страны могут негативно сказаться на трансграничных расчетах, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК. Так представитель ЦБ прокомментировал возобновление дискуссии об усилении контроля за операциями граждан с драгоценными металлами.

В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что служба прорабатывает такие ограничения, поскольку золото за рубеж вывозится в том числе для перепродажи. Инициативу поддерживает Минфин: замглавы министерства Алексей Моисеев отмечал, что золото заменило наличную валюту и в незаконных операциях. По его словам, профильные ведомства обсуждают запрет для физлиц на вывоз физической золота на сумму свыше $10 тыс.

«Любые ограничения могут обсуждаться, но нужно смотреть на эффект, который они произведут. Тут решаем одну задачу, но можем получить эффект, который не прогнозируем. Чем является сейчас золото, которые вывозится с точки зрения практики? [Это] способ расчетов. Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну? Нужно. Вот ответ в этой плоскости нужно смотреть», — прокомментировал инициативу Гузнов.

📈 Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, достигнув $3600 за тройскую унцию.

Курс доллара ускорил рост в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной во вторник, 2 сентября, благодаря повышенному спросу инвесторов на защитные активы на фоне падения глобальных рынков акций и облигаций. Рассчитываемый ICE индекс доллара DXY (соотношение стоимости американского доллара к корзине из шести мировых резервных валют) подскочил на 0,57%, достигнув максимума за месяц. Одновременно золото, другой ключевой защитный актив, обновило рекорд стоимости на отметке в $3578 за тройскую унцию, что подчеркивает общую тенденцию к бегству капитала в «безопасные гавани».

Основные причины роста доллара и золота включают геополитическую напряженность, связанную с ожидаемым заявлением американского лидера Дональда Трампа, которое, по слухам, может затронуть военную политику США, так как недавно сообщалось, что заявление коснется Пентагона. Усиление спроса на защитные активы происходит в том числе на фоне растущих финансовых и политических рисков, прогноза на скорое снижение ставок ФРС (вероятность 90%, что это произойдет 17 сентября).

Пробит уровень $3500, который держался с 21 апреля.

Цена:

+4% за месяц;
+23% за 6 месяцев;
+40% за год;
+80% за 5 лет.

Поступательный, последовательный рост начиная с марта 2024 года.

Основная причина, по сути-то, одна — политика США и запада в целом. Видя её, мировые ЦБ уходят из доллара/евро в драг металл.

Моя ставка здесь это акции Полюса. Позицию собирал ежемесячно с декабря 2024 года по март 2025 года.

Немного докупил в августе.

Продолжаю держать под девальвацию, либо пока унция не будет падать к $3000.

В конце октября компания снова выплатит дивиденды. Чего не  делает физическое золото.

P.S. Серебро, кстати, тоже на максимуме за 14 лет. Но тут только если через монеты отыгрывать 🤷‍♂

Сегодня увеличил свои позиции в металлах, так как тренд не является завершенным. Также сейчас буду входить в Полюс — только он из добытчиков отражает текущий мировой тренд.