золото

Цена на золото в среду едва не превысила $2600 на фоне долгожданного снижения ставки ФРС США, которая была понижена сразу на 50 базисных пунктов, до 5%. В долгосрочной перспективе привлекательность золота сохраняется, прежде всего — для диверсификации портфеля.

ФРС и золото

На пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл обозначил переход ведомства к циклу смягчения денежно-кредитной политики, что означает череду снижений ставки в дальнейшей перспективе. Этот факт будет негативно влиять на доходность американских государственных облигаций, которая на фоне ожидания решения ФРС снижается с конца апреля этого года.

В связи с этим инвесторы буду стремиться в альтернативные активы, которые готовы обеспечить высокую доходность и надежность одновременно. Конечно, фактор ставок в США не единственный, влияющий на цены золота, но в исторической перспективе показательно выглядит, например, сравнение доходности 10-летних гособлигаций США с защитой от инфляции (TIPS) и динамики цен на золото, где есть явные продолжительные участки обратной корреляции. Причем ставка ФРС в данном случае скорее является подтверждающим сигналом перспектив снижения доходности TIPS.

Входила с консолидации в начале месяца, вышла сейчас на формировании дивергенции. 

 Пока все в рамках старшего плана, планирую с коррекции вернуться в покупки.

 Данная сделка принесла +1.32% к депозиту мне и моим клиентам.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Цена на золото в среду едва не превысила $2600, что обусловлено решением ФРС США снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 5%. Это решение становится сигналом цикла снижения денежно-кредитной политики. И может стать драйвером для дальнейшего роста цен на золото.

Ключевые факторы, влияющие на спрос на золото:

Уверенно держим уровень 2750.

Торговый день четверга ознаменовался ростом рынка, но по факту мы здесь уже четвёртый торговый день на отметке 2650+-10.

Исключением стали некоторые избранники Aromath — #GMKN ГМК Норникель явно лучше рынка вышел вверх вместе с аутсайдером #RNFT Руссефтью.
Да, и такое бывает.
Это не означает пока что ровным счётом ничего, но даёт шансы порасти далее в процентах намного бодрее основных голубых фишек.

Идею про #GMKN озвучивал публично в канале несколько дней назад вместе с графиком Палладия, а также на Форуме финсоветников в Казани со сцены в среду.
Рынок сообразил, что к чему, проявил интерес явный вчера, жду подтверждения роста ещё хотя бы одним подобным днем, где можно будет даже подумать о пирамидке.

Очень достойно несколько дней подряд торгуются акции дешёвого и ещё не всем далеко понятного #TCSG Т-банка, эту фундаментальную идею из 3 предложений буквально на пальцах с возможностью записи на салфетке и объяснению даже ребёнку публиковал и рассказывал 3 недели назад в Клубе прибыльных инвесторов AROMATH-VIP🎩

Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.

Больше разборов бумаг в нашем ТГ канале

Помимо постепенной девальвации рубля, мы ставили на разворот ставок от ФРС в Америке. Вчера регулятор снизил учетную ставку на 0,5% до 5%. Классическая ситуация в год выборов.

Это было логичное решение, ведь макроэкономические данные начали трубить тревогу, говоря о спаде экономики. Опять же в год выборов. Такое правящая партия точно не может допустить.

Снижение ставок ослабляет доллар. Чтобы спастись от девальвации, инвесторы и банки скупают золото. При дальнейшем снижении ставок — мы увидим дальнейший рост золотого металла.

Золото держим с начала года. Именно там мы заметили отличную точку по ЕМА 10/20 на недельном графике. И в течении года было две подобных возможности. Обратите внимание на график: цены по 5800 и 6700 ждали вас, как и доходность более 30%!

Продолжаем держать золото в портфеле через фонд $GLDRUB_TOM и через акцию Полюс $PLZL. Если вы еще не набрали позицию в данном металле, но очень хочется, на текущий момент стоит присмотреться к компании золотодобытчику.

#GC Short
Шорт: 2615
Целевая зона: <2597📉
Источник t.me/plumalgo/387

ВНЕЗАПНЫЙ разворот золота вывел меня из равновесияПриветствую! Как видно, вчера золото быстро проросло к уровня ALL Time High 2600 и потом п...

1. сейчас при такой волатильности ставить стоплоссы по золоту меньше 1300 pips — просто безумие.
2. после такого агрессивного падения с хаёв на 1000 pips, нужно немедленно бежать с рынка и переворачиваться в шорт.
3. ну и если ты встал по тренду на развороте, то нужно держать позу железной рукой в одном направлении. Не суетиться, полностью полагаться на твой стоплосс.

Середина торговой недели совпала с полнолунием и началом коридора затмений, который пугает большинство инвесторов и любителей находить закономерности тем, где их маловероятно можно найти, а оправдания любым направлениям рынка очень удобно затем списывать на движения разных небесных светил.

Индекс закрылся в пределах минус одного процента, лидеры по оборотам торгов прежние и понятные.
Причин отскока #MGNT Магнита с низов уже напридумывали около десятка и без всяких там коридоров

Сильно смотрятся фавориты диверсифицированного портфеля Aromath🎪 — акции #TCSG отстали от рынка в отскоке, задерживаются,
А # SNGSP Сургут префы традиционно задают темп, моду и тон будущей девальвации рубля.

Между тем Юань-рубль на споте CNYRUB_TOM #CRU4 #CRZ4 пробил 13 рублей, имеет тенденцию к дальнейшему росту, недельный график очень мощный.
Расхождение во фьючерсе, конечно же, скоро исчезнет.

Золото Gold #GLDRUB_TOM #GDZ4 #GDU4 на радостях ставки американского банка вело себя ожидаемо волатильно, но тренд мощнейший ещё не сломало, а потому после консолидации и лёгкой фиксации по факту сейчас ожидаю далее возврат в восходящий тренд с достижением и перевыполнением всех самых амбициозных экстра-целей.

О том, почему мы хотим его продать, здесь: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/1061812.php

Вчера ФРС снизила ставку (на 50 б. п., до 4,75-5%). Впервые за 4,5 года. Теперь доллар вниз, золото вверх? Формула могла бы быть оправдана. Если бы не эффект ожиданий.

Ускорявшийся тренд роста золота, думается, уже стал следствием этого эффекта.

Мы скептики относительно золота. Правда, если вкладывать в него рубли, наше отношение к драгметаллу не важно. Рублевые вложения желательно диверсифицировать, и инструментария не много.

Но и в паре золото/доллар в своем пренебрежении драгметаллом не преуспели. И всё же сейчас • задумываемся, не продать ли фьючерс золото (декабрьский, на золото к доллару, GDZ4)?

Ответ будет положительным. Задумчивость больше в тактике. У нас нет отдельного портфеля для спекулятивных позиций. Поэтому, видимо, добавим эту в наиболее спекулятивный из портфелей, в PRObonds Акции / Деньги. Сделку опубликуем, как всегда, заранее.

• Почему мы готовы продать золотой фьючерс?

Наверно, вы разгадали нашу несложную систему управления активами. На рынках так много факторов влияния и внезапности, что в попытке их учесть, можно бесконечно плодить ошибки в прогнозах и сделках. Так что • исходим из непредсказуемости рынков. Однако считаем, что иногда, когда на каком-то из них формируется строгий консенсус мнений, этот рынок идет против консенсуса.

Мек, Глобально лонг. Это понятно. После выборов зажгут еще где-нибудь. Там и 5000 перебьет. Но перед этим перегрев индикаторов надо сбросить...